Januari- Juni 2015 Faktureringen uppgick till 12 782 kkr (11 877 kkr) Nettoresultatet uppgick till 165 kkr (- 890 kkr) Resultat per aktie, -0,01 kr (- 0,03 kr) Soliditeten är 29,3% (24,3%) och skuldsättningsgraden 241,2% (311,7 %) Andra kvartalet 2015 Faktureringen uppgick till 6 497 kkr (6 424kkr) Nettoresultatet uppgick till 353 kkr (- 221 kkr) Resultat per aktie, -0,01 kr (- 0,01 kr) IDL Biotechs verksamhet IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård av patienter. Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfria patienter efter avslutad behandling. Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk. 1
Kommentarer Cancermarkörerna fortsättar att visa tillväxt och främst då snabbtestet för urinblåsecancer UBC Rapid där produkten nu har introducerats i Storbritannien. Intresset för produkten ökar och fokus ligger på att öppna upp ytterligare marknader. Försäljningen av TUBEX TF till distributörer har minskat under andra kvartalet på grund av att en viktig samarbetspartner har beslutat att hålla lägre lagernivåer. Försäljning till marknad följer enligt plan vilket innebär att försäljning till distributör under andra halvan av året beräknas återgå till förväntad nivå. En högre dollar kurs har bidragit till att våra marginaler har förbättrats. Omsättning och resultat Omsättningen för första halvåret uppgick till 12 782 kkr (11 877 kkr), en ökning med 8%. Koncernens resultat under första halvåret uppgick till 165 kkr (- 890 kkr). Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 6 497 kkr (6 424 kkr). Koncernens resultat under det andra kvartalet uppgick till -353 kr (- 221 kkr) Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick under första halvåret till 479 kkr (-213 kkr) Bolagets låneskuld till huvudägaren uppgår till 4 500 000 kr. Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2015 till 1 067 kkr (1 394 kkr ). Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 65 kkr (145 kkr) och avser produktionsutrustning samt IT-utrustning. Händelser under det andra kvartalet Första leveranser av UBC Rapid har gjorts till Storbritannien och Finland. Genesis Medical och IDL Biotech lanserade UBC Rapid på den engelska marknaden i h -18 juni. Den svenska UBC Rapid studien kommer att presenteras under tredje kvartalet. Avtal tecknat med Beijing TajFengHanShen Trading för den kinesiska marknaden avseende UBC Rapid. Bolagsstämma hölls den 20/5 i Stockholm. 2
Resultaträkningar Januari - Juni Kvartal 2 Koncernen 2015-01-01 2014-01-01 2015-04-01 2014-04-01 (kronor) 2015-06-30 2014-06-30 2015-06-30 2014-06-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 12 781 582 11 876 581 6 497 406 6 424 179 Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 630 311 474 603 550 178 226 707 Aktiverat arbete för egen räkning 120 102 136 204 70 098 54 113 Övriga rörelseintäkter 295 215 67 348-91 849 112 256 Summa rörelsens intäkter 13 827 211 12 554 735 7 025 832 6 817 255 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -3 722 026-3 535 164-2 273 562-1 953 868 Övriga externa kostnader -4 863 522-4 466 330-2 316 877-2 304 425 Personalkostnader -4 676 611-4 813 721-2 420 672-2 475 467 Avskrivningar -565 627-451 446-281 247-214 741 Summa rörelsens kostnader -13 827 787-13 266 660-7 292 359-6 948 501 Rörelseresultat -576-711 925-266 526-131 246 Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 298 30 99 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -164 243-178 098-86 337-89 529 Summa resultat från finansiella placeringar -163 945-178 068-86 238-89 529 Resultat efter finansiella poster -164 521-889 993-352 765-220 775 Skatt 0 0 0 0 RESULTAT -164 521-889 993-352 765-220 775 Resultat i kronor per aktie uppgår till -0,01-0,03-0,01-0,01 Genomsnittligt antal aktier 27 338 189 27 338 189 27 338 189 27 338 189 3
Balansräkningar Koncernen 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 1 876 037 1 876 037 1 876 037 Balanserade utvecklingskostnader 2 369 049 2 775 184 2 640 299 Summa immateriella anläggningstillgångar 4 245 086 4 651 221 4 516 336 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer 1 051 013 1 343 991 1 160 715 Summa materiella anläggningstillgångar 1 051 013 1 343 991 1 160 715 Summa anläggningstillgångar 5 296 099 5 995 212 5 677 051 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 2 586 076 3 053 041 2 468 854 Varor under tillverkning 950 073 1 819 606 1 052 355 Färdiga varor 1 191 960 491 158 694 821 Summa varulager 4 728 108 5 363 805 4 216 030 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 115 740 4 152 032 6 227 066 Skattefordringar 134 413 142 442 215 545 Övriga fordringar 366 167 488 283 501 361 Förutbetalda kostnader 1 850 625 833 539 1 712 155 Summa kortfristiga fordringar 8 466 945 5 616 296 8 656 126 Kassa och bank 491 923 404 181 281 743 Summa omsättningstillgångar 13 686 976 11 384 281 13 153 899 SUMMA TILLGÅNGAR 18 983 075 17 379 493 18 830 950 4
Balansräkningar Koncernen 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 10 935 276 10 935 276 10 935 276 Övrigt tillskjutet kapital 48 864 499 48 864 499 48 864 499 Balanserat resultat -59 071 795-59 688 071-59 688 071 Villkorat aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Årets resultat -164 521-889 993 616 277 Summa eget kapital 5 563 459 4 221 711 5 727 980 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 507 148 673 944 591 423 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1 424 980 1 010 563 950 216 Leverantörsskulder 2 218 451 2 312 280 2 403 181 Skatteskulder 0 0 0 Övriga skulder 4 958 854 5 345 910 4 973 259 Upplupna kostnader 4 310 183 3 815 086 4 184 891 Summa kortfristiga skulder 12 912 467 12 483 838 12 511 547 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 983 075 17 379 493 18 830 950 Ställda säkerheter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Eventualförbindelser Inga Inga Inga Förändring av eget kapital Koncernen (kronor) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid 2014 års ingång 10 935 276 48 864 499-57 588 846 5 000 000-2 099 225 5 111 703 Omföring av föregående års resultat -2 099 225 2 099 225 Resultat Januari - Juni 2014-889 993-889 993 Belopp 2014-06-30 10 935 276 48 864 499-59 688 071 5 000 000-889 993 4 221 711 Belopp vid 2015 års ingång 10 935 276 48 864 499-59 688 071 5 000 000 616 277 5 727 980 Omföring av föregående års resultat 616 277-616 277 Resultat Januari - Juni 2015-164 521-164 521 Belopp 2015-06-30 10 935 276 48 864 499-59 071 795 5 000 000-164 521 5 563 459 5
Kassaflödesanalyser Januari - Juni Koncernen 2015-01-01 2014-01-01 (Kronor) 2015-06-30 2014-06-30 Resultat efter finansiella poster -164 521-889 993 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 565 627 451 446 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 401 107-438 547 Förändring av varulager -512 079-697 059 Förändring av rörelsefordringar 189 182 79 749 Förändring av rörelseskulder 400 920 842 926 Total förändring av rörelsekapital 78 023 225 616 Kassaflöde från den löpande verksamheten 479 130-212 931 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -120 101-136 204 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -64 574-145 221 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -184 675-281 425 Förändring av långfristiga skulder -84 275-80 802 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -84 275-80 802 Totalt kassaflöde 210 180-575 157 Likvida medel vid periodens början 281 743 979 338 Förändring av likvida medel 210 180-575 157 Likvida medel vid periodens slut 491 923 404 181 Outnyttjad checkkredit 575 020 989 437 Totalt tillgängliga likvida medel 1 066 943 1 393 618 6
Nyckeltal Koncernen 2015-06-30 2014-06-30 Rörelsekapital (kkr) 775-1 100 Kassalikviditet 0,69 0,48 Soliditet 29,3% 24,3% Skuldsättningsgrad 241,2% 311,7% Resultat per aktie (kr) -0,01-0,03 Eget kapital per aktie (kr) 0,20 0,15 Antal aktier på balansdagen 27 338 189 27 338 189 Antal anställda vid periodens utgång 12 12 Definitioner av nyckeltal Rörelsekapital Kassalikviditet Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan. Jan - Juni 2015 Jan - Juni 2014 Kvartal 2 2015 Kvartal 2 2014 Nettoomsättning 12 781 583 11 876 581 6 497 407 6 424 179 Rörelseresultat -31-685 775-265 654-131 574 Synligt eget kapital i moderbolaget har under våren 2015 understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att då det finns övervärden som täcker bristen föreligger inte skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2014. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2015 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden. Finansiella instrument Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna. Riskhantering Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas ti. 7
Insynspersoners innehav av aktier i bolaget Namn Aktieslag Innehav 2015-06-30 Förändring under andra kvartalet 2015 Leif Pihlqvist med bolag A 1 200 000 0 B 20 134 862 15 000 Peter Bräutigam B 23 150 0 Hans Örström B 20 044 0 Jerker Swanstein B 12 266 0 Lars Skoglund B 176 666 0 Ola Eklund B 33 000 0 0 0 Stephan Swärd 0 0 Willard Möller 0 0 Anders Bergman 0 0 Charlotte Berg 0 0 Robert Nilsson 0 0 Lars Jakobsson 0 0 Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma den 26 augusti 2015 IDL Biotech AB (publ) Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström Styrelseordförande Verkställande direktör Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för kvartal 3 2015-10-23 Bokslutskommuniké för 2015 2016-02-25 För information: Hans Örström, verkställande direktör Telefon: 08-799 67 50 e-mail: hans.orstrom@idl.se www.idl.se 8