DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1
DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni kommer att avges den 27 augusti 2007 Resultat 24 tkr Resultat innan avskrivningar 155 tkr Omsättning 5 716 tkr Devicom ökade sin bruttomarginal med 2 % Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission för att tillföra nytt kapital till Bolaget i syfte att kunna utveckla nya produkter, framför allt Cosmik Efter samtal med de tre största aktieägarna beslutades det även att aktieägarna skulle skänka sina återstående aktieägarelån, på sammanlagt 856 tkr, för att stärka bolagets soliditet Devicom har startat arbetet för att i juni kunna börja erbjuda sina kunder abonnemang, detta kommer att öka tiden som genomsnittskunden ringer med bolaget 1
ALLMÄNT OM DEVICOM ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Första kvartalet har Devicoms ansträngningar framförallt gått ut på att flytta dåliga kunder blacksheeps till nya samtalsplaner där deras samtalsbeteende inte gör så att bolaget förlorar pengar på dem. Detta har lett till ett ökat resultat men en minskad omsättning då några av dessa kunder valt att avsluta sitt förval med oss istället för att få ökade kostnader. Jennings Segura har byt position till produkt- och marknadsutveckling för att kunna ägna all sin tid åt att vidareutveckla Cosmik. Devicom har också fortsatt sitt arbete för att i början av juni lansera abonnemang. Detta kommer att gynna bolaget på flera nivåer. Den viktigaste av dessa är att vi kommer att kunna binda upp kunderna en längre tid och samtidigt göra det svårare för dem att byta operatör. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 2
KORT OM DEVICOM Devicom är en nischad teleoperatör med fokus på samtal över landsgränser. Bolaget omsätter cirka 24 mkr på årsbasis (rullande 12 månader). Rörelseresultat samt kassaflöde är positivt. Devicom tillhandahåller en av marknadens mest prisvärda tjänster inom fast telefoni. Bolaget har framgångsrikt bearbetat kundgrupper som ringer mycket över landsgränserna, företrädesvis personer med en naturlig anknytning till ett annat land, som på ett kostnadseffektivt sätt vill hålla kontakt med släkt och vänner i andra länder. Devicom producerar samtalsminuter på ett mycket kostnadseffektivt sätt och har därför valt att lämna prisgaranti på utlandssamtal. En framgångsfaktor i bearbetningen av nya kunder, samt behålla befintliga kunder är att ha en egen sälj- och kundsupportorganisation som på respektive potentiell kunds modersmål kan belysa fördelarna med att använda Devicom som leverantör av telefonitjänster. Detta är mycket uppskattat och har för Bolagets del resulterat i förhållandevis låga kostnader i samband med förvärv av nya kunder. Med emissionslikviden, från förestående emission, kommer Bolaget att ha en tillräcklig kapitalbas att (1) investera ytterligare resurser i marknadsåtgärder för öka Bolagets kundbas; att (2) erbjuda nya och befintliga kunder fasta telefonabonnemang vid sidan av telefonsamtal, vilket bedöms skapa kundnytta samt större lojalitet då en samlad faktura med abonnemang samt samtal kan erbjudas; att (3) färdigställa samt lansera tjänsterna, genom och via internationella samarbetspartner, kopplade till projektet Cosmik. Devicom har i projekt Cosmik haft stor nytta av Bolagets upparbetade kompetens samt kontaktnät i branschen. Genom Cosmik har Devicom möjlighet att med låg affärsrisk erbjuda tjänster inom trådlöst Internet och röstsamtal till en global målgrupp via samarbetspartner med befintliga kundbaser som vill bredda sina kunderbjudanden med Cosmiks tjänster. Devicoms befintliga kunder kommer att fungera som en värdefull test- och referensgrupp för att framgångsrikt kunna rulla ut tjänsterna till ett flertal samarbetspartner exemplevis internationella kredit- och betalkortsföretag samt flygbolag. Cosmik kommer att innebära följande kundnytta: In- och utkommande samtal utan s k roaming 1, vilket bedöms kunna sänka samtalskostnaderna med upp till 90 procent. Tillgång till cirka 60 000 s k hotspots med WiFi 2 runt om i världen via ett konto till konkurrenskraftiga priser. Lansering av Cosmik mot en svensk referensgrupp beräknas ske under tredje kvartalet 2007. Under första kvartalet 2008 är det Bolagets målsättning att kunna erbjuda Cosmik, via samarbetspartners, till en bredare kundkrets. 1) Roaming används då man inte har tillgång till sin egen GSM-operatörs nät. 2) WiFi är trådlösa accesspunkter för anslutning till Internet. Accesspunkter som man mot betalning kan ansluta till kallas hotspots. VoIP Real time billing Wifi/ VoIP + = COSMIK VoIP Peering GSM/ UMTS Wifi Networks 3
NYCKELTAL Nyckeltal Kvartal 1 Proforma efter fulltecknat erbjudande Omsättning, kr 5 716 253 Balansomslutning, kr 7 175 127 Rörelseresultat, kr 27 774 Resultat efter finansnetto, kr 24 925 Rörelsemarginal, % 0,49 % Vinstmarginal, % 0,44 % Avkastning på totalt kapital, % 0,49 % Avkastning på eget kapital, % 13,62 % Soliditet, % 2,7 % Skuldsättningsgrad, ggr 6,3 ggr Kassalikviditet, % 103,7 % Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 ggr Antal anställda 7 Omsättning per anställd, kr 816 607 Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i % av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl varulager i % av kortfristiga skulder. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen Skuldsättningsgrad (finansiella skulder) Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 4
EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING Belopp i kr 2007-01-01-2006-05-01- 2007-03-31 2006-12-31 Nettoomsättning 5 716 253 15 069 215 Övriga rörelseintäkter 42 134-5 758 387 15 069 215 Rörelsens kostnader Kostnad för nätavgifter -3 656 356-10 086 827 Övriga externa kostnader -902 404-2 436 983 Personalkostnader -1 037 429-2 543 115 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -127 333-346 163 Övriga rörelsekostnader -7 091 - Rörelseresultat 27 774-343 873 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 100 60 041 Räntekostnader och liknande resultatposter -481-16 368 Räntekostnader till koncernföretag -7 468-24 646 Resultat efter finansiella poster 24 925-324 846 Resultat före skatt 24 925-324 846 Årets resultat 24 925-324 846 5
BALANSRÄKNING Belopp i kr 2007-03-31 2006-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Nettoomsättning 5 716 253 15 069 215 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 316 163 346 536 316 163 346 536 Materiella anläggningstillgångar Datorer 107 287 144 588 Inventarier 578 318 659 723 685 605 804 311 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 210 000 210 000 210 000 210 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 925 862 1 029 032 Övriga fordringar 477 934 85 518 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 451 228 2 211 273 3 855 024 3 325 823 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 5 963 359 4 956 361 SUMMA TILLGÅNGAR 7 175 127 6 317 208 6
BALANSRÄKNING, FORTS. Belopp i kr 2007-03-31 2006-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 358 aktier) 135 800 100 000 Nyemission under registrering (358 aktier) - 35 800 135 800 135 800 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 34 677 34 677 Erhållna aktieägartillskott - 324 846 Årets resultat 24 925-324 846 59 602 34 677 Summa eget kapital 195 402 170 477 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 860 992 853 524 Övriga långfristiga skulder 370 262 367 051 1 231 254 1 220 575 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 574 763 3 045 803 Övriga skulder 683 276 390 944 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 490 432 1 489 409 5 748 471 4 926 156 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 175 127 6 317 208 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och säkerheter för egna skulder Panter och säkerheter för egna skulder Spärrade bankmedel 500 000 500 000 Summa 500 000 500 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 7
BOLAGETS ADRESS Devicom AB (publ) Finlandsgatan 66 164 74 Kista Telefon: 08-632 00 90 Telefax: 08-594 624 06 Nätplatser: www.devicom.se www.cosmikcard.se Revisorer Auktoriserad revisor Agneta Björklund Nexia Revision Stockholm KB Box 1024, 101 38 Stockholm Agneta Björklund är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer 9