RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter samt köpta tjänster -3 963 718-3 921 952 Övriga externa kostnader -4 131 491-4 579 445 Personalkostnader 2-4 551 641-4 219 992 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -58 670-31 263-12 705 520-12 752 652 Rörelseresultat 301 066 27 316 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 3-250 000 0 Ränteintäkter 14 059 28 555 Räntekostnader -43 163-43 154-279 104-14 599 Resultat efter finansiella poster 21 962 12 717 Resultat före skatt 21 962 12 717 Skatt på årets resultat 0-8 450 Årets resultat 21 962 4 267 Sida 1 av 7
BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 99 207 88 948 99 207 88 948 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 100 000 Fordringar hos koncernföretag 5 0 550 000 Andra långfristiga fordringar 6 300 000 0 300 000 650 000 Summa anläggningstillgångar 399 207 738 948 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 146 439 234 000 146 439 234 000 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 054 680 1 174 936 Fordringar hos koncernföretag 0 68 155 Aktuell skattefordran 108 030 101 989 Övriga fordringar 7 2 046 540 42 190 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 453 781 423 186 4 663 031 1 810 456 Kassa och bank 1 160 676 2 024 772 Summa omsättningstillgångar 5 970 146 4 069 228 SUMMA TILLGÅNGAR 6 369 353 4 808 176 Sida 2 av 7
BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital 10 125 000 125 000 Reservfond 25 900 25 900 150 900 150 900 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 392 636 388 369 Årets resultat 21 962 4 267 414 598 392 636 Summa eget kapital 565 498 543 536 Långfristiga skulder 11 Övriga skulder 300 000 20 000 Summa långfristiga skulder 300 000 20 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 995 431 1 278 137 Skulder till koncernföretag 680 054 899 594 Skulder till intresseföretag 1 451 077 0 Övriga skulder 436 927 1 026 751 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 940 366 1 060 158 Summa kortfristiga skulder 5 503 855 4 264 640 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 369 353 4 828 176 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 3 av 7
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager m.m. Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad Intäktsredovisning Försäljning av böcker, varor och kurser samt tjänster som säljs styckvis intäktsredovisas vid leverans till kund. Bidrag redovisas då de erhålls eller kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga rörelseintäkter I övriga intäkter 2011 ingår bidrag från Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse med 2 070 000 kr, och från Hästnäringens Nationella Stiftelse med 500 000 kr. Sida 4 av 7
Not 2 Personal 2011 2010 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 8,0 8,0 varav kvinnor 6,0 6,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar 495 000 491 000 Pensionskostnader 52 000 51 470 547 000 542 470 Övriga anställda: Löner och ersättningar 2 773 478 2 500 882 Pensionskostnader 167 882 170 898 2 941 360 2 671 780 Sociala kostnader 1 019 658 959 407 Summa styrelse och övriga 4 508 018 4 173 657 Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag 2011 2010 Realisationsresultat -250 000 0-250 000 0 Posten avser försäljning av aktier i ASVH Fastighet AB. Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde 1 157 129 1 120 253 Inköp 68 929 36 876 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 226 058 1 157 129 Ingående avskrivningar -1 068 181-1 036 918 Årets avskrivningar -58 670-31 263 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 126 851-1 068 181 Utgående redovisat värde 99 207 88 948 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 5 av 7
Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde 550 000 550 000 Avgående -550 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 550 000 Utgående redovisat värde 0 550 000 Posten avser lån till ASVH Fastighet AB. Not 6 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde 0 0 Nya lån 300 000 0 Utgående redovisat värde 300 000 0 Posten avser lån till Flyingegården AB. Not 7 Övriga fordringar Posten avser fordran hos Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse med 2 000 000 kr. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Hyror 41 959 0 Försäkring 11 083 0 Ränteintäkter 9 900 0 Övrigt 391 519 419 236 454 461 419 236 Not 9 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 125 000 25 900 392 637 Årets vinst 21 962 Belopp vid årets utgång 125 000 25 900 414 599 Not 10 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång 2 500 50 Antal/värde vid årets utgång 2 500 50 Sida 6 av 7
Not 11 Långfristiga skulder 2011-12-31 2010-12-31 Amortering inom 2 till 5 år 300 000 0 300 000 0 Posten avser skuld till Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse. Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Semesterlöner 459 248 409 059 Sociala avgifter 210 952 196 040 Löneskatt 51 966 104 329 Förutbetald intäkt 400 000 0 Övrigt 818 200 350 730 1 940 366 1 060 158 Flyinge Per Lundberg Jan Brink Niklas Lindgren Ordförande Verkställande direktör Ulrika Jacobs Charlotte Liliemark Jan-Olof Wannius Görel Nyman Per Rosenqvist Håkan Valtersson Roland Nilsson Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den. Kristina Anderson Auktoriserad revisor Sida 7 av 7