Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014
2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1 9 065 018 8 431 989 Övriga rörelseintäkter 607 393 408 642 12 791 781 11 361 977 Verksamhetens kostnader Material o externa verksamhetstj -1 199 483-902 798 Lokal, inventarier, fastighet -2 534 156-2 068 480 Förbrukningsinv., reparation, frakter -187 164-158 602 Resekostnader -61 400-69 142 Marknadsföring -112 452-181 693 Kontorskostnader och övr externa tjänster -1 125 098-1 129 961 Övriga externa kostnader -88 344-36 160 Personalkostnader 2-7 234 138-6 726 063 Avskrivningar enligt plan -222 949-217 347-12 765 184-11 490 246 Rörelseresultat 26 597-128 269 Resultat från finansiella poster Finansnetto 82 943 42 281 Resultat efter finansiella poster 109 540-85 988 Årets resultat 109 540-85 988
3 (9) Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 3 402 921 509 470 Aktier Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 129 014 129 014 Summa anläggningstillgångar 531 935 638 484 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 705 200 554 082 Kortfristiga fordringar 854 51 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 730 609 622 776 1 436 663 1 176 909 Likvida medel 4 001 621 3 762 557 Summa omsättningstillgångar 5 438 284 4 939 466 SUMMA TILLGÅNGAR 5 970 219 5 577 950
4 (9) Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 3 420 184 3 506 172 Årets resultat 109 540-85 988 3 529 724 3 420 184 Summa eget kapital 3 529 724 3 420 184 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 806 054 665 624 Övriga kortfristiga skulder 212 139 219 091 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 422 302 1 273 051 Summa kortfristiga skulder 2 440 495 2 157 766 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 970 219 5 577 950 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (9) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper och kommentarer Årsbokslutet har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Villkorade bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de kostnader som bidraget ska täcka uppkommer. Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Deltagarintäkter periodiseras över den period arrangemanget pågår. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier 5år Datorer 3år Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffingsvärde. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
6 (9) Nyckeltal Avvecklingskostnader i förhållande till eget kapital SV nyckeltal 1= Eget kapital/avvecklingskostnader Avvecklingskostnader = uppsägningslöner (månadslöner x uppsägningstid x 1,5), hyror x avtalstid, leasingavtal x avtalstid. SV Nyckeltal 1: Bokslutsåret: 0,73 Föregående år: 0,74
7 (9) Noter Not 1 Bidrag 2014 2013 Statsbidrag 5 410 958 5 239 528 Landstingsbidrag 1 144 807 1 100 342 Kommunbidrag 1 344 681 1 410 256 Övriga bidrag 1 164 572 681 863 9 065 018 8 431 989 Not 2 Anställda och personalkostnader 2014 2013 Medelantalet anställda Kvinnor 5 3 Män 6 6 11 9 Löner och andra ersättningar Styrelse 117 015 87 850 Verksamhet 1 683 801 1 455 511 Tjänstemän 3 496 996 3 364 811 5 297 812 4 908 172 Sociala kostnader Pensionskostnader 207 002 204 054 Övriga sociala avgifter enligt lag verksamhet 411 507 345 321 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal, tjänstemän 1 128 242 1 069 847 1 746 751 1 619 222 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 7 044 563 6 527 394 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 40 % 40 % Andel män i styrelsen 60 % 60 %
8 (9) Not 3 Inventarier 2014-12-31 2013-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 720 068 1 324 547 Inköp 116 400 395 521 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 836 468 1 720 068 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 210 598-993 251 Årets avskrivningar -222 949-217 347 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 433 547-1 210 598 Utgående redovisat värde 402 921 509 470 Datorer har blivit avskrivna med 33% Inventarier har blivit avskrivna med 20% Not 4 Aktier och andelar Bokfört värde Marknadsvärde Noterade aktier och andelar, anläggningstillgångar 129 012 194 025 Onoterade aktier och andelar, anläggningstillgångar 2 129 014 194 025
9 (9) Linköping den Helén Wolter Ordförande Daniel Collin Per Gustavsson Madeleine Johansson Wolmar Unemo Bengt Johansson Bengt Ohlsson Anna Åman-Sigbjörnsson Mats Mattsson Amina Farah Linus Wigren Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den. Maria Hedlund Auktoriserad revisor Örhlings PricewaterhouseCoopers AB Sture Bjelkåker Revisor Irene Johansson Revisor