EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning, VD Utses att justera Justeringens plats och tid Valfjället 2013-0\ 07 kl 08:00 Underskrift Sekreterare Jonas H nnin Paragrafer 36-44 Ordförande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags 2013-05-07 nedtagande Kommunkontoret Charlottenberg Jonalenning 2013-05-27
EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 2 Sida 36 Mötets öppnande Ordförande Michael Johansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 37 Val av justerare Lennart Brunzell utsågs att justera dagens protokoll. 38 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 39 Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll. Protokoll från 2013-03-21 & 2013-04-04 gicks igenom. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 3 Sida 40 Ordförande/VD informerar VD informerar om dom två första mötena med Valfjällsgruppen. Diskussion om hurvida den gamla pistmaskinen behövs eller inte, den kostar i underhåll och är avskriven. Uppdatering om vad som händer med skiduthyrningen och Johnny Olssons bestridande av vår bekräftelse avseende hans muntliga uppsägning till ordförande. VD informerar att han redan i december kommit överens med Johnny om att han skulle ta fram en inventarielista på den utrustning han eventuellt önskade överlåta till bolaget, så att bolaget skulle kunna göra en egen värdering av utrustningen in för en kommande förhandling om övertagande av densamma. VD påminde om behovet av en inventarielista i slutet av Januari. Någon lista har inte inkommit till bolaget per dags dato och bolaget kan inte gå in i någon förhandling om köp av utrustning utan att veta värdet på densamma. VD informerar om personalsituationen. Genomgång av skrivelse till KS/KF avseende styrelsens investeringsbeslut. Genomgång av lekmannarevisorns granskningsrapport 2012. Ordförande ber samtliga styrelseledamöter att gå igenom bolagets ägardirektiv och styrelsens arbetsordning fram tills nästa möte. Bengt-Martin avser att sälja sina aktier till Kommunen och av samma anledning avsäger sig Bengt Berg sin styrelsepost efter 18 långa år i och med detta möte. Beslut Styrelsen beslutar: Att uppdra till VD att undersöka om det finns möjlighet att avyttra den gamla pistmaskinen. Att uppdra till VD att besvara Johnny Olssons bestridande och erbjuda förtida lösen av hyreskontraktet samt återigen höra om han är intresserad av att avyttra hela eller delar av sitt lager. 41 Ekonomisk rapport VD rapporterar första kvartalet siffror som visar på en ökad försäljning med ca 600'000kr samt på minskade kostnader med ca 200'000kr jmf med samma period förgående år. Totalt sett en resultatförbättring med ca 800'000kr jämfört med första kvartalet ifjol. Anmärkningsvärt är att liftkortsförsäljningen per besökare ökat från 120kr till 139kr, det är en ökning med 19kr/besökare eller hela 16% och detta utan att vi har ändrat några priser. Samtidigt kan vi konstatera att antalet utgivna frikort jämfört med tidigare år minskat drastiskt då internkontrollen blivit betydligt bättre med en heltidsanställd VD på plats. Kvartalsrapporten bifogas som bilaga 1. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 4 Sida 42 Budget 2013 VD presenterar budget för 2013, budgeten visar på ett rörelseresultat före avskrivningar på ca 600'000kr, efter avskrivningar beräknas rörelsen nå ett nollresultat. Avhängigt för att uppnå detta är att vi får en bra start på nästa säsong i december samt att inga oförutsedda reparationer på liftar och maskinpark behöver göras. Beslut Styrelsen beslutar att anta budgeten för 2013, budgeten bifogas protokollet som bilaga 2. 43 Övriga frågor Inga övriga frågor. 44 Avslutning av mötet Ordförande förklarar mötet avslutat. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
RESULTATRAKNING EBABgan XorEBAB Ack. utfall föreg. år Affärsenhet Period Objekttyp Objekt Utskriven 2 (Sumr\rieråd) 1-2013 - 3-2013 K-STÄLLE * (Summerad) 2013-04-23 13:32 Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev. år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Liftintäkter 2 306 213,63 2 958 970,07 2 306 213,63 2 958 970,07 3690 Kassadifferenser 0,00-22 024,00 0,00-22 024,00 3740 Öresutjämning 0,01-4,46 0,01-4,46 S:a nettoomsättning 2 306 213,64 2 936 941,61 2 306 213,64 2 936 941,61 Övriga rörelseintäkter 3901 Div försäljning 264 683,00 193 520,70 264 683,00 193 520,70 3911 Husvagnshyra 63 090,00 63 312,30 63 090,00 63 312,30 3912 Arrende cafeteria 0,00 66 257,71 0,00 66 257,71 3913 Arrende skiduthyrning 0,00 52 839,20 0,00 52 839,20 3990 Övr ersättningar och intäkter 89 600,00 0,00 89 600,00 0,00 S:a övriga rörelseintäkter 417 373,00 375 929,91 417 373,00 375 929,91 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 723 586,64 3 312 871,52 2 723 586,64 3 312 871,52 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5140 Vatten- avlopp V 0,00-2 480,00 0,00-2 480,00 5162 Sophämtning V -10711,77-6 095,61-10711,77-6 095,61 5164 Snöröjning V -6 891,00-8 168,40-6891,00-8 168,40 5171 Rep- underhåll mark V 0,00-2490,00 0,00-2490,00 5172 Rep- underhåll byggn V -14 769,00-9984,08-14 769,00-9984,08 5190 Övr fastighetskostn V -27 141,00 0,00-27 141,00 0,00 5310 Elavgifter V -318 712,00-241 871,43-318 712,00-241 871,43 5410 Förbrukningsinventarier -8 278,80-9 625,64-8 278,80-9 625,64 5460 Förbrukningsmaterial -41 192,00-10 699,55-41 192,00-10 699,55 5480 Arbetskläder och skyddsmtrl -6 523,40 0,00-6 523,40 0,00 5500 Rep, underh maskiner, inventar -13 518,00-2 828,36-13 518,00-2 828,36 5511 Rep- underhåll snö V -4 550,00-20 350,61-4 550,00-20 350,61 5512 Rep- underhåll liftar V -68 840,00-10 669,36-68 840,00-10 669,36 5513 Rep- underhåll 'pistmaskin V 0,00-23 442,10 0,00-23 442,10 5611 Drivmedel -95 905,00-172 028,26-95 905,00-172 028,26 5612 Försäkringar skatt -1 998,00 0,00-1 998,00 0,00 5700 Frakter och transporter 0,00-862,00 0,00-862,00 5900 Reklam och PR 0,00-9 339,60 0,00-9 339,60 5910 Annonser -78 463,00-4 925,00-78 463,00-4 925,00 6071 Representation avdragsgill -2 926,81-210,00-2 926,81-210,00 6110 Kontorsmateriel -112,00 0,00-112,00 0,00 6160 Liftkort-Jojo-fodralV -72 184,32-53 683,00-72 184,32-53 683,00 6210 Telekommunikation -4 326,00-6 394,99-4 326,00-6 394,99 6250 Post -241,45-197,65-241,45-197,65 6310 Försäkringar -3 742,00-4 197,84-3 742,00-4 197,84 6410 Styrelsearvoden -23 261,42-23 261,42-23261,42-23 261,42 6420 Revisionsarvoden 0,00-20 000,00 0,00-20 000,00 6530 Redovisningstjänster -1,00-288,00-1,00-288,00 6550 Konsultarvoden -26 088,00-57 650,56-26 088,00-57 650,56 6800 Inhyrd personal -251 499,00-117 023,50-251 499,00-117 023,50 6990 Övriga externa kostnader V -9 938,00-900,00-9 938,00-900,00 S:a övriga externa kostnader -1 091 812,97-819 666,96-1 091 812,97-819 666,96 Personalkostnader 7010 Löner kollektivanställda -509 402,48-524 273,10-509 402,48-524 273,10 7210 Löner tjänstemän -121 127,71-129 000,00-121 127,71-129 000,00 7321 Skattefria traktamenten 0,00-880,00 0,00-880,00 7322 Skattepliktiga traktamenten 0,00-345,00 0,00-345,00 7331 Bilersättningar skattefria -503,20-9 990,00-503,20-9 990,00 7332 Bilersättningar skattepliktig -285,60-9 526,00-285,60-9 526,00 7510 Lagstadgade sociala avg -111 023,00-95 932,00-111 023,00-95 932,00 7530 Löneskatt -9 420,00-12 560,00-9420,00-12 560,00 7570 Avtalsenliga sociala avgifter 0,00-16 489,00 0,00-16 489,00 504.00.00-3 1(2)
RESULTATRÄKNING EBABgan XorEBAB Affärsenhet Period Objekttyp Objekt Utskriven 2 (Summerad) 1-2013 - 3-2013 K-STÄLLE * (Summerad) 2013-04-23 13:32 Ack. utfall föreg. år Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev. år 7699 Övriga personalkostnader -994,60-1 581,05-994,60-1 581,05 S:a personalkostnader -752 756,59-800 576,15-752 756,59-800 576,15 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 844 569,56-1 620 243,11-1 844 569,56-1 620 243,11 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVN 879 017,08 1 692 628,41 879 017,08 1 692 628,41 AVSKRIVNINGAR SUMMA AVSKRIVNINGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIV 879 017,08 1 692 628,41 879 017,08 1 692 628,41 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER M M RÖRELSERES F FIN INT/KOST 879 017,08 1 692 628,41 879 017,08 1 692 628,41 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVES Övriga ränteintäkter och liknande resultatp 8330 Kursvinster 29 291,04 22 485,87 29 291,04 22 485,87 S:a övriga ränteintäkter och liknande resul 29 291,04 22 485,87 29 291,04 22 485,87 Räntekostnader och liknande resultatpost 8410 Räntekostnader -198,39 0,00-198,39 0,00 8490 Övr finansiella kostnader -13 908,75-14 043,50-13 908,75-14 043,50 S:a räntekostnader och liknande resultatp -14 107,14-14 043,50-14 107,14-14 043,50 RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST 894 200,98 1 701 070,78 894 200,98 1 701 070,78 BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT 894 200,98 1 701 070,78 894 200,98 1 701 070,78 SKATT BERÄKNAT RESULTAT 894 200,98 1 701 070,78 894 200,98 1 701 070,78 5.04.00.00-3 // 2(2)
BALANSRÄKNING EBABgan XorEBAB 2 VALFJÄLLET SKICENTER AB TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgån Materiella anläggningstillgångar Affärsenhet 2 Period 1-2013 - 3-2013 Objekttyp K-STÄLLE Objekt * (Summerad) Utskriven 2013-04-23 13:20 IB Är IB Period Period Utgående balans 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggnader och mark 1120 Förbättr.utgifter annans fast. 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 S:a byggnader och mark 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1260 Liftar 190 363,35 0,00 0,00 190 363,35 1269 Värdeminsking Liftar -93 897,00 0,00 0,00-93 897,00 1270 Pistmaskiner 3 648 000,00 0,00 0,00 3 648 000,00 1279 Värdeminskning Pistmaskiner -1 816 333,00 0,00 0,00-1 816 333,00 S:a maskiner och andra tekniska anläggni 1 928 133,35 0,00 0,00 1 928 133,35 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 1 154 478,15 0,00 27 630,00 1 182 108,15 1229 Värdeminskn inv och verktyg -466 850,84 0,00 0,00-466 850,84 1240 Bilar och andra trp. medel 496 541,00 0,00 0,00 496 541,00 1249 Värdem bilar o andra trpmedel -378 735,00 0,00 0,00-378 735,00 S:a inventarier, verktyg och installationer 805 433,31 0,00 27 630,00 833 063,31 Pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg 1181 Om- och tillbyggnad pågående 40 599,45 0,00 0,00 40 599,45 1280 Snökanonanlägning 636 870,00 0,00 0,00 636 870,00 1289 Värdeminsking Snökanonanläggn -578 824,00 0,00 0,00-578 824,00 S:a pågående nyanl och förskott avs mat 98 645,45 0,00 0,00 98 645,45 Summa materiella anläggningstillgånga 2 898 212,11 0,00 27 630,00 2 925 842,11 Finansiella anläggningstillgångar Summa fin anl tillgångar: 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar: 2 898 212,11 0,00 27 630,00 2 925 842,11 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 1450 Lager 58 275,00 0,00 0,00 58 275,00 S:a färdiga varor och handelsvaror 58 275,00 0,00 0,00 58 275,00 Summa varulager m m: 58 275,00 0,00 0,00 58 275,00 Kortf. fordringar Kundfordringar 1520 Kundfordringar 1 215,00 0,00 403 851,00 405 066,00 S:a kundfordringar 1215,00 0,00 403 851,00 405 066,00 Övriga fordringar 1630 Avräkning skatter och avgifter 31 424,00 0,00-22 953,17 8470,83 S:a övriga fordringar 31 424,00 0,00-22953,17 8470,83 Förutbet kostn och upplupna intäkter 1790 Förutbet kostn o upplupna int 33 151,00 0,00-12 860,00 20 291,00 S:a förutbet kostn och upplupna intäkter 33 151,00 0,00-12 860,00 20 291,00 Summa kortf fordr: 65 790,00 0,00 368 037,83 433 827,83 Kortfristiga placeringar Summa kortfr plac: 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassa och bank 1910 Kassa 141 746,10 0,00-112 915,67 28 830,43 1930 Postgiro 1 103 342,46 0,00 1 471 899,09 2 575 241,55 1943 Betalkort 268 705,00 0,00-268 705,00 0,00 5.04.00.00-3 1(2)
BALANSRAKNING EBABgan XorEBAB 2... Affärsenhet Period Objekttyp Objekt Utskriven 2 1-2013 - 3-2013 K-STÄLLE * (Summerad) 2013-04-23 13:20 IB Är IB Period Period Utgående balans S:a kassa och bank 1 513 793,56 0,00 1 090 278,42 2 604 071,98 Summa omsättningstillgångar: 1 637 858,56 0,00 1 458 316,25 3 096 174,81 SUMMA TILLGÅNGAR: 4 536 070,67 0,00 1 485 946,25 6 022 016,92 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2081 Aktiekapital -4 000 000,00 0,00 0,00-4 000 000,00 S:a aktiekapital -4 000 000,00 0,00 0,00-4 000 000,00 Reservfond 2086 Reservfond -48 310,32 0,00 0,00-48 310,32 S:a reservfond -48 310,32 0,00 0,00-48 310,32 Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserat resultat 2 741 841,04 0,00 0,00 2 741 841,04 2093 Aktieägartillskott -2 000 000,00 0,00 0,00-2 000 000,00 S:a balanserad vinst eller förlust 741 841,04 0,00 0,00 741 841,04 Årets resultat 2099 Arets resultat 1 160 273,22 0,00 0,00 1 160 273,22 S:a arets resultat 1 160 273,22 0,00 0,00 1 160 273,22 Summa eget kapital: -2 146 196,06 0,00 0,00-2 146 196,06 Avsättningar Summa avsättningar: 0,00 0,00 0,00 0,00 Skulder långfristiga Skulder till koncernföretag 2360 Skulder koncernföretag -1 200 000,00 0,00 0,00-1 200 000,00 S:a skulder till koncernföretag -1 200 000,00 0,00 0,00-1 200 000,00 Summa skulder långfr: -1 200 000,00 0,00 0,00-1 200 000,00 Skulder kortfristiga Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder -745 223,00 0,00 318 255,00-426 968,00 S:a leverantörsskulder -745 223,00 0,00 318 255,00-426 968,00 Övriga skulder 2611 Utgående moms extern verk 25 % 0,00 0,00-39 892,00-39 892,00 2620 Utgående moms 12% 0,00 0,00-1 967,31-1 967,31 2630 Utgående moms 6% 0,00 0,00-47 756,41-47 756,41 2641 Ingående moms extern verks 0,00 0,00 77 335,07 77 335,07 2650 Redovisningskonto moms 208 807,55 0,00-257 830,82-49 023,27 2710 Personalens källskatt -31 355,00 0,00 31 355,00 0,00 2738 Bet, arbetsgivaravg. enl lag 0,00 0,00 87 493,00 87 493,00 S:a övriga skulder 177 452,55 0,00-151 263,47 26 189,08 Upplupna kosta och förutbet int 2920 Upplupna lön och sem.ersättn -314 886,71 0,00 0,00-314 886,71 2941 Upplupna arb.g avg enl lag -155 718,45 0,00 34 613,00-121 105,45 2942 Upplupen särskild löneskatt 9 862,00 0,00 0,00 9 862,00 2990 Övr upplupn kostn, förutb intä -161 361,00 0,00 13 520,00-147 841,00 S:a upplupna kostn och forutbet int -622 104,16 0,00 48 133,00-573 971,16 Summa skulder kortfristiga: -1 189 874,61 0,00 215 124,53-974 750,08 SUMMA EGET KAP, SKULDER...: -4 536 070,67 0,00 215 124,53-4 320 946,14 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 1 701 070,78 1 701 070,78 5.04.00.00-3 2(2)
QBE Report SAGkos- Budget 2013 budget 2013 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Liftintäkter 4000000,00 3690 Kassadifferenser -26000,00 3740 Öresutjämning 0,00 S:a nettoomsättning 3974000,00 Övriga r'relseintäkter 3901 Div försäljning 230000,00 3911 Husvagnshyra 280000,00 3912 Arrende cafeteria 90000,00 3913 Arrende skiduthyrning 52000,00 3990 Övr ersättningar och intäkter 0,00 S:a övriga rörelseintäkter 652000,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 4626000,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5140 Vatten- avlopp -10000,00 5162 Sophämtning -20000,00 5164 Snöröjning -10000,00 5171 Rep- underhåll mark -10000,00 5172 Rep- underhåll byggn -30000,00 5190 övr fastighetskostn -30000,00 5310 Elavgifter -800000,00-17% 5410 Förbrukningsinventarier -30000,00 5460 Förbrukningsmaterial -36000,00 5480 Arbetskläder och skyddsmtrl -36000,00 5500 Rep. underh maskiner, inventar -12000,00 5511 Rep- underhåll snö -80000,00 5512 Rep- underhåll liftar -50000,00 5513 Rep- underhåll pistmaskin -50000,00 5611 Drivmedel -190000,00 5612 Försäkringar skatt -10000,00 5700 Frakter och transporter -2000,00 5900 Reklam och PR -70000,00 5910 Annonser -30000,00 6071 Representation avdragsgill -3000,00 6110 Kontorsmateriel -10000,00 6160 Liftkort-Jojo-fodral -75000,00 6210 Telekommunikation -24000,00 6250 Post -1000,00 6310 Försäkringar -20000,00 6410 Styrelsearvoden -92000,00 6420 Revisionsarvoden -40000,00 6530 Redovisningstjänster -1000,00 6550 Konsultarvoden -70000,00-2% 6800 Inhyrd personal -260000,00-6% 6990 Övriga externa kostnader -5000,00 S:a Övriga externa kostnader -2107000,00-46% Personalkostnader 7010 Löner kollektivanställda -1000000,00 7210 Löner tjänstemän -525000,00 7321 Skattefria traktamenten -3500,00 7322 Skattepliktiga traktamenten -1000,00 7331 Bilersättningar skattefria -25000,00 7332 Bilersättningar skattepliktig -25000,00 7510 Lagstadgade sociala avg -220000,00 7530 Löneskatt -32000,00 7570 Avtalsenliga sociala avgifter -43000,00 7699 Övriga personalkostnader -6000,00 S:a personalkostnader -1880500,00-41% SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3987500,00 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 638500,00 14% AVSKRIVNINGAR SUMMA AVSKRIVNINGAR -600000,00-13% RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 38500,00 1%