Delårsrapport juli - september 2015 2015 Sammanfattning av Fortnox under tredje kvartalet 2015 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 35,9 procent till 32,2 mkr (23,7) Rörelseresultatet uppgick till 7,8 mkr (6,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,2 procent (26,7). Moderbolagets rörelsemarginal uppgick till 27,8 procent (28,1). Koncernen belastas av planerade utvecklingskostnader för Nox Finans. Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 mkr (4,9) Resultat per aktie uppgick till 0,11 kr (0,09) Januari - september 2015 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 31,6 procent till 90,8 mkr (69,0) Rörelseresultatet uppgick till 15,4 mkr (13,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,0 procent (19,9). Moderbolagets rörelsemarginal uppgick till 21,1 procent (21,4). Koncernen belastas av planerade utvecklingskostnader för Nox Finans. Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 mkr (10,8) Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (0,19) VD-kommentar Fortsatt stark tillväxt under ökad lönsamhet Det är i dagarna ett år sedan jag tillträdde som VD för Fortnox. Mina förväntningar var höga och jag hade noga studerat vad bolaget dittills hade åstadkommit. Men jag måste erkänna att detta år har överträffat allt. Det engagemang och den energi som jag dagligen möter bland våra medarbetare och det stöd som vi får från våra kunder och partners är fantastisk. Detta återspeglar sig även i denna delårsrapport för det tredje kvartalet Den positiva trend, som jag har rapporterat om tidigare, förstärktes ytterligare. Koncernens nettoomsättning ökade under tredje kvartalet med 36 procent till 32,2 mkr. Det är ny toppnotering för ett enskilt kvartal. Sammantaget ökade försäljningen under årets första nio månader med närmare 32 procent till 90,8 mkr. Det betyder att vi med god marginal överträffade vårt tillväxtmål om en årlig genomsnittlig tillväxt på minst 25 procent. Orderingången var väsentligt högre jämfört med samma kvartal förra året och orderstocken på 112 mkr den sista september är en ny toppnotering. Sedan april, då vi passerade 100 000, har vi fått över 8 500 nya kunder. Den sista september hade vi 108 500 kunder, och allt fler befintliga kunder väljer att köpa flera tjänster från oss. Som framgick av rapporten för det andra kvartalet, ökar användningen av våra plustjänster snabbt. Det gäller exempelvis inskanning och tolkning av leverantörsfakturor, utskriftstjänst, e-faktura samt kreditupplysning. Även rörelseresultatet förbättrades till 7,8 mkr, vilket ger en rörelsemarginal på drygt 24 procent. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ett rörelseresultat om 15,4 mkr och en marginal på 17 procent. Vårt långsiktiga mål är en rörelsemarginal om 20 procent, men investerings- och uppstadskostnader i dotterbolaget Nox Finans, belastar resultatet med drygt tre miljoner kronor under de första nio månaderna. Därför kommer resultatet under fjärde kvartalet att påverkas, helt enligt plan. Moderbolaget, i vilket all verksamhet bedrivs utom Nox Finans, redovisar en rörelsemarginal som ligger väl i nivå med vårt finansiella mål. Rörelsemarginal var under det tredje kvartalet 27,8 procent och under årets första nio månader 21,1 procent. Lägre personalkostnader under semestermånaderna i kvartalet, bidrog till den högre marginalen. Det ökade intresset för våra tjänster och produkter märks även på andra sätt. Vi har under hösten medverkat både i FARs branschdagar och den årliga Ekonomimässan i Stockholm. Trycket var stort och frågorna många. Detsamma gäller vår årliga roadshow för redovisnings- och revisionsbranschen som genomförs i höst för fjärde året i rad. Fram till början av december blir det 17 föreställningar på 15 orter och antalet förhandsanmälda deltagare är rekordstort. Jag ser främst två förklaringar till det stora intresset. Vår nya tekniska plattform F3, som är marknadens mest moderna, utgör en viktig attraktionskraft. Konverteringen av de sista kunderna kommer att slutföras före årsskiftet. F3 möjliggör ny funktionalitet och är mer användarvänlig än föregångaren, och är idag en av vår viktigaste konkurrensfördel. Den andra är vår affärsmodell med rullande abonnemang. Kunderna abonnerar på programmen och betalar endast låg månatlig avgift för varje program och varje användare. Det ger kunden full kontroll över IT-kostnaderna och samtidigt maximal flexibilitet. Kunden slipper dyra uppstartskostnader och kan redan på förhand räkna ut vad IT-kostnaden blir varje månad. Det är enkelt att lägga till ytterligare en användare eller tjänst, genom att utöka antalet abonnemang. Fördelen för Fortnox är att vi får en stadig, återkommande intäkt. Varje ny kund och användare gör att vi kan addera en ytterligare intäkt varje månad. Modellen är skalbar, med små och förutsägbara rörliga kostnader, vilket gör att lönsamheten ökar för varje nytillkommen användare. När kunden väljer Fortnox är det också inledningen på en långvarig relation och benägenheten att byta till annan leverantör är låg. Abonnemangsmodellen är kanske vanligast inom konsumentområdet, där Netflix och Spotify är de mest kända exemplen. Fortnox är störst i Sverige med abonnemang på molnbaserade tjänster för bland annat bokföring, fakturering, order, lön och CRM/säljstöd. För våra plustjänster, som är transaktionsbaserade, tar vi istället betalt för varje utförd transaktion. Detta är en modell som tilltalar allt fler, både bland byråpartners och slutanvändare. Vi ser samtidigt goda möjligheter att vidareutveckla den ytterligare genom att lägga till nya tjänster. Till sist: Efter periodens utgång fick vi besked från Dagens Industri om att Fortnox har utsetts till Gasell-företag. Det är tredje året i rad som vi rankas som ett av Sveriges snabbast växande företag. En gång är jättekul. Tre gånger är en bedrift. Sara Arildsson, Verkställande direktör Med drygt 108 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar Fortnox AB och säkerhetskopiering. Delårsrapport Kunderna juli - september abonnerar på programmen 2015 och 1 betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.
Omsättning Kocernen Omsättning koncernen Tkr 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Verksamheten under tredje kvartalet Både försäljningen och orderingången utvecklades starkt. Nettoomsättningen ökade med närmare 36 procent till 32,2 mkr. Det är det försäljningsmässigt enskilt bästa kvartalet hittills i Fortnox 14-åriga historia. Vid periodens utgång hade Fortnox drygt 108 000 kunder. 2011 Orderstocken uppgick till 112 mkr jämfört 89,7 mkr samma tid föregående år. Överflyttningen av de sista kunderna till Fortnox nya programplattform F3 beräknas vara slutförd till årsskiftet 2015-2016. I juli blev, som tidigare aviserats, Fortnox program för bokföring, fakturering och attest tillgängliga för alla idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundets portal "Idrott Online". Avtalet med Riksidrottsförbundet, som tecknades hösten 2014, innebär att de 18 500 föreningarna och drygt 70 specialidrottsförbunden erbjuds fri tillgång till tjänsterna. Marknadsintroduktionen av dotterbolaget Nox Finans tjänster för faktura- och reskontraservice fortsatte enligt plan. 5000 0 Under perioden har det bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete och förberedelser för marknadslansering av flera nya tjänster och produkter som är planerade att ske under årets fjärde kvartal. 2013 2014 2015 Omsättningsutveckling Försäljning, per tkr kvartal Intäkter och resultat Antal anställda Rörelseresultat Rörelseresultat 120 koncernen 108 Tkr % 9000 100 8500 8000 7500 80 7000 6500 6000 60 5500 5000 4500 40 4000 3500 3000 20 2500 2000 68 1500 0 1000 500 0 Kr 15 77 Antal anställda 80 14 70 2 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 60 84 85 88 94 2013 2014 Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 2013 2014 2015 124 30 25 20 15 10 5 0 Juli - september 2015 Koncernen Nettoomsättningen ökade med 35,9 procent till till 32,2 mkr (23,7). Rörelseresultatet uppgick till 7,8 mkr (6,3). Det motsvarar en rörelsemarginal på 24,2 procent (26,7 procent). Resultatet före skatt blev 7,8 mkr (6,4). Resultatet efter Tkr skatt uppgick till 6,1 mkr (4,9) och resultatet % per aktie uppgick till 0,11 kr (0,09). 2011 Moderbolaget 2011 Nettoomsättningen ökade med 30,5 procent till 31,0 mkr (23,7). Rörelseresultatet uppgick till 8,6 mkr (6,7) och rörelsemarginalen till 27,8 6500 procent (28,1). Resultatet före skatt blev 8,6 Mkr mkr (6,7) och efter skatt till 6,7 Mkr mkr (5,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,11 kr (0,09). Januari - september 2015 Koncernen Nettoomsättningen uppgick perioden till 3500 90,8 mkr (69,0), vilket var en ökning med 31,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 15,4 mkr (13,8). 3000 Det motsvarar en rörelsemarginal på 17,0 procent 10 (19,9). Resultatet före skatt blev 15,4 mkr (13,9). Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 mkr (10,8) och resultatet per aktie uppgick till 0,21 kr (0,19) Moderbolaget Rörelseresultat 9000 8500 8000 7500 7000 6000 5500 5000 4500 4000 2500 2000 1500 1000 500 Nettoomsättningen ökade med 28,2 procent 0till 88,7 Mkr (69,2). Rörelseresultatet uppgick 0 till 18,71 mkr (14,8) och rörelsemarginalen till 21,1 procent (21,4). Resultatet före skatt blev 18,7 mkr (15,0) och efter skatt till 14,6 Mkr (11,6). Resultatet per Rörelseresultat, aktie uppgick tkr till 0,25 kr (0,20). Rörelsemarginal, % Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januariseptember 2015 till 35,8 mkr (19,9). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 34,1 Mkr (32,8). I likvida medel ingår klientmedel i dotterbolaget Nox Finans med 8,7 mkr (0,3). De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens 80 slut till 62,2 Mkr (43,9). Koncernens långfristiga skulder uppgick till 0,5 mkr (0). Soliditeten uppgick till 32 procent (35). 70 2011 60 50 40 2013 2014 2015 30 25 20 15 5 2011
Investeringar och avskrivningar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 22,8 mkr (8,5) varav aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 20,6 mkr (7,9 mkr). I de aktiverade utvecklingskostnaderna ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 11,0 mkr (5,7). Fortnox har, av minoritetsägare i dotterbolaget Nox Finans, under perioden förvärvat 3% av aktierna i Nox Finans. Fortnox AB äger nu drygt 90% i Nox Finans. Avskrivningarna uppgick under perioden till 3,4 mkr (1,4). Eget kapital Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 29,1 mkr (23,4). Aktiekapitalet var 1 168 345 kr (1 168 345 kr), fördelat på 58 417 259 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr. Medarbetare Antal anställda var den 30 september 133 personer, jämfört med 107 personer samma tid föregående år. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt. Fortnox aktie Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 30 september noterades Fortnox aktie till 12,00 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 701 mkr. Under 2015 har aktien noterats som högst till 12,30 den 20 mars och som lägst till 10,60 kr den 27 januari och den 12 mars. De största aktieägarna 30 september 2015 Aktieägare Antal % First Kraft AB 11 482 565 19,66% Donald Sällqvist 2 339 000 4,00% Spiltan Aktiefonder, Stockholm 2 010 121 3,44% Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 943 858 3,33% Peder Klas-Åke Bengtsson 1 934 380 3,31% Banque Öhman S.A., Luxembourg 1 690 188 2,89% Affärsutveckling Christer Nilsson AB, Växjö 1 585 308 2,71% Birger Bergström 1 507 006 2,58% Netfonds ASA, NQI 1 242 407 2,13% Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 152 655 1,97% Övriga aktieägare 31 529 771 53,97% Totalt 58 417 259 100,00% Utsikter Det finns en fortsatt stor tillväxtpotential bland såväl befintliga som potentiella kunder. Utvecklingen påskyndas av Fortnox byråpartners, som genom olika initiativ uppmuntrar sina kunder att flytta sin administration till molnet. På sikt bedöms marknaden för webbaserade affärssystem vara större än traditionella, lokalt installerade system. Säsongsmässigt är orderingången högst under årets första och fjärde kvartal då många företag väljer att byta leverantör i samband med ett nytt verksamhetsår. Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 3
Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2015 9 februari 2016 Årsstämma 17 mars 2016 Notera Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:00 den 21 oktober 2015. Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Växjö den 21 oktober 2015 Fortnox AB (publ) Sara Arildsson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Sara Arildsson, VD Fortnox AB Tel: 070-863 30 39 sara.arildsson@fortnox.se 4 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015
Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Koncernens resultaträkning i sammandrag belopp i kronor 1501-1509 1401-1409 1507-1509 1407-1409 1401-1412 Nettoomsättning 90 815 918 68 998 514 32 200 075 23 702 544 94 997 301 Aktiverat arbete för egen räkning 11 044 522 5 673 927 3 285 346 2 367 718 9 910 697 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 23 763 101 860 440 74 672 441 35 485 421 26 070 262 104 931 761 Rörelsens kostnader Köpta tjänster -9 633 663-7 682 443-3 497 658-2 107 170-10 665 135 Övriga externa kostnader -19 816 908-15 546 264-6 538 283-5 512 479-22 724 309 Personalkostnader -53 608 903-36 330 470-16 158 147-11 672 223-54 034 141 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 394 629-1 353 330-1 487 038-460 597-1 865 872-86 454 103-60 912 507-27 681 126-19 752 469-89 289 457 Rörelseresultat 15 406 337 13 759 934 7 804 295 6 317 793 15 642 304 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 385 162 503 247 39 779 192 761 Räntekostnader och liknande resultatposter -6 403-8 290-2 718 2 437-7 887 5 982 154 213-2 471 42 216 184 874 Resultat efter finansiella poster 15 412 319 13 914 147 7 801 824 6 360 009 15 827 178 Skatt -3 418 716-3 106 206-1 723 580-1 416 847-3 557 484 PERIODENS RESULTAT 11 993 603 10 807 941 6 078 244 4 943 162 12 269 694 Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 12 285 127 10 907 984 6 174 278 4 976 092 12 488 741 Minoritetsintresse -291 524-100 043-96 034-32 930-219 047 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 5
Koncernens balansräkning i sammandrag belopp i kronor 15-09-30 14-09-30 14-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 39 620 938 12 782 276 21 622 843 Goodwill 550 000 1 150 000 1 000 000 40 170 938 13 932 276 22 622 843 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 222 804 1 174 798 1 403 829 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 2 117 597 8 784 996 4 994 312 Summa anläggningstillgångar 43 511 339 23 892 070 29 020 984 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10 849 296 8 698 968 12 940 977 Övriga fordringar 1 370 070 1 068 185 1 649 957 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 098 096 1 151 822 902 321 14 317 462 10 918 975 15 493 255 Kassa och bank 34 115 945 32 835 385 28 032 059 Summa omsättningstillgångar 48 433 407 43 754 360 43 525 314 SUMMA TILLGÅNGAR 91 944 746 67 646 430 72 546 298 6 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015
Koncernens balansräkning i sammandrag belopp i kronor 15-09-30 14-09-30 14-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 168 345 1 168 345 1 168 345 1 168 345 1 168 345 1 168 345 Fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital 48 382 310 47 019 310 48 237 310 Annat eget kapital inkl årets resultat 20 454 165 24 780 875 23 200 118 27 928 145 22 238 435 25 037 192 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 29 096 491 23 406 780 26 205 537 Minoritetsintresse 160 358 383 957 506 953 Summa eget kapital 29 256 848 23 790 737 26 712 490 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 500 000 0 0 Summa långfristiga skulder 500 000 0 0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 1 662 247 1 244 254 1 324 623 Leverantörsskulder 3 168 628 3 340 699 3 395 619 Övriga skulder 13 268 278 6 346 480 4 900 034 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 088 745 32 924 260 36 213 532 Summa kortfristiga skulder 62 187 898 43 855 693 45 833 808 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 944 746 67 646 430 72 546 298 Förändring i eget kapital hänförligt till moderföretag Ingående eget kapital 26 205 537 19 508 867 19 508 867 Utdelning -7 594 245-7 010 071-7 010 071 Nyemission 145 000 0 1 218 000 Periodens resultat 11 993 603 10 807 941 12 269 694 Förvärv, del av minoritet -1 944 928 0 0 Minoritet 291 524 100 043 219 047 Utgående eget kapital 29 096 491 23 406 780 26 205 537 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 7
Koncernens kassaflödesanalys belopp i kronor 1501-1509 1401-1409 1401-1412 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 15 412 320 13 914 146 15 827 178 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 394 629 1 353 330 1 865 872 Betald skatt -531 005 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 18 275 944 15 267 476 17 693 050 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar 1 164 796-2 466 228-6 669 560 Förändring av kortfristiga skulder 16 354 090 7 079 819 12 026 391 Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 794 830 19 881 067 23 049 881 Investeringsverksamheten Förvärv av aktier i dotterföretag -2 000 000 0 0 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -20 635 777-7 862 428-16 968 479 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -125 923-621 725-947 814 Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 761 700-8 484 153-17 916 293 Finansieringsverksamheten Nyemission 145 000 471 900 1 931 900 Utdelning -7 594 244-7 010 071-7 010 071 Upptagna lån 500 000 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 949 244-6 538 171-5 078 171 PERIODENS KASSAFLÖDE 6 083 886 4 858 743 55 417 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början 28 032 059 27 976 642 27 976 642 Likvida medel vid periodens slut 34 115 945 32 835 385 28 032 059 8 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag belopp i kronor 1501-1509 1401-1409 1507-1509 1407-1409 1401-1412 Nettoomsättning 88 718 264 69 210 226 30 959 876 23 724 882 95 209 012 Aktiverat arbete för egen räkning 10 508 842 5 673 927 3 141 816 2 367 718 9 770 887 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 24 049 99 227 106 74 884 153 34 101 692 26 092 600 105 003 948 Rörelsens kostnader Köpta tjänster -8 294 715-7 648 801-2 845 934-2 073 528-10 613 904 Övriga externa kostnader -18 482 276-14 842 883-6 097 155-5 329 140-21 281 815 Personalkostnader -50 851 315-36 219 179-15 335 237-11 560 932-53 274 396 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 878 979-1 353 330-1 211 196-460 597-1 865 872-80 507 285-60 064 193-25 489 522-19 424 197-87 035 987 Rörelseresultat 18 719 821 14 819 960 8 612 170 6 668 403 17 967 961 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 130 162 477 174 39 757 187 293 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 807-8 290-2 606 2 437-7 887 6 323 154 187-2 432 42 194 179 406 Resultat efter finansiella poster 18 726 144 14 974 147 8 609 738 6 710 597 18 147 367 Skatt -4 146 432-3 339 406-1 900 281-1 495 290-4 067 365 PERIODENS RESULTAT 14 579 712 11 634 741 6 709 457 5 215 307 14 080 002 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 9
Moderbolagets balansräkning i sammandrag belopp i kronor 15-09-30 14-09-30 14-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 33 674 553 11 956 731 18 329 183 Goodwill 550 000 1 150 000 1 000 000 34 224 553 13 106 731 19 329 183 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 188 784 1 136 999 1 366 029 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 7 324 000 3 516 000 5 324 000 Uppskjuten skattefordran 880 000 5 212 390 4 484 431 8 204 000 8 728 390 9 808 431 Summa anläggningstillgångar 43 617 337 22 972 120 30 503 643 Omsättningstillgångar Kundfordringar 10 789 925 8 699 086 12 940 977 Fordringar hos koncernföretag 7 652 364 75 830 172 103 Övriga fordringar 1 314 820 1 308 168 1 445 346 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 519 148 1 111 897 849 838 21 276 257 11 194 981 15 408 264 Kassa och bank 23 577 610 30 573 723 25 793 468 Summa omsättningstillgångar 44 853 867 41 768 704 41 201 732 SUMMA TILLGÅNGAR 88 471 204 64 740 824 71 705 375 10 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015
Moderbolagets balansräkning i sammandrag belopp i kronor 15-09-30 14-09-30 14-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 168 345 1 168 345 1 168 345 1 168 345 1 168 345 1 168 345 Fritt eget kapital Överkursfond 48 382 310 47 019 310 48 237 310 Balanserad vinst eller förlust -29 203 102-35 688 859-35 688 859 Periodens resultat 14 579 712 11 634 741 14 080 002 33 758 921 22 965 192 26 628 453 Summa eget kapital 34 927 266 24 133 537 27 796 798 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 500 000 0 0 Summa långfristiga skulder 500 000 0 0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 1 662 247 1 244 254 1 324 623 Leverantörsskulder 2 627 384 3 279 232 2 786 562 Övriga skulder 5 508 196 3 231 415 4 558 513 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 246 111 32 852 386 35 238 879 Summa kortfristiga skulder 53 043 938 40 607 287 43 908 577 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 88 471 204 64 740 824 71 705 375 Förändring i eget kapital Ingående eget kapital 27 796 798 19 508 867 19 508 867 Utdelning -7 594 244-7 010 071-7 010 071 Nyemission 145 000-1 218 000 Periodens resultat 14 579 712 11 634 741 14 080 002 Utgående eget kapital 34 927 266 24 133 537 27 796 798 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 11
Moderbolagets kassaflödesanalys belopp i kronor 1501-1509 1401-1409 1401-1412 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 18 726 145 14 974 147 18 147 367 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 878 979 1 353 330 1 865 872 Betald skatt -531 005 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 21 074 119 16 327 477 20 013 239 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar -5 878 990-2 236 088-6 449 369 Förändring av kortfristiga skulder 9 135 361 6 664 671 9 965 960 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 330 490 20 756 060 23 529 830 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -17 471 181-7 036 883-13 674 819 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -125 923-583 925-910 014 Förvärv av aktier i dotterbolag -2 000 000-3 428 100-5 236 100 Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 597 104-11 048 908-19 820 933 Finansieringsverksamheten Nyemission 145 000 0 1 218 000 Utdelning -7 594 244-7 010 071-7 010 071 Upptagna lån 500 000 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 949 244-7 010 071-5 792 071 PERIODENS KASSAFLÖDE -2 215 858 2 697 081-2 083 174 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början 25 793 468 27 876 642 27 876 642 Likvida medel vid periodens slut 23 577 610 30 573 723 25 793 468 12 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015
Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 13
14 Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015
Fortnox AB (publ) Box 427, 351 06 Växjö Telefon: 0470-78 50 00 Telefax: 0470-78 50 01 E-post: info@fortnox.se Hemsida: www.fortnox.se Organisationsnummer: 556469-6291 Facebook: www.fortnox.se/facebook Twitter: twitter.com/fortnoxab Youtube: www.youtube.com/fortnoxab Fortnox AB Delårsrapport juli - september 2015 15