Årsredovisning för Ågesta GK Drift AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Tilläggsupplysningar 6 Upplysningar till resultaträkning 7 Upplysningar till balansräkning 7-9 Underskrifter 10 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Ågesta GK Drift AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2015-. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm 2015- Pär Himberg Verkställande direktör
Ågesta GK Drift AB 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Ågesta GK Drift AB, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten Företagets inriktning är att driva all den verksamhet som berör golbanorna, klubbhuset med reception, restaurang och shop samt övriga anläggningar inom Ågesta Golfklubb med undantag av den ideella idrottsverksamheten, som drivs av föreningen Ågesta Golfklubb. Föreningen äger endast byggnaderna som står på mark som föreningen har tomträtt till, dvs. klubbhuset, kansliet och maskinhallen. Dessa ställs till företagets förfogande enligt ett separat avtal. Koncernförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ågesta Golfklubb med Org.nr. 814000-0392. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 2014 var ett i många stycken bra år för Ågesta. Vår bana utvecklades till att bli mycket uppskattad i Stockholmsområdet och vi såg mycket av den gamla Ågestaandan komma tillbaks till klubben. Året präglades av många klubbaktiviteter och stora insatser av frivilliga inom många områden. 2014 kom våra banor att skötas direkt av Ågesta, tidigare var driften utlagd på entreprenad. Vi känner att vi nu har bättre kontroll över vilka insatser som krävs. Dessutom var vintern 2013/2014 gynnsam vilket ytterligare förbättrade möjligheterna till att ha en bana i bra skick. Under året har påbörjats förändring av klubbens organisation vilket vi ser kommer att fortsätta under 2015. Målet är att ha hög effektivitet med kostnadseffektiva resurser. Det miljöärende som härrör från ombyggnaden av 18-hålsbanan 2007/2008 har nu börjat få en lösning. Det som görs nu är att de massor som olovligen tippades på Frälsningsarméns mark flyttas och deponeras på Ågestas egen mark. Förhoppningsvis innebär det att både Frälsningsarmén, Stockholms Stad och Huddinge kommun är nöjda. Under 2014 uppgick förlusten till 556.081 kr. I grunden är Ågestas ekonomi mycket sund och vi upplever en stark och stabil efterfrågan på bolagets tjänster. Det negativa resultatet uppkommer som en följd av att vi fortsatt rensa upp i bolagets redovisning och reskontra. Med dem ökade administrativa resurser vi tillsatt hoppas vi att dessa problem nu skall vara lösta. 2015 har börjat mycket positivt och vi tror på ett positivt resultat 2015. Sammanfattning Sammantaget var 2014 ett år då vi såg många positiva signaler. Med ny organisation på kansliet, många frivilliga krafter som gjort ovärderliga insatser, aktiva kommittéer och en stark klubbkänsla har 2015 börjat mycket positivt. Ågesta lever upp till devisen En bra upplevelse. Flerårsöversikt 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 13 779 11 580 11 505 11 531 Resultat efter finansiella poster -556-415 -128 416 Soliditet, % 7 12 13 11
Ågesta GK Drift AB 2(10) Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 407 347 årets resultat -556 081 Totalt -148 734 disponeras för balanseras i ny räkning -148 734 Summa -148 734 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Ågesta GK Drift AB 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2014-01-01-2013-01-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 13 778 738 11 580 486 Övriga rörelseintäkter 331 234 84 930 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 14 109 972 11 665 416 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -191 489-100 776 Övriga externa kostnader -8 678 934-8 897 664 Personalkostnader 1-4 174 978-1 129 395 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 296 713-1 457 649 Övriga rörelsekostnader - -160 724 Summa rörelsekostnader -14 342 114-11 746 208 Rörelseresultat -232 142-80 792 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 760 768 Räntekostnader och liknande resultatposter -324 699-335 288 Summa finansiella poster -323 939-334 520 Resultat efter finansiella poster -556 081-415 312 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -556 081-415 312 Skatter Årets resultat -556 081-415 312
Ågesta GK Drift AB 4(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 1 088 747 980 333 Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 1 359 711 498 642 Inventarier, verktyg och installationer 4 428 143 600 602 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 6 437 462 7 110 039 Summa materiella anläggningstillgångar 9 314 063 9 189 616 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 6 47 694 72 825 Summa finansiella anläggningstillgångar 47 694 72 825 Summa anläggningstillgångar 9 361 757 9 262 441 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 266 722 157 026 Summa varulager 266 722 157 026 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 401 060 1 335 059 Övriga fordringar 381 319 173 043 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 698 292 373 555 Summa kortfristiga fordringar 2 480 671 1 881 657 Kassa och bank Kassa och bank 77 420 121 663 Summa kassa och bank 77 420 121 663 Summa omsättningstillgångar 2 824 813 2 160 346 SUMMA TILLGÅNGAR 12 186 570 11 422 787
Ågesta GK Drift AB 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (0 aktier) 1 000 000 1 000 000 Reservfond 10 000 10 000 Summa bundet eget kapital 1 010 000 1 010 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 407 347 822 659 Årets resultat -556 081-415 312 Summa fritt eget kapital -148 734 407 347 Summa eget kapital 861 266 1 417 347 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 8 4 669 076 3 870 535 Övriga skulder till kreditinstitut 9-2 495 000 Summa långfristiga skulder 4 669 076 6 365 535 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 596 389 175 544 Skulder till koncernföretag 5 038 459 3 164 606 Övriga skulder 703 861 182 263 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 317 519 117 492 Summa kortfristiga skulder 6 656 228 3 639 905 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 186 570 11 422 787 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
Ågesta GK Drift AB 6(10) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag med undantag BFNAR 2008:1 (K2-regelverket). Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innbär att företaget redovisar inkomsen till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medeldirekt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumelerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader 5% Golfanläggning 5% Drivingrange 5% Maskiner 5-20% Inventarier 10-20% Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital / balansomslutning
Ågesta GK Drift AB 7(10) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2014-01-01-2013-01-01- Män 5 1 Kvinnor 1 1 Totalt 6 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014-01-01-2013-01-01- Löner och andra ersättningar: 3 122 107 804 379 Summa 3 122 107 804 379 Sociala kostnader 874 820 252 735 (varav pensionskostnader) Upplysningar till balansräkning Not 2 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 1 187 530 1 187 530 -Nyanskaffningar 265 600 1 453 130 1 187 530 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -207 197-616 519 -Årets avskrivning enligt plan -157 186 409 322-364 383-207 197 Redovisat värde vid årets slut 1 088 747 980 333 - - Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 554 048 1 814 320 -Nyanskaffningar 1 120 750 554 048 -Nedskrivning -1 814 320 1 674 798 554 048 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -55 406-884 293 -Återf.avskr 884 293 -Årets avskrivning enligt plan -259 681-55 406-315 087-55 406 Redovisat värde vid årets slut 1 359 711 498 642
Ågesta GK Drift AB 8(10) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 1 814 558 915 379 -Nyanskaffningar 34 811 399 179 -Återförd nedskrivning 500 000 1 849 369 1 814 558 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -1 213 956-837 460 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -207 270-376 496-1 421 226-1 213 956 Redovisat värde vid årets slut 428 143 600 602 Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar -Vid årets början 33 991 215 32 868 583 -Nyanskaffningar 1 122 632 33 991 215 33 991 215 -Vid årets början -6 363 346-5 254 219 -Årets avskrivning enligt plan -672 576-1 109 126 Redovisat värde vid årets slut 26 955 293 27 627 870 Ingående nedskrivningar -20 517 831-20 517 831 Utgående redovisat värde 6 437 462 7 110 039 Not 6 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 72 825 115 137 -Reglerade fordringar -25 131-42 312 Redovisat värde vid årets slut 47 694 72 825 Not 7 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst vinst Vid årets början 1 000 000 10 000 822 659-415 312 Omföring av föreg års resultat -415 312 415 312 Årets resultat -556 081 Vid årets slut 1 000 000 10 000 407 347-556 081 Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 21 000 000 kr (21 000 000 kr).
Ågesta GK Drift AB 9(10) Not 8 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit 5 500 000 5 500 000 Outnyttjad del -830 924-1 629 465 Utnyttjat kreditbelopp 4 669 076 3 870 535 Ställda säkerheter till kreditinstitut - - Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen - 420 000 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen - 1 680 395 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - 395 000-2 495 395
Ågesta GK Drift AB 10(10) Underskrifter Stockholm den 2015-04-02 Stefan Jansson Ordförande Niklas Hebrandt Robin EK Henrik Zettergren Pär Himberg Verkställande direktör Bo Sundberg Johan Vagland Johan Vagland Malin Hedlund Vår revisionsberättelse har lämnats den 2015 Lars-Erik Engberg Auktoriserad revisor