Balansrapport Förändring

Transkript

1 1 (2) Utskriven: , 08: T o m ver nr: 180, A 173, B 17, C 129, D 301, E 145 Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg ,43 0, , Ack avskrivn inv/verktyg , , ,00 Summa anläggningstillgångar 9 159, ,00 415,43 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar , , , Fordringar anställda 359,00-359,00 0, Avräkn skatter och avgifter , , , Upplupna intäkter 0, , , Övriga förutbetalda kostn , , , SHB , , , Bank, Övriga bankkonto , , ,00 Summa omsättningstillgångar , , ,50 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,93 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital ,00 0, , Balanserad vinst/förlust ,57-790, , Redovisat resultat -790, , ,12 Summa eget kapital , , ,83 Obeskattade reserver 2123 Periodiseringsfond TAX ,00 0, , Periodiseringsfond TAX ,00 0, , Ack överavskr maskiner/inv , ,00-415,00 Summa obeskattade reserver , , ,00 Kortfristiga skulder 2420 Förskott från kunder , ,00 0, Leverantörsskulder , , , Skatteskulder , , , Löneskatteskuld , , , Utg moms försäljning/uttag 25% 0, , , Utg moms försäljning/uttag 12% 0,00 576,00 576, Ingående moms 0, , , Redovisningskonto för mom , , , Personalskatt , , , Avräkn sociala avgifter , , , Skulder till Föreningen , , , Upplupna kostnader och förutbetalda , , , Upplupna semesterlöner , , ,39

2 2 (2) Utskriven: , 08: T o m ver nr: 180, A 173, B 17, C 129, D 301, E 145 Balansrapport Förändring Upplupna soc.avgifter , , , Upplupna avtalade arbetsmarknadsför , , , Upplupna intäkter , , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,10 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,93

3 1 (4) Utskriven: , 08: T o m ver nr: 180, A 173, B 17, C 129, D 301, E 145 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3011 Serviceavgift, mindre , , Preferred Partnerskap , , Bidrag sponsorer 0, , Medlemsintäkter periodiserade 0, , Försäljning möte deltagande 4 639, , Sponsorbidrag ,00 0, Preferred Partner EU , , Årskonferens intäkter , , UCM fakturerade intäkter , , Intäkter Talarbank 0, , Intäkter samarbetspartner , , Rådgivning, reseersättnin ,00 0, Föreläsningsarvoden SSK , , Föreläsningsarvoden övrigt , , Intäkter jubileumsmagazine 0, , Purple Flag , , Boverket Purple Flag 0, , CityNätverken ,00 0, Försälj tjänst utanför EU momsfri ,00 0, Försäljn tjänst EU momsfri 6 531, , Intäkter forum för stadsutveckling 0, , Försäljn varor 25% sv 0,00 396, Försäljn varor 6% sv 0, , Försäljn varor EU momsfri , , Intäkter Almedalen delade kostnader ,00 0, Intäkter KCG 0, , Pre-BID-MODELLEN ,00 0, Studieresa Köpenhamn ,00 0, QM ,00 0, Forskarkonferensen 5 980,00 0, Fakt resekostnader 5 926, , Övr fakt kostnader 0, , Öresutjämning 15,84 37,90 Summa försäljning , ,70 Övriga rörelseintäkter 3960 Kursvinst rörelsen 0, , Övr ersättn och intäker , , Projektbidrag , , SCOUT-projekt Leonardo da Vinci-programmet 0, ,00 Summa övriga rörelseintäkter , ,15 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,85

4 2 (4) Utskriven: , 08: T o m ver nr: 180, A 173, B 17, C 129, D 301, E 145 Resultatrapport RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp material och varor 0, , Kostnad konferens , , Jubileumsmagazine 0, , Preferred Partners kostnader ,00 0, Kostnader Talarbank Föreläsare 0, , Forskarrapport 0, , Purple Flag , , Boverket Purple Flag kostnader 0, , Almedalen kostnader , , BID-projekt , , City Nätverken , , UCM at Home 0, , UCM Ledarskap , , Purple Flag , , Stadens Dag 0, , Forskarkonferens ,53 0, UCM Basic , , KCG kostnader Key City Group , , Forum Stadsutveckling , , Riksdagsseminarium , , UCM at Home 0, , QM , , Jajja Örebro 0, , TRAST Trafikverket ,41 0, Urban Arena ,26 0, Kostn uthyrn lokal sk.pl 0, , Legoarbeten, underentrepr ,75 0, Föreläsare Talarbank , , Kostnader för Leonardo da Vinci-projektet 0, ,97 Summa material och varor , ,06 BRUTTOVINST , ,79 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra , , Övr kostnader hyrd lokal 0, , Hyra arbetsmaskiner , , Hyra inventarier , , Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmaterial , , Drivmedel personbilar -103,04 0, Leasingavg personbilar 0,00-284,00

5 3 (4) Utskriven: , 08: T o m ver nr: 180, A 173, B 17, C 129, D 301, E 145 Resultatrapport Trängselskatter, ej avdragsg 0,00-52, Frakt och transport , , Resekostnader , , Biljetter , , Kost Logi sverige , , Kost Logi utlandet , , Reklam och hemsida 0, , Annonsering , , Representation, avdragsgi , , Representation, ej avdrag , , Kontorsmaterial , , Trycksaker , , Telefon , , Mobiltelefon , , Datakommunikation , , Porto , , Företagsförsäkringar , , Ersättning till revisor , , Redovisningstjänster , , Kanslitjänster , , IT-tjänster , , Konsultarvoden , , Bank & Inkassokostnader , , Tidningar, facklitteratur , , Föreningsavg avdr gill , , Föreningsavg ej avdr gill -100,00-100, Övr avdr gill kostn ,20-50, Lämnade bidrag och gåvor , , Ränta skattekontot -206,00-384,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader , ,76 Utgifter/kostnader för personal 7010 Lön kollektivanställda , , Semesterlön , , Förändr sem löneskuld , , Löner till tjänstemän 0, , Löner till företagsledare , , Semesterlön tjänstemän , , Förändr sem löneskuld , , Skattefria trakt utland 0, , Skattefria bilersättninga , , Skattepliktiga bilersättn , , Övr kostnadsersättningar , , Reskontnadsersättning mot utlägg 4 846,03 0, Pensionsförsäkringspremie , , SjukvårdsGaranti , ,17

6 4 (4) Utskriven: , 08: T o m ver nr: 180, A 173, B 17, C 129, D 301, E 145 Resultatrapport ITP ,08 0, ITPK ,92 0, Arbetsgivaravgifter , , Soc.avgifter semesterlön , , Särsk löneskatt pens.kost , , AMF enl avtal , , Arbetsmarknadsförsäkringar 0, , Gruppolycksfallsförsäkringspremier -50,00 0, Övr gruppförsäkringspremier -50,00 0, Utbildning , , Övr personalkostnader -842, ,50 Summa utgifter/kostnader för personal , ,14 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,96 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,11 Avskrivningar 7832 Avskrivn inventarier , ,00 Summa avskrivningar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader 8014 Koncernbidrag 0, , Ränteintäkter 0,00 560, Ränteintäkter kundfordringar 0,00 656, Ränta skattekonto 314,00-21, Räntekostnader levskulder -352,00-304,75 Summa finansiella intäkter och kostnader -38, ,25 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,14 Bokslutsdispositioner 8819 Återföring av per fond 0, , Överavskrivningar maskiner/inv 6 450,00 0,00 Summa bokslutsdispositioner 6 450, ,00 RESULTAT FÖRE SKATT , ,14 Skatt 8910 Årets skattekostnad , ,00 Summa skatt , ,00 REDOVISAT RESULTAT ,12 790,14

7 Årsredovisning för Svenska Stadskärnor AB Räkenskapsåret 2016

8 1 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Föreningen Svenska Stadskärnor grundades 1993 och driver sedan 1996 huvuddelen av verksamheten genom ett helägt dotterbolag, Svenska Stadskärnor AB. Svenska Stadskärnor är en icke-vinstdrivande intresseorganisation utan enskilda partsintressen. Vi jobbar för att stimulera erfarenhetsutbyte rörande samverkan mellan stadskärnans olika intressenter. Det gör vi företrädesvis genom konferenser, seminarier, nätverksträffar och utbildningar. Vi står sedan 1995 bakom utmärkelsen Årets Stadskärna. Svenska Stadskärnors medlemmar finns i såväl offentlig som privat sektor. Merparten av våra medlemmar arbetar med utveckling av sin stadskärna på lokala nivå. Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Fastighetsägarna, Visita och Svensk Handel är våra största enskilda medlemmar. -79 kommuner är direkta medlemmar hos oss. -59 medlemmar är samverkansorganisationer med kommunen, fastighetsägarna, handel och andra företag som ägare. -52 företag är också medlemmar t ex konsultföretag, arkitektkontor, fastighetsbolag, detaljhandelsföretag och andra företag och organisationer som har intresse av att Sveriges stadskärnor utvecklas. EN SUMMERING AV VERKSAMHETSÅRET 2016 BOLAGET OCH PERSONAL Kontoret finns i Malmö. Ett värdskapsavtal med Svensk Handel erbjuder kontorsgemenskap för verksamheten till en reducerad hyreskostnad. Bolaget har två personer anställda, men engagerar 9 personer i ledningsgruppen. Övriga deltagare har förtroendeuppdrag eller fungerar som underkonsulter. BOLAGETS EKONOMI Grundfinansieringen sker genom medlems- och serviceavgifter som indexeras enligt avtal. Omsättningen har ökat under Det beror främst på ökat deltagande på konferenser och utbildningar, ökade projektuppdrag, samt antalet Preferred Partners. Detta har gett ett visst ekonomiskt överskott.

9 2 (11) UTMÄRKELSER Utmärkelsen Årets Stadskärna 2016 gick till Varberg. Utmärkelsen har nu delats ut 22 år i rad. Under årskonferensen delades även utmäkelsen Stadsstjärna ut till Marlene Hassel, Kerstin Hugne, samt Robert Östman som tack för förtjänstfulla insatser för Svenska Stadskärnor. Årets Purple Flag-stad 2016 blev Kalmar och priset delades ut i samband med banketten på Sweden Urban Arena. URBAN CENTRE MANAGEMENT Svenska Stadskärnor erbjuder utbildningar på olika nivåer för alla som på olika sätt deltar i centrumutvecklingsarbetet. Våra Urban Centre Management-utbildningar har inslag av både akademisk och praktisk karaktär. Utbildningarna är väsentliga grundstenar för verksamheten och har fullt fokus på medlemmarnas behov av kunskap och inspiration. Under året genomfördes flertalet UCM-utbildningar enligt plan. Nyheten för året var att vi arrangerade ett studiebesök i Köpenhamn. Dessa UCM Technical Visits kommer att återkomma framöver. CITYNÄTVERKSTRÄFFAR I samarbete med Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita och Centrumutvecklare har Citynätverksträffar genomförts i de 7 olika regionerna från norr till söder. Sammanlagt ca 170 personer har tagit del av parternas aktuella verksamhetsfrågor, trendrapporter och utbildningsmöjligheter. Nätverken har dessutom avsatt tid för runda-bordssamtal för erfarenhetsutbyte. KEY CITIES GROUP Key Cities Group, KCG består av cityledarna från de 14 största städerna i Sverige. Gruppen träffas en gång i kvartalet och driver gemensamma frågor. Under året har nätverket fokuserat på att utveckla tematiska träffar med syfte att sammanfatta gemensamma målbilder inom aktuella utvecklingsområden. KONFERENSER Årskonferensen med Örebro som värdstad hade drygt 400 deltagare. Våra Preferred Partners deltog aktivt med s.k pre-seminars, vilket var mycket uppskattat av deltagarna och gav höga utvärderingsbetyg. Örebro stod för ett mycket gott värdskap och Conventum fungerade perfekt som kongresscentrum. För 6:e året i rad arrangerade vi en konferens i Almedalen. Forum för stadsutveckling är en flerårssatsning tillsammans med Fastighetsägarna GFR, Svensk Handel, Visita, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor. Vårt seminarium gästades av bl a Karolina Skog (MP), miljöminister och Janna Valik, generaldirektör Boverket. Under veckan genomfördes även egna seminarier och en mingelträff. Sweden Urban Arena genomfördes för första gången under hösten på Waterfront i Stockholm. Konferensen är ett samarbete mellan Nordic Council of Shoppingcenters, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor. Programmet innehöll bl a Alexander Bard, Alexander Ståhle och David Downey, CEO för International Downtown Association. Konferensen var en test för att se hur medlemmar, intressenter och partners tog emot den gemensamma satsningen. Utvärderingen var mycket positiv och beslut fattades ganska omgående att genomföra konferensen även kommande år. Under hösten genomfördes även en Forskarkonferens i Stockholm i samband med certifiering av de nya Purple Flag-städerna (se nedan).

10 3 (11) Vi deltog i Plattformsdagarna som arrangerades av Plattformen för hållbara städer. Målet var att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. Deltagarna medverkade i en dialog som ska resultera i ett medskick till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda Vi deltog som medarrangörer och hade en egen punkt i programmet. PURPLE FLAG Konceptet Purple Flag är hämtat från Storbritannien och under projektets gång transformeras programmet för att passa svenska förhållanden och översätts till svenska. Boverket har stöttat projektet med fokus på att skapa jämställda miljöer och en kvällsupplevelse för alla. De offentliga miljöerna ska vara jämställda, inkluderande och öppna för stadens alla invånare. Nya certifierade städer enligt Purple Flag; Trollhättan, Linköping, Falun och Haninge. Just nu är det 6 städer som arbetar i certifieringsprocessen, Helsingborg, Örebro, Karlskoga, Oskarshamn, Kristianstad och Örnsköldsvik. PROJEKT AKTÖRSSAMVERKAN FÖR TRAFIKSTRATEGIER Ett gemensamt projekt med Trafikverket startades med syfte att utveckla en samverkansmodell mellan offentliga/privata intressenter och lyfta fram de målkonflikter som finns och skapa gemensamma målbilder. Det är en strategisk insats som ska leda till en kunskapsbas för de nya krav som ställs på städer ur ett hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Deltagande städer: Falkenberg, Örnsköldsvik, Helsingborg, Västervik, Stockholm City, Eskilstuna och Kalmar. Projektet är framgångsrikt och intresset ökar ute bland städerna att få ta del av modellen. En delrapport presenterades på Forskarkonferensen. VÅR SVENSKA BID-MODELL BID står för Business Improvement District, en organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor där man på ett tidigt stadium i processen ska enas kring en gemensam vision och målbild samt upprätta en handlingsplan med tillhörande finansieringsmodell och budget. Genom en lokal implementering av metoden i en ort/stad/plats är målet att bidra till ökad kunskap samt erfarenhetsutbyte både internt och externt. Svenska Stadskärnor arbetar i en coachande process tillsammans med alla aktörer i det tilltänkta BID-området, som vi sedan gemensamt kopplar till utvecklingsplanen. Under året fortsatte vårt första BID-projekt tillsammans med Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland. Pilotprojektet har lett fram till en värdefull modell för stöd och hjälp i utvecklingsarbetet för små och medelstora städer i hela Sverige. I projektet har fem städer ingått: Ludvika, Orsa, Rättvik, Torsby och Filipstad. FRAMTIDA UTVECKLING Vi är ingen vinstdrivande organisation. Medlemmarnas insatser styr verksamhetens omfattning, men ambitionerna är oftast större än resurserna. Därför behöver vi fortsatt utöka medlemskretsen och hitta nya finansieringsmöjligheter. Stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt, vilket kan åstadkommas om resurserna är tillräckliga. Vi har vid årets slut 190 medlemsföretag/organisationer, men har fortfarande behov av att utöka medlemskretsen och bredda finansieringen. Under 2017 kommer vi att fortsätta jobba aktivt med ytterligare medlemsrekrytering och en utveckling av programmet för Preferred Partners. Att både ha en ökande urbanisering och behålla levande landsorter är lite paradoxalt. Dock är det precis detta vi vill åstadkomma. Vi vill verka för en samlad tillväxt över hela Sverige, på alla

11 4 (11) plan. Vår vision förverkligas när landsorten fortsätter att leva samtidigt som städerna växer och utvecklas. Vår mission är att utbilda, inspirera och stödja våra medlemmar i syfte att stimulera tillväxt och motverka utarmning. Vi ska göra skillnad, på riktigt, genom att uppmuntra till samarbete, driva utveckling och genomföra förbättringar. Genom samarbete mellan privata och offentliga aktörer går utvecklingen att påverka, det vet vi, men det kräver mod, engagemang och tålamod hos intressenterna att åstadkomma verkliga resultat. Det krävs en gemensam bild av vart man är på väg. När vision och målen är förankrade kan resan börja! Det kan finnas behov av att få hjälp på vägen dit. Vi kan stödja processerna! För levande orter och livfulla städer! Malmö mars 2017 Företaget har sitt säte i Örebro.

12 5 (11) Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Balansomslutning Avkastning på eget kap. (%) Avkastning på totalt kap. (%) Antal anställda Förändring av eget kapital Aktie- Balanserat Årets Totalt kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

13 6 (11) Resultaträkning Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Förändring av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

14 Balansräkning Not 1 7 (11) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning Not 1 8 (11) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 5 Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 9 (11) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. Not Ställda säkerheter Företagsinteckning Not 2 Medelantalet anställda Medelantalet anställda 2 2

17 10 (11) Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag Erhållet koncernbidrag Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 5 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Periodiseringsfond Periodiseringsfond

18 11 (11) Malmö den 27 april 2017 Lena Lindström Ordförande Eva Hägglund Helena Ransjö Alcenius Elin Sandberg Pia Sandlin Thomas Nilsson Thomas Jakobsson Jesper Örtengren Rudolf Antoni Elisabet Elmsäter Vegsö Mirja Ranesköld Björn Bergman Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2017 Helene Andersson Auktoriserad revisor

19 Årsredovisning för Svenska Stadskärnor AB Räkenskapsåret 2016 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Svenska Stadskärnor AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 18 maj Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. Malmö den 18 maj 2017 Björn Bergman