TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr. Soliditeten uppgår till 74% Om TBook TBook koncernen utvecklar system och funktioner för försäljning och distribution av flygresor. Koncernen äger flera egenutvecklade produkter som t.ex. TBook och TRes. Bland företagets kunder märks bl.a. Skyways, TUI Nordic, Air Baltic m.fl. Notering TBook-aktien handlas inofficiellt sedan april 2000 på HQ Tech Market. Se även på www.bequoted.com Kommentarer till perioden januari till mars Verksamheten har utvecklas stabilt under perioden. Driftsintäkter har legat på en bra nivå och två större utvecklingsprojekt har startat. Dels en bokningsdialog för resebyråer som möjliggör att få åtkomst av speciella Internetpriser hos flygbolagen och dels en ny försäljningsmodul Weblining DUO som tillåter flygbolagen att på ett enkelt sätt sälja kombinationsresor med två flygbolag involverade. Produktionssättning av dessa system sker under maj/juni månad. Nytt avtal har tecknats med Brand Invest Nordic AB som lanserar en ny tjänst under våren/sommaren. Resultat TBook s försäljning steg med 5 % till 2,4 (2,3) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 195 (166) tkr vilket motsvarar 0,02 kr/aktie. Likviditet och kassaflöde Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 2,729 tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -221 tkr. Ordinarie bolagsstämma Vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 20 april 2005 omvaldes nuvarande styrelse. Utsikter för 2005 Bolagets bedömning är att ett positivt resultat och kassaflöde kommer att uppnås för 2005.
Nästa rapporttillfälle Rapport avseende andra kvartalet 2005 kommer att lämnas den 28 augusti. Redovisningsprinciper Från och med 2005 skall noterade bolag inom EU upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Redovisningsrådets rekommendationer överensstämmer i stor utsträckning med befintliga IAS/IFRS, vilket medför att TBooks koncernredovisning till stora delar varit anpassad till det nya regelverket. Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner. I övrigt överensstämmer redovisningsprinciperna med principerna i 2004 års årsredovisning. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Stockholm den 7 juni 2005 Styrelsen För mer information kontakta: Stefan Melander, VD, 08-505 687 50 eller 070-265 89 71 eller stefan.melander@tbook.se Ulf Svensson, Styrelseordförande, mobil 070-847 76 43 eller ulf.svensson@traction.se Mer information finns på www.tbook.se samt på www.bequoted.com
tkr 2005 2004 2004 Resultaträkning i sammandrag jan-mars jan-mars Helår Nettoomsättning 2 444 2 337 9 414 Rörelsens kostnader -2 230-2 154-9 011 Avskrivningar -24-19 -157 Rörelseresultat 189 164 245 Finansnetto 5 3 34 Resultat före skatt 195 166 279 Skatt 0 0 0 Periodens resultat 195 166 279 *= mot proforma 2003 Q1 2005 2004 2004 NYCKELTAL OCH AKTIEDATA jan-mars jan-mars Helår Omsättningsförändring 5% 27%* Genomsnittligt antal anställda 3 3 3 Omsättning per anställd, KSEK 815 779 3 138 Soliditet, % 74% 74% 78% Antalet aktier vid periodens utgång, st. 7 983 000 7 983 000 7 983 000 Resultat per aktie, SEK 0,02 0,02 0,04 Eget kapital per aktie, SEK 0,41 0,37 0,39 Noterad kurs SEK 1,25 1,25 1,25 Bolagsvärde, KSEK 9 979 9 979 9 979
Balansräkning i sammandrag tkr TILLGÅNGAR 2005-03-31 2004-03-31 2004-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 300 0 320 Materiella anläggningstillgångar 39 91 26 Summa anläggningstillgångar 339 91 346 Kundfordringar 194 769 0 Övriga omsättningstillgångar 1 171 612 681 Likvida medel 2 729 2 563 2 950 Summa omsättningstillgångar 4 094 3 943 3 631 SUMMA TILLGÅNGAR 4 434 4 034 3 977 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 291 2 983 3 096 Leverantörsskulder 138 473 109 Övriga korta icke räntebärande skulder 1 005 578 772 Summa kortfristiga skulder 1 143 1 051 881 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 434 4 034 3 977 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2005-03-31 2004-03-31 2004-12-31 Belopp vid årets ingång 3 096 2 817 2 817 Periodens resultat 195 166 279 Belopp vid periodens utgång 3 291 2 983 3 096
Kassaflödesanalys i sammandrag 2005 2004 2004 tkr jan-mars jan-mars Helår Resultat före skatt 195 166 279 Ej kassapåverkande poster 24 19 157 Skatter 0 0 0 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 219 185 437 Förändring i rörelsekapital -423-72 458 Kassaflöde från löpande verksamhet -204 113 894 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0-320 Investeringar i anläggningstillgångar -17 0-74 Kassaflöde från investeringsverksamhet -17 0-394 Upptagna lån och amortering av skulder 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 0 0 Totalt kassaflöde -222 113 500