Bokslutskommuniké 2017 Prebona AB (publ) Helårsperiod 1 januari 31 december 2017 koncern Nettoomsättningen uppgick till 1 087 802 (152 354) SEK Rörelsens intäkter uppgick till 3 022 412 (556 460) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 722 281 (-6 083 045) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 247 667 (-7 231 208) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,40) SEK Rapportperiod 1 oktober 31 december 2017 koncern Nettoomsättningen uppgick till 310 592 (53 370) SEK Rörelsens intäkter uppgick till 1 355 893 (380 114) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 343 380 (-1 680 981) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -907 213 (-1 807 312) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,11) SEK Antal aktier vid periodens utgång är 15 025 560 st. (15 025 560 st.) Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017. Väsentliga händelser under rapportperioden Prebona lämnar in patentansökan för substanser effektiva mot resistenta bakterier Prebona bildar dotterbolag, Prebona HealthCare AB, för verksamhet inom medicin och medicinteknik Prebona har utvecklat produkt för desinfektion av fötter Prebona påbörjar samarbete avseende material för renovering av Lunds Domkyrka Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Liwa Färg AB Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Blue & Green AB Prebona erhåller order på DuraClean från kommersiellt fastighetsbolag samt ett antal bostadsrättsföreningar och offentliga byggnader Prebona etablerar dotterbolag, Prebona inc, i USA Prebona har lanserat unik produkt för att eliminera dålig lukt, Prebona OdorControl Prebona lämnar in patentansökan bland annat avseende produkter som kan användas för att göra solpaneler smutsavvisande och därmed öka elproduktionen Prebona genomför en riktad emission Björn Hedlund ny styrelseledamot i Prebona
Väsentliga händelser efter rapportperioden Liwa Färg AB lanserar tre färgsystem baserade på teknik från Prebona AB Prebona erhåller europapatent avseende en viktig grundteknologi Prebona öppnar web shop www.prebonaonline.com Kort om Prebona AB (publ) Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas maximalt och att inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebona vill bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com. VD-ord Med ytterligare ett par återförsäljaravtal på plats, produktionsanläggningen uppskalad för stora kvantiteter och ett flertal produkter färdigutvecklade är vårt fokus nu att nå snabb försäljningstillväxt. Målsättningen är att försäljningen under 2018 ska nå en nivå som ger bolaget ett positivt resultat för helåret. Därefter kommer vi fortsatt att fokusera på snabb tillväxt, med positiva kassaflöden. Under 2017 har Prebona utvecklats enligt den verksamhetsplan som presenterades vid noteringen av bolaget på AktieTorget i december 2015. Förra året talade jag om att 2016 var ett år då vi arbetade med att skydda Prebonas grundteknologi, Prebona CompoTech, samt med att bygga upp produktion och laboratorium. Prebona har nu etablerat en robust, skalbar och miljövänlig produktionskapacitet för de volymer som krävs för att nå bolagets försäljningsmål. Vi levererar kontinuerligt produkt i tonkvantiteter till ett antal kunder, vilket är en viktig milsten och kvitto på såväl kapacitet som kvalitet. Vi har också byggt upp ett kvalificerat laboratorium i ändamålsenliga lokaler samt skyddat teknologin genom patent. Något som är unikt med Prebonas produkter är att de ur funktionalitet- och hållbarhetssynpunkt ligger i absolut framkant. Produkterna produceras helt utan något spill, dvs. allt tillfört material konverteras till slutprodukt. Dessutom medger teknikplattformen att vi kan designa material på atomnivå och kan använda aktiva material hundratals gånger mer effektivt än konventionella tekniker. Vi sammanfattar detta sätt att arbeta med tesen: "Varje atom räknas". Under 2017 har vi fokuserat på att vidareutveckla produkter och användningar baserade på Prebona CompoTech samt komma igång med ett antal industriella partnerskap samt försäljning. Det har krävt en del resurser, vilket har påverkat resultatet för 2017, men min uppfattning är att det har varit nödvändigt för att bygga en långsiktigt framgångsrik verksamhet. Försäljningen ökade inte så mycket som vi hade hoppats på under andra halvåret 2017, men och vi ser en ökande god orderingång redan under Q1 och Q2 2018.
Fokus under 2018 är marknadsföring och försäljning. Prebona har startat 2018 starkt med lansering av produkter på mässor och i webbshop. Intresset för Prebonas produkter inom affärsområdet NanoCoating är stort bland fastighetsägare och företag inom facility management. Försäljning till industriella kunder inom färgproduktion och betongindustri har påbörjats och fler industriella kunder väntas tillkomma under året. Vi hoppas mycket på samarbetet med Liwa Färg AB. Tillsammans med Liwa Färg har vi hittills lanserat tre olika färgsystem: skydd av trädäck, skydd av träpanel samt färgsystem för luktsanering. Responsen på dessa färgsystem har varit mycket god hos potentiella kunder. Samarbetet med återförsäljaren Blue & Green avseende Prebona OdorControl fortsätter att utvecklas positivt. Samarbetet har bland annat resulterat i att kunder i Schweiz, däribland det statliga järnvägsbolaget SBB/CFF, och i Ungern har börjat köpa Prebona OdorControl. Under andra halvåret 2017 etablerade vi ett dotterbolag i USA, Prebona Inc. Det amerikanska bolaget har etablerat försäljning till ett mindre antal kunder och för diskussioner med ett antal distributörer. Tester pågår dessutom hos ett par industriella företag. Under slutet av 2017 beslutades att verksamhetsområde NanoMedicine skulle läggas över i ett helägt dotterbolag, Prebona HealthCare. Syftet var att renodla verksamheten och att öka flexibiliteten framöver. Vi ser en stor potential i Prebona Healthcare. Under slutet av 2017 inlämnades en patentansökan avseende en substans som enligt genomförda studier förstärker befintlig antibiotika och dessutom har effekt mot resistenta bakterier. Fortsatta studier pågår tillsammans med Uppsala Universitet, men avsikten är att nu påbörja arbetet med att hitta samarbetspartners inom läkemedelsindustrin. Vi har också under året färdigställt ett desinfektionsmedel som effektivt eliminerar bakterier, virus och svamp. Tester har genomförts under året med mycket goda resultat och nöjda användare. Även denna produkt bygger på Prebonas teknikplattform, CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. Under hösten har en riktad emission genomförts för att stärka kassan samt knyta strategisk kompetens till bolaget, främst inom PR och kommunikation. Vi har också expanderat lokalytan med 400 kvadratmeter för att rymma den ökade produktionen. Sammantaget ser vi positivt på utvecklingen av verksamheten och vi känner stor tillförsikt att försäljningsvolymerna fortsätter uppåt samt att värde skapas i Prebona HealthCare AB under 2018. Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ) Kommentar till resultatet Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter framförallt att stärkas kraftigt. Bolaget har under rapportperioden genomfört en riktad emission om 2,2 miljoner kronor. Efter rapportperiodens slut har en rad positiva händelser inträffat avseende försäljningsutvecklingen. Mot bakgrund av den orderingång som vi nu ser i vår pipeline bedöms tillgängliga likvida medel tillsammans med beviljade anslag vara tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2018 med en återhållsam budget. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning. Aktien Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget.
Antal aktier Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 026 560 stycken utestående aktier. Principer för rapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kommande rapporttillfällen Alla erforderliga årsredovisningshandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbsida. Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Återkommande ekonomisk information kommer att publiceras enligt följande plan: Årsredovisning, 2017 27 april 2018 Delårsrapport Q1, 2018 24 maj 2018 Ordinarie årsstämma 25 maj 2018 Delårsrapport Q2, 2018 29 augusti 2018 Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. Stockholm 2018-02-21 Styrelsen Prebona AB (publ) Koncernens resultaträkning 2017 Belopp i kr 2017-01-01-2016-01-01- 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter, Nettoomsättning 1 087 802 0 Förändring av varulager 40 000 0 Aktiverat arbete för egen räkning 751 000 0 Övriga rörelseintäkter 1 143 610 0 Summa rörelseintäkter 3 022 412 0 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -360 176 0 Övriga externa kostnader -4 685 636 0 Personalkostnader -3 429 904 0 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -196 811 0
Summa rörelsekostnader -8 672 527 0 Rörelseresultat -5 650 155 0 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 377 0 Räntekostnader -72 543 0 Summa finansiella poster -72 166 0 Resultat efter fin poster -5 722 281 0 Resultat före skatt -5 722 281 0 Årets resultat -5 722 281 0 Resultat per aktie -0,38 0
Koncernens balansräkning Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 726 996 0 Patent, varumärken samt liknande rättigheter 1 961 264 0 Summa immateriella anläggningstillgångar 2 688 260 0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 27 507 0 Summa materiella anläggningstillgångar 27 507 0 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 17 375 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 17 375 0 Summa anläggningstillgångar 2 733 142 0 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 124 603 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 507 226 0 Övriga fordringar 157 521 0 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 331 479 0 Summa kortfristiga fordringar 996 226 0 Kassa och bank Kassa och bank 2 923 805 0 Summa kassa och bank 2 923 805 0 Summa omsättningstillgångar 4 044 634 0 SUMMA TILLGÅNGAR 6 777 776 0
Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 751 278 0 Övrigt tillskjutet kapital 14 320 218 Annat eget kapital inkl. årets resultat -13 532 346 0 Summa eget kapital 1 539 150 0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 500 000 0 Övriga skulder 1 500 000 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 461 538 0 Leverantörsskulder 1 116 612 0 Övriga skulder 380 347 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 280 128 0 Summa kortfristiga skulder 2 238 625 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 777 776 0
Koncernens resultaträkning 1 oktober 31 december 2017 Belopp i kr 2017-10-01-2016-10-01- 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter, Nettoomsättning 310 592 0 Förändring av varulager 40 000 0 Aktiverat arbete för egen räkning 283 000 0 Övriga rörelseintäkter 722 301 0 Summa rörelseintäkter 1 355 893 0 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter - 146 435 0 Övriga externa kostnader -1 425 425 0 Personalkostnader -1 041 209 0 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -62 009 0 Summa rörelsekostnader -2 675 078 0 Rörelseresultat -1 319 185 0 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 0 0 Räntekostnader -24 195 0 Summa finansiella poster -24 195 0 Resultat efter fin poster -1 343 380 0 Resultat före skatt -1 343 380 0 Årets resultat -1 343 380 0 Resultat per aktie -0,09 0
Koncernens kassaflödesanalys Belopp i kr 2017-01-01-2016-01-01- 2017-12-31 2016-12-31 Resultat efter finansiella poster -5 722 281 0 Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet 196 327 0 Förändring korta fordringar -568 234 0 Förändring korta skulder 846 521 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 247 667 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar -1 007 055 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån 3 461 538 0 Nyemission 2 200 000 0 Kassaflöde -593 184 0 Ingående likvida medel 3 516 988 0 Utgående likvida medel 2 923 805 0
Förändring av eget kapital koncernen Aktie- Övrigt Annat eget kapital Totalt kapital tillskjutet kapital inkl. årets resultat Kapital Vid årets början 2017-01-01 751 278 12 150 273-7 839 636 5 061 915 Emission 2 169 945 30 055 2 200 000 Omräkningsdifferenser -484-484 Årets resultat -5 722 281-5 722 281 Vid årets slut 2017-12-31 751 278 14 320 218-13 532 346 1 539 150 Antal aktier per 2017-12-31 uppgår till 15 025 560 st.
Moderbolagets resultaträkning 1 oktober 31 december 2017 Belopp i kr 2017-10-01-2016-10-01- 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter, Nettoomsättning 344 745 53 370 Förändring av varulager 40 000 0 Aktiverat arbete för egen räkning 283 000 0 Övriga rörelseintäkter 722 301 326 744 Summa rörelseintäkter 1 390 046 380 114 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -2 289-31 137 Övriga externa kostnader -1 276 804-1 206 433 Personalkostnader -1 015 730-778 424 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -62 009-44 466 Summa rörelsekostnader -2 356 832-2 060 460 Rörelseresultat -966 786-1 680 346 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 0 14 Räntekostnader -24 195-649 Summa finansiella poster -24 195-635 Resultat efter fin poster -990 981-1 680 981 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -990 981-1 680 981 Skatter Resultat -990 981-1 680 981 Resultat per aktie -0,06-0,11
Moderbolagets resultaträkning 1 januari 31 december 2017 Belopp i kr 2017-01-01-2016-01-01 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter, Nettoomsättning 1 341 955 152 354 Förändring av varulager 40 000 0 Aktiverat arbete för egen räkning 751 000 Övriga rörelseintäkter 1 143 610 404 106 Summa rörelseintäkter 3 276 565 556 460 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -436 030-218 683 Övriga externa kostnader -4 537 015-3 060 378 Personalkostnader -3 404 425-3 177 209 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -196 811-178 818 Summa rörelsekostnader -8 574 281-6 635 088 Rörelseresultat -5 297 716-6 078 628 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 377 436 Räntekostnader -72 543-4 854 Summa finansiella poster -72 166-4 418 Resultat efter fin poster -5 369 882-6 083 046 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -5 369 882-6 083 046 Skatter Resultat -5 369 882-6 083 046 Resultat per aktie -0,36-0,40
Balansräkning Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 726 996 0 Patent, varumärken samt liknande rättigheter 1 961 264 1 883 015 Summa immateriella anläggningstillgångar 2 688 260 1 883 015 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 17 108 22 508 Summa materiella anläggningstillgångar 17 108 22 508 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 207 221 0 Andra långfristiga fordringar 17 375 17 375 Summa finansiella anläggningstillgångar 224 596 17 375 Summa anläggningstillgångar 2 929 964 1 922 898 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 40 000 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 489 304 100 587 Fordringar hos koncernbolag 270 661 0 Övriga fordringar 157521 199 800 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 331 479 252 209 Summa kortfristiga fordringar 1 248 965 552 595 Kassa och bank Kassa och bank 2 894 032 3 516 989 Summa kassa och bank 2 894 032 3 516 989 Summa omsättningstillgångar 4 182 997 4 069 584 SUMMA TILLGÅNGAR 7 112 961 5 992 482
Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 751 278 751 278 Ej registrerat aktiekapital 30 055 0 Fond för utvecklingsutgifter 726 996 0 Summa bundet eget kapital 1 508 329 751 278 Fritt eget kapital Överkursfond 14 320 219 12 150 273 Balanserat resultat -8 566 882-1 756 591 Periodens resultat -5 369 882-6 083 046 Summa fritt eget kapital 383 705 4 310 636 Summa eget kapital 1 892 034 5 061 914 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 500 000 0 Övriga skulder 1 500 000 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 461 538 Leverantörsskulder 1 104 883 491 676 Övriga skulder 374 378 213 656 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 280 128 225 236 Summa kortfristiga skulder 2 220 927 930 568 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 112 961 5 992 482
Förändring av eget kapital Aktie- Ej reg. Fond för Överkurs- Balanserat Årets kapital aktiekapital utv. kost fond resultat resultat Vid årets början 2016-01-01 702 629 9 205 793 1 069 130-2 825 721 Balanseras i ny räkning -2 825 721 2 825 721 Nyemission 48 649 3 159 558 Emissionskostnader -215 078 Årets resultat -6 083 046 Vid årets slut 2016-12-31 751 278 12 150 273-1 756 591-6 083 046 Aktiverade egna utv.arbeten 726 996-726 996 Nyemission 30 055 2 169 946 Balanseras i nyräkning -6 083 046 6 083 046 Årets resultat -5 369 882 Vid årets slut 2017-12-31 751 278 30 055 726 996 14 320 219-8 566 633-5 369 882 Antal aktier per 2017-12-31 uppgår till 15 025 560 st.
Kassaflödesanalys Belopp i kr 2017-01-01-2016-01-01- 2017-12-31 2016-12-31 Resultat efter finansiella poster -5 369 882-6 083 046 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 196 811 178 818 Förändring korta fordringar -736 369 161 808 Förändring korta skulder 828 822-1 488 788 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 080 618-7 231 208 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar -1 203 877-117 490 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån 3 461 538 0 Nyemission 2 200 000 2 993 128 Kassaflöde -622 957-4 355 570 Ingående likvida medel 3 516 989 7 872 559 Utgående likvida medel 2 894 032 3 516 989