Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1
Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 3,0 (2,7 se not 1). Rörelseresultatet var 0,4 (0,5 se not 1 ). Nettoresultatet uppgick till (0,5 se not 1) eller SEK 0,16 (1 se not 4) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 (0,9 se not 1) eller SEK 6 (0,51, se not 4) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 2,9 (1,7 se not 3) vilket motsvarar SEK 1,67 (1,00 se not 3) per aktie. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 3,4 (2,4 se not 3) eller SEK 1,98 (1,39 se not 3) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 76 (75 se not 3) procent. Header Compression Sweden Holding AB utdelades i februari från Factum Electronics Holding AB och särnoterades på Nasdaq OMX First North. Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 2
DELÅRSRAPPORT Januari september VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET Koncernen I februari blev Header Compression Sweden Holding en självständig koncern med dotterbolaget Effnet AB efter utdelning från det tidigare moderbolaget. Den nya koncernen redovisar dock händelser för hela perioden dvs. januari till och med september. Header Compression Intäkterna under kvartalet kommer från de supportavtal som tidigare har ingåtts, löpande royalty och ny licensiering av programvara. Effnet har under kvartalet slutit ett licensavtal med ViaSat Inc. avseende en specialtillämpning av Header Compressionteknologin. FINANSIELL RAPPORTERING JANUARI SEPTEMBER Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till 3,0 (2,7 se not 1). se not 1) eller SEK 6 (0,51 se not 4) per aktie. Investeringar Utgifter för utvecklingsarbete om 0,6 (0,5 se not 1) har aktiverats. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 4 (4 se not 1) personer. Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 4 (4 se not 3). FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel Koncernens likvida medel uppgick vid niomånadersperioden till 2,9 (1,7 se not 3) vilket motsvarar SEK 1,67 (1,00 se not 3) per aktie. Koncernen nyttjar inga krediter i dagsläget. Eget kapital och soliditet Eget kapital uppgick till 3,4 (2,4 se not 3) eller SEK 1,98 (1,39 se not 3) per aktie. Koncernens soliditet var vid kvartalets utgång 76 % (75 % se not 3). Avskrivningarna uppgick till 0,5 (0,5 se not 1) och avsåg avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Rörelseresultatet var 0,4 (0,5 se not 1). Periodens nettoresultat uppgick till (0,5 se not 1) eller SEK 0,16 (1 se not 4) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,6 (0,9 Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 3
FINANSIELL RAPPORTERING TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 0,7 (0,4 se not 1). Rörelseresultatet var 0,1 ( se not 1). Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 0,2 ( se not 1) eller SEK 0,13 (0,19 se not 4) per aktie. Rörelsens kassaflöde under det tredje kvartalet var negativt och uppgick till 0,5 (0,6 se not 1) eller SEK 0,28 (6 se not 4) per aktie. men med ryckig försäljningsutveckling. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta bolag är begränsade till likviditetsrisk. FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen har en positiv syn på koncernens potential och bedömer att den på sikt kommer att kunna redovisa god lönsamhet. MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING JANUARI SEPTEMBER Header Compression Sweden Holding AB redovisade ett rörelseresultat för halvåret om 0,5 (). Moderbolagets egna kapital uppgick vid kvartalets slut till 2,2 (vid årsskiftet 0,6). Likvida medel uppgick till 0,1 (vid årsskiftet 0,6). Inga investeringar har gjorts under perioden. KOMMANDE INFORMATIONS TILLFÄLLEN 8 februari 2012: Bokslutskommuniké för 3 maj 2012: Delårsrapport för första kvartalet 2012 VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär, vilka bolaget självt kan påverka. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för HCS Holdingkoncernens produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Effnet AB verkar på tidiga marknader med stor potential Stockholm den 20 oktober Header Compression Sweden Holding AB (publ) Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 4
Not 1) för motsvarande period föregående år. Not 2) Meningsfull siffra saknas. Not 3) per 31 december. ) redovisas eftersom koncernen inte existerade vid denna tidpunkt. För ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Enerstam, Verkställande direktör, +46 (0)920 609 18 / +46 (0)703 41 56 15 (mobil) Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com eller besök bolagets hemsida www.effnet.com Header Compression Sweden Holding AB (publ), organisationsnummer 5568254741 har sitt säte i Stockholm. Postadress: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå. Bolagets aktie (kortnamn HCH) handlas sedan februari på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Remium (www.remium.com). Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 5
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Julsep Julsep (not 1) jansep jansep (not 1) Helår Nettoomsättning 0,7 0,4 3,0 2,7 3,2 Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 0,2 0,2 0,6 0,5 0,7 Övriga rörelseintäkter Summa intäkter för perioden 0,9 0,6 3,6 3,2 3,9 Externa kostnader 0,2 0,1 0,5 0,2 Personalkostnader 0,7 0,6 2,2 1,9 2,5 Avskrivningar Övriga rörelsekostnader 0,2 0,2 0,5 0,5 0,1 0,7 0,1 Summa rörelsekostnader för perioden 1,0 0,9 3,2 2,7 3,6 Rörelseresultat för perioden 0,1 0,4 0,5 Finansnetto 0,0 Resultat före skatt för perioden 0,1 0,4 0,5 Skatt 0,1 0,1 PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat för perioden TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 0,2 0,2 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Julsep Julsep jansep jansep Helår Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 0,1 0,1 0,0 Förändring i rörelsekapital 0,4 0,5 1,2 1,0 Kassaflöde från löpande verksamhet 0,5 0,6 0,6 0,9 1,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,4 1,7 0,4 2,2 FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 0,5 0,2 2,3 0,5 1,2 Julsep Julsep jansep jansep NYCKELTAL Omsättning per anställd, 0,2 0,1 0,8 0,7 Genomsnittligt antal aktier, tusental (not 6) 1 722 1 722 1 722 1 722 Omsättning per aktie, SEK 0,40 0,22 1,75 1,55 Nettoresultat per aktie, SEK 0,13 0,19 0,16 1 Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie, SEK 0,28 6 6 0,51 Rörelsemarginal 18 % 87 % 12 % 20 % Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 6
KONCERNENS BALANSRÄKNING 0930 0930 Not 5 1231 1231 TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1,0 1,0 Inventarier och datorer Uppskjuten skattefordran Anläggningstillgångar 1,0 Varulager Kortfristiga fordringar 0,6 0,5 Likvida medel 2,9 0,6 1,7 Summa omsättningstillgångar 3,5 0,6 2,2 SUMMA TILLGÅNGAR 4,5 0,6 3,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3,4 0,6 2,4 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 1,1 0,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4,5 0,6 3,2 Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL Kv 13 0930 0930 Not 5 31 dec Eget kapital vid periodens början 0,6 0,6 Nyemission Förvärvad verksamhet genom tilldelning 2,5 Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut 3,4 0,6 NYCKELTAL 0930 0930 Soliditet 76 % Antal aktier, tusental (not 7) 1 722 Likvida medel per aktie, SEK 1,67 Eget kapital per aktie, SEK 1,98 Börskurs vid periodens slut, SEK 6,50 Kurs / eget kapital 328 % Börsvärde vid periodens slut, 11,2 Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 7
KVARTALSDATA Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår Omsättning se not 1 1,5 0,8 0,6 3,2 0,8 1,5 0,9 Rörelseresultat se not 1 0,8 0,1 0,4 0,2 0,1 0,6 0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten se not 1 0,0 0,6 0,1 1,0 1,1 0,5 Redovisningsprinciper och noter Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor () om inte annat anges. Denna bokslutskommuniké är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Not 1) för motsvarande period föregående år. Not 2) Meningsfull siffra saknas Not 3) per 31 december ) redovisas eftersom koncernen inte existerade vid denna tidpunkt. Not 5) Avser endast Header Compression Sweden Holding AB då Effnet AB ej var dotterbolag per 31 december. Not 6) Det genomsnittliga antalet aktier i Header Compression Sweden Holding AB har beräknats enligt IAS33. Det genomsnittliga antalet aktier används vid beräkning av aktierelaterade omsättnings/resultat /kassaflödesnyckeltal. Not 7) Visar det faktiska antalet utestående aktier i Header Compression Sweden Holding AB vid respektive tidpunkt. Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 8
Header Compression Sweden Holding AB:s aktieägare (totalt ca 4.700) 30 september Antal aktier Andel av röster och kapital, % Eddainvest Holding AB* 254 134 14,8 Ironbridge AB ** Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Nordnet Pensionsförsäkring AB Lundmalm, Bengt Remium AB Moström, Arne Edvardsson, Ingemar Hansen, Jens Stig Heick Wilhelmsson, Ulf 254 134 218 125 77 803 43 500 37 112 31 743 30 300 30 126 30 000 14,8 12,7 4,5 2,5 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 Summa de 10 största aktieägarna 1 006 977 58,5 Övriga aktieägare 714 555 41,5 Totalt 1 721 532 100,0 *Utöver Eddainvest Holding AB:s 254 134 aktier är 15 000 aktier utlånade till Remium AB avseende Remiums åtagande som likviditetsgarant i HCS Holding aktien. ** Utöver Ironbridge AB:s 254 134 aktier är 15 000 aktier utlånade till Remium AB avseende Remiums åtagande som likviditetsgarant i HCS Holding aktien. OM HEADER COMPRESSION SWEDEN HOLDING AB Header Compression Sweden Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande ett verksamhetsområde: Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IPtrafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.com. Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 9