Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 1
DGC One AB Bokslutskommuniké 2014 1 oktober 31 december, Q4 Q4 2014 Q4 2013 Nettoomsättning, mkr 140,2 130,1 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 11,9 14,9 Rörelseresultat, mkr 15,0 12,8 Rörelsemarginal, % 10,7 9,8 Resultat efter skatt, mkr 10,9 9,0 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,23 1,03 1 januari 31 december, helår 2014 2013 Nettoomsättning, mkr 545,2 498,0 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 12,1 20,3 Rörelseresultat, mkr 70,4 62,4 Rörelsemarginal, % 12,9 12,5 Resultat efter skatt, mkr 54,1 48,0 Resultat per aktie efter utspädning, kr 6,19 5,51 2
Kundnöjdhet NPS Kategori 2010 2011 2012 2013 2014 Ambassadörer 34% 38% 40% 45% 47% Passiva 35% 36% 38% 37% 39% Kritiker 31% 27% 22% 18% 14% NPS +3 +11 +18 +27 +33 3
Vår tillväxtstrategi större kunder och ett större tjänsteinnehåll Intäktsandel stora kunder, % Intäktsandel datakom, % Intäktsandel IT-drift och telefoni, % Intäktsandel övriga kunder, % 4
Offentliggjorda händelser Q4 2014 Q4 2014 Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde Scorett, förlängning IT-drift IT-drift, Datakom 36 mån Hemtex, nytt tjänsteområde och förlängning Telefoni, Datakom 36 mån, 60 mån Veolia Transport, förlängning Datakom 60 mån 6 mkr Addtech, förlängning Datakom 36 mån 3,5 mkr E-hälsomyndigheten, ny kund (KST) Telefoni 24 (+24) mån 1,3 mkr EasyPark, ny kund IT-drift Göta Energi, ny kund Telefoni 36 mån Ny kund IT-drift 60 (+24) mån 60 mkr 5
Offentliggjorda händelser efter Q4 2014 Efter Q4 2014 Tjänst Avtalslängd Avtalsvärde Bravida, förlängning Datakom 36 mån 11 mkr Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, ny kund Datakom 60 (+36+24) mån 25 mkr SF Bio, förlängning Datakom 36 mån 2,5 mkr Dramaten, ny kund IT-drift 24 (+24) mån City Gross, förlängning Datakom 36 mån VGR, tilldelningsbeslut överklagat Datakom 6
Uppföljning miljömål Vår energiförbrukning per omsatt krona skall minska med 5 procent per år från 2011 till 2016. Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona skall, jämfört med 2011, halveras till 2016 Vi skall sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. 2014 2013 Förändring helår Förändring sedan basår 2011 Energiförbrukning, kwh 7 199 000 6 894 000 4% 35% Energiförbrukning, kwh/mkr 14 200 15 200-7% -14% Växthusgasutsläpp, kg CO2e 360 000 325 000 11% 15% Växthusgasutsläpp, kg CO2e/mkr 710 720-1% -25% Elektronikavfall, kg 1 100 6 850-84% -62% *Avser genomsnittligt kvartal under basåret 2011. 7
Egenproducerad vindkraft 8
Tillväxt och resultat per affärsområde Q4 2014 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 86,9 mkr Tillväxt 17,7% Rörelseresultat 12,3 mkr Rörelsemarginal 14,1% Nettoomsättning 32,5 mkr Tillväxt -3,1% Rörelseresultat 1,3 mkr Rörelsemarginal 3,9% Nettoomsättning 12,3 mkr Tillväxt 18,9% Rörelseresultat 1,5 mkr Rörelsemarginal 11,9% 2% Nettoomsättning 8,6 mkr Tillväxt -31,2% Rörelseresultat 0,2 mkr Rörelsemarginal 2,9% 9% 6% 8% 10% 23% 62% 80% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 9
Tillväxt och resultat per affärsområde 2014 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 327,9 mkr Tillväxt 13,3% Rörelseresultat 50,8 mkr Rörelsemarginal 15,5% Nettoomsättning 132,9 mkr Tillväxt 2,8% Rörelseresultat 15,7 mkr Rörelsemarginal 11,8% Nettoomsättning 47,1 mkr Tillväxt 36,5% Rörelseresultat 3,1 mkr Rörelsemarginal 6,6% 4% 3% Nettoomsättning 37,3 mkr Tillväxt -16,7% Rörelseresultat 1,9 mkr Rörelsemarginal 5,0% 9% 7% 22% 24% 60% 71% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 10
Historisk finansiell utveckling Nettoomsättning och tillväxt per kvartal Q4 2011-Q4 2014, mkr och procent Rörelseresultat och rörelsemarginal per kvartal Q4 2011-Q4 2014, mkr och procent 11
Kassaflöde och finansiell ställning 2014 Q4 2014 Q4 2013 2014 2013 Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,9 32,2 133,9 117,1 Investeringsverksamheten -19,7-15,2-81,8* -60,0** Fritt kassaflöde 20,2 17,0 52,1 57,1 Likvida medel 67,2 54,0 Nettokassa (+)/nettoskuld (-) 45,6 38,6 Eget kapital 191,0 171,3 Soliditet 48% 48% Skuldsättningsgrad 0,1 <0,1 * Därutöver investeringar om 10,8 mkr anskaffade genom finansiell leasing. Totala investeringar under 2014 92,6 mkr ** Därutöver investeringar om 16,4 mkr anskaffade genom finansiell leasing. Totala investeringar under 2013 76,4 mkr. 12
Styrelsens förslag till utdelning Utdelningspolicy: styrelsen har som mål att föreslå en årlig utdelning om lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Utdelning 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Utdelning per aktie, kr 5,00* 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 0,60 Resultat per aktie efter utspädning, kr 6,19 5,51 3,93 3,58 3,46 3,19 2,46 Utdelningsandel 81% 81% 77% 84% 88% 98% 26% * Av styrelsen föreslagen utdelning Utdelning 44 mkr Avstämningsdag 29 april 2015 Utbetalningsdag 5 maj 2015 13