ELHANDEL TERTIAL 2, 08 31 Utfall T2 Avvikelse Utfall T2 Avvikelse 3 INTÄKTER 3 599 5 710 2 111 221 137 84 4 KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER 3 127 4 964 1 837 167 100 67 5 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER 366 285 81 183 217 33 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER 1 496 1 589 93 491 410 81 7 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 14 33 20 132 67 66 7 AVSKRIVNINGAR MM 0 0 0 0 17 17 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 0 0 0 0 2 2 1 403 1 161 242 752 675 77 Resultat förlust på 1 403 tkr. Såld volym ca 10 000 MWh mot budget 15 000 MWh. Prismässigt brukar vi hamna på 30:e plats hos elskling.se, finns totalt 131 elbolag. Indirekta kostnader sticker inte ut jämfört med budget. 238 tkr (0 tkr) 0 tkr (0 tkr) Leveranspunkter 1 475 st (705 st ) Anvisat pris 444 st (253 st) Rörligt 815 st(434 st) Personal 33 st (18 st) Företagskunder 138 st (0 st) Fast pris 41 st (0 st)
ELNÄT/EXTERNA ARBETEN/LAGER/OH VERKSAMHET TERTIAL 2, 08 31 Utfall T2 Avvikelse Utfall T2 Avvikelse 3 INTÄKTER 40 586 38 313 2 273 38 598 36 202 2 396 4 KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER 11 032 10 899 132 11 016 11 362 347 5 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE 1 617 1 769 153 1 503 2 099 596 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE 2 681 2 792 111 2 723 2 621 102 7 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 13 113 14 050 937 11 959 12 274 315 7 AVSKRIVNINGAR MM 4 514 4 514 0 4 040 4 041 0 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 1 303 968 336 916 946 30 6 327 3 320 3 006 6 442 2 860 3 581 Resultat vinst på 6 327 tkr. Intäkt Såld volym likt föregående år med 108 000 MWh. Utfört mer externt arbete än vad som budgeterats för t ex. förläggning av optoslang åt Fiber samt arbete vid Rismåla åt Svenska kraftnät. Reparation och underhåll av byggnader är 150 tkr läger än budget vilket beror på att vi utför om-och tillbyggnationen istället. Arbetet där flyter på mycket bra. Telefon och datakommunikation lägre än budget, 110 tkr. Personalkostnaderna, vi reserverade oss i budget för en eventuell rekrytering vilket inte genomförts. Borgensavgiften till kommunen har höjts, dubblerats från 0,25% till 0,5% vilket påverkar med 600 tkr, total borgen till kommunen betalas med 1 200 tkr/år. Nya anslutningar Dollar Store Telia sonera Victoriavallen Nicke Persson Nybro Gräv & Scharkt Privatpersoner 4 st 1 543 tkr (1 510 tkr) 5 955 tkr (3 619 tkr) 315 tkr (400 tkr)
FIBER TERTIAL 2, 08 31 3 INTÄKTER 1 593 4 601 3 008 660 605 55 5 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE 29 0 29 0 0 0 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE 319 657 338 267 342 75 7 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 457 400 57 0 0 0 7 AVSKRIVNINGAR MM 307 307 0 247 251 4 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 206 207 0 98 72 25 Vinst 275 3 031 2 756 49 60 109 Resultat vinst på 275 tkr. Avser fakturerade anslutningsavgifter i delar av Orrefors och Örsjö samt abonnemangsavgifter. Vi har inte anslutit kunder i den takt som vi budgeterade för, där av avvikelsen. Konsulttjänst kostnader för Per Bengtsson och Tryggve Hågård är mycket lägre än den kostnad som vi budgeterat eftersom en del av konsultkostnader ligger direkt på pågående projekt. Bo D lönekostnad ligger direkt på projekten. Lönekostnaderna avser inhyrd personal Christer Thomasson, Josefine Dahlgren och Pernilla Klintberg. Räntan är utifrån budget. 1 258 tkr (0 tkr föreg. år) 10 620 tkr (2 570 tkr föreg. år) Nya Kunder Orrefors 95 st Örsjö 92 st Alsterbro 56 st Bäckebo 14 st Kristvallabrunn 57 st MOG 110 st (Målerås-yttre Orrefors-Gullaksruv/Gaddderås) Boken 29 st (Nybro) 453 st
NYBRO VÄRMECENTRAL TERTIAL 2, 08 31 3 INTÄKTER 54 146 60 283 6 137 50 686 51 436 750 4 KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER 29 076 27 811 1 265 25 859 29 534 3 675 5 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER 4 273 5 266 993 3 361 3 445 84 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER 2 516 3 669 1 154 3 782 3 069 713 7 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 9 596 9 109 488 8 351 8 481 130 7 AVSKRIVNINGAR MM 4 780 10 167 5 387 4 524 4 524 0 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 4 597 5 200 604 2 480 2 533 53 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 691 940 248 2 328 150 2 479 BOKSLUTSDISPOSITIONER 700 0 0 0 0 0 VINST 9 940 248 2 328 150 2 479 Resultat vinst på 9 tkr. Försäljningen av hetvatten är 1 800 tkr mer än budgeterat. Däremot driftsattes kraftvärmeverket senare än planerat vilket ger oss totalt lägre intäkter än vad som var budgeterat. Bränslekostnader för flis (bättre förhandlat pris än budgeterat) är lägre än budget däremot har oljekörningen ökat i samband med driftsättningen av kraftvärmeverket. Elkostnaderna blev högre än vad vi budgeterade för, oerhört svårt att budgetera för en helt ny verksamhet. Lokal, drift- och underhålls kostnader har minskat mot budget, vilket är avsiktligt då vi satsar fullt ut på kraftvärmeverket. Vi saknar fortfarande kostnader från tillsynsmyndigheter, vilket gör att det ser ut som vi har minder kostnader än budgeterat med ca 800 tkr. Personalkostnader är lite högre än budget, delvis extra timmar för utbildning av personal gällande nya system. Avskrivningarna är lägre eftersom vi inte driftsatt anläggningen utifrån budget. Borgensavgiften till kommunen har höjts, dubblerats från 0,25% till 0,5% vilket påverkar med 865 tkr, total borgen till kommunen betalas med 1 728 tkr/år. Löst upp obeskattade reserver med 700 tkr för klara det egna kapitalet. 3 530 tkr (2 708 tkr) 479 000 tkr (270 000 tkr)
FJÄRRVÄRME TERTIAL 2, 08 31 3 INTÄKTER 40 315 39 530 785 38 653 39 130 477 4 KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER 30 975 30 212 763 29 653 29 874 220 5 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE 387 518 131 539 588 49 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE 2 257 2 993 736 2 337 3 195 859 7 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 0 23 23 7 3 4 7 AVSKRIVNINGAR MM 3 765 3 766 0 3 698 3 698 0 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 373 627 254 379 642 263 2 558 1 391 1 167 2 040 1 130 911 Resultat vinst på 2 558 tkr. Intäkt Priset har inte reglerats mot föreg. år utan det är mängden som ökat. Och så har anslutningarna fram tom augusti ökat något mer än vad vi budgeterade. för reparation och underhåll, dataprogramskostnader, konsulttjänster, föreningsavgifter och övriga externa tjänster har ännu inte fakturerats eller minskat i kostnad. Borgensavgiften till kommunen har höjts, dubblerats från 0,25% till 0,5% vilket påverkar med 200 tkr, total borgen till kommunen betalas med 400 tkr/år. 271 tkr (107 tkr) 4 707 tkr (2 986 tkr) Nya kunder Nyanslutningar Sunnerbo 3000 kwh Flexoline 200 kwh Projekt. Mosjön 45 kwh
VATTEN OCH AVLOPP TERTIAL 2, 08 31 3 INTÄKTER 26 143 24 714 1 429 25 274 24 397 877 4 KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER 2 651 3 440 789 3 139 3 793 654 5 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER 2 731 3 131 401 2 424 3 150 726 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER 3 607 4 219 612 4 447 4 070 377 7 UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL 4 415 4 908 493 4 375 4 597 222 7 AVSKRIVNINGAR MM 6 801 6 802 1 6 437 6 437 1 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 2 066 2 210 144 2 218 2 401 183 VINST 3 872 4 3 868 2 234 52 2 286 Resultat vinst på 3 872 tkr. Brukningsintäkter ligger lika med fg.år. Anslutningsintäkterna är 700 tkr. Bo Davidssons tid och bil har fakturerats fiber verksamheten, vilket inte var budgeterat; ca 700 tkr. Lägre entreprenadkostnader med ca 600 tkr, kan hänföras till att planerat underhåll inte blivit utfört pga. lednings bekymmer och att byten av vattenmätare 200 tkr, som brukar ske i januari månad flyttats fram till oktoberdecember. Elkostnaderna är ca 150 tkr lägre än budget. Förbrukningsinventarier och informationsmaterial är ca 350 tkr lägre, då uppströmsarbetet och informationskampanjen som planerats inte har blivit genomförda pga. resursbrist. Inhyrd personal har inte utnyttjats i den utsträckning som man budgeterat för, minskad kostnad med ca 600 tkr. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat eftersom personal har slutat och inte ersatts. Nya anslutningar Symfonivägen 6 st Broccolin 2 st Flygsfors Industritomt Dollar Store 16 326 tkr (14 246 tkr) 689 tkr (113 tkr)