Ou14 2010-01-28 Dnr 20091208 B40 Ekonomichefen vid Dalarnas kommuner och _ - _o Landstinget Dalarna U d\jdst//'jget D 'ILAR, ~ 1-.,PI INK. 20'10-01- 2g I! ~,,.....,. 1 DNFl...~.D!.?:I..~~(j:.?~~ ~ '-. ~. KR.. / l/ r,on ') l.-'\-,....''/ r r c: - U I - -,. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio Vi bifogar en engagemangsrapport över hur den av Er lämnade borgen för Dalatrafik är utnyttjad per 31 december 2009. Dessutom bifo gas engagemangsrapporten över borgens åtagandet för tåg i Bergslagen till förmån för AB Transitio. Vill Du ha mer informat ion om detta så är Du välkommen att ringa mig på telefon 0243-625 40 eller kontakta mig via c-post par.selgcryd@dalatrafik.se. Mcyän~g hä' sning ~~ Y--~ 6är' Selgeryd Ekonomichef DALATR AFIK Box 924, 78129 Borlänge. Telefon 0243-62500. Fax 0243-625 10. www.dalatrafik.se Besöksadress Bangårds gatan 11, Borlänge. Organisationsnummer 20-556206-2470
DALATRAFIK OO~5 2010-01-27 Engagemangsrapport per 2009 12 31 avseende borgen till förmån for Dalatrafik Landstingets lämnade borgensåtagande på 300 mkr med kommunal underborgen på 150 mkr är utnyttjad per 31 december 2009 enligt följande. Finansiär Nordea SEB Finans (bussleasing) Ej utnyttjat. Summa Borgen, tkr 50000 60989 189011 300000 Utnyttjad borgen, tkr 50000 60989 110989 Borgen av Landstinget Utnyttjad.% _ Borgen!_tkr... _ ~... _.borgen, tkr 100,0 300 000 11O989 Underborgen av ~o Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Summa -o-o ~_ ~)_B~rge~,_~_... 4,7 14100 8,1 24300 8,7 26100 1,7 5 100 3,0 9000 2,3 6900 5,7 17100 2,1 6300 3,3 9900 1,3 3900 1,9 5700 2,4 7200 1,8 5400 1,5 4500 1,5 4500 50,0 150000 Utnyttjad.. ~~!!~n, ~_ 5216 8990 9656 1887 3330 2553 6326 2331 3663 1443 2109 2664 1998 1665 1665 55495 I) Andel av Dalatrafiks aktiekapital 1992. Da~fik,~~/ 4o~ _ C Pär Selgeryd Ekonomichef _
AB DALATRAFIK 2010-01-27 1 (4) Engagemangsrapport per 2009-12 31 avseende borgen till rörmån rör AB Transitio Landstinget Dalarna har beslutat(lfrn 149,2000-11-20)att under förutsättning att samtliga länets primärkommuner beslutar teckna underborgen i proportion till sina ägarandelar i AB Dalatrafik. teckna borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende fmansiering av spårfordonuppgående till maximalt 8 miljarderkronor. Primärkommunerna bar beslutatom att tecknaunderborgen till Landstinget Dalarnaför upp till sammanlagt 50% (enligtsid 4) av den slutliga förlust som kan uppkommagenom att Landstinget Dalarnatvingas infria sitt borgensåtagande för AB Transitio. Omfattningen av Landstinget Dalarnas borgensåtagande till förmån för AB Transitio uppgår per balansdagen till följande: 1. Basfinansiering av nya tåg 2000 2004: Landstinget Dalarnahar 2003-03-24 i sambandmed den svenska basfinansieringen ingått en borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt finansieringsavtal med Handelsbanken och Handelsbanken Finans AB om högst 3 100000 000 SEK avseende nya tågsätt vilka Transitio bar beställt respektive kommer att beställapå uppdrag av sina aktieägare. För varje aktieägare som beställt tåg bar i enlighet med Transitios aktieägaravtal minst ett ägarlandsting ingått motsvarande solidariska borgensförbindelse. Härutöver bar ägarlandstingen mellansig träffatavtal om regressrätt också helt i enlighet med aktieägaravtalet.solidariska borgensförbindelser och avtal om regressrättbar ingåtts av Stockholms läns landsting, Landstinget Gävleborg. Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting och Landstinget i Uppsala län. Avtalen om regressrätt innebäratt respektive borgandelandsting slutligen borgarendast för de tåg som det egna dotterbolaget/aktieägaren i Transitio beställt genomtransitioeller övertagit ansvaret från annat landsting. Härtill kommer respektive aktieägares andel av reservtåg. Per 2009-12-31 har inom ramen för finansieringsavtalet 57 motorvagnssätt av typen CrusarisRegina och 2 motorvagnssätt av typen Itino levererats via Transitio till aktieägamalhyrestagama för ett per 2009-12-31 sammanlagt värde av 2 608 092 550 SEK varav 920 466 637 SEK avsertåg i Bergslagen AB.
ou -,, i AB DALATRAFIK 2010-01-27 2 (4) Ib, BaSflnansiering av nya tåg 2007: Örebro läns landstinghar 2007-12-04 ingåtten borgensförbindelse för AB Transitios förpliktelser enligt finansieringsavtal med Handelsbanken Finansom högst 800 000 000 SEK avseende 10 nya motorvagnssätt av typen ContessalOTU (Öresundståg). Motsvarande solidariskaborgensförbindelse har tecknats av övriga sexton landsting som vid tidpunkten för fmansieringen hade fattat beslut om borgensutfåstelse, således samtliga nuvarande ''Transitiolandsting'' utom Landstinget i Jönköpings län och Landstinget Halland. Per 2009-12-31 har inom ramenför fmansieringsavtalet fordon levererats till Transitioför ett sammanlagt preliminärt värde av 766 884 407 SEK. Hyrestagare av fordon är Länstrafiken Kronoberg, Region Skåne, Hallandstraftken och Blekingetrafiken. 2a. Ref"mansiering av nya tåg 2002: Härutöver har Landstinget Dalarna 2002 09-06 tillsammans med Transitios övriga ägarlandsting i samband med refinansiering genom en s.k. US-lease av 34 motorvagnssätt av typen Crusaris Reginaöverlämnaten borgensförbindelse daterad 2002-09-06 för Transitios rätta fullgörande av samtligaförpliktelser för den händelse att USleasearrangemanget måste avbrytas i förtid. Värdet av detta åtagande ökar med tiden och når ett maximum år 2015 för att sedan minskasuccessivt under återstående löptid. Det aktuellatotala värdet av borgensåtagandet per 2009-12 31 uppgår till 62 416 160USD. Härtill kommeräven en processkostnad som här uppskattas till 25 MSEK. 2b. Refinansiering av nya tåg 2003: Härutöver har Landstinget Dalarna 2003 06-26 tillsammans med Transitios övriga ägarlandsting i sambandmed refinansiering genom ytterligare en US-Iease av 13 motorvagnssätt av typen CrusarisRegina överlämnat en borgensförbindelse daterad 2003-06-26 för Transitiosrätta fullgörande av samtliga förpliktelser för den händelse att USleasearrangemanget måste avbrytas i förtid. Värdet av detta åtagandeökar med tiden och når ett maximum år 2014 för att sedan minskasuccessivt under återstående löptid. Det aktuellatotala värdet av borgensåtagandet per 2009-12 31 uppgårtill 35 494 033 USD. Härtill kommeren processkostnad som här uppskattas till 25 MSEK SAMMANFATINING Omfattningen av Landstinget Dalarnas borgensåtagande till förmån för Transitio med beaktande av regressavtalet uppgår per 2009-12-31 till följande: Del av leasingavtal nr 11691101 mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB för ett på Tåg i Bergslagen belöpande värde av 82 335 195SEK varav Landstinget Dalarna 20 583 799 SEK. Del av leasingavtal nr 11691102,3 Reginatåg (ursprungligen anskaffade för X-Trafik) mellan AB Transitiooch Handelsbanken Finans AB för ett på Tåg i Bergslagen belöpande värde av 122047099 SEK varav Landstinget Dalarna 30511 775 SEK.
AB DALATRAFIK 2010-01 27 00 113 3 (4) Leasingavtal nr 1169 1103 (Tåg i Bergslagen, Region) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB omfattande 12 motorvagnssätt Crusaris Regina för ett sammanlagt värde uppgående till -1-55 865 330 SEK varav Landstinget Dalarna 113 966 332 SEK. Del av leasingavtal nr 11691104. l Regiriatåg (urs prungligen anskaffat för AB Sto rstockho lms Lokaltrafik) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB får ett värde av 44 627 432 SEK varav Landstinget Dalarna I l 158 858 SEK Leasingavtal nr 10691105 (Tåg i Bergslagen, Itino) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans omfattande 2 motorvagnssätt lti no för ett sammanlagt värde uppgående till 53 705 064 SEK varav Landstinget Dalarna 13 428 766 SEK. Leasingavtal nr 10691110 (Tåg i Bergslagen, Regioa) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB omfattande 2 motorvagnssätt Crusaris Regina för ett sammanlagt värde uppgående till 94 170 858 SEK varav Landstinget Dalarna 23 542714 SEK. Del av leasingavtal nr 10691112 ( l reservtåg. Regina) mellan AB Transit io och Handelsbanken Finans AB varav 18 374 7] 8 SEK avser Tåg i Bergslagen varav Landstinget Dalarnas andel blir 4 593 684 SEK. Del av leasingavtai nr 10691113 mellan AB Transitio och Handelsbanken Finans AB för ett på Tåg i Bergslagen belöpande värde av 49 330 922 SEK varav Landstinget Dalarna 12 332 731 SEK. Proprieborgen Transitio 2002-F IA och 2002-F l B för tran saktion daterad 2002-09-06, Tåg i Bergslagens andel av det sammanlagda värdet av de tåg som omfattas av US-leasen uppgår till 51,0 1 % eller 31 838 483 USD (229 813 354 SEK) vart ill kommer 5 1.01 % av den beräknade processkostn aden eller 12 752 500 SEK. Landstinget Dalarnas andelar blir 7 959 621 USD (57 453340 SEK) respekt ive 3188 125 SEK. Proprieborgen Tran sltio 2oo3-Pl och 2003-P2 för transaktion daterad 2003 06-26. Tåg i Bergslagens andel av det sammanlagda värdet av de tåg som omfattas av US-Jeasen uppgår till O% då de två reservtågen överfördes till Upplands Lokaltrafik 2006-04-0 1. Landstinget Dalarnas andel är följaktligen också OSEK. Nettoborgensengagemanget för Landstinget Dalarna till följd av punkt Jb ovan är OS EK.
AB DALATRAFIK 2010-01-27 0018 4 (4) Landstinget Dalarnas sammanlagdaborgensåtagande per 2009-12-31 uppgår därmed till 290 760 124 SEK, eller avrundat 290 760 TSEK. Borgen av Landstinget Dalarna % Borgen, TSEK 100,0 8 000 000 Borgensåtagande per 2009-12-31, TSEK 290760 Borgensåtagande Borgen av %1) per 2009-12-31, TSEK Avesta 4,1 11921 Borlänge 8,4 24424 Falun 9,5 27622 Gagnef 1,8 5234 Hedemora 2,9 8432 Leksand 2,7 7851 Ludvika 4,9 14247 Malung 2,0 5815 Mora 3,6 10467 Orsa 1,3 3780 Rättvik 1,9 5524 Smedjebacken 2,2 6397 Säter 2,0 5815 Vansbro 1,3 3780 Älvdalen 1,4 4071 Summa 50,0 145380 I) Andelav Dalatrafiks aktiekapital enligt aktieägaravtal tecknat2004-01-01. Dalatrafik "I / i,-:./-el l / <:r -' Pär Selgeryd Ekonomichef