Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05
Intäkter Rörelsens intäkter Sponsorintäkter Bidrag Bidrag EF-nämnden Hemmissionering Utbildningsbevakning Biljettintäkter Matintäkter Alkoholintäkter Läskintäkter Pantintäkter Prylförsäljning Klädförsäljning Overallsförsäljning Väskförsäljning Övrig försäljning Märkesförsäljning Yrlaintäkter Öresutjämning Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Åtaganden sponsorer Biljettutgifter Mat och sittningskostnader Dekorkostnader Service- och kuvertavgifter Fikakostnader Alkoholkostnader Läskkostnader Pantutgifter Märkensinköp Kostnad sålda medaljer Kostnad sålda overaller Kostnad sålda prylar Kostnad sålda väskor Kostnad sålda märken Klädinköp Marknadsföring Teambuilding Överlämning Övriga kostnader Resultaträkning Y-sektionen 172 967,39 kr 250,00 kr 65 003,00 kr 8 000,00 kr 27 473,00 kr 85 155,00 kr 35 389,12 kr 76 880,00 kr 2 121,96 kr 1 677,20 kr 6 260,00 kr 39 300,00 kr 52 160,00 kr 10 660,00 kr 620,00 kr 4 240,00 kr 44 970,50 kr 20,60 kr 633 147,77 kr -20 601,16 kr -2 582,03 kr -142 788,56 kr -3 205,95 kr -1 638,93 kr -11 440,56 kr -89 534,42 kr -7 802,73 kr -1 705,32 kr -4 795,00 kr -1 898,00 kr -39 137,00 kr -4 955,95 kr -10 905,96 kr -9 950,90 kr -40 847,75 kr -8 043,00 kr -17 045,47 kr -700,00 kr -10 714,95 kr Summa direkta kostnader -430 293,64 kr
Övriga externa kostnader Hyra Sektionsrummen Hyra av kårstugan Hyra övriga lokaler Hyra Gasquen Y-märken i märkesbacken Övriga Y-märken Reparation och underhåll av lokaler Hyra ljud, ljus och kablage Hyra möbler Hyra termosar Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Hyra Yrla Drivmedel Yrla Försäkring och skatt för personbilar Reparation och underhåll av Yrla Parkering Yrla Hyra av släp Milersättning Övriga transportkostnader Representation Kontorsmateriel Trycksaker Y-arens Guide Fotokatalog Lilla svarta LiTHanian Telefon Webbkostnader Företagsförsäkringar Kostnad kortbetalning Bankkostnader Möteskostnader Kopiering Lärarpris Stipendier, gåvor och medaljer Övriga externa kostnader Summa externa kostnader Summa kostnader -33 950,32 kr -800,00 kr -20 640,00 kr -16 640,00 kr -4 056,00 kr -801,90 kr -1 826,94 kr -3 450,00 kr -1 844,00 kr -20,00 kr -6 431,00 kr -3 579,40 kr -3 296,50 kr -20 041,66 kr -8 912,00 kr -18 731,80 kr -2 000,00 kr -280,00 kr -240,50 kr -16 111,19 kr -476,16 kr -2 083,82 kr -2 523,52 kr -16 759,00 kr -8 387,00 kr -4 664,00 kr -5 400,00 kr -977,40 kr -837,25 kr -1 410,00 kr -1 355,08 kr -1 624,50 kr -3 152,65 kr -1 355,40 kr -1 011,86 kr -6 003,31 kr -200,00 kr -221 874,16 kr -652 167,80 kr
Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivning Yrla Summa avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Utdelning LINK Ränteintäkter Kassadiff positiv Kassadiff negativ Summa finansiella poster Rörelseresultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Avsättning Y-jubileum Summa bokslutsdispositioner Nettoresultat -19 020,03 kr -13 000,00 kr -13 000,00 kr -32 020,03 kr 100 456,31 kr 705,12 kr 3 260,00 kr -79,00 kr 104 342,43 kr 72 322,40 kr -10 000,00 kr -10 000,00 kr 62 322,40 kr
Tillgångar Anläggningstillgångar Yrla Ackumulerade avskrivningar Yrla Kapital Y6 Kapital YF Kapital Yvette Långfristig fodran LINK Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Overallslager Märkeslager Medaljlager Pryllager Examenspresentlager Väsklager Summa varulager Fodringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Y-sektionen 65 000,00 kr -52 000,00 kr 36 000,00 kr 40 000,00 kr 17 810,00 kr 232 982,40 kr 339 792,40 kr 30 995,32 kr 21 074,50 kr 5 182,00 kr 23 445,41 kr 1 557,19 kr 8 437,50 kr 90 691,92 kr 90 930,00 kr 11 355,00 kr 102 285,00 kr 8 483,00 kr 29 862,31 kr 233 481,89 kr 271 827,20 kr 464 804,12 kr 804 596,52 kr
Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Ackumulerade avsättningar Y-jubileum Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörskulder Hemköpskredit OKQ8-krediter Skulder till anställda Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Medicinsk Teknik Bidrag Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Beräknat resultat -705 171,73 kr 36 069,94 kr -62 322,40 kr -731 424,19 kr -20 000,00 kr -20 000,00 kr -29 926,00 kr -100,00 kr -1 075,00 kr -1 356,00 kr -10 256,00 kr -10 459,33 kr -53 172,33 kr -804 596,52 kr 0,00 kr
Intäkter Rörelsens intäkter Spons LinTek-bidrag Biljettförsäljning Försäljning märken Försäljning medaljer Försäljning mat Intäkter sittning Försäljning alkohol Försäljning öl Försäljning cider Försäljning sprit Försäljning läsk Försäljning vin Intäkter pant Ersättning gemensamma arrangemang Öresutjämn Klädnypor intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Resultaträkning Y6 83 200,00 kr 12 210,00 kr 744 500,00 kr 39 460,00 kr 5 950,00 kr 19 373,56 kr 14 960,00 kr 2 770,00 kr 131 767,00 kr 33 663,00 kr 110 534,00 kr 1 228,84 kr 2 454,87 kr 9 062,00 kr 5 425,07 kr -0,23 kr 400,00 kr 706,29 kr 1 217 664,40 kr
Kostnader Direkta kostnader Inköp biljetter externt arrangemang Dekor Engångsartiklar Förbrukningsmaterial Prylinköp Övriga utgifter artist Hyra tält Hyra bänkar Hyra staket Hyra skylift Värmefläktar, elverk mm Badtunnor och tillbehör Kostnader matlagning Tillstånd Tävlingspriser Mat Jobbgodis, dryck & snacks Alkohol Öl Cider Sprit Alkoholfri dryck Vin Groggvirke och bartillbehör Pant Märken Medaljer Stämplar Kläder PR och info Teambuildning Summa direkta kostnader -14 350,00 kr -4 137,14 kr -14 114,35 kr -14 656,55 kr -9 527,73 kr -150,00 kr -7 800,00 kr -1 875,00 kr -8 425,00 kr -1 750,00 kr -3 165,68 kr -5 119,00 kr -2 855,00 kr -700,00 kr -587,00 kr -223 360,27 kr -7 620,33 kr -9 959,10 kr -143 956,97 kr -47 544,85 kr -61 278,80 kr -3 003,94 kr -31 225,75 kr -10 408,17 kr -3 090,00 kr -14 007,00 kr -6 912,00 kr -1 892,00 kr -12 514,00 kr -17 954,55 kr -3 989,33 kr -687 929,51 kr
Övriga externa kostnader Hyra övrigt Lokalhyra Hyra för VTI Hyra Komradio Ljud, ljus och scen Städning Skadegörelse Hyra av personbil Parkering Hyra av släp Hyra av buss Representation Kontorsmaterial Trycksaker Tryckkostnad lakan Klistermärken Kataloger Affischer Sånghäften Banderoller Tryckkostnad biljetter Kopiering PR-kläder Porto Bankkostnader Bankningskostnader Hemsidekostnader Möteskostnader Inhyrda Vakter Administrativ vaktavgift Inhyrda Sjukvårdare Adminsitrativ sjukvårdaravgift Artist Band, övriga musiker, DJ Övriga inhyrda Arvoden och gager Frakt Övrigakostnader Summa externa kostnader Summa kostnader -1 677,40 kr -106 097,92 kr -3 500,00 kr -9 100,00 kr -110 176,00 kr -19 640,00 kr -1 800,00 kr -14 296,90 kr -47,00 kr -1 475,00 kr -23 300,00 kr -1 657,18 kr -3 376,23 kr -22 361,71 kr -7 440,25 kr -1 001,04 kr -15 840,00 kr -2 953,50 kr -85,56 kr -3 787,65 kr -4 116,88 kr -15,00 kr -9 986,00 kr -635,00 kr -1 240,74 kr -765,00 kr -337,00 kr -480,00 kr -51 761,88 kr -1 812,50 kr -12 109,50 kr -625,00 kr -47 750,00 kr -10 000,00 kr -21 350,00 kr -10 440,24 kr -2 587,50 kr -1 210,92 kr -526 836,50 kr -1 214 766,01 kr
Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Ränteintäkter Positiv kassdiff Negativ kassadiff Summa finansiella poster Nettoresultat 2 898,39 kr 328,65 kr 2 201,00 kr -1 486,00 kr 1 043,65 kr 3 942,04 kr
Tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Strumplager Summa varulager Balansräkning Y6 4 440,00 kr 4 440,00 kr Fodringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Beräknat resultat 15 592,00 kr 50,00 kr 15 642,00 kr 15 143,00 kr 133 847,61 kr 100 795,53 kr 249 786,14 kr 269 868,14 kr 269 868,14 kr -36 000,00 kr -166 916,74 kr -40 373,86 kr -3 942,04 kr -247 232,64 kr -21 745,00 kr -890,50 kr -22 635,50 kr -269 868,14 kr 0,00 kr
Intäkter Rörelsens intäkter Sponsintäkter Bidrag Fadderavgifter Nolleavgifter Y6-avgift Biljettintäkter Mat- & Sittningsintäkter Intäkter dryckesförsäljning Intäkter dryckeskort Öresavrundning Negativ öresutjämning Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Bidrag från YF Tackgåvor Ljud & Ljus Tillstånd Mat & Sittningsutgifter Alkoholutgifter Dryck Prylinköp Märken Transport Bensin & Bilersättning Parkeringskostnader Teambuilding Resultat Nolledisco Summa direkta kostnader Resultaträkning YF 46 064,32 kr 36 490,00 kr 28 560,00 kr 50 760,00 kr 1 680,00 kr 78 645,00 kr 2 146,07 kr 21 147,80 kr 12 080,00 kr 2,24 kr 0,99 kr 10 183,16 kr 287 759,58 kr -4 300,00 kr -1 078,61 kr -25 036,00 kr -1 750,00 kr -73 495,93 kr -23 748,12 kr -36 930,74 kr -2 160,00 kr -2 575,00 kr -9 779,00 kr -1 346,00 kr -111,00 kr -4 973,96 kr -4 199,57 kr -191 483,93 kr
Övriga externa kostnader Lokalhyra Städning Förbrukningsmatrial Yrla Hyra av lastbil Hyra av släp Hyra tält Hyra övrig Hyra bord och bänkar Kontorsmatrial Tryck Telefonkostnader Bankkostnader Transaktionsavgifter kortinbetalningar Inhyrd personal Övriga kostnader Platshyra Summa externa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Ränteintäkter bankkonton Positiv kassadiff Negativ kassadiff Positiv öresutjämning Summa finansiella poster Nettoresultat -25 271,76 kr -4 210,00 kr -6 186,72 kr -1 005,50 kr -1 086,00 kr -1 057,00 kr -5 800,00 kr -2 550,00 kr -2 875,00 kr -506,85 kr -16 194,12 kr -217,20 kr -1 498,00 kr -468,03 kr -15 173,75 kr -6 713,00 kr -770,00 kr -91 582,93 kr -283 066,86 kr 4 692,72 kr 107,75 kr 911,00 kr -1 340,00 kr -1,26 kr -322,51 kr 4 370,21 kr
Tillgångar Omsättningstillgångar Fodringar Kundfordringar Kortfristig fodran nyf Kortfristig fodring YF Interrimsfodringar Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning YF 168,80 kr 51,00 kr 18,00 kr 117,00 kr 354,80 kr 8 350,00 kr 27 639,97 kr 25 166,63 kr 61 156,60 kr 61 511,40 kr 61 511,40 kr Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Kommendör (Christian) Kortfristoga skulder övriga Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Beräknat resultat -40 000,00 kr -12 086,91 kr 1 733,72 kr -4 370,21 kr -54 723,40 kr -6 116,00 kr -311,00 kr -361,00 kr -6 788,00 kr -61 511,40 kr 0,00 kr
Intäkter Rörelsens intäkter Sponsintäkter Biljettintäkter Alkoholintäkter Pantintäkter Prylförsäljning Öresutjämning Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Biljettkostnader Mat och sittningskostnader Alkoholkostnader Lokalkostnader Ljud-och ljuskostnader Prylinköp Märken inköp Kostnad sålda märken Kostnad sålda revärer Teambuilding Summa direkta kostnader Övriga externa kostnader Transportkostnader Trycksaker Bankkostnader Övriga kostnader Summa externa kostnader Summa kostnader Resultaträkning Yvette 24 057,00 kr 23 695,00 kr 5 022,00 kr 147,00 kr 6 565,00 kr 0,99 kr 1,00 kr 59 487,99 kr -122,00 kr -31 505,49 kr -8 967,10 kr -5 880,00 kr -1 900,00 kr -2 138,40 kr -1 705,00 kr -360,50 kr -3 744,40 kr -1 583,00 kr -57 905,89 kr -659,00 kr -323,00 kr -1 099,50 kr -1 149,25 kr -3 230,75 kr -61 136,64 kr Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Positiv kassadiff Summa finansiella poster Nettoresultat -1 648,65 kr 431,50 kr 431,50 kr -1 217,15 kr
Tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager märken Revärer lager Summa varulager Balansräkning Yvette 1 914,07 kr 1 452,47 kr 3 366,54 kr Fodringar Kortfristiga fodringar anställda 330,00 Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter 45,00 kr Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till anställda Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Beräknat resultat 375,00 kr 13 641,00 kr 27 276,31 kr 40 917,31 kr 44 658,85 kr 44 658,85 kr -17 810,00 kr -23 659,26 kr -1 389,74 kr 1 217,15 kr -41 641,85 kr -1 435,00 kr -1 583,00 kr 1,00 kr -3 017,00 kr -44 658,85 kr 0,00 kr
Tillgångar Anläggningstillgångar Yrla Ackumulerade avskrivningar Yrla Långfristig fodran LINK Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Overallslager Märkeslager Medaljlager Pryllager Examenspresentlager Väsklager Strumplager Revärer lager Summa varulager Fodringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristig fodran anställda Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Y-koncernen 65 000,00 kr -52 000,00 kr 232 982,40 kr 245 982,40 kr 30 995,32 kr 22 988,57 kr 5 182,00 kr 23 445,41 kr 1 557,19 kr 8 437,50 kr 4 440,00 kr 1 452,47 kr 98 498,46 kr 106 690,80 kr 11 567,00 kr 399,00 kr 118 656,80 kr 45 617,00 kr 218 626,20 kr 359 444,05 kr 623 687,25 kr 840 842,51 kr 1 086 824,91 kr
Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Ackumulerade avsättningar Y-jubileum Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörskulder Hemköpskredit OKQ8-krediter Skulder till anställda Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Medicinsk Teknik Bidrag Kortfristoga skulder övriga Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Beräknat resultat -907 834,64 kr -3 959,94 kr -69 417,50 kr -981 212,08 kr -20 000,00 kr -20 000,00 kr -59 222,00 kr -100,00 kr -1 075,00 kr -3 250,00 kr -11 145,50 kr -10 459,33 kr -361,00 kr -85 612,83 kr -1 086 824,91 kr 0,00 kr