Kvartalsrapport Camanio Care AB januari mars 2017
Kvartalet i sammandrag Följande sammanfattning avser perioden 2017-01- 01 - - - 2017-03- 31. Jämförelsesiffrorna i parantes för motsvarande kvartalsperiod föregående år avser moderbolaget Camanio Care AB (f.d. Brighter Two AB). Camanio Care AB var dock fram till sista kvartalet 2016 inte en koncern, eftersom dotterföretaget Bestic AB förvärvades först i oktober 2016. Omsättning för Q1 2017 har uppgått till 1 669 tkr (139 tkr) Rörelseresultat är 4 006 tkr (- 944 tkr) Resultat per aktie är 39 öre (- 97 öre) Eget kapital är 18 814 tkr (2016-12- 31: 22 398 tkr) Likvida medel den 31 mars 2017 uppgick till 2 992 tkr (2016-12- 31: 6 701 tkr) Soliditeten uppgår till 74% (2016-12- 31: 76%) Antal aktier var vid periodens utgång 10 406 501 st (2016-12- 31: 10 315 592 st) Väsentliga händelser under perioden 2017-01- 16 Första introduktionen av jdome BikeAround på den amerikanska marknaden under fackmässan ATIA i Orlando. 2017-02- 28 Kontant nyemission om 500 tkr för omvandling av lån. Aktiekapitalet efter ökning uppgick till: 2 081 tkr. 2017-03- 29 Camanio Care vinner Sveriges första upphandling av Augmented Reality- cyklar i Ängeholms kommun. 2017-03- 28 Camanio Care noteras på Aktietorget. Väsentliga händelser efter periodens utgång 2017-04- 12 Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff som möjliggör virtuella besök hos äldre och funktionshindrade. 2017-04- 17 Camanio Care är ett av två svenska Robotikföretag som är inbjudna att delta i Maritime Silk Road Expo i Kina. 2017-04- 27 Camanio Care inleder ett samarbete och undertecknar ett Letter of Intent (LOI) med det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics gällande försäljning och produktion i Kina. 2017-05- 01 Rörelsens nettoomsättning under april månad uppgick till 1 618 tkr. 2017-05- 01 Camanio Care flyttar sitt huvudkontor till nya lokaler i Danvikstull, Stockholm. 2017-05- 02 Camanio Care tecknar försäljningsavtal med en distributör i HongKong. 2017-05- 08 Camanio Care anställer en Teknisk utvecklingschef. 2017-05- 12 Camanio Care ökar expansionstakten och genomför nyemission. Bolagets kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics tecknar intresse för att investera i Camanio Care.
Finansiell kommentar Under kvartalet ser vi effekterna av förvärvet av Bestic AB. Omsättningen för kvartalet uppgår till 1 669 tkr vilket är en stark förbättring jämfört med de 139 tkr som Camanio Care AB omsatte motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen under kvartalet är framför allt hänförlig till försäljning av produkterna Bestic och jdome på den europeiska marknaden. Rörelsens nettoomsättning under april månad (2017-04- 01 - - - 2017-04- 30) uppgick till 1 618 tkr vilket i stor utsträckning berodde på den orderstock som inkom under första kvartalet och som kunde levereras under april månad. Rörelseresultatet har under kvartalet belastasts med extra kostnader i samband med noteringen, uppbyggande av den nya organisationen och samgåendet med Bestic AB vilket medfört både ökade externa kostnader och personalkostnader. Rörelseresultatet för perioden uppgår till - 4 034 tkr, jämfört med - 944 tkr för Camanio Care AB motsvarande period föregående år. Marginalerna på produkten jdome stärktes under första kvartalet med ca 10% jämfört med motsvarande kvartal 2016. Inga investeringar i anläggningstillgångar har skett under perioden. Bolaget har inte tagit några nya lån under perioden. Befintliga lån har amorteras med 839 tkr under perioden. Kassa och bank uppgår vid utgången av rapportperioden till 2 992 tkr, jämfört med 6 701 tkr per 2016-12- 31. Minskningen beror främst på ökade utgifter i samband med noteringen och den nya organisationen. Kassalikviditeten är dock fortsatt god och uppgår till 216% (2016-12- 31: 291%). För att förstärka likviditeten ytterligare samt möjliggöra kommersiella satsningar i Kina har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission på 20,8 mkr med planerad likviddag i juni.
VD har ordet Årets första kvartal har i hög grad präglats av samgåendet av verksamheterna inom Bestic AB och Brighter Two AB, bolagen som utgjorde grunden för Camanio Care AB, samt bolagets notering på AktieTorget vilken formellt genomfördes den 28 mars 2017. Ett stort fokus har lagts på att bygga upp och lägga grunden för den nya organisationen med fler anställda men även ett utökat produktsortiment. Bolaget har även lanserat en ny hemsida och etablerat nya processer i och med noteringen. Inför det andra kvartalet har den nya organisationen hunnit sätta sig och bolaget är redo, och väl förberett, för tillväxt. Vi har gjort en omstart för vårt amerikanska dotterbolag Camanio Care Inc. och introducerat jdome BikeAround på den amerikanska marknaden genom en stor branschmässa i Orlando under januari. Nu pågår bland annat referensinstallationer av våra produkter på rehabcenter i Des Moines och Boston. Det finns ett växande intresse från flera olika marknader och nya distributörer som vill samarbeta med oss internationellt och vi får löpande nya kontakter. I Norge fick vi flera ordrar av Bestic genom vår distributör Picomed och likaså Holland har haft en stark orderingång under kvartalet. Vidare initierade vi vår strategiska satsning på att expandera till den kinesiska marknaden, som växer oerhört snabbt och har ett stort behov av välfärdsteknologi. Intresset för våra produkter och bolaget generellt är mycket stort i regionen och det finns just nu många möjligheter till samarbeten som vi kommer arbeta för att ta tillvara, inte minst med robotikföretaget Zhongrui Funing Robotics. Den stora orderingången under första kvartalet gjorde att vi fick längre leveranstider än normalt och därför försköts en del leveranser in i april månad. Produktionen av jdome har överförts till en samarbetspartner i Eskilstuna vilket förbättrar vår förmåga att leverera inför framtiden. Camanio Care deltar sedan början av året även i ett forskningsprojekt som har till syfte att utveckla olika applikationer för Bestic samt anpassa produkten till den japanska marknaden och övriga Asien. Inom ramen för projektet ingår bl.a. ett bildhanteringssystem för att motverka undernäring. Nu fokuserar vi på att möta det snabbt växande behovet av produkter inom välfärdsteknologi, på etablerade såväl som på nya marknader. Camanio Care står både som bolag och som del av den globala samhällsutvecklingen inför en spännande framtid. Vården och omsorgen kommer att behöva moderniseras för att möta den demografiska förändringen där den äldre delen av befolkningen kommer att öka kraftigt under de närmaste åren, en trend som sträcker sig globalt. Investeringarna som vi gör i produkter och marknader visar att Camanio kommer vara med på den resan. Catharina Borgenstierna VD, Camanio Care AB
Resultaträkning Camanio Care AB (koncern) TSEK 1 jan 31 mars 2017 (Koncern) 1 jan 31 mars 2016 (Camanio Care AB) Nettoomsättning 1 669 139 Övriga rörelseintäkter 89 10 Rörelsens kostnader Varukostnad - 876-112 Övriga externa kostnader - 2 189-527 Personalkostnader - 1 803-401 Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) - 3 110-891 Avskrivningar - 53-896 Rörelseresultat (EBIT) - 4 006-944 Finansiella poster - 28-29 Resultat före skatt - 4 034-973 Periodens resultat - 4 034-973 Årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Balansräkning Camanio Care AB (koncern) TSEK 2017-03- 31 2016-12- 31 (Koncern) (Koncern) Anläggningstillgångar Balanserade utgifter 2 513 2 619 Patent, varumärken 3 797 4 013 Goodwill 9 829 10 374 Inventarier 531 513 S:a anläggningstillgångar 16 670 17 519 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar & lager 5 865 5 347 Kassa och bank 2 992 6 701 S:a omsättningstillgångar 8 857 12 048 S:A TILLGÅNGAR 25 527 29 567 Eget kapital Eget kapital 18 814 22 398 Eget kapital 18 814 22 398 Uppskjuten skatteskuld 883 883 Skulder Långfristiga skulder 2 155 2 445 Kortfristiga skulder 3 675 3 841 S:a skulder 5 830 6 286 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 25 527 29 567 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa kapital Belopp vid årets ingång 2 063 30 911-6 445-4 131 22 398 Nyemission 18 482 500 Emissionskostnader - 50-50 Resultatdisposition - 4 131 4 131 Periodens resultat - 4 034-4 034 Belopp vid periodens utgång 2 081 31 343-10 576-4 034 18 814
Tilläggningsupplysningar Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Not 1. Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd K3 (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Camanio Care ABs årsredovisning för 2016, sid 14-18. Finansiell kalender Datum 2017-05- 23 2017-08- 25 2017-11- 24 Rapport Årsstämma Halvårsrapport Kvartalsrapport Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida, www.camanio.com. Rapporterna kan även nås via AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com Om Camanio Care Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltidoch kommunikation, exempelvis jdome BikeAround, Bestic och Giraff. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien. Kontakt Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka 08-12 44 88 55 info@camanio.com Org.nummer: 556761-0307 Denna delårsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen 2017-05- 22.