stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr 802425-5088 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Emil Heijnes Fond for år 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Emil Heijnes fond är en stiftelse med ändamål att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka advokater, änkor efter advokater ellerfrämjavård, fostra eller utbildning av behövande bam till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater. Stiftelsen har från Sveriges Advokatsamftmds Understödsfond från och med den I januari 2007 övertagit ansvaret att utge bidrag till behövande enligt första delen av ändamålet. I bidrag har under året utbetalts 381 346 kronor. Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden. Emil Heijnes fonds tillgångar samförvaltas med Sveriges advokatsamfunds understödsfonds och Gustaf och Calla Sandströms Minnesfonds tillgångar. Denna Förvaltning omhänderhas, i huvudsak av Camegie Kapitalförvaltning AB (Swedbank) och SEB Enskilda Banken. Emil Heijnes fond äger även andelar i fonder,förvaltadeav Odin Förvaltning AS, Didner & Gerge Fonder AB samt AMF Fondförvaltning AB. Förmögenhet Emil Heiines fondsförmögenhetvid räkenskapsårets utgång: 2010 2009 - värdepapper till marknadsvärde 9 841 793 8 909 702 - nettovärde av övriga tillgångar 883 201 962 437 -summa kapital 10 724 994 9 872 139 Arvoden Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Ersätttiing till SEB Enskilda Banken samt Carnegie Kapitalförvaltning AB har utgått med J3 468 kronor (fg.år 4 861 kronor). Resultatdisposition Styrelsen har beslutat att till förfogande stående medel: -fria vinstmedel 4 492 205 skall disponeras enligt följande: - reserverasförbidrag 2011-312 817 - avsättes till bundna fonder -61 695 - balanseras i ny räkning 4 117 693 Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräknr, bökslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande noter. Alla belopp uttrycks i kronor. Sida I (5)
Stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr 802425-5088 RESULTATRÄKNING Stiftelsens intäkter Andelar från resultat av finansiella anläggningstillgångar Summa intäkter Not 1 2010 618 583 618 583 2009 953 465 953 465 Stiftelsens kostnader Förvaltararvoden Övriga extema kostnader 13 468 63 518 4 861 31420 Resultat 541 597 917 184 Skatt -110 947 60 448 Årets resultat 652 544 856 736 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andel i samförvaltade värdepapper Summa anläggningstillgångar Not 2010-12-31 8 323 933 8 323 933 2009-12-31 7 972 987 7 972 987 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordrr Skattefordrr Tillgodohavande på depåkonton Summa omsättningstillgångar 89] 610 52 444 38 621 982 675 1 093 112 39 344 1 132 457 Summa tillgångar 9 306 608 9 105 444 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Summa totalt eget kapital 9 207 134 9 207 134 8 935 424 8 935 424 Kortfristiga skulder Skatteskulder övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder O 87 724 11750 99 474 125 776 34 243 10 OQO 170 019 Summa eget kapital och skulder 9 306 608 9 105 444 Ställda panter Ansvarsförbindelser Sida 2 (5)
Stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr 802425-5088 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsiagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättnr och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Not 1: Resultat frånfinansiellaanläggningstillgängar 2010 2009 Utdelning på aktier och andelar 164 107 223 676 Ränteintäkter, netto 49 935 41 491 Realisationsresultat, nerto 404 541-172 506 Återföring av tidigare nedskrivnigar, aktier & andelar O 860 803 Summa 618 583 953 465 Not 2: Förvaltningsarvoden 2010 2009 Årets förvaltningsarvoden 13 468 4 861 Summa 13 468 4 861 Not 3: Övriga extema kosttiader 20/0 2009 Administrativa kostnader 17 951 6209 Redovisning 16 166 13 489 Revision 8 750 8 750 Dataprogram 1 300 1 301 Styrelseförsäkring 665 665 Resekostnader 686 1 007 Annonsering 18 000 O Summa 63 518 31 420 Not 4: Skatt 20/0 2009 Skatt årets resultat O 60 448 Skattejusterr föregående år -110 947 O -110 947 60 448 Sida 3(5)
Stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr 802425-5088 Not 5: Andel i samförvaltade värdepapper. Totalt värdepappersinnehav per 2010-12-31. AKTIl-R ANTAL BOKFÖRT VÄRDE MARKNADSVÄRDE ABB LTD 9 500 1 076 324 I 440 200 ALFA LAVAL 11 150 506 068 1 579 955 ASSA ABLOY B 12 000 1 130 258 2 274 000 ASTRAZENECA 6 450 1 898 666 1 994 985 ATLAS COPCO A 13 700 1 208 798 2 324 890 AUTOLIV INC. 5 750 2 188 830 3 064 750 AVANZA 2 300 515 666 538 200 BIOVITRUM 14 200 524 977 575 100 BOLIDEN AB 2 800 383 066 382 760 BYGGMAX 5 500 314713 317 625 CDON GROUP AB 2 000 0 62 200 ERICSSON B 23 700 2 059 009 1 852 155 FABEGE 4 200 299 075 329 910 GETINGE B 15 338 2 178 312 2 161 124 HENNES & MAURITZ B 12 700 2 164 315 2 844 800 HEXAGON B 12 500 916911 1 802 500 HEXAGON TE-AKT. 2010 4 166 308 284 601 988 KINNEVIK INVESTM B 1 i 500 1 366 839 1 575 500 LUNDBERGFÖRETAGEN B 3 600 1 128 993 I 800 000 MILLICOM INT 600 426 237 387 600 MODERN TIMES GROUP B 4 300 1 916 170 1 913 500 NOKIA 8 200 776 195 568 260 NORDEA BANK 22 600 1 556 288 I 653 190 ORiFLAME COSMETICS 25 8 580 8 850 RATOSB 4 500 936 551 1 120 500 REZIDOR HOTEL GROUP 10000 397 531 409 000 SANDVIK 29 100 2 463 353 3 815 010 SCAB 12 800 i 055 756 1 359 360 SCANL\ B 6 000 801 658 928 200 SEB A 8 480 100 067 475 728 SECURITAS B 18 000 i 260 530 I 415 700 SKÅNSKA B 5 800 518 264 773 140 SKF B 20 200 2 433 189 3 870 320 SV. HANDELSBANKEN A 16 900 2 632 835 3 631 810 SWEDISH MATCH 11 900 1 520 691 2316930 VOLVO B 30 500 2 520 097 3 614 250 ANDEIAR GARTMORE GLOBAL 41 938 2 000 000 2 603 664 SEB CHOICE EMERGING 57 153 1 005 396 1 130 543 SEB GLOBALFOND C/R 393 863 3 186 237 2 616 628 SEB STIFTELSEFOND UT 443 976 2 993 286 2 381 840 SEB BOND FUND HNW 236 539 2 365 388 2 081 943 SEB SHORT BOND FUND 154 643 I 370 136 1 544 401 CAR SWE SMALLCAP 21 160 2 116 000 2 658 966 CAR WW CLASS 5B 43 782 15 324 295 14 114 709 DIDNER & GERGE 4 038 2 942 833 5 308 092 AMF AKTIEFOND SV 17 269 3 660 730 5 560 910 ODIN FASTIGHET 12 349 3 123 321 5 479 434 SEB GLOBALFOND 901 739 5 367 SEB LIKVIDFTETSFOND 6 9 71 RÄNTEBÄRANDE CAR SV KORT RÄNTA 196 506 22 872 867 25 213 683 STADSHYPOTEK AB 2 000 000 1 998 645 2 172 260 SEB OBL.FOND FLEX SE 424 800 4 303 099 4 221 745 SEB PENN1NGM.F0ND 102 953 1 051 304 ] 023 106 SWEDBANK HYPOTEK 2 000 000 2 340 050 2 328 425 SEB ASSET SEL SEK LU 12 361 1 774 953 1 618 692 SEB GLOBAL EQ US 13 198 1 400 000 1 280 875 SEB HEDGE FIX INC 1 487 ] 590 940 1 467 700 Summa 118 913 324 140 597 043 35 % belöper på Sveriges Advokatsamfunds Understödsfond 41 619 663 49 208 965 7 % belöper på Emil Heijnes Fond 8 323 933 9 841 793 58 % belöper pä Sandströms Minnesfond 68 969 728 81 546 285 Summa 118913 324 140 597 043 Sida 4(5)
Stiftelsen Emil Heijnes Fond org m 802425-5088 Not 6: Stiftelsekapital Belopp vid årets ingång Avsatt tili bidrag Disposition 2009 års resuhat De! summa 2010 års resultat Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital 4 003 816 4 931 608-380 S34 711 113-711 113 4 714 929 3 839 661 4 714 929 652 544 4 492 205 Stockholm den 23/ 2 2011 -// /// f PeFwBjörkman Vår revisionsberättelse har avgivits den 2^ 2 2011 Bo Axberg Sida 5(5)
REVISIONSBERÄTTELSE Till styrelsen i Stiftelsen Emil Heijnes Fond org nr: 802425-5088 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Emil Heijnes Fond för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlrna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen, vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed I Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision Innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlrna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydefsefulla uppskattnr som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 'zsiz 2ö{\ Bo Axbe/g Auktoriserad revisor