Helåret 2013 Faktureringen uppgick till 21 274 kkr (16 641 kkr) Summa totalresultat uppgick till 2 099 kkr (- 5 577 kkr) Resultat per aktie, -0,08 kr (- 0,24 kr) Soliditeten är 29,2 % (53,6 %) och skuldsättningsgraden 242,5 % (86,7 %) Fjärde kvartalet 2013 Faktureringen uppgick till 5 906 kkr (4 160 kkr) Koncernens resultat för fjärde kvartalet före nedskrivningar var positivt med 13 kkr. Nedskrivningen av projekt har skett med 724 kkr. Resultatet inklusive nedskrivning var -711 kkr (-1 895 kkr). Resultat per aktie, -0,03 kr (-0,07 kr) IDL Biotechs verksamhet IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård av patienter. Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfria patienter efter avslutad behandling. Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk. 1
Omsättning och resultat Faktureringen för fjärde kvartalet uppgick till 5 906 kkr. Jämfört med samma period förgående år har faktureringen ökat med 1 747 kkr (42 %). Nettoomsättningen för året uppgick till 21 274 kkr, vilket är en ökning med 4 633 kkr (28%) jämfört med helårsomsättningen 2012. Försäljningstillväxten är en följd av positiv volymutveckling för bolagets samtliga produkter. Koncernens resultat för fjärde kvartalet före nedskrivningar var positivt med 13 kkr. Nedskrivningen av projekt har skett med 724 kkr. Resultatet inklusive nedskrivning var -711 kkr (-1 895 kkr). Resultatet för helåret uppgår till -2 099 kkr vilket är en markant förbättring jämfört med förgående år då resultatet uppgick till -5 577 kkr. Resultatförbättringen beror främst på en ökad omsättning. Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 1 868 kkr (-5 711 kkr) Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 31 december 2013 till 1 142 kkr (910 kkr). Under året upptogs lån från huvudägaren till ett belopp av 3 900 kkr. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 119 kkr (32 kkr) och avser produktionsoch datautrustning. Företaget har även investerat i finansiell leasing av en maskin till produktionen till ett värde av 1 205 kkr. Händelser under kvartalet Bolagets bakteriologiska snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, TUBEX TF, blev regulatoriskt godkänd för användning i Indien. Den pågående studien i Sverige för bolagets snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, har fortlöpt enligt plan under kvartalet. Vidare har ytterligare studier för produkten påbörjats i Tyskland. IDL deltog i mässan MEDICA i Düsseldorf som är världens största fackmässa för medicinteknik. Möten med alla våra större distributörer hölls samt även med potentiella distributörer på nya marknader. Under året har Bolaget färdigställt och lanserat två av bolagets forsningsprojekt. Ytterligare projekt har igångsatts och några fortskrider. Projektet Malignt Melanom har däremot skrivits ned i sin helhet med 724 kkr. En klinisk intressant serummarkör vid malignt melanom måste kännetecknas av en hög analytisk känslighet och specificitet vilket inte varit möjligt att utveckla. 2
Resultaträkningar IDL Biotech AB (publ), 556339-4203 Kvartal 4 Koncernen 2013-01-01 2012-01-01 2013-10-01 2012-10-01 (kronor) 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 21 273 903 16 640 508 5 906 489 4 159 630 Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 243 954-48 608-585 665-293 143 Aktiverat arbete för egen räkning 656 645 742 252 75 695 201 703 Övriga rörelseintäkter 225 459 118 918 178 280 292 697 Summa rörelsens intäkter 22 399 960 17 453 071 5 574 799 4 360 887 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -6 037 828-3 669 442-839 745 2 391 Övriga externa kostnader -8 215 763-9 652 829-2 048 299-3 348 829 Personalkostnader -8 806 283-8 710 680-2 399 466-2 495 802 Avskrivningar -490 139-649 870-198 809-159 688 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -724 158-724 158 Övriga rörelsekostnader 0-247 909 0-247 723 Summa rörelsens kostnader -24 274 170-22 930 731-6 210 476-6 249 651 Rörelseresultat -1 874 210-5 477 660-635 678-1 888 764 Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 357 7 031 357 6 555 Räntekostnader och liknande resultatposter -225 373-106 529-75 536-12 515 Summa resultat från finansiella placeringar -225 016-99 498-75 179-5 960 Resultat efter finansiella poster -2 099 225-5 577 158-710 857-1 894 724 Skatt 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT / SUMMA TOTALRESULTAT -2 099 225-5 577 158-710 857-1 894 724 Resultat i kronor per aktie uppgår till -0,08-0,24-0,03-0,07 Genomsnittligt antal aktier 27 338 189 23 197 616 27 338 189 27 338 189 3
Balansräkningar Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 1 876 037 1 876 037 Balanserade utvecklingskostnader 2 876 746 3 139 883 Summa immateriella anläggningstillgångar 4 752 783 5 015 920 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer 1 412 450 393 893 Summa materiella anläggningstillgångar 1 412 450 393 893 Summa anläggningstillgångar 6 165 233 5 409 812 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 2 830 584 2 790 460 Varor under tillverkning 1 193 604 1 015 561 Färdiga varor 642 557 576 647 Summa varulager 4 666 746 4 382 668 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 815 141 1 843 934 Skattefordringar 257 314 215 545 Övriga fordringar 525 909 463 017 Förutbetalda kostnader 1 097 681 822 072 Summa kortfristiga fordringar 5 696 045 3 344 568 Likvida medel 977 386 324 724 Summa omsättningstillgångar 11 340 176 8 051 959 SUMMA TILLGÅNGAR 17 505 409 13 461 772 4
Balansräkningar Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 10 935 276 10 935 276 Övrigt tillskjutet kapital 48 864 499 48 864 499 Balanserat resultat -57 588 846-52 011 688 Villkorat aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000 Årets resultat -2 099 225-5 577 158 Summa eget kapital 5 111 703 7 210 929 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 754 746 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1 835 118 1 414 563 Leverantörsskulder 2 135 770 2 093 954 Övriga skulder 4 376 952 442 613 Upplupna kostnader 3 291 120 2 299 713 Summa kortfristiga skulder 11 638 960 6 250 843 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 505 409 13 461 772 Ställda säkerheter 2 000 000 2 000 000 Eventualförbindelser Inga Inga Förändring av eget kapital Koncernen (kronor) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Viilkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid 2012 års ingång 7 622 817 45 688 727-48 488 530 5 000 000-3 523 158 6 299 856 Omföring av föregående års resultat -3 523 158 3 523 158 Nyemission - aktiekapital 3 312 458 3 312 458 Nyemission - överkursfond 3 175 772 Årets summa totalresultat 2012-5 577 158-5 577 158 Belopp 2012-12-31 10 935 276 48 864 499-52 011 688 5 000 000-5 577 158 7 210 929 Belopp vid 2013 års ingång 10 935 276 48 864 499-52 011 688 5 000 000-5 577 158 7 210 929 Omföring av föregående års resultat -5 577 158 5 577 158 Årets summa totalresultat 2013-2 099 225-2 099 225 Belopp 2013-12-31 10 935 276 48 864 499-57 588 846 5 000 000-1 411 275 5 111 703 5
Kassaflödesanalyser Koncernen 2013-01-01 2012-01-01 (Kronor) 2013-12-31 2012-12-31 Resultat efter finansiella poster -2 099 225-5 577 158 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 214 297 649 870 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -884 929-4 927 288 Förändring av varulager -284 078 260 856 Förändring av rörelsefordringar -2 351 477-349 853 Förändring av rörelseskulder 5 388 117-694 853 Total förändring av rörelsekapital 2 752 562-783 850 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 867 633-5 711 138 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -656 645-742 252 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 313 072-32 063 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 969 717-774 315 Förändring av långfristiga skulder 754 746-149 003 Nyemission - aktiekapital 0 3 312 458 Nyemission - överkursfond 0 3 175 772 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 754 746 6 339 227 Totalt kassaflöde 652 662-146 225 Likvida medel vid periodens början 324 724 470 949 Förändring av likvida medel 652 662-146 225 Likvida medel vid periodens slut 977 386 324 724 Outnyttjad checkkredit 164 882 585 437 Totalt tillgängliga likvida medel 1 142 267 910 161 6
Nyckeltal Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsekapital (kkr) -299 1 801 Kassalikviditet 0,57 0,59 Soliditet 29,2% 53,6% Skuldsättningsgrad 242,5% 86,7% Resultat per aktie (kr) -0,05-0,24 Eget kapital per aktie (kr) 0,19 0,26 Antal aktier på balansdagen 27 338 189 27 338 189 Antal anställda vid periodens utgång 11 13 Definitioner av nyckeltal Rörelsekapital Kassalikviditet Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan. Jan - Dec 2013 Jan - Dec 2012 Kvartal 4 2013 Kvartal 4 2012 Nettoomsättning 21 273 903 16 640 508 5 906 489 4 159 630 Rörelseresultat -1 892 588-5 492 608-602 961-1 892 883 Synligt eget kapital i moderbolaget har under våren 2013 understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att då det finns övervärden som täcker bristen föreligger inte skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2012. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2013 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden. Finansiella instrument Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna. Riskhantering Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL s Årsredovisning för 2012. 7
Insynspersoners innehav av aktier i bolaget Namn Aktieslag Innehav 2013-12-31 Förändring under fjärde kvartalet 2013 Leif Pihlqvist med bolag A 1 200 000 0 B 20 099 862 +19 947 Hans Örström B 20 044 + 19 000 Jerker Swanstein B 19 999 0 Peter Bräutigam B 15 000 +10 000 Lars Skoglund B 176 666 0 Ola Eklund B 25 000 0 Ylva D Amico 0 0 Stephan Swärd 0 0 Willard Möller 0 0 Anders Bergman 0 0 Charlotte Berg 0 0 Robert Nilsson 0 0 Lars Jakobsson 0 0 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma den 20 februari 2014 IDL Biotech AB (publ) Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström Styrelseordförande Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké är inte granskad av Bolagets revisor. Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget 2014-04-01. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ges för räkenskapsåret. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för kvartal 1 2014-04-24 Årsstämma i Stockholm 2014-05-06 Delårsrapport för kvartal 2 2014-08-28 Delårsrapport för kvartal 3 2014-10-23 Bokslutskommuniké för 2014 2015-02-19 För information: Hans Örström, verkställande direktör Telefon: 08-799 67 50 e-mail: hans.orstrom@idl.se www.idl.se 8