Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 - tilläggsupplysningar 6 - underskrifter 8
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Malevik 3:1, 5:1, 5:11 samt bedriver hamnverksamhet såsom underhåll av bryggor o sjöbodar samt fördelning av båtplatser sommar och vinter. Verksamheten bedrivs inom Kungsbacka kommun. Flerårsöversikt 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 613 868 611 323 599 000 40 000 Resultat efter finansiella poster -124 695 40 487 4 200-19 670 Soliditet (%) 61 86 70 94 Balansomslutning 3 527 682 2 666 644 3 242 316 837 115 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Medel att disponera: Balanserat resultat 2 006 090 Årets resultat -124 695 1 881 395 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 1 881 395 1 881 395 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 8
RESULTATRÄKNING 2014-01-01 2013-01-01 Not 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning 613 868 611 323 Övriga rörelseintäkter 4 180 5 938 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 618 048 617 261 Rörelsekostnader Båtlyft -38 480-30 304 Övriga externa kostnader -342 016-278 512 Personalkostnader 1-73 710-53 436 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -279 057-287 562 Summa rörelsekostnader -733 263-649 814 Rörelseresultat -115 215-32 553 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 309 107 596 Räntekostnader och liknande resultatposter -15 789-34 556 Summa finansiella poster -9 480 73 040 Resultat efter finansiella poster -124 695 40 487 Resultat före skatt -124 695 40 487 Årets resultat -124 695 40 487 Sida 3 av 8
BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 1 456 217 1 639 421 Brygginventarier 3 622 708 355 669 Inventarier, verktyg och installationer 4 43 259 61 020 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 705 380 0 Summa materiella anläggningstillgångar 2 827 564 2 056 110 Summa anläggningstillgångar 2 827 564 2 056 110 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 250 10 688 Övriga fordringar 174 760 7 322 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 689 3 563 Summa kortfristiga fordringar 185 699 21 573 Kassa och bank Kassa och bank 514 419 588 961 Summa kassa och bank 514 419 588 961 Summa omsättningstillgångar 700 118 610 534 SUMMA TILLGÅNGAR 3 527 682 2 666 644 Sida 4 av 8
BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (430 aktier) 107 500 107 500 Reservfond 183 401 183 401 Summa bundet eget kapital 290 901 290 901 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 006 090 1 965 603 Årets resultat -124 695 40 487 Summa fritt eget kapital 1 881 395 2 006 090 Summa eget kapital 2 172 296 2 296 991 Långfristiga skulder 7 Övriga skulder till kreditinstitut 1 000 000 200 000 Summa långfristiga skulder 1 000 000 200 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 41 250 6 530 Skatteskulder 759 21 472 Övriga skulder 300 228 131 426 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 149 10 225 Summa kortfristiga skulder 355 386 169 653 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 527 682 2 666 644 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckning 1 000 000 1 000 000 Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 5 av 8
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Värderingsprinciper Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Antal år Byggnader och mark 50 Brygginventarier 7 Inventarier, verktyg och installationer 5 Markanläggningar 20, 10, 7 Upplysningar till resultaträkningen Not 1 Personal 2014 2013 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Övriga anställda: Styrelsen 51 500 40 000 Löner och ersättningar 2 450 2 450 53 950 42 450 Sociala kostnader 14 014 9 658 Summa styrelse och övriga 67 964 52 108 Sida 6 av 8
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Upplysningar till balansräkningen Not 2 Byggnader och mark 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 019 950 2 019 950 Utgående anskaffningsvärden 2 019 950 2 019 950 Ingående avskrivningar -413 862-230 658 Årets avskrivningar -183 204-183 204 Utgående avskrivningar -597 066-413 862 Ingående uppskrivningar 33 333 33 333 Utgående uppskrivningar 33 333 33 333 Redovisat värde 1 456 217 1 639 421 Taxeringsvärden Fastighet 2 744 000 2 603 000 2 744 000 2 603 000 Not 3 Brygginventarier 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 150 694 150 694 Inköp 345 131 0 Utgående anskaffningsvärden 495 825 150 694 Ingående avskrivningar 204 975 291 572 Årets avskrivningar -78 092-86 597 Utgående avskrivningar 126 883 204 975 Redovisat värde 622 708 355 669 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 93 761 93 761 Utgående anskaffningsvärden 93 761 93 761 Ingående avskrivningar -32 741-14 980 Årets avskrivningar -17 761-17 761 Utgående avskrivningar -50 502-32 741 Redovisat värde 43 259 61 020 Sida 7 av 8
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12-31 Inköp 705 380 0 Utgående anskaffningsvärden 705 380 0 Redovisat värde 705 380 0 Projektet avser anläggning för omhändertagande av och rening av spolvatten från småbåtstvätt. Not 6 Eget kapital Reserv Fritt eget Aktiekapital fond kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 107 500 183 401 2 006 090 Årets resultat -124 695 Belopp vid årets utgång 107 500 183 401 1 881 395 2014-12-31 2013-12-31 Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 467 047 1 467 047 Not 7 Förfallotider skulder 2014-12-31 2013-12-31 Förfaller senare än 5 år 500 000 0 500 000 0 Malevik 2015- Anders Wingård Verkställande direktör Nicklas Johansson Rolf Ertman Barbro Streling Birgitta Molin Min revisionsberättelse har lämnats den 2015 Reino Svärdh Godkänd revisor Sida 8 av 8