Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015
2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1 9 913 065 9 065 018 Övriga rörelseintäkter 867 562 607 393 14 155 777 12 791 781 Verksamhetens kostnader Material o externa verksamhetstj -1 577 645-1 199 483 Lokal, inventarier, fastighet -2 771 269-2 534 156 Förbrukningsinv., reparation, frakter -232 084-187 164 Resekostnader -80 348-61 400 Marknadsföring -230 496-112 452 Kontorskostnader och övr externa tjänster -1 230 254-1 125 098 Övriga externa kostnader -82 124-88 344 Personalkostnader 2-7 637 027-7 234 138 Avskrivningar enligt plan -191 398-222 949-14 032 645-12 765 184 Rörelseresultat 123 132 26 597 Resultat från finansiella poster Finansnetto 1 888 82 943 Resultat efter finansiella poster 125 020 109 540 Årets resultat 125 019 109 540
3 (9) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 3 247 918 402 921 Aktier Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 129 014 129 014 Summa anläggningstillgångar 376 932 531 935 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 355 124 705 200 Kortfristiga fordringar 51 999 854 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 943 500 730 609 1 350 623 1 436 663 Likvida medel 4 196 774 4 001 621 Summa omsättningstillgångar 5 547 397 5 438 284 SUMMA TILLGÅNGAR 5 924 329 5 970 219
4 (9) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 3 529 724 3 420 184 Årets resultat 125 019 109 540 3 654 743 3 529 724 Summa eget kapital 3 654 743 3 529 724 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 903 205 806 054 Övriga kortfristiga skulder 224 045 212 139 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 142 336 1 422 302 Summa kortfristiga skulder 2 269 586 2 440 495 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 924 329 5 970 219 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (9) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper och kommentarer Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Villkorade bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de kostnader som bidraget ska täcka uppkommer. Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Deltagarintäkter periodiseras över den period arrangemanget pågår. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier 5år Datorer 3år Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärde. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
6 (9) Nyckeltal Avvecklingskostnader i förhållande till eget kapital SV nyckeltal 1= Eget kapital/avvecklingskostnader Avvecklingskostnader = uppsägningslöner (månadslöner x uppsägningstid x 1,5), hyror x avtalstid, leasingavtal x avtalstid. SV Nyckeltal 1: Bokslutsåret: 0,75 Föregående år: 0,73
7 (9) Noter Not 1 Bidrag 2015 2014 Statsbidrag 5 711 074 5 410 958 Landstingsbidrag 1 257 180 1 144 807 Kommunbidrag 1 294 250 1 344 681 Övriga bidrag 1 650 561 1 164 572 9 913 065 9 065 018 Not 2 Anställda och personalkostnader 2015 2014 Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män 7 6 12 11 Löner och andra ersättningar Styrelse 115 126 117 015 Verksamhet 1 520 923 1 683 801 Tjänstemän 3 894 539 3 496 996 5 530 588 5 297 812 Sociala kostnader Pensionskostnader 303 117 207 002 Övriga sociala avgifter enligt lag verksamhet 357 680 411 507 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal, tjänstemän 1 271 200 1 128 242 1 931 997 1 746 751 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 7 462 585 7 044 563 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 36 % 40 % Andel män i styrelsen 64 % 60 %
8 (9) Not 3 Inventarier 2015-12-31 2014-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 836 468 1 720 068 Inköp 36 395 116 400 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 872 863 1 836 468 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 433 547-1 210 598 Årets avskrivningar -191 398-222 949 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 624 945-1 433 547 Utgående redovisat värde 247 918 402 921 Datorer har blivit avskrivna med 33% Inventarier har blivit avskrivna med 20% Not 4 Aktier och andelar Bokfört värde Marknadsvärde Noterade aktier och andelar, anläggningstillgångar 129 012 195 553 Onoterade aktier och andelar, anläggningstillgångar 2 129 014 195 553
9 (9) Linköping den Mats Mattson Ordförande Daniel Collin Per Gustavsson Madeleine Johansson Roger Silfver Bengt Johansson Bengt Ohlsson Anna Åman-Sigbjörnsson Tommy Thundal Amina Farah Amanda Nyhlen (Vi Unga) Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats. Maria Hedlund Auktoriserad revisor Örhlings PricewaterhouseCoopers AB Sture Bjelkåker Revisor Irene Johansson Revisor