STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

31 januari 213 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 119 462 939 985 1 239 51 27 742 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 433 658 761 3 448 149 812 3 256 82 198 31 431 998 598 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 115 581 131 412 1 238 334 354 342 21 552 146 45 8 356 26 834 94 28 985 7 1 246 69 615 176 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 77 836 37 765 21 552 146 45 17 936 237 165 8 356 26 834 37 744 76 647 1 67 398 117 177 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EUnivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1

KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 21183 199755 2496 25919 26915 271121 24128 21129 212122 21232 2933 Förändring,6,6 9 5 1,3 1,2 77 75 85 2,5 2,4 65 49 115 3,4 3,3 47 988 9 4,5 4,2 62 25 775 6,1 5,4 65 87 12 7,8 6,7 5 73 78 9,3 8, 77 444 5 1,8 1, 7 37 5 19,3 15,5 11 26,2 17,7 42 25 45 7,2 6, 7 547 487 725 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994419 1999428 21923 199663 211915 1999419 Inkl. inflationskomp. Förändring 1,2 1,2 95 369 39 4 129 559 39 93 3 224 19 2,8 2,7 1 226 72 969 55 615 462 969 3 45 388 76 4,3 4,3 793 454 399 22 736 454 399 21 943 7,8 7, 8 364 355 958 38 151 45 958 44 29 787 5 9,3 9,2 154 914 486 18 383 914 486 83 18 229 15,8 13, 9 795 797 55 53 272 87 55 43 476 29 8,1 7,7 3 24 594 42 192 288 884 42 481 162 48 29 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1.75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB.375% 18 May 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB.875% 2 Sep 13 EUB 3.125% 7 May 14 EUB.625% 2 Feb 15 EUB.875% 31 Jan 18 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 2157 211325 21163 212518 212129 21192 2957 21222 213131 2533 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,3,3 1 6 363 5 7 215 3,7,7 2 12 727 12 596 4 1,3 1,3 1 5 9 545 25 9 53 85 2,3 2,3 2 25 14 317 875 15 584 85 2,9 2,9 1 6 363 5 6 58 2,6,6 1 8 634 633 9 127 78 1,3 1,2 4 34 538 532 42 821 148 2,1 2, 1 5 12 951 949 5 13 183 164 5, 4,9 4 34 538 532 34 763 46 34 763 46 2,1 1,9 2 1 327 171 6 1 121 528 8 2,3 2,2 141 37 943 1 34 763 46 152 497 68 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna reala obligationer Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Löptid Duration Inflationskompensation Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,1 1,1 7 644 281 645 6 346 1 7 848 347 55 2,8 2,7 14 645 381 79 645 381 65 5,4 4,8 1 82 922 965 1 94 75 836 15,8 13, 842 415 3 842 415 3 1,9 2, 15 487 797 9 53 692 46 6 346 1 9 856 423 341 Summa: Kapitalmarknad 48 59 56 871 89 119 141 2

PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 Jan 13 STB 2 Feb 13 STB 2 Mar 13 STB 17 Apr 13 STB 15 May 13 STB 19 Jun 13 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 212112 3 692 212119,1, 3 89 18 89 212914,1,1 1 131 4 677 21314,2,2 2 2 21321,3,3 15 15 212119,4,4 2,2,2 9 329 114 567 Instrument Euro, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 2 2 127 282 727 53 976 751 531 13 6 17,1,1 127 282 727 53 976 751 531 13 6 17 sinstrument Instrument Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 456 3 52 839 114 131 436 36 485 34 19 16 995 658 671 34 19 34 565 3 52 17 834 772 82 34 545 36 485 19 33 653 62 2 247 954 194 25 369 761 173 1 15 995 31 1 89 999 279 577 163 658 2 247 954 194 7 129 17 39 528 831 652 36 813 254 246 1 75 665 412 35 74 192 137 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, Credit Support Annex till ISDA, Marginalsäkerheter, Futures 23 4 718 893 43 94 37 23 4 718 893 14 89 2 46 14 89 6 397 914 189 47 17 955 219 284 535 44 688 633 82 2 816 922 352 38 71 434 358 Summa: Penningmarknad 71 194 494 591 318 312 733 495 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 28:2 1.6% 24 Oct 13 SLB 211:2.6% 23 Apr 14 SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 28123 2111123 211117 21153 291112 2146 21243,7,7 3 6 52 4 3 547 6 1,2 1,2 2 9 65 25 2 834 795 1,8 1,7 6 6 64 645 6 535 355 2,2 2,1 3 9 65 69 3 834 31 2,8 2,7 5 4 84 58 5 315 42 3,2 3,1 4 5 33 25 4 466 975 4,2 4,1 2 61 735 1 938 265 2,2 2,2 28 9 427 28 28 472 72 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt 281 789 913 2 26 355 99 4 324 697 574 342 996 322 114 61 2 834 698 95 Summa: Privatmarknad 322 114 61 49 37 418 95 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 119 462 939 985 1 239 51 27 742 3

APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 77 166 449 259 77 166 449 259 4,81 3,47 66,3 162 69 632 996 192 946 715 194 8,12 7,66 18,1 194 797 613 229 167 284 952 724 3,83,15 15,7 1 64 654 695 484 1 67 398 117 177 5,17 3,84 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Valutaterminer, Privatmarknad Swappar mellan och utländsk valuta 547 487 725 114 567 9 75 817 58 48 733 75 99 34 637 831 652 14 89 143 225 77 166 449 259 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 162 48 29 3 24 594 42 192 288 884 42 574 342 996 574 342 996 65 14 645 381 79 645 381 3 842 415 3 842 415 162 69 632 996 3 256 82 198 192 946 715 194, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 152 497 68 8 11 189 737 7 141 37 943 1 Swappar mellan och utländsk valuta 143 225 11 14 261 46 471 128 963 593 54 13 6 17 3 317 38 127 282 727 23 181 434 358 23 181 434 358 Övriga valutaskulder 9 788 423 341 4 912 823 765 4 875 599 576 436 36 485 436 36 485 Valutaterminer, 9 75 817 58 2 249 349 338 87 826 468 17 174 855 575 258 3 919 338 93 17 936 237 165 194 797 613 229 27 512 66 55 167 284 952 724 exklusive vidareutlåning 369 653 188 487 31 431 998 598 338 221 189 889 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 12 55 14 875 27 425 14 2 1 75 24 95 17 25 1 5 27 75 16 25 21 75 38 15 5 23 5 38 55 17 8 7 75 25 55 8 8 23 31 8 13 2 5 5 18 7 18 6 25 24 25 6 75 6 12 75 1 65 1 65 141 95 129 425 271 375 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, svenska statspapper 34 545 36 485 34 565 3 52 19 939 568 19 939 568 528 831 652 2 247 954 194 1 719 122 542 1 719 122 542 38 71 434 358 44 688 633 82 6 617 198 724 6 617 198 724 73 145 626 495 81 51 887 329 8 356 26 834 8 356 26 834 4

Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats D. Inkl. Inkl. vidare Andel Marknadsvä E. Marknads Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 547 488 547 488 44,2 7,2 6, 547 488 547 488 51,3 616 884 162 48 192 289 15,5 8,1 7,7 192 289 192 289 18, 234 754 152 498 141 38 11,4 2,3 2,2 141 38 141 38 13,2 143 212 9 856 9 531,8 1,9 2, 9 531 9 531,9 1 39 871 89 89 615 71,9 6,5 5,8 89 615 89 615 83,4 1 5 241 114 567 114 567 9,3,2,2 114 567 114 567 1,7 114 376 38 71 38 71 3,1,, 44 689 38 71 3,6 38 121 13 6 127 283 1,3,1,1 127 283 127 283 11,9 127 232 35 74 35 74 2,8,, 36 813 35 74 3,3 35 74 318 313 314 995 25,4,1,1 323 352 314 995 29,5 314 82 28 473 28 473 2,3 2,2 2,2 28 473 28 473 2,7 28 827 2 835 2 835 1,7 1,6 1,6 2 835 2 835 2, 2 649 49 37 49 37 4, 1,9 1,9 49 37 49 37 4,6 49 476 16 584 1,3 19,7 16 584 16 584 1,6 27 786, 54,, 12 75 16 584 1,3 3,4 16 584 16 584 1,6 4 49, 17 936 16, 1 239 51 1 238 334 1, 4,7 3,6 1 246 691 1 67 398 1, 1 329 29 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 547 488 192 289 141 38 127 283 114 567 49 37 38 71 35 74 9 531 16 584 17 936 2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 27 28 29 21 211 212 213 5

Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 7 6 5 1 4 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 213 214 215 216 217 218 219 22 222 223 226 228 232 239 3 2 1, nominellt, mdkr 9 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 226 8 77,8 77,4 8 7 6 65,5 62, 65,8 7 6 5 4 48, 5,7 37,5 42,3 5 4 45,4 4 3 2 9,5 1 155 1.5% 3 Aug 13 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 11, 153 3.5% 3 Mar 39 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 156 2.25% 1 Jun 32 29,8 3 21,9 2 18,2 1 3,2 31 % 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % 84,3% 44,6% 55,2% 7,% CHF 22,3% CHF % JPY 13,7% 29,1% JPY 2,1% 1,3% 8,6% 15,4% GBP 1,% GBP 6,1% CAD,7% CAD 4,7% GBP,3% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6

Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 425 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Obligationer i euro och dollar, mdkr 4 35 3 25 2 15 1 5 6,4 7 May 13 8,6 2 Sep 13 12,7 3 Sep 13 34,5 7 May 14 213 214 215 216 217 218 219 22 222 223 226 9,5 3 Jun 14 13, 2 Feb 15 14,3 18 May 15 6,4 22 Dec 15 228 4,5 4, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 7 May 13 232 239 Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 1, 1, 2 Sep 13 2, 3 Sep 13 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 4, 7 May 14 3 Jun 14 1,5 1,5 2 Feb 15 2,3 18 May 15 1, 22 Dec 15 Mottagare Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 3 2 637 77 25 2 59 389 9 25 1 941 374 3 1 77 99 765 7 5 7 75 116 813 584 114 76 872 5 8 25 53 462 99 978 52 498 875 8 5 16 174 855 575 258 17 936 237 165 52 498 875 114 76 872 5 166 575 747 5 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 213228 21335 21337 213328 213429 21343 213529 21353 21383 21392 21393 21426 21463 21522 215518 2151222 218131 1 674 649 998 1 674 649 998 7 289 15 7 289 15 5 945 31 5 945 31 24 86 95 24 86 95 1 612 525 1 612 525 2 372 957 996 2 372 957 996 4 837 574 993 4 837 574 993 5 643 791 991 5 643 791 991 9 127 78 9 127 78 9 127 78 9 127 78 12 596 4 12 596 4 6 346 1 6 346 1 9 53 85 9 53 85 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 34 763 46 34 763 46 53 462 99 978 116 813 584 17 276 493 978 213228 21335 21337 213328 213429 21343 213529 21353 21383 21392 21393 21426 21463 21522 215518 2151222 218131 25 1 1 9 3 75 25 37 75 88 1 1 2 1 1 5 1 5 2 25 1 4 16 7 5 7

, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 6 Obligationer och CP inkl. derivat 4 Inkl. vidareutlåning 5 3 4 2 3 1 2 1 1 26 28 21 212 2 26 28 21 212 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld t Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 t Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 3 2 1

Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument A. Nominellt belopp Procent D. Exklusive Inkl. vidareutlåning Procent Kronor 547 487 725 44,2 537 23 761 95 5,4 1 463 963 5 162 48 29 13,1 162 48 29 15,2 114 567 9,2 114 567 1,8 14 89 1,2 14 89 1,4 34 637 831 652 2,8 34 637 831 652 3,3 Premieobligationer 28 472 72 2,3 28 472 72 2,7 Riksgäldsspar 2 834 698 95 1,7 2 834 698 95 2, Övriga kapitalmarknadsskulder 68, 68, 923 6 264 747 74,5 912 542 31 697 85,7 1 463 963 5 Utländsk valuta, 1 31 524 2,1 1 31 524 2 Publika obligationer, utländsk valuta 152 497 68 8 12,3 42 87 52 77 4, 19 627 178 3 13 6 17 1,5 77 137 197 23 7,2 53 462 99 978 23 181 434 358 1,9 23 181 434 358 2,2 436 36 485, 436 36 485, Övriga kapitalmarknadsskulder 9 788 423 341,8 9 788 423 341,9 316 54 5 983 25,5 152 112 393 776 14,3 164 391 612 28 1 239 51 27 731 1, 1 64 654 695 473 1, 174 855 575 258 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer,, VA, VA % 7 6 Obligationer, utl. valuta, HA t innehav, VA % 1 9 Obligationer Obligationer, utl. valuta Mdkr 6 t Summa värdepapper 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 5 4 3 2 1 26 28 21 212.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden 3 26 28 21 212 Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISINnummer Kupong Utgivnings Förfallodag Ursprunglig Instrument Lån Serie Valuta ISINnummer Kupongränta Utgivningsdag Förfallodag Reala statsobligationer Publika obligationer, utländsk valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 EUB 3,125% 7 May 14 EUB 1,75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,875% 2 Sep 13 EUB,625% 2 Feb 15 EUB,375% 18 May 15 EUB,375% 22 Dec 15 EUB,875% 31 Jan 18 141 147 149 15 151 152 153 154 155 156 157 31 312 313 314 315 317 318 AUD SE412389 SE1149311 SE125135 SE1517699 SE1811399 SE224183 SE2829192 SE3784461 SE419425 SE451729 SE486971 SE235434 SE317943 SE479453 SE556599 SE555955 SE3524669 SE421184 XS213526246 XS426626312 XS56433365 XS61298936 XS63288361 XS67833853 XS747754892 XS7832162 XS849423917 XS882814386 ränta dag löptid 6,75 5 4,5 3 3,75 4,25 1,5 2,25 1,5 4,5,25 5,75 3,125 1,75 1 1,875,625,375,375,875 199755 24128 2496 25919 26915 271121 2933 21129 21183 21232 212122 1994419 199663 1998623 1999419 1999428 21923 211915 2533 2957 2157 211325 21163 21192 21222 212518 212129 213131 21455 22121 215812 216712 217812 219312 23933 22261 21383 23261 2231113 21441 22121 228121 228121 215121 21761 22261 21533 21457 21357 21393 21463 21392 21522 215518 2151222 218131 17, 16,9 1,9 1,8 1,9 11,3 3, 11,3 2, 2,2 11,1 2, 24,5 29,6 16,6 6,7 1,7 1, 5, 3, 2,5 3, 2, 3, 3, 3,1 5, 9

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 77 166 449 259 65,5 3,64 815 936 7 72 63,6 2,55 192 946 715 194 18,4 7,72 284 754 16 89 22,8 8,4 167 2 449 588 16,1,9 168 14 534 669 13,6,9 1 67 313 614 41 1, 3,96 1 268 74 765 631 1, 3,64 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3 2,5 2 26 28 21 212 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 2 15 1 26 28 21 212 Riktvärderna för löptiderna (räntebindingstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,73,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 71 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 29 1