Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter 174390 167924 176352 166207 214888 204561 213257 206710 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -2247-2034 -1778-2666 Övriga externa kostnader -75401-71934 -79168-76147 Personalkostnader -131976-127813 -128928-126499 Avskrivningar av materiella anläggninstillgångar -4067-4100 -3692-4000 -213691-205883 -213566-209312 Rörelseresultat 1 197-1 321-309 -2 601 Resultat före finansiella poster 1 197-1 321-309 -2 601 Ränteintäkter och liknade resultatposter -69 0 299 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0-69 0 299 0 Resultat efter finansiella poster 1 128-1 321-10 -2 601 Bokslutsdispositioner -825 1 321 208 0 Resultat före skatt 303 0 198-2 601 Aktuell skatt 0 0-198 0 Årets resultat 303 0 0-2 601
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, musikinstrument 28646 25699 25900 Finansiella anläggningstillgångar Andelar 0 1 1 Andra långfristiga fordringar 0 0 0 0 1 1 Summa anläggningstillgångar 28 646 25 700 25 901 Omsättningstillgångar Varulager m m 422 503 444 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2730 2711 1745 Fordringar på ägaren 25500 26533 24345 Övriga fordringar 4470 3460 1930 Skattefordringar 0 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4054 3866 4750 36753 36570 32770 Kassa och bank 69 57 148 Summa omsättningstillgångar 37 244 37 130 33 362 SUMMA TILLGÅNGAR 65 890 62 830 59 263
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) SKULDER Eget Kapital 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Budet eget kapital Aktiekapital (7000 aktier med kvotvärde 1000 kr) 7000 7000 7000 Reservfond 315 315 315 7315 7315 7315 Fritt eget kapital Överkursfond 2158 2158 2158 Balanserat resultat 1372 1372-1791 Årets resultat 303 0 3163 3833 3530 3530 Summa eget kapital 11 148 10 845 10 845 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar 10438 9612 9820 Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10236 9393 6852 Övriga skulder 2594 1874 2414 Skatteskulder 840 2568 1728 Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 30635 28538 27604 44304 42372 38597 Summa skulder 54 742 51 985 48 418 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 890 62 830 59 263
Specikation månadsredovisning 2015, Balansräkningen TILLGÅNGAR Grupp/kto Belopp Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anl 11252879 1220 Möbler + inventarier, verksamheten 11809801 1225 Musikinstrument 25892537 1229 Ack avskrivningar maskiner + inv -30733118 1240 Bilar 305287 1249 Ack avskrivingar maskiner o in -305287 1250 Datorer 2199536 1259 Ack avskrivningar datorer -1727511 1292 Fastighetsinventarier 2571996 1295 Konst och liknande tillgångar 4837264 Summa maskiner och inventarier 26103385 Förbättringsutgift annans fastighet 1120 Förbättringsutgift annans fastighet 3985333 1129 Ack avskrivningar förbättr utgift -1443831 1230 Fastighetsinventarier ombyggnad 7433581 1239 Ack avskrivningar maskiner + inv -7432034 Summa förbättringsutgifter annans fastighet 2 543 049 Summa materiella anläggninstillgångar 28 646 434 Finansiella anläggningstillgångar 1330 Aktier och andelar i intresseföretag 0 1380 Långfristig fordran instrumentlån 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 Summa anläggningstillgångar 28 646 434 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1410 Lager mat 0 1420 Lager lättdryck 9268 1430 Lager starköl 9558 1440 Lager vin 68733 1443 Lager sprit 4472 1445 Lager tomglas och tomfat 19277 1450 Lager av grammofonskivor 310282 1460 Diverse artiklar i shopen 0 Summa varulager 421 590 Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 3064659 1560 Avgår: Kundfordringar VGR -334 513 2730146 Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar VGR 334 513 1660 Övriga fordringar VGR 7 052 281 1940 Swedbank 14 852 085
1941 Swedbank 3 194 974 1942 Swedbank 153 431 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto EUR 0 2460 Lev skulder konc företag 0 2860 Skuld koncernföretag -87 203 25500081 Övriga fordringar 1611 Reseförskott 15000 1612 Löneförskott 15822 1613 Förskott dirigent & solist 0 1614 Lån till personal 108750 1615 Nettolöneavdrag Flexpay 20767 1619 Nettolöneavdrag Västtrafik 0 1620 Semesterlönefordran 289065 1630 Skattekonto 852267 1640 Skattefordran 1585074 1650 Redovisningskonto moms 1582947 1689 Övriga kortfr.fordringar 0 4 469 692 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna räntor 0 1790 Interimsfordringar 584734 1791 Interndebitering 407 1795 Övriga upplupna intäkter 313669 1799 Periodiseringskonto 3154744 4 053 555 Summa kortfristiga fordringar 36 753 474 Kassa och Bank 1910 Kassa 6901 1911 Växelkassa 21000 1912 Växelkassa Kontrabaren 26000 1915 Bankinsättningar 14633 1919 Kassadifferens 0 1921 Checkkonto 0 1922 Föreningssparbanken 0 68 534 Summa omsättningstillgångar 37 243 598 SUMMA TILLGÅNGAR 65 890 032
Specikation månadsredovisning 2015, Balansräkningen SKULDER OCH EGET KAPITAL Grupp/kto Belopp Eget kapital Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital -7000000 2084 Reservfond -315337 2085 Uppskrivningsfond 0 Summa bundet EK -7315337 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlus 10127836 2093 Erhållna aktieägartillskott -11500000 2097 Överkursfond -2157633 2099 Årets resultat -303079 Summa fritt Eget kapital -3832876 Summa Eget Kapital -11 148 213 Obeskattade reserver 2150 Överavskrivningar -10 437 778 Summa Obeskattade reserver -10 437 778 Långfristiga skulder 2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån) 0 2360 Övriga långfristiga skulder (personal) 0 2390 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörskulder -10 236 210 Avgår: Lev.skulder till VGR -10 236 210 Skulder till koncernföretag 1940 Swedbank 14 852 085 1941 Swedbank 3 194 974 1942 Swedbank 153 431 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto 0 2460 Lev sk konc ftg 0 2860 Skuld koncernföretag -87 203 1560 Kundfordringar VGR 334 513 1660 Fordringar VGR 7 052 281 25 500 081 Övriga Skulder 2710 Personalens källskatt -2314017 2720 Artistskatt -279572
2648 Ing. moms vilande 0 2650 Redovisningskonto moms 0 2661 Reklamskatt 0-2593589 Skatteskulder 2510 Företagsskatt inkomstår 2014 0 2511 Företagsskatt Tax 12-839642 2512 Företagsskatt 2012 0 2513 Företagsskatt 2013 0 2514 Beräknad särskild löneskatt 0-839 642 Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2730 Lagstadgade soc. Avgifter -1794347 2744 KPA -2707066 2790 Övriga löneavdrag 0 2792 Konstföreningen 968 2793 Grupplivförsäkring -1 2794 Fackföreningsavgifter 0 2795 Löneavdrag Unionen -26898 2890 Övr kortfristiga skulder 0 2910 Upplupna löner -2035542 2915 Bruttoavdrag data leasing 0 2916 Bruttoavdrag sjukvård 0 2919 Övriga kortfrist personal skuld 0 2920 Upplupna semester löner 0 2970 Anslag 0 2971 Avrkn. Matbiljetter -51582 2972 Avrkn. Presentkort -232081 2973 Avrkn. Förmånskort -1490 2974 Avrkn. Biljettförs 15/16 0 2975 Avrkn delbetalningar 0 2976 Avräkn. iticket -9180576 2977 Avräkn. Uthyrning -3984634 2980 Avräkning STIM -290665 2990 Interimsskulder -4268765 2995 Övriga förutbet. Intäkter -6061922-30 634 600 Summa kortfristiga skulder -44 304 041 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -65 890 032
Utfall Kassaflödesanalys 1512 Löpande verksamhet Årets resultat 303 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 4 067 Utrangeringar/nedskrivningar 205 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar -54 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 826 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 5 347 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 81 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -5 704 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 2 140 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 864 Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Investeringsverksamhet Investeringar -7 255 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 90 Aktier och andelar 1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 164 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -5 300 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 23 569 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 18 269 Kontroll av årets kassaflöde -5 300 Differens 0