Kvartalsrapport 2009-07-01 till 2009-09-30 Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221
Sammanfattning av delårsrapporten Koncernen kvartal tre 2009 Nettoomsättning: 11 076 729 (14 839 746) Resultat efter finansiella poster: -518 913 (-105 884) Resultat per aktie: -0,04 (-0,01) Soliditet per 2009-09-30: -13,67 % (-3,16 % per 2008-12-31) Moderbolaget kvartal tre 2009 Nettoomsättning: 0 (3 024 299) Resultat efter finansiella poster: -290 192 (-368 665) Resultat per aktie: -0,02 (-0,05) Soliditet per 2009-09-30: 35,10 % (-1,45 % per 2008-12-31) Definitioner Soliditet: JEK/Balansomslutning Resultat per aktie: Beräknat på 12 638 859 aktier 2009 & 7 500 000 aktier 2008 Catering Please/Bolaget: Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221. Catering Please i Skandinavien AB (publ) Det marknadssegment Catering Please är verksamt inom kallas Home Meal Replacement (HMR). Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder råvaror av god kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister. Efter tillträdet av Klarago AB, den 1 juli 2008, fokuserar Catering Please och Klarago på fyra affärsområden. Dagligvaruhandeln: med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please, Asia Please samt Ribs Please. Entreprenadkunder: där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin: genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag. Bland kunderna finns Ryan Air som vår största kund. Omsorg & skola: med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor inom framför allt Uppsala med omnejd.
Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké för 2009: 2010-02-26 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2009 Bolaget har träffat avtal med Uppsala Enskilda skola som omfattar tillagning och leverans av mat till Uppsala Enskilda skola i Uppsala. Avtalstiden är ett år med eventuell förlängning ett år i taget. Avtalet har trätt i kraft per den 1 augusti 2009 och omsätter drygt 0,5 MKR/år. Styrelserna i Catering Please och Klarago har beslutat per den 7 juli 2009 att upprätta kontrollbalansräkningar i respektive bolag. Kontrollbalansräkningarna visar att bolagens eget kapital är förbrukat. Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där beslut skall tas angående kontrollbalansräkningen. För att hantera den rådande situationen har styrelsen i Klarago beslutat att tillskriva bolagets samtliga fordringsägare och erbjuda dem två alternativ; antingen full betalning i fyra rater under 2009 och 2010 eller betalning av 75 procent av respektive fordran i två rater under 2009. Bolagets styrelse gör bedömningen att betalning till fordringsägarna kan ske av medel som genereras av bolaget, men för att säkerställa betalning har bolaget erhållit en skriftlig finansieringsutfästelse. Vid underhandskontakter med vissa av Klaragos fordringsägare har det framkommit att fordringsägare representerande ca 47% procent av bolagets skulder är positiva till att träffa en uppgörelse med bolaget i enlighet med något av de ovan presenterade alternativen. Väsentliga händelser efter periodens utgång Enligt vad som tidigare meddelats har Catering Please i Skandinavien ABs dotterbolag Klarago AB träffat avtal med samtliga oprioriterade fordringsägare om avbetalningsplan avseende Bolagets skulder, där första raten är betald. Vidare är det nu klart att Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB kommer att dels genom en riktad nyemission förvärva 5 miljoner aktier i Bolaget á 30 öre, dels genom en apportemission avseende matvaror förvärva 1 miljon aktier á 30 öre. Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB tecknar sig för 50% var av nyemissionen. Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB tecknar sig för 50% var av apportemissionen. Beslut om emission kommer att tas på en extra bolagsstämma.
I enlighet med förslag från Bolagets VD Ia Johansson, har styrelsen tagit beslut om ny profil för Bolagets ledning. För en fortsatt kamp mot finanskris och överlevnad sker en förändring i ledningsgruppen och i samband med det tillträder Tomas Willers som VD den 1 januari 2010, tillika en av Bolagets ägare och styrelsemedlem och VD Ia Johansson avgår på egen begäran med sista verksamhetsdag den 31 december 2009. Alexander Rydholm, 45 år, tillträder den 18 januari 2010 tjänsten som Ekonomichef/Controller i Bolaget. Extra bolagsstämma har hållits den 11 november 2009, enligt tidigare publicerad kallelse. Där beslutades att bolaget skall drivas vidare utifrån prognoser som visar att bolaget kommer redovisa positiva siffror. Det beslutades även att genomföra fusion mellan bolagen, Catering Please i Skandinavien AB och Klarago AB, samt att antalet styrelseledamöter skall vara fyra personer. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts. Aktien Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2009-09-30 var 12 638 859 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Catering Pleases vinst och tillgångar. Under tredje kvartalet 2009 handlades aktien till en kurs om lägst 0,30 och högst 0,50 kronor per aktie. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Uppsala, den 13 november 2009 Catering Please i Skandinavien AB (publ) Styrelsen Kontakt Catering Please i Skandinavien AB (publ) Emmy Rappes väg 3 756 43 UPPSALA Telefon: 018 14 56 08 Fax: 018 12 76 36 E-post: info@cateringplease.se
Hemsida: www.cateringplease.se Resultaträkning SEK Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Moderbolag Moderbolag 2009-01-01 2009-09-30 2009-07-01 2009-09-30 2009-01-01 2009-09-30 2009-07-01 2009-09-30 2008-01-01 2008-09-30 9 mån 3 mån 9 mån 3 mån 9 mån 3mån 2008-07-01 2008-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 42 402 958 11 076 729 2 676 257 0 8 588 695 3 024 299 Övriga rörelseintäkter 1 510 192 30 938 2 387 719 0 36 936 8 561 Summa 43 913 150 11 107 667 5 063 976 0 8 625 631 3 032 860 Kostnad sålda varor -19 764 288-4 572 614-1 262 883 0-3 893 828-1 328 796 Bruttoresultat 24 148 862 6 535 053 3 801 093 0 4 731 803 1 704 064 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -11 764 343-2 848 003-2 806 212-221 307-2 963 457-986 830 Personalkostnader -17 574 932-3 740 245-5 586 9 337-2 619 233-874 479 Av/Nedskrivningar av imm- och materiella anläggningstillgångar -1 119 258-376 372 0-147 624-49 208 Summa -30 458 533-6 964 620-2 811 798-211 970-5 730 314-1 910 517 Rörelseresultat -6 309 671-429 567 989 295-211 970-998 511-206 453 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter 15 775 3 215 2 146 0 26 0 Räntekostnader & liknande resultatposter -405 093-92 561-326 365-78 222-199 461-162 212 Summa -389 318-89 346-324 219-78 222-199 435-162 212 Resultat efter finansiella poster ** -6 698 989-518 913 665 076-290 192-1 197 946-368 665 Periodens resultat -6 698 989-518 913 665 076-290 192-1 197 946-368 665 Resultat per aktie* -0,53-0,04 0,05-0,02-0,16-0,05 *Beräknad på antalet utgivna aktier 12 638 859 st 2009 (7 500 000 st 2008) **Periodens resultat, inom koncernen, är förbättrat med 578 052 kronor vilket är en justering från Q2 rapporten. Ackumulerade resultatet påverkas inte av justeringen.
Balansräkning SEK Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag 2009-09-30 2008-12-31 2009-09-30 2008-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 232 362 10 081 888 0 317 109 Materiella anläggningstillgångar 993 265 975 661 0 318 345 Finansiella anläggningstillgångar 0 103 032 12 801 354 12 904 386 Summa anläggningstillgångar 10 225 627 11 160 581 12 801 354 13 539 840 Omsättningstillgångar Varulager mm 1 760 324 2 641 196 0 181 897 1 760 324 2 641 196 0 181 897 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 736 649 9 599 647 289 083 978 386 Fordran Koncernföretag 337 005 0 Övriga fordringar 1 634 906 547 875 212 086 147 842 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 370 332 2 183 516 148 681 796 866 10 741 887 12 331 038 986 855 1 923 094 Kassa och bank 264 668 591 079 0 6 900 Summa omsättningstillgångar 12 766 879 15 563 313 986 855 2 111 891 Summa tillgångar 22 992 506 26 723 894 13 788 209 15 651 731 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 637 500 637 500 637 500 637 500 Ej registrerat aktiekapital 436 803 436 803 0 Reservfond 20 000 20 000 20 000 20 000 Summa bundet eget kapital 1 094 303 657 500 1 094 303 657 500 Ansamlad förlust Balanserat resultat -1 501 345 1 230 276-3 285 020-1 170 045 Överkursfond 5 215 942 0 7 616 263 2 400 321 Emissionskostnader -1 251 144-1 251 144
Periodens resultat -6 698 989-2 731 621 665 076-2 114 975 Summa fritt eget kapital -4 235 536-1 501 345 3 745 175-884 699 Summa eget kapital -3 141 233-843 845 4 839 478-227 199 Avsättningar Uppskjuten skatt 223 922 223 922 223 922 223 922 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 6 400 000 3 333 000 6 400 000 3 333 000 Summa långfristiga skulder 6 400 000 3 333 000 6 400 000 3 333 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 200 000 4 367 000 1 200 000 4 367 000 Checkräkningskredit 196 995 415 130 196 995 415 130 Leverantörsskulder 12 357 904 8 022 001 692 372 1 269 830 Skulder till koncernföretag 0 0 0 1 653 045 Övriga kortfristiga skulder 1 515 245 6 127 850 214 586 4 632 570 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 239 673 5 078 836 244 778 208 355 Summa kortfristiga skulder 19 509 817 24 010 817 2 548 731 12 545 930 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 992 506 26 723 894 13 788 209 15 651 731 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för checkräkningskredit Pantsatta aktier 12 801 354 12 801 354 Företagsinteckningar 11 700 000 11 700 000 8 900 000 8 900 000 0 0 0 103 000 Ansvarsförbindelser 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 103 000
Förändring eget kapital SEK Aktiekapital Ej reg. Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt e kapit Moderbolag Ingående eget kapital 2009-01-01 637 500 20 000 2 400 321-1 170 045-2 114 975-22 Disposition av föreg. års resultat 0 0 0-2 114 975 2 114 975 Nyemission 436 803 5 215 942 5 65 Emissionskostnader -1 251 144-1 25 Periodens resultat 0 0 0 0 665 076 66 Eget kapital per 2009-09-30 637 500 436 803 20 000 6 365 119-3 285 020 665 076 4 83 Koncern Ingående eget kapital 2009-01-01 637 500 20 000 0 1 230 276-2 731 621-84 Disposition av föreg. års resultat -2 731 621 2 731 621 Nyemission 436 803 5 215 942 5 65 Emissionskostnader -1 251 144-1 25 Periodens resultat -6 698 989-6 69 Eget kapital per 2009-09-30 637 500 436 803 20 000 3 964 798-1 501 345-6 698 989-3 14