Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 6 082 795,00 6 082 795,00 1119 Ack avskrivn byggnader -60 827,00 1130 Mark 90 000,00 90 000,00 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier 107 834,00 107 834,00 1229 Ack avskrivn inventarier -12 783,00 6 207 019,00 6 280 629,00 Summa anläggningstillgångar 6 207 019,00 6 280 629,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 144 756,00 121 023,00 Övriga kortfristiga fordringar 1630 Avräkning skatter & avg. 13 641,00 4 137,00 1790 Övr interimsfordringar 2 323,00 8 117,00 160 720,00 133 277,00 Kassa och bank 1930 Checkräkningskonto 145 018,50 101 656,50 Summa omsättningstillgångar 305 738,50 234 933,50 SUMMA TILLGÅNGAR 6 512 757,50 6 515 562,50
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 2 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital 2091 Balanserad vinst/förlust 23 773,50 5 917,00 2092 Insatskapital 1 801 329,00 1 801 329,00 2093 Erhållna aktieägartillskott 1 100 000,00 1 100 000,00 2 925 102,50 2 907 246,00 Fritt eget kapital Årets resultat 2099 Redovisat resultat -53 313,00 17 856,50-53 313,00 17 856,50 Summa eget kapital 2 871 789,50 2 925 102,50 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1930 Checkräkningskonto Debetsaldo Debetsaldo 2331 lån 361863 2 425 000,00 2 425 000,00 2332 lån 280650 975 000,00 975 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 5 003,00 5 984,00 Skatteskulder 2550 Skuld för preliminärskatt 16 547,00 2 323,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2990 Övr interimsskulder 219 418,00 182 153,00 240 968,00 190 460,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 512 757,50 6 515 562,50
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Resultatrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2014-05-01-2013-05-01- 2015-04-30 2014-04-30 Årsavgifter 3040 Avgifter Hus A 133 040,00 121 560,00 3041 Avgifter Hus B 133 040,00 121 560,00 Summa Årsavgifter 266 080,00 243 120,00 Övriga rörelseintäkter 3994 Försäkringsersättningar 6 483,00 266 080,00 249 603,00 Rörelsens kostnader Driftskostnader 5020 El hus A -16 613,00-17 793,00 5021 El hus B -18 072,00-16 919,00 5060 Städning hus A -819,50-5 856,50 5061 Städning hus B -320,50-570,50 5140 Vatten och avlopp hus A -4 015,50-5 307,50 5141 Vatten och avlopp Hus B -4 015,50-5 307,50 5160 Renhålln och städning hus A -1 996,50-2 205,50 5161 Renhålln och städning hus B -1 996,50-868,50 5170 Rep och underhåll fastighet hus A -3 205,00 5171 Rep och underhåll fastighet hus B -7 610,00-9 831,00 5191 Fastighetsskatt -14 224,00 5192 Försäkringsprem fastighet -6 826,00 5198 Övr fastighetskostn avdragsgill -2 300,00-6 147,00 5410 Förbrukningsinventarier hus A -30 171,00-7 748,50 5411 Förbrukningsinventarier hus B -21 800,00-15 867,00 5460 Förbrukningsmaterial hus A -911,00-372,00 5710 Frakt och transport -88,00 6250 Porto -48,00 6310 Företagsförsäkringar -3 117,00-6 110,00 6400 Förvaltningskostnader hus A -2 500,00-3 215,00 6401 Förvaltningskostnader hus B -2 715,00-2 500,00 6530 Redovisningstjänster -5 000,00-5 000,00 6570 Bankkostnader hus A -625,00-792,00 6571 Bankkostnad Hus B -625,00-625,00 6911 TV hus A -2 794,00-2 784,00 6912 TV Hus B -2 794,00-2 784,00 6991 Övr avdr gill kostn -900,00 Summa Driftskostnader -152 897,00-121 808,50 Personalkostnader 7010 Lön kollektivanställda -5 022,00-3 640,00 7510 Arbetsgivaravgifter -1 609,00-1 966,00 Summa Personalkostnader -6 631,00-5 606,00 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7820 Avskrivningar byggnader/mark -60 827,00 7832 Avskrivn inventarier -12 783,00 Summa Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -73 610,00 0,00 Rörelseresultat 32 942,00 122 188,50 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8314 Skattefria ränteintäkter 69,00
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Resultatrapport Sida: 2 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2014-05-01-2013-05-01- 2015-04-30 2014-04-30 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -88 647,00-102 009,00 Resultat efter finansiella poster -55 636,00 20 179,50 Resultat före skatt -55 636,00 20 179,50 Skatt på årets resultat 8910 Årets skattekostnad 2 323,00-2 323,00 Årets resultat 8999 Redovisat resultat -53 313,00 17 856,50
Årsredovisning för Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014-05-01-2015-04-30. Verksamheten Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus tillhandahålla fritidsbostäder, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars intressen. Resultatdisposition Förslag till behandling av föreningens resultat: Belopp i kr Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst 23 774 Årets resultat -53 314 Totalt -29 540 Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så Att i ny räkning överföres -29 540 Summa -29 540 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening 2(6) Resultaträkning Belopp i kr Not 2014-05-01-2013-05-01- 2015-04-30 2014-04-30 Årsavgifter 266 080 243 120 Övriga rörelseintäkter - 6 483 266 080 249 603 Rörelsens kostnader Driftskostnader -152 897-121 808 Personalkostnader -6 631-5 606 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -73 610 - Rörelseresultat 32 942 122 189 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 69 - Räntekostnader och liknande resultatposter -88 647-102 009 Resultat efter finansiella poster -55 636 20 180 Resultat före skatt -55 636 20 180 Skatt på årets resultat 2 323-2 323 Årets resultat -53 313 17 857
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening 3(6) Balansräkning Belopp i kr Not 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1 6 111 968 6 172 795 Inventarier, verktyg och installationer 2 95 051 107 834 6 207 019 6 280 629 Summa anläggningstillgångar 6 207 019 6 280 629 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 144 756 121 023 Övriga kortfristiga fordringar 15 964 12 254 160 720 133 277 Kassa och bank 145 019 101 657 Summa omsättningstillgångar 305 739 234 934 SUMMA TILLGÅNGAR 6 512 758 6 515 563
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening 4(6) Balansräkning Belopp i kr Not 2015-04-30 2014-04-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Insatskapital 2 925 103 2 907 246 2 925 103 2 907 246 Fritt eget kapital Årets resultat -53 313 17 857-53 313 17 857 Summa eget kapital 2 871 790 2 925 103 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 003 5 984 Skatteskulder 16 547 2 323 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 219 418 182 153 240 968 190 460 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 512 758 6 515 563 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 3 400 000 3 400 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening 5(6) NOTER Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Byggnader och mark 2015-04-30 2014-04-30 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 6 172 795 6 172 795 6 172 795 6 172 795 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Årets avskrivning enligt plan -60 827 - -60 827 - Redovisat värde vid årets slut 6 111 968 6 172 795 Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2015-04-30 2014-04-30 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 107 834 107 834 107 834 107 834 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -12 783 - -12 783 - Redovisat värde vid årets slut 95 051 107 834 Not 3 Förändring av eget kapital Insats Fritt eget kapital kapital Belopp vid årets ingång 2 907 246 17 857 I ny räkning överföres Balanserat resultat 17 857-17 857 Årets resultat -53 314 Vid årets slut 2 925 103-53 314
Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening 6(6) Stockholm 2015- Ann Katrin Andersson Kjell Andersson Nils Fransson Bengt-Ove Hilmer Min Revisionsberättelse har avgivits Per Andersson Revisor