Ett starkt Vd-förord

Transkript

1 Årsredovisning 2016

2 2 Vd-förord Ett starkt 2016 Övik Energi redovisar ett resultat efter finansiella poster på 59,7 miljoner kronor, vilket är det bästa resultatet i den operativa verksamheten i bolagets historia. Det överträffar resultatet för 2015 med 18 miljoner kronor, trots mycket låga priser på el och elcertifikat. Resultatet har påverkats positivt av ökad efterfrågan på bolagets produkter, lägre bränslepriser och genomförda effektiviseringar. Hur kan 2016 bäst sammanfattas? Jämfört med föregående år så har försäljningsvolymen för de temperaturberoende produkterna varit högre till följd av en kallare vinter. För att tillgodose marknadens önskemål har vi tagit fram och lanserat några tjänster som hjälper kunderna att analysera och effektivisera sin energianvändning, vilket har rönt ett stort intresse. Övik Energi genomförde för första gången Prisdialogen, som är ett koncept för ökad dialog och transparens kring fjärrvärmens prissättning, med representanter för de största kundorganisationerna. Fiberutbyggnad i stor skala till landsbygden, delvis finansierat med statsbidrag, har dragit igång på allvar under året. Här ser vi att intresset för att ansluta fiber har ökat även i de mer centrala delarna av kommunen i samband med detta. Vi har också fullföljt ett flerårigt besparingsprogram med gott resultat tack vare ett idogt och framgångsrikt arbete av personalen. Är det någonting som varit överraskande under året? Att det funnits ett grundintresse för tillgång till fiberanslutning och därmed möjlighet till snabbt internet är inte nytt, men i samband med dragning av fiber till landsbygd så formligen exploderade intresset på vår marknad. Vi finns ju här på vår lokala marknad och kommer fortsätta vara en trygg leverantör av fibernät och tjänster i nätet. Avkastningskravet Även om avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 4,6% från fjolårets 4,1% så når vi inte riktigt upp till ägarnas krav på 5%. Det visar på ett fortsatt behov av effektiviseringar för att motverka prisutvecklingen på elmarknaden samt att fortsätta satsa på de produkter och tjänster som våra kunder behöver/vill ha nu och i framtiden. Hur ser det kommande året ut? Energibranschen är under stark omvandling och har varit så under ett antal år. För att Övik Energi skall må bra och kunna leverera framtidens energiprodukter och -tjänster har strategiarbetet för framtiden intensifierats. Såväl ägare som styrelse och bolaget självt engagerar sig i arbetet. I samband med detta så har också en varumärkesplattform tagits fram utifrån vilken bolaget skall agera. Ett mer aktivt bolag med tydligare fokus mot de lokala kundernas behov är något vi hoppas skall märkas för våra intressenter. Vi kommer för första gången publicera en hållbarhetsredovisning, där inte bara de ekonomiska aspekterna redovisas. Här kommer även den sociala och miljömässiga sidan av vår verksamhet att belysas. Vad är viktigast de kommande åren? Det står redan klart att bolaget till stor del kommer att behöva utveckla sitt agerande på marknaden med nya och anpassade produkt- och tjänsteerbjudanden. För att leva upp till de förväntningarna måste vi ligga i framkant med våra affärsmodeller, vårt sätt att kommunicera med marknaden och med tekniska lösningar. Det sistnämnda är inte minst viktigt då smarta tekniska system är nödvändiga för att på ett rationellt sätt kunna leverera mer anpassade lösningar till en stor mängd kunder. Varje kommun har sin särprägel och det kan vara så att vår kundkrets har behov och önskemål som till viss del skiljer sig mot branschen i allmänhet. Som den lokala energioch fibernätsleverantör vi är behöver vi därför ständigt ha fingret på pulsen genom en bra dialog med befintliga och potentiella kunder. Kristina Säfsten vd Övik Energi

3 3 Övik Energi bokslut 2016 Resultaträkningar Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET Rörelsens intäkter Nettoomsättning Energiskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Energi- och produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultatandel i intresseföretag Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Lämnade koncernbidrag 0 0 Skatt på årets resultat Skatt, uppskjuten Minoritetens andel av resultatet Årets resultat

4 4 Övik Energi bokslut 2016 Balansräkningar Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående anläggningsarbeten Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Reversfordran dotterbolag Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar hos intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Summa omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterbolag Fordringar hos Örnsköldsviks kommun Koncernkonto hos Örnsköldsviks kommun Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 5 Övik Energi bokslut 2016 Balansräkningar Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Övriga bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. årets resultat Erhållet/lämnat koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Balanserad vinst Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritets intresse Obeskattade reserver Summa eget kapital koncernen AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut, finansiell leasing Skulder till Örnsköldsviks kommun Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut, finansiell leasing Skulder till dotterbolag Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Koncernkonto hos Örnsköldsviks kommun Skulder till Örnsköldsviks kommun Övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Skuld elcertifikat Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 0 0

6 6 Övik Energi bokslut 2016 Kassaflöden Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Avskrivningar/Nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-) resp minskning (+) av varulager Ökning (-) resp minskning (+) av fordringar Ökning (-) resp minskning (+) av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Erhållnina amorteringar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning av långfristiga skulder Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag Kassafllöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Summa disponibla likvida medel (inkl. koncernkonto Örnsköldsviks kommun)

7 7 Övik Energi översikt Fem år i sammandrag Koncernen EKONOMI Rörelsens intäkter, mnkr 655,6 616,9 671,3 743,3 730,3 Rörelsens kostnader inkl. avskrivningar enligt plan, mnkr -557,7-524,7-571,2-628,1-655,0 Rörelseresultat, mnkr 97,9 92,3 100,2 115,2 75,3 Finansiella poster netto, mnkr -38,1-50,6-58,1-52,0-93,5 Resultat efter finansiella poster, mnkr 59,7 41,7 42,1 63,2-18,2 Balansomslutning, mnkr 2423,3 2421,3 2501,6 2701,6 2702,8 Eget kapital, mnkr 693,3 643,1 618,6 578,6 526,4 Investeringar, mnkr 59,2 48,0 34,9 29,4 28,1 NYCKELTAL Soliditet, % ,0 20,0 Avkastning på totalt kapital, % ,0 Avkastning på eget kapital, % neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,6 4,1 4,6 3,9 3,6 PERSONAL Anställda, antal Utbetalda löner och ersättningar, mnkr 49,6 46,8 47,4 45,7 46,2 INFORMATION KRING RESULTATOMRÅDEN Eldistribution Överförd el, GWh ,3 235,1 228,7 238,0 Intäkter elnätsverksamhet, mnkr 80 75,4 75,2 56,6 52,2 Elnätskunder, antal Elhandel Försåld el, GWh 455,7 455,4 464,6 455,0 457,0 Intäkter försåld el exkl. energiskatt, mnkr 121,3 98,7 135,6 155,2 128,8 Elkunder, antal Ånga Intäkter försåld ånga och el, mnkr ,3 162,0 173,0 190,0 Ångleveranser, GWh ,0 281,0 Elleveranser, GWh 88, ,0 200,3 Fjärrvärme Intäkter försåld värme, Mkr ,8 172,0 190,8 Värmeleveranser, GWh ,9 258,0 302,2 Fjärrvärmekunder, Antal Fjärrkyla Intäkter försåld kyla, mnkr 7,9 7,9 9,5 9,0 3,6 Kylaleveranser, GWh 36,8 37,8 43,1 41,8 9,2 Fjärrkylekunder, antal Fibernät Intäkter fibernätsverksamhet, mnkr 29,0 29,0 28,0 26,0 23,0 Fibernätskunder, antal DEFINITIONER Soliditet Beräknat eget kapital i procent av balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av beräknat eget kapital. Jämförelsesiffror för 2013 är omräknade enligt K3. Övriga är oförändrade.

8 Lokal närvaro, globalt ansvar Övik Energi är det nära fullserviceföretaget inom hållbar energi och kommunikation. Vi erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, processånga, fjärrkyla, fibernät och energitjänster. Vår vision är att vara ett attraktivt värdeskapande energibolag. Övik Energi är certifierat inom miljö och arbetsmiljö. Övik Energi AB är moderbolag i en väl sammanhållen koncern med verksamhet i tre affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät. Övik Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag. Övik Energi ägs till 100 % av Rodret i Örnsköldsvik AB som i sin tur ägs av Örnsköldsviks kommun. Det här är en kort sammanfattning av Övik Energis årsredovisning för Den fullständiga versionen finns på vår webbplats och innehåller mer detaljerad information och analyser. Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Foto: Håkan Nordström Övik Energi AB Box 11, Örnsköldsvik Besöksadress: Sjögatan 4 A Tfn info@ovikenergi.se