Bokslutskommuniké. Bästa året hittills! till TiksPac AB (publ)

Transkript

1 Bokslutskommuniké till TiksPac AB (publ) Bästa året hittills! Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området (kommuner). Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. 1

2 TiksPac AB (publ), är moderbolag till TiksPac Norden AB TiksPac UK Ltd TUD AB Den hittillsvarande verksamheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland har varit i dotterbolaget TiksPac Norden AB, där verksamheten startade Detta är tredje året där verksamheten delats upp i en del som enbart ska syssla med verksamheten i Norden och där moderbolaget TiksPac AB (publ) står för all övrig verksamhet inklusive expansionen utanför Norden. TiksPac UK Ltd har registrerats under året. Dotterbolaget TUD AB har varit vilande under hela verksamhetsåret. Q 4 och helårssiffrorna har anpassats till K3-regelverket, se sid. 4. Föregående års siffror är enligt tidigare redovisningsprinciper. Sammanfattning av bokslutskommuniké (koncernen) Helåret, till (f g. år) - Nettoomsättningen uppgick till tkr (21 354) - Rörelseresultatet uppgick till tkr (3 966) - Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr (3 136) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,18 (0,44) *Periodens resultat dividerat med utestående aktier Sammanfattning av bokslutskommuniké (dotterbolaget TiksPac Norden AB) Helåret, till Nettoomsättningen uppgick till tkr (21 154) - Rörelseresultatet uppgick till tkr (3 980) - Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr (3 891) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,46 (0,55) *Periodens resultat dividerat med utestående aktier 2

3 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Fjärde kvartalet, till Nettoomsättningen uppgick till tkr (5 550) - Rörelseresultatet uppgick till tkr (471) - Resultat efter finansiella poster uppgick till 830 tkr (242) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,13 (0,06) *Periodens resultat dividerat med utestående aktier Omräknade siffror för Q 1 Q 3 enligt K 3 - Nettoomsättningen uppgick till tkr - Rörelseresultatet uppgick till tkr - Resultat efter finansiella poster uppgick till 545 tkr Sammanfattning av delårsrapport (TiksPac Norden AB) Fjärde kvartalet, till Nettoomsättningen uppgick till tkr (5 550) - Rörelseresultatet uppgick till tkr (806) - Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr (795) - Rörelseresultat per aktie* uppgick till 0,18 (0,11) *Periodens resultat dividerat med utestående aktier Omräknade siffror för Q 1 Q 3 enligt K 3 - Nettoomsättningen uppgick till tkr - Rörelseresultatet uppgick till tkr - Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr Mycket starkt fjärde kvartal! 3

4 Redovisningsprinciper (K3) Vi har i likhet med många andra företag fått anpassa oss till nya redovisningsregler, då K 3 slår igenom fullt ut i årets bokslut. Vi har i rapporterna för Q1-Q3 ställt upp siffrorna enligt de redovisningsprinciper som vi redovisat efter tidigare. Vi kommer i årsredovisningen att redogöra för hur intäkterna redovisas och vilka förändringar detta medfört. Det innebär endast att vissa intäkter hamnar i Q1 2015/2016 och att vi fått justera ingående balansen ( ) med den post av upplupna avtalsintäkter som då inte var levererade, vilka vi fått tillbaka under räkenskapsåret 2014/2015. Vi har tidigare tillämpat principen att redovisa sålda mediaplatser x 2 (eftersom försäljning sker för två år, men med årsvis fakturering) i samband med att bekräftelse om försäljning erhållits. Redovisningen enligt K3 innebär att endast intäkter från mediaplatser där hela TiksPac-stationen är klar och slutsåld och levererad till kommun (motsvarande) tas med i bokslutet. Detta innebär i år att vi skjuter på intäkter och beskattningen på ej levererade projekt till 2015/2016. Vi kommer löpande framöver att också redovisa sålda mediaplatser, för att visa på den verkliga försäljningen under respektive kvartal/år, även om leverans inte skett. Se diagram nedan. Vi kommer också att redovisa aktuell orderstock vid resektive kvartalslut/årsslut. Ex. om leverans skall ske i augusti, så säljs dessa mediaplatser i maj-juni + augusti. Orderstocken uppgår till ca kr (x2) vilket blir ca kr. Mediaplatsförsäljning 2013/2014 resp. 2014/2015: Antal sålda platser per kvartal Q1 Juli-Sep Q2 Okt - Dec Q3 Jan-Mar Q4 Apr-Jun 4

5 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2014/2015 Organisationen har förstärkts med två chefsposter, Stefan Arvidsson ansvarar för expansionen ut i Europa medan Calle Pihlblad ansvarar för försäljningen på de nordiska marknaderna En kompletterande säljdivision med inriktning på fastighets-/bostadsbolag startades upp under våren. Stora satsningar görs nu framöver, bl. a har en film spelats in och den september kommer denna division att visa upp sig på Elmia mässan På samtliga nordiska marknader har det slutits nya avtal under perioden Genombrott i England, avtal med Swale TiksPac blir officiellt en exklusiv samarbetspartner till Keep Britain Tidy Vi har registrerat dotterbolag i UK, TiksPac UK Ltd Fem kommuner i England som har placerat ut TiksPac-stationer under en s.k. Trialperiod Pamela Cunningham har anställts i TiksPac UK Ltd som första medarbetare i England 5

6 Kommentar av VD Stig-Arne Mårtensson TiksPacs bästa år någonsin! Med nya redovisningsprinciper (K 3) redovisar vi ett sämre resultat före bokslutsdispositioner, men har en orderstock på redan sålda mediaplatser på ca 5,5 miljoner kronor, vilket kommer att synas i resultatet för 2015/2016. TiksPac har fått en flygande start på augusti, vi startade upp med en kickoff som gav oss energi och glädje inför de utmaningar som ligger framför oss. Vi står inför oändliga möjligheter när det gäller vår affärsidé, en av företagets alla utmaningar är hur vi prioriterar användandet av personalstyrkan och de finansiella resurserna som vi förfogar över. Företagets expansion ligger högt på agendan men parallellt med vårt expansionsarbete pågår mycket annat intressant på TiksPac. Under våren har vi lagt tid på ett strategiskt varumärkesarbete för att tydligt kunna positionera TiksPac inför framtiden och expansionen ut i Europa. I denna satsning har varje land fått sin egen unika hemsida under respektive lands domän, exempelvis.dk för Danmark och.fi för Finland, detta för att ännu tydligare markera våra intressen och satsningar i respektive land. Den information som rör TiksPacs relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna är nu samlad på en ny koncernsida där vi har valt att använda engelska som koncernspråk för att markera närvaro i alla länder. När våra nya hemsidor blir publika meddelas via pressmeddelande på Den information som rör TiksPacs relationer med kapitalmarknaden och aktieägarna är nu samlad på en ny koncernsida där vi valt att använda engelska som koncernspråk för att markera närvaro i alla länder 6

7 TiksPac kommer med start under hösten skicka ut nyhetsbrev. Detta bör vara ett steg i rätt riktning för att ge bättre insyn i företagets verksamhet. En stor händelse under året är att vi tecknat avtal med Swale i England! Pamela Cunningham, TiksPacs första medarbetare i England har varit på huvudkontoret i Falkenberg under vecka 34 för utbildning. Tillsammans med vår Sales Manager Europe, Stefan Arvidsson kommer Pamela vara den person som bygger vår organisation och får igång det dagliga arbetet från kontor i England. Pamela är en affärskvinna med tidigare erfarenhet av arbete med kommuner och dess beslutsfattare. Hon har ett stort intresse för miljön och ett stort engagemang för att föra in TiksPac-konceptet i England. Mina förhoppningar är att inom kort få återkomma med mer information om vår satsning i England. Tills nästa gång vi hörs eller ses Ha det gott! Falkenberg, 28 augusti 2015 Stig-Arne Mårtensson VD och grundare TiksPac AB (publ) 7

8 TiksPacs affärsidé är att värna om miljön genom att hålla promenadstråk och gator rena från hundlort. Detta sker genom att tillhandahålla stationer med biologiskt nedbrytbara hundpåsar som är fria för hundägare att ta när de promenerar med sina hundar. Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar. Finansieringen sker genom att skyltarna nyttjas som sponsorplats där mediaplatser säljs in. Bolaget säljer sponsorutrymme till företag som exponeras med sitt varumärke, och på så sätt stödjer sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. Stationerna placeras ut enligt avtal med uppdragsgivaren(vanligtvis kommuner) som monterar upp stationerna och ansvarar för att påsar finns tillgängliga. Det är en enkel affärsidé men den är väl genomtänkt. Affärskonceptet är välbeprövat och optimerat och de flesta kunder förlänger sina avtal vilket indikerar att marknaden finner värde i produkten. Ett samarbete som genererar i en renare närmiljö TiksPac TiksPac bidrar med fria stationer och påsar Användare Rena Publika Rum Kommun Hundägare nyttjar stationerna med påsar Mediaplatskund Kommunen placerar ut och underhåller stationerna Företag köper en mediaplats och finansierar koncepet genom CSR 8

9 Nytt affärsområde RENT privata ytor med inriktning på fastighets-/bostadsbolag, campingar mm som startades upp i våras ser något annorlunda ut då stationerna finansieras av hyrestagaren och inte av CSR-sponsorer som i kommunerna. I detta koncept hyrs TiksPac-stationer under en 2-års period eller längre och placeras ut på strategiska platser. TiksPac fakturerar årsvis en hyra för stationerna, inom detta affärsområde säljs inga mediaplatser istället får hyrestagaren sitt eget varumärke exponerat på dekalerna. Verksamhet Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar, och i vissa fall även hundlatriner för uppsamling av hundpåsar, på ett sätt som är kostnadsfritt för uppdragsgivaren (kommun) och användaren. Verksamheten finansieras av företag (mediaplatskunder) som mot en kostnad erhåller en mediaplats för exponering av sitt varumärke på stationerna. Dessa företag gör konceptet möjligt och visar genom sin medverkan sitt samhällsansvar, CSR, och bidrar till en renare närmiljö. Inom affärsområdet RENT säljs inga mediaplatser utan TiksPacs intäkt kommer genom en hyresavgift. Affärsmodell TiksPacs affärsmodell går ut på att ingå avtal med mediaplatskunder som mot ett fastställt pris erhåller en mediaplats på TiksPac-stationerna. Stationerna placeras ut enligt avtal med uppdragsgivaren (kommunen) på strategiska platser. Avtalen med uppdragsgivaren har i regel en löptid om fyra år och förlängs därefter automatiskt med två år i taget. Prisbilden för mediaplatserna som finansierar konceptet varierar något beroende på bland annat läge och storlek på annonsutrymme. Medverkan gäller alltid för två år, fakturering sker årsvis. Ett avtal som omfattar 25 st. TiksPac- stationer genererar vanligen mellan och kronor per år. Inom affärsområdet RENT har avtalen en löptid om två eller fyra år. TiksPacs intäkt kommer genom en hyresavgift som varierar beroende på antal stationer som avtalet omfattar. 9

10 Målsättning TiksPacs målsättning är att utveckla sitt koncept till ett marknadsledande koncept worldwide. TiksPac vill skapa en allmänt högre trivsel genom sina produkter. Företagets målsättning är att behålla vår position i Norden med ett tillfredsställande rörelseresultat samt att bli ett lönsamt tillväxtföretag även utanför Norden. Bolagsstruktur Verksamheten har bedrivits i dotterbolaget TiksPac Norden AB sedan Moderbolaget TiksPac AB (publ) bildades under 2011 som moderbolag i koncernen. Moderbolaget har, förutom dotterbolaget TiksPac Norden AB, ytterligare två helägda dotterbolag, TiksPac UK Ltd och TUD AB. Den huvudsakliga verksamheten sker idag i TiksPac Norden AB. I dotterbolaget TUD AB bedrivs för närvarande ingen verksamhet utan det är ett vilande bolag. TiksPac UK Ltd har registrerats under året men verksamheten startar först under bokföringsåret 2015/2016. Koncernstruktur TiksPac TiksPac AB TiksPac Norden AB TiksPac UK Ltd TUD AB TiksPac Norge TiksPac Danmark TiksPac Finland 10

11 TiksPacs produkter och tjänster TiksPac tillhandahåller tre produkter för att uppmuntra hundägare att plocka upp efter sina hundar. Detta sker genom ett samarbete mellan TiksPac, uppdragsgivarna (kommun eller fastighets-/bostadsbolag), användarna och mediaplatskunder. Förslag till disposition av TiksPacs AB:s (publ) resultat Styrelsen och VD föreslår att ingen aktieutdelning ska lämnas för räkenskapsåret till TiksPacs styrelse anser att det gagnar aktieägarna bättre att medlen kvarstår i bolaget och används för fortsatt expansion. Årsredovisning tillgänglig Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets ( och AktieTorgets ( respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman som kommer att hållas

12 Principer för bokslutskommunikén Bokslutskommunikén har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och anpassats till den nya redovisningsprincipen K3. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q1 2015/2016, Bolagsstämma Delårsrapport Q Delårsrapport Q Delårsrapport Q4 + Bokslutskommuniké 2015/ Delårsrapport Q1 2015/2016, Bolagsstämma Avlämnande av bokslutskommuniké Falkenberg den 31 augusti 2015 TiksPac AB (publ) Styrelsen Lars-Åke Södergren Styrelseordförande Stig-Arne Mårtensson Styrelseledamot och VD Kaj Svensson Styrelseledamot Marcus Rosendahl Styrelseledamot Sussi Lundin Styrelseledamot Granskning: Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 12

13 Resultaträkning - koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget (TSEK) Koncernen TiksPac Norden AB Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Managementfee från moderbolaget Personalkostnader Avskrivning Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat

14 Balansräkning - koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget TILLGÅNGAR Koncernen TiksPac Norden AB (TSEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Materiella anläggningstillgångar Inventarier, mm Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar VARULAGER Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfr. fordringar Upplupna intäkter, "faktura 2" Upplupna intäkter, orderstock Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning - koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget EGET KAPITAL och SKULDER Koncernen TiksPac Norden AB (TSEK) Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Balanserat resultat, elimineringar Överkursfond efter emissionskostnader Justering IB för pågående arbeten Justering IB, uppskjuten skatt Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder (eliminerade) Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Företagskredit Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Fakturakreditkonto Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Latent skatteskuld, p-fonder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Företagsinteckningar Fakturabelåning Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 15

16 Kassaflödesanalys Koncernen (TSEK) Resultatets kassaflöde Försäljning Övriga rörelseintäkter 23 Rörelsens kostnader Finansiella intäkter 7 1 Finansiella kostnader Skatt Kassaflöde före förändring av medel bundna i rörelsen Förändring av medel bundna i rörelsen Kundfordringar Andra kortfristiga fordringar Varulager Upplupna intäkter, förutbet. kostnader Kortfristiga skulder, upplupna kostnader Kassaflöde före investeringar Investeringar Inköp inventarier Kassaflöde efter investeringar Förändring i finansiering Långfristiga skulder Utdelning - - Nyemission efter emissionskostnader Justering IB för pågående arbeten Förändring i likvida medel