Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar 5 Upplysningar till resultaträkning 6 Upplysningar till balansräkning 6-7 Underskrifter 8 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Källatorp Golf AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma / 2015. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Löttorp / 2015 Bo Gustavsson Styrelseordförande
Källatorp Golf AB 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Källatorp Golf AB, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget registrerades den 20 juni 2001 och är ett helägt dotterbolag till Ölands Golfklubb, 832000-3729. Bolaget arrenderar en golfanläggning om 18 hål med tillhörande byggnader. Anläggningen drivs och förvaltas av bolaget. Bolaget bedriver anmälningspliktig miljöpåverkande verksamhet. Anmälan görs kontinuerligt. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under 2014 har en del skog glesats ut mellan golfhålen för att få en bättre helhetsupplevelse av banan. Avverkningen av skogen har påverkat årets resultat positivt med 66 000 kronor. Ägarförhållanden (100 aktier): Ölands Golfklubb 100 100 100 100 Flerårsöversikt Belopp i kr 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 3 379 061 3 609 371 3 681 607 3 651 796 Resultat efter finansiella poster -7 394 16 543-2 191-142 971 Soliditet, % 2 2 2 2 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 58 434 årets resultat -7 394 Totalt 51 040 disponeras för balanseras i ny räkning 51 040 Summa 51 040 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Källatorp Golf AB 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not 2014-01-01-2013-01-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 3 379 061 3 609 371 Övriga rörelseintäkter 72 829 107 352 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 3 451 890 3 716 723 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -1 193 154-1 168 988 Övriga externa kostnader -1 370 140-1 376 117 Personalkostnader 1-351 086-534 134 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -515 610-577 605 Summa rörelsekostnader -3 429 990-3 656 844 Rörelseresultat 21 900 59 879 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 010 616 Räntekostnader och liknande resultatposter -30 304-43 952 Summa finansiella poster -29 294-43 336 Resultat efter finansiella poster -7 394 16 543 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -7 394 16 543 Skatter Årets resultat -7 394 16 543
Källatorp Golf AB 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 4 907 754 5 199 321 Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 424 028 260 234 Inventarier, verktyg och installationer 4 94 983 71 685 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 6 885 38 288 Summa materiella anläggningstillgångar 5 433 650 5 569 528 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 Summa anläggningstillgångar 5 434 650 5 570 528 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 11 700 - Summa varulager 11 700 - Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 8 803 Övriga fordringar 105 230 81 217 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 639 827 1 845 895 Summa kortfristiga fordringar 1 745 057 1 935 915 Kassa och bank Kassa och bank 39 336 1 228 Summa kassa och bank 39 336 1 228 Summa omsättningstillgångar 1 796 093 1 937 143 SUMMA TILLGÅNGAR 7 230 743 7 507 671
Källatorp Golf AB 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) 100 000 100 000 Reservfond 2 100 2 100 Summa bundet eget kapital 102 100 102 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 58 434 41 891 Årets resultat -7 394 16 543 Summa fritt eget kapital 51 040 58 434 Summa eget kapital 153 140 160 534 Långfristiga skulder Checkräkningskredit - 136 949 Övriga skulder till kreditinstitut 6 687 500 937 500 Skulder till koncernföretag 3 548 045 3 548 045 Summa långfristiga skulder 4 235 545 4 622 494 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 6 250 000 250 000 Leverantörsskulder 88 349 63 823 Skulder till koncernföretag 2 415 313 2 325 498 Övriga skulder 17 089 17 763 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 71 307 67 559 Summa kortfristiga skulder 2 842 058 2 724 643 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 230 743 7 507 671 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000 Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser - - Summa ansvarsförbindelser - -
Källatorp Golf AB 5(8) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 20-50 -Markanläggningar 20 -Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 -Inventarier, verktyg och installationer 5-10 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Källatorp Golf AB 6(8) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2014-01-01-2013-01-01- Män - - Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014-01-01-2013-01-01- Löner och andra ersättningar: 268 360 380 057 Summa 268 360 380 057 Sociala kostnader 80 249 142 871 (varav pensionskostnader) 12 060 20 964 Upplysningar till balansräkning Not 2 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 7 993 151 7 840 398 -Nyanskaffningar 51 093 152 753 8 044 244 7 993 151 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -2 793 830-2 459 366 -Årets avskrivning enligt plan -342 660-334 464-3 136 490-2 793 830 Redovisat värde vid årets slut 4 907 754 5 199 321 Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 2 264 786 2 264 786 -Nyanskaffningar 295 000 Vid årets slut 2 559 786 2 264 786 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -2 004 552-1 905 568 -Årets avskrivning på anskaffningsvärden -131 206-98 984 Vid årets slut -2 135 758-2 004 552 Redovisat värde vid årets slut 424 028 260 234
Källatorp Golf AB 7(8) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 1 798 866 1 798 866 -Nyanskaffningar 65 042 -Avyttringar och utrangeringar -2 000 1 861 908 1 798 866 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -1 727 181-1 583 024 -Avyttringar och utrangeringar 2 000 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -41 744-144 157-1 766 925-1 727 181 Redovisat värde vid årets slut 94 983 71 685 Not 5 Eget kapital Aktie- Reserv- Uppskrivn.- Fritt eget kapital fond fond kapital Belopp vid årets början 100 000 2 100-58 434 Korringeringar vid övergång till BFNAR 2008:1 Korrigerat belopp vid årets ingång 100 000 2 100-58 434 Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat -7 394 Belopp vid årets slut 100 000 2 100-51 040 Villkorat aktieägartillskott finns med 200 000 kronor. Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 250 000 250 000 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 687 500 937 500 937 500 1 187 500
Källatorp Golf AB 8(8) Underskrifter Löttorp / 2015 Bo Gustavsson Styrelseordförande Bo Kullander Torbjörn Johansson Min revisionsberättelse har lämnats den / 2015 Håkan Sporrong Auktoriserad revisor