Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059 Summa intäkter 5 013 341 5 060 277 Föreningens Kostnader Föreningskostnader 3 94 682 94 545 Övriga externa kostnader 4 3 085 945 2 540 379 Personalkostnader 5 1 609 301 1 466 226 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 147 972 162 746 Summa kostnader 4 937 900 4 263 895 Verksamhetens resultat 75 442 796 382 Ränteintäkter och liknande poster 34 370 Räntekostnader och liknande poster 0 0 34 370 Resultat efter finansiella poster 75 476 796 752 Årets resultat 75 476 796 752
BALANSRÄKNING Not 2016 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 743 645 398 013 Summa anläggningskostnader 743 645 398 013 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 149 637 152 467 Övriga fordringar 36 884 38 914 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 407 787 392 403 594 308 583 784 Kassa och bank 2 905 804 2 521 400 Summa omsättningstillgångar 3 500 112 3 105 184 SUMMA TILLGÅNGAR 4 243 757 3 503 197 EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016 2015 Eget kapital Balanserat kapital 1 885 759 1 089 008 Årets resultat 75 476 796 751 Summa Eget kapital 1 961 235 1 885 759 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 649 450 178 398 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 633 072 1 439 040 Summa Kortfristiga skulder 2 282 522 1 617 438 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 243 757 3 503 197 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen, relevanta delar av årsredovisningslagen samt god redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Not 1 Nettoomsättning 2016 2015 Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Idrottsverksamhetens intäkter 4 412 888 4 401 938 Försäljningsintäkter 90 309 115 470 Summa 4 503 197 4 517 408 Not 2 Offentligrättsliga bidrag Kommun 4 373 6 922 Stat 17 224 23 023 Övriga bidrag 0 0 Summa 21 597 29 945 Not 3 Upplysning om föreningskostnader Friskis&Svettis RIKS 92 682 92 545 Friidrottsförbundet/Östersunds Idrottsråd 2 000 2 000 Summa 94 682 94 545 Not 4 Övriga externa kostnader Hyra/Leasing 1 187 346 1 122 457 Övriga lokalkostnader städ, förbruknings material, inventarier mm 894 293 681 299 Administration 245 128 188 873 Marknadsföring 241 843 158 205 Musikavgifter Stim, Sami 70 104 61 485 Övriga kostnader 447 232 328 061 Summa 3 085 945 2 540 379
Löner anställd personal 838 647 788 465 Sociala avgifter 311 490 277 130 Pensionskostnader 35 914 36 423 Utbildning/Arvode funktionärer 423 250 364 208 Summa 1 609 301 1 466 226 Not 6 Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde 1 691 037 1 634 724 Årets investeringar 493 604 56 313 Försäljningar och utrangeringar -19 257 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 165 384 1 691 037 Ingående avskrivningar enligt plan 1 293 024 1 130 278 Försäljningar och utrangeringar -19 257 0 Årets avskrivning 147 972 162 746 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 1 421 739 1 293 024 Bokfört värde 743 645 398 013 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror 286 867 257 764 Aktivitetsstöd 7 248 8 400 Övriga förutbetalda kostnader 102 472 126 239 Övriga upplupna intäkter 11 200 0 Summa 407 787 392 403 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 48 558 74 350 Upplupna sociala avgifter 19 716 27 041 Förutbetalda träningsavgifter 1 314 981 1 147 068 Förutbetalda medlemsavgifter 81 120 70 250 Övriga upplupna kostnader 168 697 120 331 Summa 1 633 072 1 439 040
Frösön 2017-03- Katarina Nyberg Finn Jörgen Larsson Tommy Holmgren Ordförande Hanna Falkeström Karin Anjevall Hjelm Mikael Åsberg Emil Eklöf Vår revisionsberättelse har avgivits 2017-03 Jon Nilsson Auktoriserad revisor Nils Harvard Lekmannarevisor