Västerviks Kraft. Elnät AB. Årsredovisning 2011

Transkript

1 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2011

2 2 VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

3 Styrelse 2011 Styrelse Bo Jonsson (C) ordf Veikko Kärki (S) v.ordf Anders Helderud (M) Per Andersson (M) Ingemar Appelquist (FP) Jonas Wikström (VDM) Solveig Thorngren (S) Ulf Lindström (S) Bengt Karlsson (S) Personalrepresentanter i styrelsen Clas Johansson, SEKO och Patrik Thörnblom, Ledarna. Revisorer Ordinarie Erik Rollborn Ersättare Johan Ronngaard Verkställande direktör Per Allerth 3

4 Förvaltningsberättelse 2011 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr , är moderbolag och upprättar koncernredovisningen. Verksamheten består av distribution av elkraft och underhåll av det egna distributionsnätet med ledningar i 10 kv och 400 V inom koncessionsområdet, REL Västervik Miljö & Energi AB Elnätsservice sköter, baserat på skötselavtalet, drift, underhåll och utveckling av elnätet med samma personal som tidigare från bolaget. Antalet elnätskunder ökade med 62 st till st (12 054) varav 84 st är effektkunder. Den totala transiteringsvolymen av elkraft var 228,6 GWh (236,0) varav förlustel låg på 10,0 GWh (7,1). Omvärldsanalys Den av energimarknadsinspektionen beslutade intäktsram som gäller under , kommer att stort påverka bolagets verksamhetsprioriteringar. Underhållsåtgärder för att säkerställa eldistributionen i förhållande till de investeringar som behövs för utveckling av elnätet kommer att sättas i relation till nätnyttan och det intäktsutrymme ramen tillåter. Väsentliga händelser Verksamhetsövergång från årsskiftet; Västervik Miljö & Energi AB tog över all personal samt belysnings- och stadsnätsverksamheten i sin helhet från bolaget utom själva elnätet. Västervik Miljö & Energi AB Affärsområde Elnät bevakar nätägarens intresse och svarar för bolagets ägaransvar mot kunder, myndigheter och övriga intressenter. F2 Bråten, ny fördelningsstation i industriområdet vid infarten, driftsattes och kopplades in till driftledningscentralen efter överflyttning av samtliga förband från den gamla F2 Bråten. Modernisering av nätstationer S044 Pumpstation och S018 Ludviksdal genomfördes. Exploatering av området Horn; Förstärkning av elnätet fram till exploateringsområdet påbörjades. I möjligast mån kommer byggandet av elnät med VA- och stadsnät i området samordnas. Det befintliga högspänningsnätet kommer att kablifieras för vädersäkring. Exploateringar vid Trafikplats Jenny, Lunnargatans förlängning och Målserum påbörjades. Nytt industriområde vid infarten uppfördes med bl a ICA Maxi samt anslutning av fastigheter vid Gertrudsviks företagspark fortsatte. Flertal skärgårdsöar elektrifierades. I samband med skärgårdsanslutningar kablifierades luftledningsnäten för vädersäkring och för att minska underhållsbehov. Kablifiering av luftledningsnäten på Gränsö, från slottet till Sandviken via det nybyggda mellanområdet genomfördes. Kablifieringsarbetet mot Piperskärr fortsätter till maj Drift- och underhållsarbeten intensifierades. Röjning av ledningsgator samt åtgärder efter rötskade- och helikopterbesiktning gemomfördes intensivt. Dessa arbeten bidrog till att endast fåtal och mindre omfattande störningar uppstod när stormoväder drog genom regionen. Förväntad utveckling/framtid Bolagets arbete med att uppfylla myndighetskrav som timmätning av samtliga elmätare, mätarverifiering och nordisk slutkundsmarknad kommer att fortsättas genom uppdragsavtal med Västervik Miljö & Energi AB även i fortsättningen. Bolaget kommer att även i fortsättningen prioritera för att tillgodose samhällets ökade krav på avbrottsfri el, de planenliga drifts- och underhållsåtgärder i nätet samt uppfylla funktionskravet. Bolaget kommer att sträva efter att utveckla nätets standard och kvalitet samt att aktivt följa branschens teknikutveckling som ställer högre krav på nya kompetensområden i samverkan med uppdragstagaren, Västervik Miljö & Energi AB Affärsområde Elnät. Bolaget skall underlätta energieffektiviserings- och -besparingsarbeten för att bidra till kommunens övergripande miljömål. Kommentarer till årets resultat Årets investeringar uppgår till 18,3 Mkr (17,3) varav 4,1 Mkr för vädersäkring av luftledningar och förstärkning av elnätet i samverkan med bl a VA-projekt i Norrlandet. Investering i fler exploateringar ingick med 6,0 Mkr och i ny fördelningsstation 4,0 Mkr. Rörelseintäkterna är 54,6 Mkr (75,1), en minskning med 20,5 Mkr. Sålda tjänster och material minskade med 15,5 Mkr efter övergång av belysnings- och stadsnätsverksamhet till Västervik Miljö & Energi AB. Anslutningsavgifterna minskade med 2,6 Mkr. Rörelsekostnaderna minskade med 3,9 Mkr till 59,8 Mkr. Övergång av samtliga personal och delar av verksamheten resulterade kraftigt minskade personalkostnader med 12,0 Mkr och lägre övriga externa kostnader med 4,5 Mkr. Avskrivningskostnaden blev högre på grund av kortare avskrivningstid på elmätarna inför myndighetskrav på utökad timmätning. Årets rörelseresultat före finansiella poster blev -5,3 Mkr (11,4) efter reaförlust på -9,9 Mkr från försäljning av belysnings- och stadsnätsverksamheten till Västervik Miljö & Energi AB. Rörelseresultatet före finansiella poster var 4,6 Mkr exklusive reaförlusten och målet för året var uppsatt till 4 Mkr. 4

5 Resultatet Resultatet efter finansnetto uppgår till tkr (7 377) Koncernbidrag har erhållits med 0 tkr (0) Koncernbidrag har lämnats med 0 tkr (0) Behandling av resultat Till bolagsstämmans förfogande står kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så att till aktieägare utdela att till reservfond avsätta att i ny räkning överföra 0 kr 0 kr kr Måluppfyllelse Styrelsen och verkställande direktören konstaterar att resultatkravet inte uppnåtts, medan övriga av ägaren uppsatta mål uppnåtts. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 5

6 VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

7 Resultaträkning Resultaträkning Rörelsens intäkter Not 2011 tkr 2010 tkr Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning 0 Övriga rörelseintäkter 780 Summa Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av elkraft Övriga externa kostnader Personalkostnader Reaförlust försäljning gatubelysning/stadsnät Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande poster 25 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt 7 0 Årets resultat

8 Balansräkning Balansräkning TILLGÅNGAR Not tkr tkr Anläggningstillgångar 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående arbete Summa Finansiella anläggningstillgångar Fordringar kommunkoncern 0 0 Summa 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Kortfristiga fordringar Fordran kommunkoncern Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not tkr tkr Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 st aktier à 100 kr) Reservfond Summa Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Erhållna/lämnade bidrag Uppskjuten skatt Årets resultat Summa Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kommunkoncern Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 Övriga skulder Skulder kommunkoncern Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys tkr tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Reaförlust vid avyttring Koncernbidrag 0 Skatt 0-9 Avsättning Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning (-) resp minskning (+) av lager Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Värdepappersinnehav Upptagna lån (+)/amortering av låneskuld (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut

11 Noter (tkr) Noter (tkr) Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Mellanhavanden med kommunen och kommunägda bolag redovisas fr o m 2010 under Fordran/Skulder koncernföretag. Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enl plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas nyttjandeperiod. Not 2 Nettoomsättning Nätintäkter varav anslutningsavgifter varav återföring avsättning 2000 länsrättens dom tariffhöjning Försäljning av tjänster och material Summa Not 3 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Underhåll och fordon Elsäkerhetsavgifter Köpta tjänster och material Övrigt Summa Varav arvode och kostnadsersättningar till revisorer KPMG Revision Konsultkostnader 0 37 Övriga revisorer Samordnad revision Summa

12 Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar varav Styrelse, VD* och andra ledande befattningshavare Övriga anställda Summa * Tjänsten som VD köps av Västervik Miljö&Energi AB och ingår inte i lönekostnaderna Sociala kostnader Pensionskostnader varav styrelse Summa Antalet anställda den 31 december uppgår till varav kvinnor 0 1 Sjukfrånvaro totalnivå 0,0% 3,7% - varav långtidssjukfrånvaro 0,0% 39,5% Antal Varav män Varav män % % Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga -1-8 Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond 0 0 Summa Not 7 Skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt koncernbidrag 0-9 Summa

13 Not 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Avskrivningstid år Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar -304 Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Maskiner och andra tekniska anläggningar Avskrivningstid år Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och fordon Avskrivning 3-5 år Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering och försäljning Summa Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående balans

14 Under året nedlagda kostnader Utrangering och försäljning Under året genomförda omfördelningar Utgående balans Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering leverantörsfakturor Elintäkter avs dec Upplupna intäkter Summa Not 10 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv-Fritt eget Summa kapital fond kapital Belopp vid årets ingång Årets koncernbidrag Uppskjuten skatt årets koncernbidrag Årets resultat -61 Belopp vid årets utgång Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan avser nätinventarier Periodiseringsfonder Summa Not 12 Avsättningar Reservation överklagad anslutningsavgift Långö Summa Not 13 Skulder till kommunkoncern Fordran koncernbidrag Skuld moderbolagets centralkonto Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Periodisering av leverantörsfakturor Summa

15 VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

16 VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

17 Elanläggningar 2011 Elanläggningar 2011 Antal utgående Station Transformator 10kV-ledningar Hästallmänningen M4 1 x 32,5MVA, 130kV/10kV 13 Gunnebo M3 4MVA, 50kV/10kV 4 Hammaren M5 2 x 32,5MVA, 130kV/10kV 23 Bråten F2 (Fördelningsstation) 14 Nätstationer Stationstyp Antal Transformatoreffekt (st) (kva) Stolpstationer Markstationer - Sten/betong Plåtbyggnad Annan byggnad Summa egna stationer Abonnentstationer 19 Ledningsnät Antal Mellanspänningsnät km Jord och sjökabel 10kV 185 Friledning, hängkabel 145 Friledning BLL 6 Summa 336 Lågspänning Jord och sjökabel 227 Friledning och hängkabel 132 Serviser jord-/sjökabel 219 Summa 578 Antalet servisledningar (400/230V) st Friledningsserviser 1052 Jordkabel-/Hängkabelserviser 6560 Summa 7612 Kraftomsättning (uppmätt) GWh Energiomsättning 228,6 Nätförluster - 10,4 Summa 218,2 17

18 18 VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

19 19 VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

20