Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar 5 Upplysningar till resultaträkning 6 Upplysningar till balansräkning 6-8 Underskrifter 8 Fastställelseintyg Undertecknad VD i Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma - -. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Malmö den - - Peder Holm
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark, får härmed avge årsredovisning för 2014, filialens nionde räkenskapsår. Verksamheten Allmänt om verksamheten Filialen omfattar K/S Karlstad Bymidte, Danmark, CVR-nr 28704291 och de äger och förvaltar fastigheter i Sverige. Komplementären i K/S Karlstad Bymidte, Danmark är Komplementärselskabet Karlstad Bymidte ApS, CVR-nr 28703325. Filialen registrerades år 2006 och filialens huvudsakliga verksamhet består av att förvalta fast egendom. Filialen har under verksamhetsåret ägt och förvaltat fastigheterna Höken 13, Mercurius 1 och Hyttan 11 i Karlstad. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Filialen har sålt fastighet Höken 13. Flerårsöversikt 2014 2013 2012 Nettoomsättning 14 627 016 17 198 822 17 083 000 Resultat efter finansiella poster 56 202 384-3 431 705 7 329 000 Soliditet, % 43 8 10 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 10 455 008 årets resultat 44 073 535 Totalt 54 528 543 disponeras för balanseras i ny räkning 54 528 543 Summa 54 528 543 Filialens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not 2014-01-01- Rörelseintäkter Nettoomsättning 14 627 016 Övrig rörelseintäkt 63 875 359 Summa rörelseintäkter 78 502 375 Rörelsekostnader Driftskostnader -9 972 768 Övriga externa kostnader -1 293 277 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 448 827 Summa rörelsekostnader -14 714 872 Rörelseresultat 63 787 503 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 249 512 Räntekostnader och liknande resultatposter 2-7 834 631 Summa finansiella poster -7 585 119 Resultat efter finansiella poster 56 202 384 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder 300 000 Summa bokslutsdispositioner 300 000 Resultat före skatt 56 502 384 Skatter Skatt på årets resultat -12 428 849 Övriga skatter - Årets resultat 44 073 535
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 66 056 648 Inventarier, verktyg och installationer 4 1 607 367 Summa materiella anläggningstillgångar 67 664 015 Summa anläggningstillgångar 67 664 015 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 215 341 Fordringar hos koncernföretag 883 076 Övriga fordringar 634 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 123 737 Summa kortfristiga fordringar 1 222 788 Kassa och bank Kassa och bank 60 153 145 Summa kassa och bank 60 153 145 Summa omsättningstillgångar 61 375 933 SUMMA TILLGÅNGAR 129 039 948
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Eget kapital vid årets början 1 250 1 250 Fritt eget kapital Balanserat resultat 10 455 008 Årets resultat 44 073 535 Total non-restricted equity 54 528 543 Summa eget kapital 54 529 793 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder - Ackumulerade överavskrivningar 592 494 Summa obeskattade reserver 592 494 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 6 59 693 053 Summa långfristiga skulder 59 693 053 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit - Leverantörsskulder 918 920 Skulder till koncernföretag - Skatteskulder 12 457 221 Övriga skulder 193 345 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 655 122 Summa kortfristiga skulder 14 224 608 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 129 039 948 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Fastighetsinteckningar 79 795 594 Summa ställda säkerheter 79 795 594
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 5(8) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. I med övergång till K2 så har hyresgästanpassningarna omklassificerats till Byggnader och mark. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 50 -Inventarier, verktyg och installationer, enligt kontraktslängd 14 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 6(8) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Ränteintäkter och liknande intäkter 2014-01-01- Ränteintäkter, koncernföretag 34 960 Ränteintäkter, övriga 22 904 Kursdifferenser 191 648 Summa 249 512 Not 2 Räntekostnader och liknande kostnader 2014-01-01- Räntekostnader, koncernföretag 2 503 Räntekostnader, lån 1 845 856 Räntekostnader, övriga 96 235 Kursdifferenser 5 890 037 Summa 7 834 631 Upplysningar till balansräkning Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 163 389 685 -Omklassificering från Hyresgästanpassning 78 635 -Avyttring fastighet -63 062 781 -Avyttring mark -18 032 741 82 372 798 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -26 325 601 -Årets avskrivning enligt plan -2 844 215 -Avyttring fastighet 12 853 666-16 316 150 Redovisat värde vid årets slut 66 056 648 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Omklassificering från Hyresgästanpassning 2 086 000 2 086 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Omklassificering från Hyresgästanpassning -478 633-478 633 Redovisat värde vid årets slut 1 607 367
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 7(8) Not 5 Eget kapital Stam- Fritt eget kapital kapital Belopp vid årets början 1 250 10 455 008 Korringeringar vid övergång till BFNAR 2008:1 Korrigerat belopp vid årets ingång 1 250 10 455 008 Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat 44 073 535 Belopp vid årets slut 1 250 54 528 543 Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 59 693 053 59 693 053
Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark 8(8) Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter 555 122 Upplupna driftskostnader 100 000 655 122 Underskrifter Malmö 2015- Peder Holm Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2015 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Helena Ehrenborg Auktoriserad revisor