Bilagor till Budget 2013

Transkript

1 Y Vi Bilagor till Budget 2013 Tjänsteärende Benämning Förslag till Mål och budget för år 2013 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2013 och inriktningsnivåer för planåren LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting Översyn av framtida investeringsutrymme Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Hemställan om justering av Folktandvårdens prislista för Ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad Yttrande över motion 2011:39 om finansieringsmöjligheter för utbyggd tunnelbana Ändringar i specifika ägardirektiv för Locum AB m.m. Genomförande- och anskaffningsbeslut avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanefordon Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun LS Ändring ay kategoritillhörighet för fastigheten Säbyholm 5:1, Säbyholms naturbruksgymnasium, Upplands-Bro kommun LS LS LS Namn på ny sjukhusbyggnation i Solna Ändringar i specifika ägardirektiv för Folktandvården i Stockholms län AB Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor

2 Protokoll och protokollsutdrag rörande ärende Protokollsutdrag från AU 17 april 2012 LS Protokollsutdrag från FIB 25 april 2012 LS , LS , LS , LS , LS , LS , LS Protokollsutdrag från HSN 24 april 2012 LS ProtokoUsutdrag från Trafiknämnden 24 april LS Protokoll från Locum AB 26 april 2012 LS Protokoll från Stockholm Care 15 mars 2012 LS Protokoll från Follctandvården Stockholms lan 26 april LS Protokollsutdrag från Södersjukhuset 20 mars Protokollsutdrag från Karolinska universitetssjuldiuset 22 mars ProtokoUsutdrag Slutbehandling i CSG 9 maj (utsändes senare)

3 Stockholms läns landsting 1 (10) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS Landstingsstyrelsen Förslag till Mål och budget för år 2013 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2013 och mrildmngsnivåer för planåren Ärendebeskrivning Landstingsdirektörens förslag till budget 2013 med plan för åren och investeringsbudget 2013 samt plan för åren Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Förslag till Mål och budget 2013 med plan for åren Protokoll Slutbehandling i CSG (utsändes senare) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår dels landstingsfullmäktige besluta Övergripande 1 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2013 samtflerårsberälmingar för åren

4 Ji Stockholms läns landsting 2 (10) att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget for år 2013 och planer for åren arr fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2013 med inriktningsnivåer för planåren att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2013 till 12,10 kronor per skattekrona s ätt fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2013 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag 6 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter for år att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behovs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2014 i juni att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 9 att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget 10 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger 11 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 1 oktober 2012 Överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 12 art uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 4 december 2012 J 3 arr uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av befintliga ekonomistyrningsbeslut med målet att utarbeta en samlad ekonomistyrningsstrategi för Stockholms läns landstmg. n att godkänna förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringar inom Stockholms läns landsting i enlighet med LS ,

5 Stockholms läns landsting 3 (10) *s att uppdra åt landstingsstyrelsen, övriga nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser att tillämpa ansvars- och beslutsordning avseende investeringar i enlighet med vad som framgår i LS att godkänna ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelser och nämnder med anledning av ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringar i enlighet med vad som framgår i LS x? atr uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sädana ( ändringar eller tillägg till ansvars- och beslutsordningen avseende investeringar som inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vilct i enlighet med vad som framgår i LS att uppdra åt landsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar och mallar ( med koppling till föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS J 9 att fastställa lägsta nivån till 100 miljoner kronor i total utgift för krav på specifikation av investeringsobjekt för tillämpning av ansvars- och beslutsordning avseende investeringar i enlighet med vad som framgår i LS arr godkänna översyn av framtida investeringsutrymme i enlighet med vad som framgår i LS art uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige med en bearbetad investeringsplan med anledning av förslaget till justerat investeringsutrymme 22 atr uppdra till landstingsstyrelsen att genomföra fortlöpande analys av investeringsutrymmet och vidta nödvändiga åtgärder 2 3 art uppdra till landstingstyrelsen att bevaka och följa upp omfattning och nivåer på medfinansiering avseende såväl enskilda objekt som totalt ( 2 «art uppdra till landstingstyrelsen att genomföra en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer 2 s att godkänna att medel reserveras för kostnadseffekter med koppling till Framtidsplan för hälso- och sjukvården inom ramen för Koncernfinansierings budget med 90 miljoner kronor, 135 miljoner kronor respektive 235 miljoner la-onor per år 2013,2014 respektive 2015 ^ att godkänna förslag till särskild satsning på FoUU motsvarande 25 miljoner kronor per år under inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till Landstingsstyrelsen.

6 Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvården ^ att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,8 procent för år att fastställa reviderade specifika agardirelctiv för Folktandvården Stockholms län AB i enlighet med vad som framgår i LS att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag ätt på bolagsstämma i Folktandvården i Stockholms län AB rosta för antagande av specifika ägardirektiv i enligt ovanstående. 3 att godkänna att en höjning av högkostnadsskyddet för besök i hälso- och sjukvården från 900 till 1100 kronor genomförs från och med den 1 juli att godkänna förslag till särskild satsning på rikssjukvård motsvarande 60 miljoner kronor per år under inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden. 32 att godkänna att tillskjuta Hälso- och sjukvårdsnämnden 60 miljoner Icronor till 2012 års landstingsbidrag med anledning av ovan nämnda satsning på rikssjukvård som påbörjas redan art uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att i avtal med Karolinska sjukhuset inkludera utvecklingen av rikssjukvården i enlighet med ovanstående beslut. 34 art höja bidraget för peruker till barn från kronor per år till Icronor per år 35 att fastställa avgift för balsamering av avlidna till 750 kronor exklusive moms från och med 1 juli 2012 och indexuppräkna denna årligen med Landstingsprisindex (LPIK), avrundat till hela tiotal kronor, med början 1 januari att godkänna att bolagsordningen för Stockholm Care AB ändras i enlighet med vad som framgår i LS art fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB i enlighet med vad som framgår i LS » art uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma i Stockholm Care AB rösta för ändring

7 Stockholms läns landsting 5 (10) av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt ovanstående beslut. Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet 39 att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla alla vårdavtal för att stödja inriktningen på utvecklingen i enlighet med LS att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om att inleda ( införandet av specialistcentrum genom start av pilotverksamhet och därvid utreda hur olika specialistcentrum kan ges särsldlda profiler och inriktningar i enlighet med LS att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med ( Karolinska Institutet, andra berörda högskolor och universitet samt berörda vårdgivare utveckla inriktning och utformning av forskningen i nätverkssjukvården med beaktande av akademiska specialistcentmm i enlighet med LS att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att med såväl kommuner och andra aktörer och intressenter undersöka alternativa lösningar på lokaler till specialistcentrum i enlighet med LS att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att inleda utbyggnad av geriatriska vårdplatser över länet i syfte att möta kommande behov och därvid beakta att geriatrisk vård vid Karolinska Huddinge tills vidare ska behållas i enlighet med LS att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att se över strukturen för rehabilitering i enlighet med LS ( 45 art uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om utveckling av vårduppdrag för stödjande vård i enlighet med LS arr uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla en prehospital styrning som stödjer NKS och övriga vårdgivares uppdrag i enlighet med LS ( arr uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att utifrån föreslagen inriktning utveckla uppdraget vid akutsjukhusens barnkliniker i enlighet med LS LS att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att utifrån psykiatrins behov planera framtida och andra slutenvårdsenheter i enlighet med LS art godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet fram till år 2018 i enlighet med LS

8 JIL Stockholms läns landlsting 6 (io) afr godkänna den föreslagna inriktning av investeringar i lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården som anges i den tioåriga investeringsplanen i enlighet med LS art avslå Danderyds sjukhus hemställan, LS , om start av förberedande arbeten inför byggnation av en ny akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus i enlighet med LS att godkänna Södertälje sjukhus AB:s avrapportering av uppdraget LS att återuppta programarbetet avseende ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus, LS , i enlighet med LS art uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus i enlighet med LS art uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra én förstudie för att utreda psykiatrins behov av lokalutveckling inom eller utanför S:t Göransområdet i enlighet med LS arr uppdra åt landstingsstyrelsen att vidareutveckla rislcfördelningsmodellen för investeringar samt utarbeta riktlinjer och implementera den beslutade riskfördelningsmodellen i enlighet med LS s 6 art uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om mått för att mäta effektiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården och utifrån dessa ange mål för utvecklingen av effelctiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården i enlighet med LS grt uppdra åt landstingsstyrelsen att i budgetförslag för år 2014 återkomma till landstingsfullmäktige med detaljerade kalkyler över omstruktureringskostnader för Framtidsplan för hälso- och sjukvården samt föreslå enfinansieringsmodell för detta i enlighet med LS s 8 art fastställa förslaget till inriktning av kommunikationen för att nå målbilden för Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende åren 2015 och 2025 i enlighet med LS art uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma riskhanteringsmetod, process, samt verktyg för effektiv riskhantering vid genomförandet av Framtidsplanen i enlighet med LS art uppdra åt landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsatta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården enligt föreslagen inriktning i enlighet med LS art godkänna avrapportering av arbetet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården i enlighet med LS

9 Stockholms läns landsting Kollektivtrafiken 62 att godkänna att medelsbehov på 528 miljoner kronor för Spårväg City hanteras inom ramen för Trafiknämndens investeringsbudget för 2012 under förutsättning av att landstingsfullmäktige godkänner genomförandet av Spårväg City i beslut om investeringsbudget för år 2013 med inriktningsnivåer för planåren i enlighet med LS att uppdra åt Trafiknämnden att genomföra en utredning där internationella jämförelser görs vad galler möjligheter till medfinansiering av önskvärda kollektivtrafikprojekt i enlighet med LS att godkänna att Trafiknämnden att uppdrar åt AB Storstockholms Lokaltrafik att tillsvidare stoppa den fortsatta planeringen av den nya Hornsbergsdepån i enlighet med LS s att godkänna att Trafiknämnden genom AB Storstockholms Lokaltrafik att ingår köpeavtal samt andra dokument som är nödvändiga med anledning av lokalisering av bussinnerstadsdepån till Tomteboda i Solna kommun i enlighet med LS Övrigt 66 art fastigheten Säbyholm 5:1 i Upplands-Bro kommun ändrar kategoritillhörighet från strategisk till marknadsfastighet i enlighet med vad som framgår i LS att godkänna att inkommet förslag från Stiftelsen för Konserthuset, som indikerar ett behov av ytterligare tillskjutna medel för genomförande av investeringar, behandlas i särskilt ärende. 68 art uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för planering av byggnader som har strategisk betydelse för NKS nya sjuldiusområde 6 9 att fastställa specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med vad som framgår i LS att galla från den 1 juli att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för att ändringar i specifika ägardirektiv fastställs i enlighet i enlighet med ovanstående beslut 7 1 art uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de ändringar i rådande avtal och fullmakt mellan Stockholms läns landsting och Locum AB som bedöms erforderliga med anledning av ovanstående beslut.

10 Stockholms läns landsting dels - under förutsättning av att landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta 7 2 art uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och mallar med koppling till föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS att uppdra åt landstingsdirektören att utreda redovisningsansvaret och strategiska frågor med koppling till NKS-bygg i syfte att uppnå samordning inom förvaltningen 74 att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra nödvändiga åtgärder inom föivaltningen som stöd åt landstingsstyrelsens uppdrag avseende fastighetsstrategiska frågor i enlighet med vad som framgår i LS att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget art uppdra till landstingsdirektören att genomföra fortlöpande analys av investeringsutrymmet och vidta nödvändiga åtgärder 77 art uppdra till landstingsdirektören att bevaka och följa upp omfattning och nivåer på medfinansiering avseende såväl enskilda objekt som totalt 7 g arr uppdra till landstingsdirektören att genomföra en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer Landstingsstyrelsen föreslås för egen del besluta 79 att godkänna att Nya Karolinska Solna ska användas som namn på den nya sjukhusbyggnationen under byggtiden. 80 art godkänna NKS som förkortning av namnet Nya Karolinska Solna. 81 att godkänna att när det nya sjukhuset tas i drift ska det benämnas Karolinska Universitetssjukhuset. Namnet Nya Karolinska Solna ska då inte längre användas. 82 att uppdra till landstingsdirektören att utarbeta riktlinjerförhur namnet Nya Karolinska Solna ska användas under byggtiden.

11 Stockholms läns landsting Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Förslaget till budget for Stockholms läns landsting 2013 utgår från huvudmålen: Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården. Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken. En ekonomi i balans. Budgetåret 2013 och planåren 2014 och 2015 föreslås i korthet innebära följande: Landstingsskatten är oförändrad, 12,10 kronor. Taxorna inom hälso- och sjukvården är i stort sett oförändrade. Folktandvården föreslås genomföra en prisjustering med +2,8 procent. Taxorna inom kollektivtrafiken är oförändrade. En höjning av högkostnadsskyddet för besök respektive läkemedel föreslås vilket bedöms innebära 200 miljoner kronor i ökade intäkter. De långsiktigafinansiellamålen for resultat, finansiering, skuldsättning samt in- och utbetalningsströmmar uppfylls för samtliga år i budgetperioden. Budgeten är i balans samtliga år med ett överskott på 570 miljoner kronor Länets hälso- och sjukvård tillförs drygt 1,4 miljarder kronor mer än år 2012, vilket motsvarar en ökning med 3,1 procent. En särskild satsning föreslås avseende Rikssjukvården med 60 miljoner kronor för vart och ett av åren i budgetperioden. Länets trafik får 431 miljoner kronor mer än 2012, vilket motsvarar en Ökning med cirka 5,8 procent. Landstinget satsar 2013 drygt 1,4 miljarder kronor på forskning, utveckling och utbildning, en ökning jämfört med 2012 med drygt 93 miljoner kronor. Landstinget står inför stora investeringar både inom vården och trafiken. Under perioden investeras bland i

12 Stockholms läns landsting 10 (10) Nya Karolinska Solna, Tvärbana Norr Solnagrenen, och Roslagsbanans upprustning. Inom ramen for Investeringsstrategins fortsätta implementering har en ansvars och beslutordning tagits fram. Mot bakgrund av de stora investeringar som landstinget står inför har en översyn av det framtida investeringsutrymmet gjorts, Reviderade ägardirektiv föreslås för Locum AB, Stockholm Care AB samt Folktandvården Stockholms Läns AB utifrån förändringar i verksamhet och uppdrag. Framtidplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet avrapporteras. Bakgrund Enligt landstingets budgetprocess ska landstingsdirektören överlämna ett förslag (tjänsteutlåtände) till budget under april månad. Beslut om budget tas av landstingsstyrelsen i maj och av landstingsfullmälctige i juni. Överväganden Samtliga övervägänden återfinns i förslag till Mål och budget för år 2013 och plan för åren inklusive bilagor samt underliggande tjänsteutlåtanden. Ekonomiska konsekvenser av beslutet De ekonomiska konsekvenserna av beslutet redovisas i Mål och budget för år 2013 och plan för åren Miljökonsekvenser av beslutet ( I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöpolitiskt program har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

13 1(6) Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTÄNDE SLL Ekonomi och finans LS Handläggare: Peter Forsen Landstingsstyrelsen Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting Dn,^.IM:..lll ( okt T Ärendebeskiivning LandstingsMlmäktige beslöt juni 2011 att godkänna Investeringsstrategi för Stocldiolms läns landsting, LS , och gav landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi. Uppdraget avrapporteras härmed. Ansvars- och beslutsordning är ett av tre uppdrag med koppling till implementering av investeringsstrategin. Landstingsfullmäktige fastställde den 6 december 2011 Förslag pä tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3, LS Återrapportering av landstingsfullmäktiges uppdrag avseende översyn av framtida investeringsutrymme, LS , sker i samband med landstingsfullmäktige möte i juni ( Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 april 2012 ( Bilaga i, Ansvars- och beslutsordning Bilaga 2, Förslag till ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder Ärendets beredning Ärendet har beretts inom ramen for projektet Implementering av Investeringsstrategin. I projektgruppen ingick representanter för SLL Ekonomi och finans, SLL Juridik och upphandling, Halso- och sjukvårdsförvaltningen, AB SL, Programkontoret för Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Locum AB samt Karolinska Universitetssjukhuset.

14 Stockholms läns landsting 2(6) TJÄNSTEUTLÅTÄNDE LS Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsmlmäktige besluta art godkänna förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringar inom Stockholms läns landsting, arr uppdra åt landstingsstyrelsen, övriga nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser att tillämpa ansvars- och beslutsordningen i enlighet med bilaga i och vad som framgår av detta tjänsteutlåtande, art godkänna de ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelser och nämnder som framgår av bilaga 2, art uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sådana ändringar eller tillägg till ansvars- och beslutsordningen som inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt, samt att fastställa lägsta nivån till loo miljoner kronor i total utgift för krav på specifikation av investeringsobjekt. Landstingsstyrelsen föreslås for egen del, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, besluta art uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och mallar. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Ärendet behandlar förslag till en ansvars- och beslutsordning till stöd för gällande investeringsstrategi, vilket utgör ett övergripande och gemensamt regelverk för landstingets verksamheter i frågor som rör planering, beslut och genomförande av investeringar. Den föreslagna ansvars- och beslutsordningen, som återfinns i bilaga i, innehåller flera komponenter, vilka sammanfattas nedan Ansvars- och beslutsordning for nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser för specificerade respektive ospecificerade objekt, som ska ge förutsättningar att styra investeringar inom Stocldiolms läns landsting. Definitioner av beslut för specificerade objekt i olika beredningsskeden. Den slutliga utformningen av investeringsplanen samt rangordning av objekten ska ske i dialog och samråd mellan respektive nämnd och fastighets- och investeringsberedningen. Den föreslagna ansvars- och beslutsordningen definierar detta ansvar.

15 Stockholms läns landsting 3(6) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Förslag att tydliggöra ansvaret genom att införa ändringar i reglementet för hälsooch sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden, För att få en relevant beredning av specificerade objekt inkluderat rangordning och prioritering, föreslås att beloppsgränsen höjs till loo miljoner kronor. Ansvars- och beslutsordningen tar hänsyn till Locum AB:s specifika ägardirektiv. ( Ärendet innefattar även förslag till ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, som återfinns i bilaga 2. Dessa innebär i huvudsak ett förtydligande av ansvaret avseende hanteringen av investeringar för trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. c Bakgrund Landstingsfullmäktige har år 2011 fastställt en Investeringsstrategi, LS , för Stockholms läns landsting, som anger övergripande principer för landstingets verksamheter i frågor som rör att styra, utvärdera, samordna och följa upp investeringar. I samma ärende har landstingsstyrelsen getts i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till ansvars- och beslutsordning som stöd till investeringsstrategin. För att möjliggöra implementering av den investeringsprocess som är beskriven i Investeringsstrategin krävs en omarbetning av Riktlinjer för beslutsrätt i Investeringsprocessen från 2003, LS , Investeringsstrategin består av tre etapper. Etapp 1 beskriver investeringsprocessen, etapp 2 ( beskriver prioriteringsmodellen och etapp 3 beskriver process för dialog och rangordning. Detta tjänsteutlåtande föreslår hur beslutsordningen, som ingår i etapp 1 - beslutsprocessen, ska fungera inom Stockholms läns landsting. Det beskriver även hur ansvarsfördelningen av roller för samrad och prioriteringar av investeringar formellt ska ske, ' Utöver detta tillkommer investeringsutrymmet som är kopplat till etapp 2, prioriteringsmodell i Investeringsstrategin. Beslut om investeringsutrymme fastställs i samband med fullmäktiges beslut om budget varje år. Investeringsprocessen är en integrerad del av budgetprocessen och följer därmed den tidplan som budgetprocessen föreskriver.

16 Stockholms läns landsting 4(6) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Överväganden Ansvars- och beslutsordning är en del av Investeringsstrategin och utgör ett regelverk med utgångspunkt i de föreskrifter som anges i kommunallagen. Landstingsfullmäktiges ansvarsområde inbegriper ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vilct vad gäller mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Det är således ytterst landstingsfullmäktige som fattar beslut om investeringar inom landstinget. Innan beslut kan fattas äv landstingsfullmäktige ska ett ärende vara berett, vilket sker inom landstingsstyrelsens beredningsorgan i samråd och dialog med respektive nämnd. De synpunkter som har framförts i revisionsrapporten, Rappört 4/2010, Samordningen av investeringar inom landstinget, är beaktade i förvaltningens ställningsstagande. Investeringsplanerna här upplevts som omfattande och att de inte har gett relevant ( information på ett lätthanterligt sätt, Detta beror främst på att beloppsgränserna för vad som definierats som specificerade objekt har varit relativt låga. Den föreslagna ansvars- och beslutsordning är ett övergripande styrdokument och ska likt motsvarande styrande dokument och policys söm är beslutade av landstingsfullmäktige tillämpas i enlighet med de generella ägardirektiven. För att markera dokumentets bindande karaktär föreslås landstingsfullmäktige i en särskild att-sats uppdra åt landstingsstyrelsen, nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser ätt tillämpa ansvars- och beslutsordningen. I det förslag till ansvars- och beslutsordning som framgår av bilaga 1 framgår den formella beslutshanteringen av investeringsobjekten och vilka beslut som ska fattas på vilken nivå, det vill säga vilka beslut som fattas av bolagsstyrelser, nämnder, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Beslutsordningen följer den nu gällande legala och operativa strukturen inom Stockholms läns landsting. Inför beslut i landstingsfullmäktige ska den slutliga utformningen av investeringsplanen samt rangordning äv objekten ske i dialog och ( samråd mellan sjukvårdsproducenter och hälso- och sjukvårdsnämnden samt med fastighets- och investeringsberedningen. Motsvarande för trafiken gäller dialog och samråd mellan trafiknämnden och fastighets- och investeringsberedningen. För övriga bolag och förvaltningar ska motsvarande hantering ske direkt med fastighets- och ^ investeringsberedningen. För att tydliggöra hälso- och sjukvårdsnämndens och trafiknämndens ansvar föreslås att reglementet för respektive nämnd ändras till en stringent lydelse i enlighet med den föreslagna ansvars- och beslutsordningen, vilket innebär att nämnderna inte endast ska yttra sig utan även föreslå prioritering av objekt inom respektive område. Ansvars- och beslutsordningen som beskrivs i bilagan fastställer dels hanteringen av specificerade och ospecificerade investeringsobjekt dels hantering av det landstingsfullmälctige beslutade årliga investeringsutrymmet inklusive utgiftsnivån för de ospecificerade objekten. I bilagan beskrivs definitioner av investeringsbegrepp som är kopplade till Investeringsstrategin och den nya beslutsordningen.

17 Stockholms lans landsting 5(6) TJÄNSTEUTLÅTÄNDE LS För att få en rimlig hantering och relevant beredning av objekt inför beslut i fullmäktige föreslås en lägsta beloppsgräns för specificerade objekt med en total utgift på 100 miljoner kronor. I bilagan föreslås att varje nämnd, styrelse och bolagsstyrelse får initiera en behovsanalys för specificerade objekt. För att sedan gå vidare till förstudie krävs utredningsbeslut baserat på utförd behovsanalys av landstingsstyrelsen, efter samråd och dialog med respektive nämnd. Det är därmed respektive nämnd som framför de specificerade objekten till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige för ställningstagande. Innan ställningstagande ( kan ske av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige ska det vara berett av fastighetsoch investeringsberedningen. Varje nämnd, styrelse och bolagsstyrelse föreslås själva prioritera och besluta om ospecificerade objekt inom respektive investeringsutrymme fastställt i landstingsfullmäktiges budget. Hanteringen av de ospecificerade objekten inom hälso- och sjukvården föresläs i ansvars- och beslutsordningen ske i samråd med beställaren av vård inom det uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden har att finansiera och styra vården genom avtal och överenskommelser. Vid framtida ändringar av exempelvis ägardirektiv och andra förhållanden som påverkar ansvars- och beslutsordningen föreslås att landstingsstyrelsen får besluta om lämpliga ändringar av eller tillägg till ansvars- och beslutsordningen. Förutsättningen för detta är att ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och därför hör till landstingsfullmäktiges beslutsområde. En särskild att-sats markerar uppdrag till landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sådana ändringar eller tillägg till ansvars- och beslutsordningen som inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt. ( Med anledning av detta ärende föreslås att Landstingsstyrelsens förvaltning utarbetar nya tekniska anvisningar och mallar som stöd for arbetet med utgångspunkt i den nya ansvarsoch beslutsordningen. ( Ekonomiska konsekvenser av beslutet Förslag pä ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting medför inga ekonomiska konsekvenser för landstinget. Däremot kommer ny ansvars- och beslutsordning tillsammans med investeringsutrymme ge möjlighet till prioritering och rangordning av investeringar inom Stockholms läns landsting vilket kommer att bidra till en mer hållbar ekonomisk utveckling samt bidra till det övergripandet målet med en ekonomi i balans. Miljökonsekvenser av beslutet

18 Stockhoiitis läns landsting 6(6) TJÄNSTEUTLÅTÄNDE LS I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

19 i Bilaga 1 Ansvars- och beslutsordning Investeringsstrategin Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Definition av investeringsbegrepp 3. Definition av beslut 4. Beslutsordning..

21 3 1. Inledning Landstingsfullmäktige har år 2011 fastställt en Investeringsstrategi, LS , för Stockholms läns landsting, som anger övergripande principer för landstingets verksamheter i frågor som rör att styra, utvärdera, samordna och följa tipp investeringar. I samma ärende har landstingsstyrelsen getts i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till regelverket avseende ansvars- och beslutsordning som stöd till investeringsstrategin. Regelverket som beskrivs i detta dokument fastställer dels hanteringen av specificerade objekt som definieras nedan och dels hantering av det av landstingsfullmäktige beslutade årliga investeringsutrymmet. 2. Definition av investeringsbegrepp Med en investering avses anskaffning av anläggningstillgångar med en berälaiad ekonomisk livslängd över tre år. En investering kan bestå av ett eller flera anskaffningsobjekt. Nedan följer definition på några begrepp som är centrala i ansvars- och beslutsprocessen Investeringsutrymme är de totala investeringsutgifterna per år för nämnd, styrelse oeh bolagsstyrelse. Tillsammans summerar de till landstingets totala investeringsutrymme. Specificerade objekt definieras som namngivna investeringsobjekt i landstingets investeringsbudget. Övriga investeringsobjekt definieras som ospecificerade objekt. 3. Definition av beslut Landstingets investeringar befinner sig i olika beredningsskeden, I Investeringsstrategin har beslut avseende dessa skeden definierats som Beslut om behovsanalys innebär ett initierande beslut som fattas för att bereda objektet vidare inför ett utredningsbeslut för att inleda en förstudie eller ej. Utredningsbeslut som innebär beslut till följd ay genomförd behovsanalys om att inleda en förstudie. Inriktningsbeslut innebär ett beslut att starta programarbete eller avbryta objektet baserat på utförd och beredd förstudie. Inriktningsbeslut betyder inte ett ställningstagande för beslut om genomförande. Genomförandebeslut innebär ett beslut om att genomföra ett objekt eller ej baserat på berett programarbete. Vei^kställighetsbeslut innebär ett beslut om att verkställa landstingsfullmäktiges beslut.

22 4 4. Beslutsordning Nedan följer beslutsmatris för respemive beslutsnivå från landstingsfullmäktige ned till bolagsstyrelse. Varje nivå har ett identifierat ansvar i processen, vilket stundom kräver samråd och dialog med andra instanser innan beslut om investeringar kan fattas. Fastighetsinvesteringar redovisas inom Landstingsfastigheter Stockholm som ansvaras för av Locum AB:s styrelse. Beslutsnivå Landstingsfullmäktige Beslutar om ett totalt investeringsutrymme för landstinget i samband med årligt beslut om landstingets budget samt inriktning för planåren. Beslutar om totalt investeringsutrymme för respektive nämnd, styrelse samt bolagsstyrelse i samband med årligt beslut om landstingets budget samt inriktning för planåren. Fattar inriktningsbeslut för specificerade objekt Fattar genomförandebeslut för specificerade objekt samt beslutar om objektets totala utgift. Beslutar om ändringar av investeringsutrymme. Samråd/Beredning Landstingsstyrelsen bereder förslag till beslut. Landstingsstyrelsen bereder förslag till beslut på underlag från nämnd, styrelse och bolagsstyrelse. Landstingsstyrelsen bereder förslag till beslut på underlag från nämnd, styrelse och bolagsstyrelse. Landstingsstyrelsen bereder förslag till beslut på underlag från nämnd, styrelse och bolagsstyrelse. Landstingsstyrelsen bereder förslag till beslut. Landstingsstyrelsen Fastighets- och investeringsberedningen Fattar utredningsbeslut för specificerade objekt Fastighets- och investeringsberedningen bereder förslag inför beslut i samråd och dialog med respektive nämnd. Bereder och prioriterar specificerade objekt inför beslut i landstingsfullmäktige i dialog och samråd med respektive nämnd.

23 5 Beslutsordning inom vårdverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämnden Locum AB Prioriterar specificerade objekt inför beslut i landstingsfullmäktige. Beslutar om behovsanalys för specificerade objekt Prioriterar och fattar beslut enligt bolagets delegationsordning om ospecificerade objekt som initierats av Locum i egenskap av fastighetsförvaltare inom det av landstingsfullmäktige beslutade totala årliga investeringsutrymmet för Landstingsfastigheter Stockholm. Verkställer landstingsfullmäktiges beslut för specificerade objekt inom beslutat total utgift för objektet och enligt direktiv. I dialog och samråd med respektive vårdproducent, Locum AB samt fastighets- och investeringsberedningen. Bereder och prioriterar ospecificerade objekt i dialog och samråd med respektive vårdproducent samt Locum AB. I dialog och samråd med respektive vårdproducent samt Hälsooch sjukvårdsnämnden. Beslutar om tekniska justeringar av investeringsplanen och ändrade utgifter för enskilda objekt med anledning av ändringar i tidsplaner inom det totala årliga investeringsutrymmet för Landstingsfastigheter Stocldiolm. Styrelse samt bolagsstyrelse Beslutar om behovsanalys för investeringar som initierats av Locum i egenskap av fastighetsförvaltare. Prioriterar och fattar beslut enligt respektive bolag/förvaltnings delegationsordning om ospecificerade objekt inom det av landstingsfullmäktige beslutade I dialog och samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive vårdproducent. Planeringen av objekt ska ske i samråd med beställaren av vård som ger sitt godkännande utifrån objektens

24 6 totala årliga investeringsutrymmet. driftkostnader samt andra faktorer som ar angivna i Investeringsstrategin. Samråd ska även ske med landstingsstyrelsens produktionsutskott. Prioriterar egna initierade fastighetsinvesteringar i samråd med Locum AB och i förekommande fall Hälso- och sjukvårdsnämnden samt produktionsutskottet. Beslutar om behovsanalys för specificerade objekt. I dialog och samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnden* produktionsutskottet samt Locum AB. Beslutar om tekniska justeringar av investeringsplanen och ändrade utgifter for enskilda objekt med anledning av ändringar i tidsplaner inom det totala årliga investeringsutrymmet. Verkställer landstingsfullmälctiges beslut för specificerade objekt inom beslutat total utgift för objektet och enligt direktiv. Besiutsordhirig Inom trafikverksamhét Trafiknämnden Prioriterar specificerade objekt inför beslut i landstingsfullmäktige. I dialog och samråd med trafikbolagen samt fastighets- och investeringsberedningen. Beslutar om behovsanalys för specificerade objekt. Prioriterar och fattar beslut enligt I samråd och dialog med trafikbolagen samt fastighets- och investeringsberedningen.

25 7 nämndens delegationsordning om ospecificerade objekt inom det av landstingsfullmäktige beslutade totala årliga investeringsutrymmet för nämnden. Beslutar om tekniska justeringar av investeringsplanen och ändrade utgifter för enskilda objekt med anledning av ändringar i tidsplaner inom det totala årliga investeringsutrymmet. Verkställer landstingsfullmäktiges beslut för specificerade objekt inom beslutat total utgift för objektet och enligt direktiv. Beslutsordning Inom annan verksamhet Nämnd, styrelse samt bolagsstyrelse Prioriterar specificerade objekt inför beslut i landstingsfullmäktige. I samråd och dialog med fastighets- och investeringsberedningen. Beslutar om behovsanalys för specificerade objekt. Prioriterar och fattar beslut enligt bolag/förvaltnings delegationsordning om ospecificerade objektmom det av landstingsfullmäktige beslutade totala årliga investenngsutrymmet för respektive nämnd, styrelse samt bolagsstyrelse. Beslutar om tekniska justeringar av investeringsplanen och ändrade utgifter för enskilda objekt med anledning av ändringar i tidsplaner inom det totala årliga investeringsutrymmet. Verkställer landstingsfullmäktiges beslut för specificerade objekt inom beslutat total utgift för objektet och enligt direktiv. I samråd och dialog med fastighets- och investeringsberedningen*

26 Bilaga 2 Utdrag från landstingsmlmälctiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder. Förslag på tillägg i 45 (en ny sista att-satsen) och ändring i 53 (ändring i nuvarande p. 7) framgår av kursiv text i kolumnen Föreslagen lydelse. Nuvarande lydelse Trafilaiämnden 45 Nämnden fullgör landstingets uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och ansvararförkollektivtrafiken på land, till sjöss samt för särskilt anordnade transporter* Nämnden har ansvaret för strategiska och övergripande frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken och uppföljningen av verksamheten. Nämnden ansvarar for landstingets trafikplanering och för att förslag till regionala trafikförsörjningsprogram utarbetas. Nämnden ska säkerställa samverkan med närliggande kommuner och landstmg, angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, kolletoivtrafildoretag samt företrädare för näringsliv och resenärer för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. Det åligger vidare nämnden att ansvara for landstingets beslut om allmän trafikplikt ätt fullgöra landstingets uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och gällande avtal mellan landstinget och länets kommuner om överlåtelse av sagda uppgifter samt enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor. att ansvara för den strategiska samordningen i de landstingsägda trafikbolagen AB Storstockholms Föreslagen lydelse Trafiknämnden 45 Nämnden fullgör landstingets uppgifter som regional kollemvtrafikmyndighet enligt lägen (2010:1065) om kollektivtrafik och ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss samt för särskilt anordnade transporter. Nämnden har ansvaret för strategiska och övergripande frågor hänforligä till den regionala kollektivtrafiken och uppföljttingen av verksamheten. Nämnden ansvarar för landstingets trafikplanering och för att förslag till regionala trafildörsörjningsprogram utarbetas. Nämnden ska säkerställa samverkan med närliggande kommuner och landsting, angränsande läns regionala kollektivtraflkmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. Det åligger vidare nämnden att ansvara för landstingets beslut om allmän trafikplikt att fullgöra landstingets uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och gällande avtal mellan landstinget och länets kommuner om överlåtelse av sagda uppgifter samt enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor. att ansvara for den strategiska samordningen i de landstingsägda trafikbolagen AB Storstockholms

27 Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB att få avge yttrande på landstingets vägnar i sådana ärenden som rör bara nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB att få avge yttrande på landstingets vägnar i sådana ärenden som rör bara nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt att samråda med de landstingsägda trafikbolagen AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB om förslag till specificerade investeringsobjekt, utarbeta yttrande över och prioritera investeringsförslag.

28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Det åligger nämnden särskilt Det åligger nämnden särskilt /.../ /.../ 7. att samråda med berörda enheter 7. att samråda med berörda enheter inom sjukvårdsproduktionen samt inom hälso- och sjukvården om yttra sig över investeringsförslag förslag till specificerade inom hälso - och sjukvården investeringsobjekt, utarbeta /.../ yttrande över och prioritera investeringsförslag ( r ( ( 1 Klamrarna markerar att punkterna 1-6 och 8-9 i reglementets 53 kvarstår enligt nuvarande lydelse. Det ar alltså endast p. 7 i den nämnda paragrafen som föreslås bli ändrad.

29 Stockholms läns landsting 1(8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTÄNDE LS Handläggare: Peter Forsén Landstingsstyrelsen Översyn av framtida investeringsutrymme LandstingsMlmäktige beslöt juni 2011 att godkänna Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, LS , och gav landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med översyn av framtida investeringsutrymme, LS Uppdraget avrapporteras härmed. Ärendebeskrivning Ärendet beskriver förslag på Översyn av framtida investeringsutrymme Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 april 2012 Ärendets beredning Ärendet bereds i samband med ärendet Förslag til Mål och budget 2013 och plan , LS Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna Översyn av framtida investeringsutrymme

30 Stöckholms läns landsting 2(8) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Beräkning av ett framtida investeringsutrymme utgör ett komplext samband mellan utvecklingen av nettodriftskostnaderna, det vill sägä landstingets totala kostnader minus verksamhetens intäkter, beräknade skatteintäkter, investeringsvolymens sammansättning samt ränteläge. Därutöver har Stockholms läns landsting att ta hänsyn till de beslutade finansiella målen vilket innebär ytterligare begränsningar för investeringsutrymmet. Investeringarna finansieras primärt på tre olika sätt Ersättningsinvesteringar får inte finansieras av upptagna lån i enlighet med fastställt finansiellt mål utan finansiering ska ske via genererat kassaflöde från verksamheten. Strategiska nyinvesteringar finansieras huvudsakligen genom upptagna lån, men aven med genererat kassaflöde i den utsträckning det finns medel tillgängliga efter finansiering av ersättningsinvesteringar. * Medfinansiering från staten och kommuner inom främst trafikverksamheten är en viktig post för att ha möjlighet att genomföra investeringar. Detta tjänsteutlåtande beskriver vad som är en möjlig utveckling av investeringsutrymmet givet de olika parametrar som anges ovan, där utveckling av de samlade skatteintäkterna och nettodriftskostnaderna väger tyngst. För att i framtiden ha möjlighet att genomföra de ambitioner som finns i investeringsplanen är det av stor vikt att de rationaliseringskrav som nu åligger verksamheten bibehålls på minst nuvarande nivå* Investeringarna bör i möjligaste mån leda till effektiviseringar av befintlig verksamhet och vara lönsamma ur ett företagsekonomiskt koncernperspektiv. Bakgrund SLL.s Investeringsstrategi, LS , beslutades i samband med landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget 2012, juni samband därmed gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med en översyn av framtida investeringsutrymme.

31 JIL Stockholms lins landsting 3 (8) TJÄNSTEUTLÅTÄNDE LS ^ Stockholms läns landsting står inför de största investeringsvolymerna i modern tid inom såväl trafik- som vårdsektorn. Inom trafiken genomförs investeringar kopplade till RUFS och Stockholmsöverenskommelsen inom främst spårtrafiken, som till exempel satsningar på tvärbana, ambitionshöjning på tunnelbanans röda linje och anskaffning av fordon för spårbunden trafik. Inom vården är investeringarna kopplade till konsekvenser av Nya Karolinska Solna och Framtidsplan för hälso- och sjukvården samt att befintlig infrastmktur byggd under perioden ar i behov av upprustning och modernisering. Överväganden ( Beräkning av investeringsutrymmet är gjord utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till de fastställda finansiella målen - Ekonomi i balans - Ersättningsinvesteringar ska självfinansieras till 100 procent - Lånefinansiering får endast användas för att finansiera övriga investeringar - Betalningsberedskapen ska motsvara minst 21 dagars genomsnittliga driftskostnader Utveckling av skatteintäkter Skatteintäkterna beräknas öka i snitt per år med 4,0 procent under åren baserat på SLL.s prognos 1,2012 och med 4,7 procent i snitt under åren i enlighet med SKL.s långsiktiga skatteintäktsprognos, som tagits fram för SLL:s räkning i mars En ( korrigering enligt försiktighetsprincipen har gjorts för år , i övergången mellan de två prognosmodellerna. Under perioden 2012 till 2022 ökar skatteintäkterna med sammantaget 33,6 miljarder kronor. ^ Utveckling av nettodriftskostnaden Nettodriftskostnaden består av verksamhetens intäkter, bland annat biljettintäkter från trafikverksamheten och patientintäkter av olika slag, minus verksamhetens kostnader, kapitalkostnader och övriga finansiella kostnader. Verksamhetens intäkter är beräknade på utfall och prognos under åren och utifrån oförändrad verksamhet, vilket ger en genomsnittlig intäktsökning på 5,3 procent årligen. Under perioden 2012 till 2022 innebär detta att intäkterna ökar med 11,3 miljarder kronor.

32 Stockholms läns landsting 4 (8) TJÄNSTEUTLÅTÄNDE LS På motsvarande sätt har trams av verksamhetens kostnader beräknats. Förändring av årets pensionsskuld har beräknats separat för att ge en rättvisande bild av kostnadsutvecklingen. Vid beräkningen av kostnadsutvecklingen, har étt effektiviseringskrav om 2 procent medräknats. Utvecklingen av verksamhetens kostnader exklusive förändring av årets pensionsskuld är 4,2 procent. Under perioden 2012 till 2022 innebär detta att kostnadsmassan ökar med 35,9 miljarder kronor. Vad gäller utveckling av pensionskostnaderna baserat på pensionsskuldens förändring, har uppräkningen skett med i genomsnitt 3,7 procent per år i enlighet med vad SKL anger i planförutsättningarna för åren Under perioden 2012 till 2022 innebär detta 549 miljoner kronor i ökade ( kostnader. Prognosen för utveckling av pensionskostnaden är svårbedömd med hänsyn till förändrade ränte- och livslängdsantaganden vilka kan både öka och minska kostnaden. Historiskt sett har det var stora förändringar mellan åren. I modellen har posten övrigt finansnetto, en intäkt på 85 miljoner Icronor, av försiktighetsskäl lämnats oförändrad. Kända kostnader utöver kapitalkostnaderna i vederlaget för Nya Karolinska Solna är medtagna. Dessa avser underhållskostnader samt facilitymanagement tjänster. Nettodriftkostnaden exklusive kapitalkostnader beräknas med ovanstående antaganden öka under perioden 2012 till 2022 med 3,9 procent i snitt årligen. ( Nuvarande kapitalkostnader Kapitalkostnader (avskrivningslcostnader samt räntekostnader) för nuvarande anläggningstillgångar prognostiseras 2012 till 4,2 miljarder ( la-onor. Dessa kapitalkostnader beräknas minska i jämn takt beräknat på drygt 16 års avskrivningstid av tillgångarnas värde. Dessa tillgångar beräknas vara helt avskrivna under år 2027, Avskrivningarna medför ett positivt kassaflöde och ger utrymme för ersättningsinvesteringar. Kassaflöde Prognos av kassaflöde är osäkert i ett långsiktigt perspektiv. Under de närmaste åren bedöms verksamheten generera ett positivt kassaflöde på i genomsnitt 5,0 miljarder kronor årligen. Detta kassaflöde är i paritet med utfallet de gångna åren. Andelen ersättningsinvesteringar som rapporterats