Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388 398) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 483 569 (-1 298 392) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,12) SEK Antal aktier vid periodens utgång är 15 025 560 (14 147 181) Rapportperiod 1 januari 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 98 966 (40 421) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 395 113 (-1 268 304) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 4 872 644 (-661 543) SEK Resultat per aktie uppgick till -3,42 (-11,15) SEK Antal aktier vid periodens utgång är 15 025 560 (14 147 181) Väsentliga händelser under rapportperioden Initial order från strategisk kund avseende Prebonas produkter för fastighetsunderhåll. Beviljats NOPEF finansiering för etablering i USA. Inlett diskussioner med intressenter i Norge, USA och Kina. Väsentliga händelser efter rapportperioden Prebona har genomfört en riktad emission för att stärka likviditeten. Samarbete för utveckling och kommersialisering av substans mot antibiotikaresistens. Kort om Prebona AB (publ) Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en världsledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com. VD kommentar, Orvar Otterstedt, Prebona AB (publ). Under slutet av tredje kvartalet har Prebonas systematiska arbete för att skapa försäljning till strategiska kunder och återförsäljare givit effekt. Inom affärsområdet NanoCoatings har vi etablerat ett samarbete med företaget BoaVista, ett ledande bolag inom fastighetsunderhåll. Den initiala ordern är en kvittens på värdet av Prebonas produkter. Ordern har föregåtts av en framgångsrik utvärdering, tillsammans med BoaVista, av Prebonas produkter för skydd av fastigheter och minskade underhållskostnader. Detta skapar en plattform för att accelerera försäljningen av dessa produkter inom och utom Sverige. Inom affärsområdet NanoCoatings uppnåddes ytterligare milstolpar under kvartalet. Bland annat påbörjades marknadsintroduktionen av Prebonas produkter på den amerikanska marknaden där vi arbetar med att identifiera lämpliga industriella kunder. Detta har redan resulterat i intresse från ett antal företag. Dessutom arbetar vi vidare med att utveckla våra etablerade återförsäljare, framförallt i Ryssland. Vidare förhandlar vi med ytterligare återförsäljare i Europa som vi hoppas kunna presentera i närtid.
Inom affärsområdet Agriculture pågår för närvarande ett intensivt arbete. Tester av Prebonas produkt CoatGraft, ett biologiskt skydd av plantor, pågår sedan ett år tillbaka tillsammans med stora skogsbolag. Ett fåtal ytterligare tester återstår innan kommersiell lansering. Vi bedömer kunna lansera produkten under 2017. Inom affärsområdet Nanomedicine är vår strategi att ta fram prekliniska resultat för att sedan sluta licensavtal med läkemedelsbolag. För närvarande är fokus inställt på virus samt antibiotikaresistens. Här arbetar vi vidare med Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Avseende projektet inom antibiotikaresistens har vi initierat ett samarbete med Docent Claes Ahlneck med målsättningen att under preklinisk fas kommersialisera substansen genom licensiering. Substansen bygger på Prebonas unika nano tekniska plattform, KompoTeknologin, som gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. Claes Ahlneck är en av Sveriges ledande experter på administration och formulering av läkemedel för humant och veterinärt bruk samt in- och utlicensiering av läkemedelskoncept i tidig fas. I samarbete med Köpenhamns Universitet har vi under kvartalet utvärderat ytor för att förhindra infektioner på implantat för bland annat knä och höft med goda resultat. Dessutom har projektet som, Prebona, driver med en spansk partner för att minska sjukhusrelaterade infektioner nu startats. Detta visar på bredden av applikationsområden där Prebonas ytbeläggningar kan användas. Den säsongsvariation i försäljningen som vi fo r närvarande har med befintliga produkter inom framförallt fastighetsunderhåll arbetar vi intensivt med att jämna ut. Utvecklingsavdelningen tar fram nya produkter tillsammans med kund som vi bedömer kommer ha stor potential året runt. Jag tror att affärsområdena NanoCoatings och Agriculture kommer att bo rja generera märkbara fo rsäljningsintäkter under 2017. Vi kommer även att jobba vidare med den internationella expansionen enligt plan som tillsammans med det arbete som görs i Sverige bäddar fo r en stark försäljningstillväxt. Orvar Otterstedt, VD Kommentar till resultatet Det kan konstateras att resultatet följer plan. Aktien Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget under kortnamnet PREBON. Antal aktier Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 025 560 stycken utestående aktier.
Resultaträkning 1 juli-30 september 2016 Belopp i kr 2016-07-01-2015-07-01- 2016-09-30 2015-09-30 Rörelseintäkter Nettoomsättning 55 333 30 422 Övriga rörelseintäkter 10 326 394 Summa rörelseintäkter 55 343 356 816 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -111 032-5 509 Övriga externa kostnader -344 981-418 968 Personalkostnader -697 356-279 987 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -44 934-40 140 Summa rörelsekostnader -1 198 303-744 604 Rörelseresultat -1 142 960-387 788 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 78 7 Räntekostnader -524-617 Summa finansiella poster -446-610 Resultat efter finansiella poster -1 143 406-388 398 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -1 143 406-388 398 Skatter Resultat -1 143 406-388 398
Resultaträkning 1 januari 30 september 2016 Belopp i kr 2016-01-01-2015-01-01- 2016-09-30 2015-09-30 Rörelseintäkter, Nettoomsättning 98 966 40 421 Övriga rörelseintäkter 77 361 326 394 Summa rörelseintäkter 176 327 366 815 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -187 528-68 834 Övriga externa kostnader -1 846 994-883 874 Personalkostnader -2 398 785-558 935 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -134 352-120 420 Summa rörelsekostnader -4 567 659-1 632 063 Rörelseresultat -4 391 332-1 265 248 Finansiella poster Övriga ränteintäkter 864 9 Räntekostnader -4 645-3 065 Summa finansiella poster -3 781-3 056 Resultat efter fin poster -4 395 113-1 268 304 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -4 395 113-1 268 304 Skatter Resultat -4 395 113-1 268 304
Balansräkning Belopp i kr 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent, varumärken samt liknande rättigheter 1 926 129 1 989 986 1 984 226 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 926 129 1 989 986 1 984 226 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 23 860 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 23 860 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 17 375 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 17 375 0 0 Summa anläggningstillgångar 1 967 364 1 989 986 1 984 226 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 103 586 38 617 38 087 Fordringar hos koncernföretag 11 500 11 500 11 500 Övriga fordringar 53 544 59 636 475 217 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 248 332 33 806 196 875 Summa kortfristiga fordringar 416 962 143 559 721 679 Kassa och bank Kassa och bank 1 940 012 259 145 7 872 559 Summa kassa och bank 1 940 012 259 145 7 842 559 Summa omsättningstillgångar 2 356 975 402 704 8 594 238 SUMMA TILLGÅNGAR 4 324 339 2 392 690 10 578 464
Belopp i kr 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 702 629 55 696 702 629 Ej registrerat aktiekapital 0 2 089 0 Summa bundet eget kapital 702 629 57 785 702 629 Fritt eget kapital Överkursfond 8 813 997 1 916 920 9 205 792 Balanserat resultat -1 756 591 1 069 130 1 069 130 Periodens resultat - 4 395 114-1 268 304-2 825 721 Summa fritt eget kapital 2 662 292 1 717 747 7 449 201 Summa eget kapital 3 364 921 1 775 531 8 151 830 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 248 202 256 221 1 766 375 Skulder till koncernföretag 116 250 356 250 456 250 Övriga skulder 102 731-31 998 109 026 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 492 236 36 685 94 983 Summa kortfristiga skulder 959 418 617 158 2 426 634 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 324 339 2 392 690 10 578 464 Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K2). Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Kommande rapporter Prebona AB (publ) lämnar följande rapporter: Bokslutskommuniké 2016: 20 februari, 2017 Årsredovisning 2016: 17 april, 2017 Q1 rapport 2017 22 maj, 2017 Granskning av revisor Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Kontakt För mer information, se www.prebona.com eller vänligen kontakta: Orvar Otterstedt, VD Mobil +46 (0)70 523 3047 e-post: orvar.otterstedt@prebona.com