Bokslutskommuniké GWS Production AB (publ) Keeping you safe.

Transkript

1 Bokslutskommuniké GWS Production AB (publ) Keeping you safe.

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 2015 VD Andreas Rodman har ordet Om GWS Production AB Utveckling i siffror under 2015 Övrig information Resultaträkning i sammandrag Balansräkning i sammandrag Kassaflödesanalys i sammandrag Förändring av eget kapital i sammandrag

3 Sammanfattning av bokslutskommuniké Med Bolaget eller GWS avses GWS Production AB med organisationsnummer Tolv månader ( till ) Nettoomsättningen uppgick till (917) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ( ) TSEK. Resultatet per aktie* uppgick till -1,61 (-1,36) SEK. Soliditeten** uppgick till 89 (89) %. Fjärde kvartalet ( till ) Nettoomsättningen uppgick till (213) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till (-4 021) TSEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 (-0,40) SEK. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2015: ( ) aktier. Antal aktier i GWS per den 31 december 2015: aktier ( ). Genomsnittligt antal aktier under 2015 uppgick till ( ). Jämförelsetal för 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse. Vidare har Bolaget utfärdat teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars Bolaget har även utfärdat teckningsoptioner (2015/2019), varav tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli **Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. 3

4 Väsentliga händelser under 2015 Första kvartalet GWS tecknar avtal om att sälja tjänsten Safeture Business Solution till en franchisegivare för ett globalt detaljhandelskoncept. Säkerhetsappen Safeture presenteras på Mobile World Congress i Barcelona, världens största internationella konferens inom telekombranschen som besöks av uppemot besökare från över 200 länder. Safeture för privatpersoner görs tillgänglig för Android-användare. Därmed finns Safeture tillgänglig för privatpersoner för både iphone och Android. Andra kvartalet I april 2015 hålls extra bolagsstämma i GWS. Information om de beslut som fattades finns att tillgå i kommuniké publicerad den 9 april Bolaget ingår ett globalt partnerskap tillsammans med G4S för att leverera nästa generations personsäkerhetstjänster. Partnerskapet omfattar gemensam produktutveckling och delning av intäkter. GWS gör insteg i ett nytt affärssegment, hjälporganisationer, med order från Erikshjälpen och Danish Refugee Council (DRC). I den riktade emission, som styrelsen beslutat om under extra bolagsstämma, tecknas teckningsoptioner av serie 2015/2019 vilka berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget. Bolaget vinner Red Herring Europe Top 100 award (utmärkelse som hedrar de mest lovande teknikbolagen i Europa). GWS och ERV tecknar ett flerårigt avtal med ett initialt garanterat ordervärde om cirka 15 miljoner kronor. Avtalet innebär att ERV lanserar GWS app och resesäkerhetsinformation till 7 miljoner användare baserat på GWS tjänst Safeture. Den 17 juni 2015 publicerar GWS en nulägesrapport för att ge en samlad överblick av verksamheten och framtiden. Den 17 juni 2015 hålls årsstämma i GWS. Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad 17 juni Bolaget signerar avtal med SRS, Scandinavian Risk Solutions. Avtalet betyder att alla SRS-kunder baserade i Skandinavien kan erbjudas tjänsten Safeture Pro. Tredje kvartalet teckningsoptioner av serie 2015/2019 tecknas i en riktad emission, vilka berättigar till teckning av nya aktier i GWS. G4S lanserar tjänsten TravelAware baserad på GWS teknologi och service i Safeture Pro. 4

5 GWS etablerar säljkontor i Brasilien för att öka expansionstakten. Fjärde kvartalet GWS etablerar säljkontor i Malaysia för att öka närvaro och försäljning i Sydostasien. GWS tecknar avtal med statlig telekomoperatör i Mellanöstern. Bolaget tecknar säljpartneravtal med 2Secure, Sveriges största privata säkerhetsbolag. Den 18 november 2015 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Teckningsoptionerna nyttjas till cirka 98,5 %. GWS tillförs därmed cirka 38,2 MSEK efter emissionskostnader. GWS och MCI lanserar en Safeture-app för kongressdelegater. Appen erbjuder alla MCIs mer än årliga kongressdelegater tillgång till den senaste tekniken inom person- och resesäkerhet. Bolaget erhåller besked om godkännande av patentansökan (Notice of Allowance) från det Europeiska Patentverket, för en lösning relaterad till företagets positioneringsteknik. Det kommande patentet kan göras giltigt i fler än 30 europeiska länder och gäller till och med GWS tecknar säljpartneravtal med German Business Protection GmbH (GBP). GBP är ett företag inom Kötter Group, specialiserat på personsäkerhet. Den 22 december 2015 meddelar GWS att Bolaget planerar att förvärva 51% av Travelogix Ltd för att expandera produktportföljen och utöka sitt teknikförsprång. Väsentliga händelser efter periodens utgång GWS meddelar att Nordic Innovation Invest AB, som innehar en större aktiepost i GWS, har fördelat sitt innehav till delägarna i Nordic Innovation Invest AB. Därmed förändras GWS styrelseledamot Sven Holmgrens insynsinnehav i Bolaget. GWS kallar till extra bolagsstämma den 25 januari Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad den 25 januari GWS startar upp ett dotterbolag som ska lansera en mobiltjänst för bättre akutvård för resenärer. GWS tecknar avtal med Travellink, en del av en av världens största internetresebyråer och e- commerce bolag, edreams Odigeo. Avtalet gäller hela edreams Odigeo-koncernens erbjudande till företag och deras affärsresenärer i Europa. GWS och G4S Risk Consulting Ltd avslutar sitt samarbete. GWS tjänster till andra aktörer påverkas inte vare sig kort- eller långsiktigt. GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA-baserade PicCell Wireless-koncernen. GWS Safeture Pro service kommer under varumärket Safey att kundanpassas till utlandsstudenter och affärsresenärer, och ingå i PicCell Wireless globala produktportfölj. 5

6 VD Andreas Rodman har ordet Ett spännande år för GWS har avslutats och det nya året har börjat händelserikt. I skrivande stund har vi precis etablerat närvaro i USA genom avtal med PicCell Wireless-koncernen, en marknad med stor potential där vi kommer att satsa under året som kommer. Vi har också nyligen genomfört en omförhandling gällande samarbetet med G4S Risk Consulting, där det blev uppenbart att G4S och GWS var på väg i olika riktningar. Resultatet blev att G4S Risk Consulting sade upp avtalet. Den positiva försäljningsutvecklingen, de ökade intäkterna och en mycket stark kassa medför dock att GWS inte ser behov av att ta in ytterligare kapital för sin kärnverksamhet. Det är viktigt att notera att samarbetet med G4S Sverige fortsätter, då G4S Sverige ägs av Sector Alarm och är oberoende av G4S Risk Consulting i London. Sammantaget har GWS stärkt sin position på flera fronter 2015, skapat bredd i sin affär, och bockat av viktiga milstolpar säljmässigt: Under hösten/vintern har vi etablerat försäljningskontor i Malaysia och Brasilien för att öka tillväxttakten i Asien och Sydamerika. Kontoren kommer att sälja och marknadsföra GWS servicekoncept Safeture, och stödja både nya och befintliga kunder i regionen. Vi har identifierat lokal närvaro som en kritisk framgångsfaktor för att växa och detta är därmed ett viktigt steg för oss. Under hösten har vi också tecknat säljpartneravtal med 2Secure, Sveriges största privata säkerhetsbolag. Partnerskapet innebär att 2Secure adderar vår mobila applikation Safeture Pro till sin produktportfölj och får därmed möjligheteten att erbjuda lösningen till alla kunder i Skandinavien, såväl nationella som internationella företag. Vi ser stor potential och vill nu utveckla affären tillsammans med 2Secure som är ett välrenommerat företag med en riktigt spännande kundbas inom både det privata näringslivet, offentlig verksamhet och privatmarknaden. Detta, tillsammans med avtalet med Scandinavian Risk Solutions, har stärkt vår position inom personsäkerhet. Vi har under slutet av året även tecknat samarbetsavtal med German Business Protection (GBP) som är specialiserade på personsäkerhet inom den stora tyska säkerhetskoncernen Kötter Group. Den tyska marknaden är strategiskt viktig för oss och i detta sammanhang är GBP en idealisk partner för oss, eftersom de har en lång och gedigen erfarenhet av att verka där. 6

7 I november kunde vi, tillsammans med MCI, en av världens största kongressorganisatörer som finns i 32 länder, presentera ett samarbete som erbjuder alla MCIs kongressdelegater tillgång till vår tjänst. Vi har ett långvarigt samarbete med MCI som vi är glada över att få utöka inom detta område. Det känns viktigt att människor ska kunna mötas på ett säkert sätt, och nu är vi tillsammans med MCI med och bidrar till säkrare kongresser och event överallt i världen. I början av 2016 tecknade vi avtal med Travellink, Nordens ledande internetresebyrå, som är en del av en av världens största internetresebyråer och e-commercebolag, edreams Odigeo. Avtalet avseende Safeture Pro gäller hela edreams Odigeo-koncernens erbjudande till företag och deras affärsresenärer i Europa. Vi är väldigt stolta över att ha blivit valda som samarbetspartner, och det här avtalet betyder att vi går in i ytterligare ett segment som vi har identifierat som intressant för vår globala tillväxt, nämligen resesegmentet. Likaså tecknade vi i början av 2016 avtal med redan nämnda USA-baserade PicCell Wireless systerföretag Safey, vilket gör att vi får fäste på den nordamerikanska marknaden. PicCell Wireless erbjuder internationella SIM-kort till utlandsstudenter och personer som vistas mycket och ofta utomlands, och Safey kommer att sälja Safeture via koncernens säljkanaler. Sammantaget ser vi kontinuerligt ökande intäkter från de kontrakt vi har tecknat och omsatte under Q4 drygt 1,1 miljoner och vi räknar med en fortsatt ökning under Rörelsens kostnader, som för Q4 uppgick till cirka 7,3 miljoner, belastades under sista kvartalet med utgifter av engångskaraktär i storleksordningen 1,7 miljoner, bl.a. nedskrivning av tekniskt integrationsarbete för G4S i London samt språkliga översättningsinsatser kopplat till leveranser. Produktionskostnaderna, definierat som kostnader för omvärldsbevakning, drift, support och trafikavgifter, uppgick för våra tjänster till cirka 1 miljon under Q4, en kostnad som hållit sig relativt konstant även för de andra kvartalen Vi har även hållit ett högt tempo på produktutvecklingssidan: GWS är ett mycket innovativt företag, vilket innebär att det regelbundet uppkommer nya affärsmöjligheter och innovationer som är närliggande men utanför GWS kärnverksamhet. För att undvika att GWS splittrar sitt fokus, har vi valt en strategi att bryta loss dessa affärsmöjligheter till självständiga dotterbolag där GWS ger en såddfinansiering under en kortare period. Dotterbolaget får därefter ansvara för sin egen finansiering, försäljning, utveckling och framtid. Som en del av den strategin startade vi i början av 2016 upp ett dotterbolag som ska lansera en smartphone-app med en databas med positionsangivna kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Denna tjänst kommer även att integreras i GWS tjänst Safeture. Vi ser att det här kompletterar vår tjänst genom att vi inte bara ger varningar i realtid kring hot och katastrofer, utan också kan leverera ytterligare värde och guida användaren rätt om man hamnar i en situation där man behöver söka hjälp på sjukhus. Våra tjänster handlar främst om att rädda liv, och det här är ytterligare ett sätt att öka säkerheten när människor är på resande fot. I slutet av året meddelade vi vår avsikt att förvärva 51% av aktierna i Travelogix Ltd som är ledande inom mjukvara som effektiviserar för reseindustrin. Syftet med uppköpet, som genomfördes i januari 2016, är dels att stärka vårt erbjudande som helhetsleverantör och möta de ökande kundbehoven inom personsäkerhet och resor, dels att integrera Travelogix teknologi och kunskap kring hantering av resedata. Genom detta förvärv får vi en ännu starkare teknikplattform, ett attraktivare produkterbjudande, och skapar konkurrensfördelar i vår kärnverksamhet. Travelogix produkt gör det möjligt att erbjuda bättre och mer heltäckande service till kunder och partners. Med detta kunniga och framgångsrika team ombord ser jag med stor tillförsikt på framtiden. 7

8 Finansiellt står vi också starka och väl rustade inför 2016: I november/december inföll nyttjandeperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2, vilka tecknades till cirka 98,5 %. Vi är oerhört nöjda med det stora deltagandet och jag vill återigen tacka samtliga som nyttjat teckningsoptioner. Genom det kapital som inbringades har vi rätt finansiella förutsättningar att fokusera på ett högt tempo i vår internationella expansion, och på att säkra en produktutveckling och teknik i framkant. Sedan vår listningsemission har vi tecknat avtal med stora globala aktörer och därmed framgångsrikt påbörjat vår internationella marknadsexpansion. Vi har fortsatt siktet inställt på stora internationella partners med stora kundbaser, vilket kräver avgörande insatser för GWS. Nu kommer vi också enligt plan att fortsätta utöka vårt ledarskap inom teknik och tjänsteinnehåll, genom vidareutveckling av vår plattform och tjänst, baserat på de kundbehov som vi tillsammans med våra befintliga partners har identifierat i de olika segment som är viktiga för vår tillväxt. Sammantaget kan man säga att vi har lagt en gedigen bas och vårt kommande fokus kommer att handla om att fortsatt vara offensiva säljmässigt, få maximal utväxling på de avtal som vi har, och att vidareutveckla vår teknik och vårt tjänsteinnehåll för att behålla ledarskapet på vår marknad. Vi har ett fantastiskt erbjudande med starka produkter som vi ser en stor efterfrågan på. Vi ska befästa vår position och etablera oss som den globalt ledande aktören inom molnbaserade person- och resesäkerhetslösningar. Lund, Andreas Rodman VD, GWS Production AB 8

9 Om GWS Production AB Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad personlig säkerhetstjänst för företag och privatpersoner som vill skydda sina anställda eller sig själva när de reser Global Warning System ( GWS ). Bolaget grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai, där människor kunde varnats tidigare och fått mer information. GWS vision är att förhindra skador orsakade av att man inte nås av tillgänglig information vid rätt tillfälle och plats. Den rörelsedrivande verksamheten bedrivs av GWS Production AB. Målsättning GWS avser att ta vara på möjligheterna att, på ett kontrollerat sätt, växa snabbt för att etablera en ledande position inom Bolagets område. Bolaget prioriterar således expansion. Växande användarvolymer påverkar inte kostnadsbilden i någon väsentlig omfattning, vilket således innebär att en betydande hävstångseffekt kan infinna sig vid tillväxt i antal användare. Affärsmodell GWS har tidigare varit ett utvecklingsfokuserat bolag men bygger nu även upp en global säljorganisation för att etablera och öka användarbasen, såväl på företagsmarknaden som konsumentmarknaden. 1. Företagsmarknaden - Till företag säljs tjänsten via partners i ett paketerbjudande som en del av deras eget säkerhetserbjudande (GWS äger alla rättigheter). Affärsmodellen till företag bygger på en licens per slutkund med ett pris per användare och per månad enligt modellen SaaS (Software as a Service). 2. Konsumentmarknaden - För konsumentmarknaden avser Bolaget att marknadsföra tjänsten genom partnerskap med teleoperatörer, försäkringsbolag och resebolag som en del av deras respektive erbjudande. Konsumenter kan idag köpa tjänsten direkt i App Store och där välja mellan olika abonnemangsperioder. På den europeiska marknaden planeras säljpartners för de olika affärsvertikalerna (försäkring, telekom, säkerhet, resor och kongresser) att etableras och bearbetas direkt av GWS medan bearbetning av övriga marknader i huvudsak ska ske i samarbete med lokala affärspartners. Risker och osäkerhetsfaktorer Ett antal risk- och osäkerhetsfaktorer kan ha inverkan på Bolagets verksamhet och bransch. Inga väsentliga förändringar har framkommit under 2015 och en mer detaljerad genomgång av dessa faktorer finns i Bolagets Årsredovisning för 2014 som är tillgänglig via Bolagets hemsida. Forskning och utveckling Forskning och utveckling är ett prioriterat område för GWS. Bolaget investerar löpande i forskning och utveckling för att bibehålla sitt tekniska försprång. Bolaget har under året vidareutvecklat sina tekniska plattformar baserad på den återkoppling som mottagits från användare samt kommer under 2016 att fortsätta utvecklingen av nästa generation teknik. 9

10 Organisation/personal Medelantalet anställda under verksamhetsåret var 14 (7). Ökningen är främst hänförlig till att Bolagets utveckling samt marknad och försäljning har förstärkts. Utveckling i siffror under 2015 Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Omsättning Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2015 uppgick till (917) TSEK, medan omsättningen för det fjärde kvartalet 2015 uppgick till (213) TSEK. Finansiell utveckling Bolagets resultat för verksamhetsåret 2015 uppgick till ( ) TSEK. Resultatet för fjärde kvartalet 2015 uppgick till (-4 021) TSEK. Under fjärde kvartalet belastades resultatet med 948 TSEK i form av kostnader av engångskaraktär för översättning av generella riskanalyser och allmän säkerhetsinformation för ett stort antal länder i världen. Vidare belastades fjärde kvartalet med nedskrivning av aktiverade kostnader uppgående till 746 TSEK för produktanpassning till G4S Risk Consulting Ltd i London eftersom avtalet sagts upp. Bolaget fortsätter även att bygga en organisation som innebär ökade kostnader för personal och försäljning jämfört med motsvarande period föregående år. Likviditet Bolagets likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till (19 282) TSEK. Årets kassaflöde uppgick till (19 260) TSEK. Investeringar Årets investeringar i immateriella och materiella tillgångar uppgick till (1 378) TSEK och utgjordes till största delen av balanserade utvecklingskostnader. Soliditet Bolagets soliditet per den 31 december 2015, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 89 (89) %. Aktien Det finns ett aktieslag i GWS Production AB. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm under tickern GWS. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier till ( ). Genomsnittligt antal aktier under 2015 uppgick till ( *). Genomsnittligt antal aktier under fjärde kvartalet 2015 uppgick till ( *). *Jämförelsetal för fjärde kvartalet och per 31 december 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse. Teckningsoptioner Den 9 april 2015 beslutade extra bolagsstämma om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner. Totalt tecknades optioner till och med den 17 april 2015, som var sista teckningsdagen. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,13 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna är 16,56 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under 10

11 nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 mars 2019 till och med den 29 mars 2019, nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget. Den 17 juni 2015 beslutade årsstämma om en riktad emission om teckningsoptioner av serie 2015/2019 utställda till Sven Holmgren, Hans Skalin, Paul Degerlund och Wolter Mannerfelt. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,31 SEK per teckningsoption. Optionerna berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 8 juli juli Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna är 31,11 SEK per aktie. Största aktieägare Nedanstående tabell visar de 5 största aktieägarnas innehav av aktier i GWS Production AB per den 31 december Diamonex Ltd ,48 % Emirates Advanced Investment Trading LLC ,74 % Academic Medical Group AB ,86 % Lundaklostret AB ,75 % Andreas Rodman ,05 % Övriga (1 109 st.) ,12 % Totalt st 100,0 % 1 Diamonex Ltd ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren (privat). 2 Academic Medical Group AB ägs av styrelseordförande Lars Lidgren 53,09 % via Diamonex Ltd., 2,66 % ägs via Seagles Aktiebolag samt 4,98 % via Algora AB. Styrelseledamot Sven Holmgren äger 12,76 % (via Nordic Innovation Invest AB), styrelseledamot Wolter Mannerfelt 0,51 % (via Acuzena Ltd.), styrelseledamot Hans Skalin 2,55 % (via närstående) och VD Andreas Rodman 8,95 % (privat) i Academic Medical Group AB. 3 Academic Medical Group AB övertog under juni 2015 aktierna från det helägda dotterbolaget AM e-consulting AB. Transaktioner med närstående Styrelsens ordförande, Lars Lidgren, har genom sitt bolag Seagles AB fakturerat 240 TSEK för arbete med försäljning och management under Styrelseledamot Wolter Mannerfelt har genom sitt bolag Acuzena Ltd fakturerat 146 TSEK för arbete med försäljning under verksamhetsåret CEO Andreas Rodman har genom sitt bolag Rodman Data HB fakturerat 20 TSEK för år 2015, vilket utgör utläggsersättning för mobilabonnemang. 11

12 Övrig information Principer för bokslutskommunikéns upprättande Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av Årsredovisningen Granskning av revisor Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor. Förslag till disposition av GWS resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet Årsstämma kommer att hållas i Lund Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida () från och med Finansiell kalender Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: Q1-rapport Q2-rapport Q3-rapport Bokslutskommuniké Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Adviser. Avlämnande av bokslutskommuniké Lund den 25 februari 2016 GWS Production AB (publ) Styrelsen Lars Lidgren styrelseordförande Paul Degerlund styrelseledamot Sven Holmgren styrelseledamot Wolter Mannerfelt styrelseledamot Hans Skalin styrelseledamot Andreas Rodman verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) , andreas.rodman@globalwarningsystem.com 12

13 Resultaträkning i sammandrag (TSEK) KV KV Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nedskrivning Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) -0,57-0,40-1,61-1,36 Balansräkning i sammandrag (TSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat S:a Eget kapital S:a Långfristiga skulder - - S:a Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder

14 Kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK) KV KV Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen/erlagd ränta Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Likvida medel vid periodens slut Förändring av eget kapital Räkenskapsåret 2015 (TSEK) Aktiekapital Överkursfond Bal.vinst/förlust inkl.årets resultat Summa eget kapital Teckningsoptioner TO1 Teckningsoptioner TO2 Optionsprogram * Periodens resultat Räkenskapsåret 2014 (TSEK) Aktiekapital Överkursfond Bal.vinst/förlust inkl.årets resultat Summa eget kapital Nyemission Teckningsoptioner Fondemission Nyemission ** Nyemission 3 77 *** Årets resultat * Emissionsutgifter om 0,97 MSEK har reducerat tillfört kapital **Emissionsutgifter om 1,3 MSEK har reducerat tillfört kapital ***Emissionsutgifter om 0,5 MSEK har reducerat tillfört kapital 14

15 GWS Production AB (publ.) Ideon Gateway Scheelevägen Lund Keeping you safe.