Budgetunderlag

Transkript

1 BESLUT 1 (1) Dnr Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden Uppsala Regeringen Finansdepartementet Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att fastställa budgetunderlaget för åren. Budgetunderlaget överlämnas till regeringen. Redogörelse för ärendet Länsstyrelsens budgetunderlag är upprättat i enlighet med Förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning samt Finansdepartementets skrivelse (mall). Uppsala län är en integrerad del av Stockholm-Mälarregionen med de möjligheter och utmaningar vad gäller hållbar tillväxt och en växande befolkning detta för med sig. Uppsala län har en rik kulturmiljö och en mångfasetterad naturmiljö, vilket gör länet till ett av Sveriges artrikaste. Uppsala län är dessutom ett kärnkraftslän och ett län med lång kuststräcka. Förändringar i samhället, lokalt som globalt, medför ofta förändrade krav på insatser från länsstyrelserna. Den starka tillväxten i Uppsala län medför direkt ökade krav på insatser från Länsstyrelsen inom områden som samhällsplanering, kulturmiljö, miljöprövning och krisberedskap. Situationen i vår omvärld ställer ökade krav på insatser inom integration och arbetsmarknad. Det är avgörande att resurser som tillförs andra centrala verk och myndigheter för insatser inom dessa områden även kommer länsstyrelserna till del. Länsstyrelsen i Uppsala län ska vara en rättssäker, effektiv, innovativ och samverkande länsstyrelse. För att även fortsättningsvis kunna säkerställa detta hemställer Länsstyrelsen om att få en väsentligt utökad finansiell kapacitet från och med Detta för att inte riskera att myndighetsutövningen blir en bromskloss i samhällsutvecklingen. Länsstyrelsen föreslår härmed att nivån på Förvaltningsanslaget ökas från och med 2014 med en nivå som väsentligt överstiger pris- och löneomräkningen. Beslut i ärendet har fattats av Länsrådet Anki Bystedt. Föredragande har varit ekonomichef Ulla-Kari Fällman. I den slutliga handläggningen har även ekonom Åsa Myrsten deltagit. Anki Bystedt Länsråd Bilaga 1 Budgetunderlag Ulla-Kari Fällman Ekonomichef POSTADRESS Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 TELEFON FAX E-POST lansstyrelsen@c.lst.se WEBBPLATS

2 1 Översikt över verksamhetens finansiering Tabell 1 Översikt över verksamhetens finansiering, tkr utfall prognos beräkning beräkning beräkning Anslag Utgiftsområde 1 anslag 5:1 ap Utgiftsområde 19 anslag 1:1 ap Utgiftsområde 20 anslag 1:10 ap Summa anslag Avgiftsinkomster som disponeras Offentligrättsliga avgifter som disp Uppdragsverksamhet Övriga avgifter Summa avgifter som disponeras Övriga inkomster som disponeras Bidrag Donationer Finansiella intäkter Övriga inkomster Summa övriga inkomster Total finansiering Grunder och antaganden för prognoser och beräkningar Gällande hyresavtal löper ut december Diskussioner pågår med nuvarande hyresvärld samt andra intressenter ang. framtida anpassade lokaler för myndigheten års anslagssparandet på tkr, kommer att förbrukar år 2014 och 2015 i samband med ombyggnation/flytt. Anslag utgiftsområde 1 har reducerats med avgiften till Regionförbundet med tkr.

3 2 Investeringar i anläggningstillgångar 2.1 Investeringsplan 2013 Tabell 2.1 Investeringsplan 2013, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Diverse möbler/maskiner 200 Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa 600 Motiv till planerade investeringar Löpande förnyelse av kontorsmöbler, maskiner och bilar. 2.2 Investeringsplan 2014 Tabell 2.2 Investeringsplan 2014, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Inventarier pga ombyggnad/flytt 800 Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa Motiv till planerade investeringar Omförhandling av hyresavtal pågår, vilket kommer att leda till stora investeringar av inventarier och övrig inredning under åren Flytt eller ombyggnad kommer innebära anpassning till mindre kontorsytor, vilket i sin tur medför behov av nya kontorsmöbler och inventarier.

4 2.3 Investeringsplan 2015 Tabell 2.3 Investeringsplan 2015, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Inventarier pga ombyggnad/flytt Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa Motiv till till planerade investeringar Nya eller ombyggda lokaler samt löpande underhåll maskiner, möbler, bilar 2.4 Investeringsplan 2016 Tabell 2.4 Investeringsplan 2016, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Möbler/maskiner 200 Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa 600 Motiv till planerade investeringar Motiv till planerade investeringar Löpande utbyte av bilar och inventarier.

5 2.5 Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor Tabell 2.5 Lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr prognos förslag beräkningar beräkningar IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav för invest. i immateriella anl. tillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beräknat högsta lånenivå under året Beslutad/föreslagen låneram Beräknat anslag, 5: Låneram i % av anslag högsta lånenivå i % av låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning Finansiering av amorteringar & räntor Utgiftsområde Verksamhet, anslag (5:1) Utgiftsområde x, anslag y Om årets högsta lånenivå är lägre än 90% av beräknad låneram ska orsak anges Låneramen i förhållande till högsta lånenivån 2013 är 46 %, vilket beror på att inga investeringar gjordes 2012 samt mindre investeringar kommer att göras Det finns därför utrymme kvar på nuvarande låneram. Låneramen i förhållande till högsta lånenivån 2014 ökar till 69 %, för att under 2015 uppgå till 94%., beroende på att flytt eller ombyggnation under kommer att leda till ökade investeringsbehov. Övriga kommentarer

6 3 Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret Tabell 3 Räntekontokredit och annan kredit, tkr beslut förslag beräkning beräkning Räntekontokredit Procent Annan kredit i RGK Behov av räntekontokredit och ev. annan kredit ska motiveras Om räntekontokrediten överstiger 10% av räntebelagda anslag som myndigheten disponerar, beräknade avgiftsintäkter som myndigheten disponerar (exkl. avgifter enligt 4 och 15 avgiftsförordningen (1992:191) ) samt beräknade bidragsintäkter som myndigheten disponerar ska detta särskilt motiveras Övriga kommentarer

7 4 Anslagskredit på ramanslag Tabell 4 Anslagskredit på ramanslag, tkr beslut förslag beräkning beräkning Anslagskredit Procent av anslag (5:1) Behov av anslagskredit skall motiveras Om anslagskrediten föreslås/beräknas överstiga 3 % fr.o.m skall detta särskilt motiveras

8 5 Avgiftsbelagd verksamhet 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel OBS! Om ni saknar någon inkomsttitel lägg i så fall till den sist i listan. Tabell 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel, tkr Inkomsttitel utfall prog. intäkter prog. intäkter prog. intäkter prog. intäkter 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 2323 Räntor på övriga näringslån 2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 2394 Övriga ränteinkomster 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter Avgifter vid bergsstaten 2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 2714 Sanktionsavgifter m.m Avgifter enligt Socialtjänstlagen 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden Bidrag från EG:s socialfond perioden Lotteriavgifter 7 Summa Väsentliga skillnader mellan åren skall kommenteras

9 5.2 Avgiftsinkomster som disponeras OBS! Om ni saknar eller förutser tillkommande verksamhet lägg i så fall till den sist under resp. rubrik. OBS! Siffror i kolumnerna C, D, F och G anges utan tecken. I B anges negativt ack. utfall med (-) Tabell 5.2 Verksamhet där avgiftsinkomsterna disponeras, tkr B C D E F G H I ackumulerat beräknat ack. Verksamhet utfall tom 2012 prog. Int prog.kost nettoutfall prog. intäkter prog.kostnader nettoutfall utfall tom 2014 Offentligrättslig verksamhet Djur och lantbruk ( avgift för extra kontroller m.m.) Reg avgifter för jaktområden Delgivning ny att lägga in vid behov Övrig offentligrättslig verksamhet Uppdragsverksamhet Resurssamordning ny att lägga in vid behov Övrig uppdragsverksamhet Summa tot ovan Summa offentligrättsligt Summa uppdragsverksamhet (ex om behov finns av att justera avgiftsnivå för att uppnå balans mellan intäkter och kostnader) Det tidigare uppkomna underskottet för förprövning av djurstallar beräknas minska med 212 tkr per år, vilket visas som intäkt i denna tabell.

10 6 Bemyndiganden Tabell 6 Bemyndiganden, tkr Anslag X utfall prognos förslag beräkning beräkning beräkning Anslag Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Anslag y Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Ett beställningsbemyndigande innebär att regeringen och dess myndigheter får ingå ekonomiska åtaganden under det budgetår bemyndigandet avser (2014 enligt tabellen ovan) och som förfaller till betalning och resulterar i utgifter på anslag under följande budgetår. Förslag till bemyndigande ska ha en bestämd tidpunkt. Sluttidpunkt för när utestående åtaganden 2014 beräknas infrias behöver därför anges. Observera att underlaget avser bemyndiganderamen för Därför ska inte rutorna fyllas i som gäller nya åtagande och erhållit/föreslaget bemyndigande åren 2015 och framåt. Ingående åtaganden är åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande. Nya åtaganden är åtaganden som beräknas göras under året och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Infriade åtaganden är åtagande gjorda tidigare år med stöd i bemyndigande. Infrianden under 2015 och följande år ska summera till utestående åtaganden för Belopp anges utan tecken. Utestående åtaganden är summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras med stöd i bemyndigande och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Erhållet/föreslaget bemyndigande. För 2014 ska beloppet normalt överensstämma med summan av de beräknade utestående åtagandena vid utgången av 2014.

11 7 Ackumulerad anslagsbehållning Redovisningen skall avse samtliga anslag inkl. transfereringar som myndigheten disponerar, med en ackumulerad anslagsbehållning per den 31/ överstigande 3%. Tabell 7.1 Ackumulerad anslagsbehållning, tkr Ack. anslagssparande per 31/ Tkr andel av Anslag anslag ,30% Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr Anslag Planerad användning Summa Flytt eller ombyggnation av nuvarande lokaler

12 för länsstyrelserna 8 Kompletterande uppgifter 8.1 Övrigt