2014 Årsrapport Fjärrvärme Göteborg Energi AB 1 / 23
Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi AB, organisationsnummer 556362-6794, avger härmed följande årsrapport över fjärrvärmeverksamheten i moderbolaget avseende räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Göteborg Energis fjärrvärmenät är över 1200 km långt och näst störst i Sverige. Göteborg Energi har ca 13 400 fjärrvärmekunder (varav ca 10 200 småhuskunder), fördelade på ca 17 000 leveranspunkter. Kunderna utgörs av både flerbostadshus, småhus, industrier samt offentliga och privata lokaler. Fjärrvärmen i Göteborg kommer främst från återvunnen energi. Göteborg Energi tillvaratar bland annat spillvärme från raffinaderier i närområdet och återvunnen energi från avfallsförbränning. Göteborg Energi har 19 egna anläggningar för produktion av fjärrvärme varav tre kraftvärmeverk. Ett differentierat produktionssystem ger goda möjligheter till driftsoptimering bl.a. med avseende på lägsta bränslepriser, vilket bidrar till att priserbjudandet till kunderna kan hållas konkurrenskraftigt. Sammansättningen av tillförd energi för producerad fjärrvärme var år 2014; Återvunnen energi 72 %, Förnyelsebar energi 19 %, Fossil energi 8 %. Beskrivning av övriga verksamheter som bedrivs av företaget: Göteborg Energi AB är Västsveriges ledande energiföretag. Göteborg Energi producerar, distribuerar och handlar med el, fjärvärme, fjärrkyla och bio och natur gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och tele-kommunikation och energieffektivisering. Ägarförhållanden: Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB, organisationsnummer 556537-0888 som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Ägardirektiv och prissättningsfilosofi: Göteborg Energi har i uppdrag att bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Med hög leveranssäkerhet ska Göteborg energi förse kunderna med prisvärda energiprodukter. Genom sitt ägande av företaget vill staden utveckla energiverksamheten och verka för arbetet mot ett hållbart Göteborgssamhälle. Ambitionen från ägaren är att Göteborg Energi ska hålla lägre fjärrvärmepriser än riksgenomsnittet. Den nationella Nils Holgersson undersökningen visar att Göteborg har bland de lägsta priserna i landet och placerade sig 2014 på plats 15 av 256. Rapporten visar att Göteborg Energi ligger cirka 15 procent under snittpriset för fjärrvärme i Sverige. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut: 2014 har varit ett temperaturmässigt varmare år vilket medfört att leveransvolymerna minskade med cirka 12 procent jämfört med ett normalvarmt år. Göteborg Energi blev medlemmar i Prisdialogen, en branschöverenskommelse för dialog vid öppen prissättning av fjärrvärme. Tillväxten i Göteborg skapar efterfrågan på nya fjärrvärmeanslutningar. Avtalet om fjärrleveranser till Kungälv Energi förlängdes med ytterligare fem år. Stena Danica blev det första fartyget i linjetrafik som anslöt sig till ett fjärrvärmenät. Under året har Boverket inlett en översyn av energikraven i byggnader, som en del av genomförandet av Direktivet för byggnaders energiprestanda. I översynen ingår inte bara nivåerna på energikraven, utan också hur kraven ställs. Under året har ett antal sekundärnät primäranslutits till fjärrvärmenätet. 2 / 23
Förvaltningsberättelse Projektet Celsius är ett EU- projekt inomsmart Cities som Göteborg Energi är engagerade i under ledning av Göteborgs Stad. Totala projektbudgeten är på ca 230 Mkr varav EU-kommissionen bidrar med ca 125 Mkr. En person från Göteborgs stad är koordinator för projektet och en person från Göteborg Energi är assisterande koordinator. Andra deltagande städer är London, Rotterdam, Köln och Genua. Projektet är en kunskapsöverförings och demonstrationsprojekt för att visa fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla. Syftet är att överföra kunskap om företagsmodeller och acceptans hos olika sakägargrupper samt att visa och sprida smart fjärrvärme och fjärrkyla lösningar över Europa. Detta ger staden och Göteborg Energi en utmärkt möjlighet att visa på vilket fint fjärrvärmesystem som finns i Göteborg. * Egna aktier: Inget * Flerårsöversikt Ligger i andra avsnitt. * Resultatdisposition Ligger i andra rapporter. Byte av redovisningsprincip: Ligger i andra rapporter. Miljöinformation: Miljöinformation: Göteborg Energi identifierar och utvärderar kontinuerligt sin miljöpåverkan. De mest betydande miljöaspekterna för fjärrvärmeverksamheten är; Förbrukning av naturresurser i form av bränslen Utsläpp till luft från förbränning i produktionsanläggningar (främst i form av koldioxid, kväveoxider och stoft) Transporter Energiförbrukning i produktion Fjärrvärmeverksamheten inom Göteborg Energi bedriver anmälnings- och/eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Miljörapport för varje enskild anläggning finns tillgänglig på www.goteborgenergi.se Under 2014 rapporterades 18 incidenter som påverkade eller kunde ha påverkat miljön och miljöarbetet. De incidenter som påverkar miljön rapporteras omgående till tillsynsmyndigheten (Miljö- och klimatnämnden i Göteborg). Fokus för miljöarbetet har under senare år legat på att minska utsläppen av kodioxid och andra växthusgaser samt att fasa ut farliga kemiska ämnen. Utsläpp till luft regleras i lagstiftningen och följs upp via nyckeltal; Totala direkta utsläpp till luft: 2014 2013 2012 2011 Svavel, ton 3,5 6 7 3 Kväveoxider, ton 123 178 167 184 Koldioxid fossilt, kton 135 313 306 471 Stoft, ton 1,2 1,8 1,7 1,4 Köldmedium R134a, % 1,4 1,2 1,3 1,0 Nyckeltalen avser el och värmeproduktion. Genom att elproduktionen i Rya kraftvärmeverk ersätter kolkondensdrift i Europa, så 3 / 23
Förvaltningsberättelse leder det till att globala utsläppen av koldioxid minskar. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Förväntningar avseende den framtida utvecklingen: Energieffektivisering är en stark trend på marknaden och förväntas minska efterfrågan på fjärrvärme. Trots låga elpriser visar fjärrvärmen på fortsatt god konkurrenskraft i förhållande till alternativa energikällor. EU:s energieffektiviseringsdirektiv fick under hösten 2014 en förlängning från 2020 till 2030 och det har varit stort fokus i både EU och Sverige när det gäller implementeringen av direktivet. Det kommer att ställa krav på organisationer som Göteborg Energi, bland annat när det gäller kartläggningar av vad som kan och bör göras. Västsvenska paketet kommer att ha stor påverkan på produkten under de kommande åren. Dels i form av omläggningar av fjärrvärmeledningar men det påverkar även vår långsiktiga planering av fjärrvärmenätet. Vi kommer att arbeta på ett effektivt sätt med att säkerställa fjärrvärmens intressen i samband med Västsvenska paketet och att vi kan leverera fjärrvärme utan att kunderna påverkas under genomförandet. Vissa av våra produktionsanläggningar kommer att påverkas av nya miljökrav t.ex. Industrial Emissions Directive (IED), vilket innebär investeringar ett par år framöver för att möta dessa krav. Övriga upplysningar: Inget. 4 / 23
Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO110 721 732 7 621 848 11 466 277 526 8 632 572 Inköp NO120 0 0 0 191 283 191 283 Försäljningar/utrangeringar NO130-243 -12 399 0 0-12 642 Omklassificeringar NO140-28 688 276 100 857-246 762 1 507 Utgående anskaffningsvärden NO150 692 801 7 885 549 12 323 222 047 8 812 720 Ingående avskrivningar NO210-246 534-3 492 199-11 102 0-3 749 835 Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO220 0 10 360 0 0 10 360 Omklassificeringar NO230 3 840-40 293 0 0-36 453 Årets avskrivningar NO240-23 917-225 133-334 0-249 384 Utgående ackumulerade avskrivningar NO250-266 611-3 747 265-11 436 0-4 025 312 Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0 Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO320 0 0 0 0 0 Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0 Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO370 0 0 0 0 0 Ingående nedskrivningar NO410-17 370-120 583 0 0-137 953 Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO420 0 0 0 0 0 Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0 Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO450 0 0 0 0 0 NO460-17 370-120 583 0 0-137 953 Redovisat värde NO500 408 820 4 017 701 887 222 047 4 649 455 5 / 23
Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO5000 222 435 1 077 567 0 42 686 1 342 688-732 078 610 610 Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO50100 424 392 2 009 304 0 34 912 2 468 608-1 211 752 1 256 856 Distributionsanläggningar NO5020 45 975 4 455 571 0 144 450 4 645 996-2 022 610 2 623 386 Övrigt (Ska specificeras) Övrig teknisk utrustning NO5030 0 343 107 12 323 0 355 430-196 827 158 603 Summa materiella anläggningstillgångar NO5040 0 0 0 0 0 0 0 NO5050 0 0 0 0 0 0 0 NO50600 692 802 7 885 549 12 323 222 048 8 812 722-4 163 267 4 649 455 6 / 23
Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd 2014 2013 2012 2011 1950-talet eller tidigare AL001 2 1 2 2 1960-talet AL002 8 9 9 9 1970-talet AL003 10 10 10 10 1980-talet AL004 18 18 18 19 1990-talet AL005 13 14 14 14 2000-talet AL006 42 43 43 44 2010-talet AL007 7 5 4 2 Summa AL000 100 100 100 100 7 / 23
Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) 2014 2013 Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 2 048 087 2 272 905 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 107 998 254 663 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 39 999 43 021 Intäkter elcertifikat RR7134 0 0 Intäkter utsläppsrätter RR7135 15 253 14 726 Övrigt (ska specificeras) Övriga energitjänster RR7115-703 12 Fakturerade kostnader RR7117-1 719 3 205 Rörelsens sidointäkter RR7119-15 234-14 787 Summa övrigt RR7130-17 656-11 570 Nettoomsättning RR7110 2 193 681 2 573 745 8 / 23
Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013 Nettoomsättning RR7110 2 193 681 2 573 745 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 15 234 4 289 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 2 208 915 2 578 034 Rörelsens kostnader ange med minustecken: Råvaror och förnödenheter RR73120-776 784-1 203 015 Övriga externa kostnader 3 RR73130-632 279-606 302 Personalkostnader 5 RR73140 0 0 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73150-254 137-249 487 RR73160 0 0 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0 0 Summa rörelsekostnader RR73190-1 663 200-2 058 804 Rörelseresultat RR74000 545 715 519 230 Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar RR75130 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 2 337 2 295 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150-45 637-86 063 Summa finansiella poster RR75000-43 300 Resultat efter finansiella poster RR76000 502 415 435 462 Extraordinära intäkter RR77110 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag RR75120 0 0 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0 Lämnade koncernbidrag TU7713331-454 700 0 Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0 Förändring av överavskrivningar TU771323-47 715-93 386 Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0 Summa bokslutsdispositioner TU771303-502 415-93 386 Resultat före skatt RR77135 0 Skatt på årets resultat 9 RR77140 0-65 565 Övriga skatter RR77150 0 0 Årets resultat RR78000 0 276 511 9 / 23
Balansräkning Tillgångar IB TILLGÅNGAR (tkr) obligatoriska) (samtliga uppgifter är 2014 IB Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR71211 6 645 5 321 Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0 Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 5 444 26 451 Goodwill BR71214 0 0 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 12 089 31 772 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO500 408 820 457 829 Inventarier, verktyg och installation NO5002 887 364 Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 4 017 701 4 009 066 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 222 047 277 526 Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 4 649 455 4 744 785 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR71231 0 0 Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0 Andelar i intresseföretag BR71233 0 0 Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0 Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0 Andra långfristiga fordringar BR71237 70 380 73 440 Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 70 380 73 440 Summa anläggningstillgångar BR71200 4 731 924 4 849 997 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 84 804 139 719 Varor under tillverkning BR71312 0 0 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0 Övriga lagertillgångar BR71316 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0 Förskott till leverantör BR71315 0 0 Summa varulager m.m. BR71310 84 804 139 719 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 219 202 217 868 Fordringar hos koncernföretag BR71322 211 872 0 Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0 Övriga fordringar BR71324 83 916 62 396 Upparbetad men ej fakuterad intäkt BR71327 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 341 347 325 129 Summa kortfristiga fordringar BR71320 856 337 605 393 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 0 0 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0 Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 28 772 30 776 Redovisningsmedel BR71341 0 0 Summa kassa och bank BR71342 28 772 30 776 Summa omsättningstillgångar BR71300 969 913 775 888 SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 5 701 837 5 625 885 10 / 23
Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Bundet eget kapital Aktiekapital BR72111 150 000 150 000 Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0 Uppskrivningsfond BR72113 0 0 Reservfond BR72115 37 500 37 500 Summa bundet eget kapital 11 BR72110 187 500 187 500 Fritt eget kapital Överkursfond BR72112 0 0 Balanserat resultat BR72121 86 000 86 000 Årets resultat RR78000 0 Summa fritt eget kapital 11 BR72120 86 000 86 000 Summa eget kapital BR72100 273 500 273 500 Obeskattade reserver BR72200 3 232 408 3 184 693 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag BR72311 0 0 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72312 0 35 015 Övriga avsättningar BR72313 46 979 15 386 Summa avsättningar BR72300 46 979 50 401 Långfristiga skulder Obligationslån BR72411 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0 Skulder till koncernföretag BR72413 0 0 Skulder till intresseföretag BR72414 0 0 Övriga skulder BR72415 1 252 776 1 431 737 Summa långfristiga skulder 12 BR72400 1 252 776 1 431 737 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut BR72511 0 178 969 Förskott från kunder BR72512 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0 Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0 Leverantörsskulder BR72513 95 136 126 574 Växelskulder BR72514 0 0 Skulder till koncernföretag BR72515 454 700 160 236 Skulder till intresseföretag BR72516 0 0 Skatteskulder BR72517 0 0 Övriga kortfristiga skulder BR72518 212 167 49 468 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 134 171 170 306 Summa kortfristiga skulder BR72500 896 174 685 553 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 5 701 837 5 625 884 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar Företagsinteckning BR72611 0 0 Fastighetsinteckning BR72612 0 0 Tillgångar med äganderättsförbehåll BR72613 0 0 Belånade fodringar BR72614 0 0 Andra ställda säkerheter BR72615 0 0 Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Företagsinteckning BR72616 0 0 Fastighetsinteckning BR72617 0 0 Tillgångar med äganderättsförebehåll BR72618 0 0 Belånade fodringar BR72619 0 0 Andra ställda säkerheter BR72623 0 0 Summa ställda säkerheter BR72624 0 0 Ansvarsförbindelser BR72620 0 0 Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0 11 / 23
Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Summa ansvarsförbindelser BR72622 0 0 Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 5 701 837 5 625 885 - Justerade skulder BR75200-2 907 059-3 059 405 + Räntebärande skulder BR75300 1 431 736 1 610 706 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 4 226 514 4 177 186 12 / 23
Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) 2014 2013 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR76000 502 415 435 462 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 255 116 258 429 KF1 757 531 693 891 Betald inkomstskatt KF113 972-75 257 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF110 758 503 618 634 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 54 915-30 838 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 95 460 133 304 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123-95 029-6 110 Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 813 849 714 990 Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0 Lämnade koncernbidrag KF1311 0 Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0 Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0 Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0 Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 9 100 1 419 Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137-191 284-253 092 Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0 Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0 Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130-182 184-251 673 Finansieringsverksamheten Nyemission KF141 0 0 Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0 Utbetald utdelning KF145 0 0 Erhållna koncernbidrag KF146 0 0 Lämnade koncernbidrag KF147-454 700-276 511 Upptagna lån KF143 0 0 Amortering av lån KF144-178 969-178 969 Förändring av checkräkningskredit KF148 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140-633 669-455 480 Årets kassaflöde KF150-2 004 7 837 Likvida medel vid årets början KF160 30 776 22 939 Kursdifferens i likvida medel KF170 0 Likvida medel vid årets slut KF180 28 772 30 776 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 254 137 250 565 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 509 Avsättningar till pensioner KF230 0 0 Övriga avsättningar KF240 979 7 355 Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0 Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0 Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 255 116 258 429 13 / 23
Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013 2012 2011 1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 322 000 407 000 375 000 357 000 1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 194 000 183 000 189 000 167 000 1.4 Levererad värme externt FV15 2 857 000 3 297 000 3 371 000 3 165 000 Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 3 373 000 3 887 000 3 935 000 3 689 000 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV22 282 000 616 000 582 000 906 000 2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0 2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0 2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0 Totalt levererad el FV20 282 000 616 000 582 000 906 000 14 / 23
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Bifoga separat pga utrymmesskäl * Avskrivningsprinciper: Bifogas separat pga utrymmesskäl * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Bifogas separat pga utrymmesskäl * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Bifogas separat pga utrymmesskäl Övriga upplysningar: Bifogas separat pga utrymmesskäl 15 / 23
Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2014 Specificera: TUL201 0 TUL202 0 TUL203 0 TUL204 0 TUL205 0 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2014 Specificera: TUL302 0 TUL303 0 TUL304 0 TUL305 0 TUL306 0 Totalt 0 16 / 23
Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2014 2013 Specificera: Hyresintäkt lokal, hyresintäkt lokal ej moms TU711513 854 Vinst vid avyttring av byggnad och mark TU711523 5 831 Övrigt TU711533 8 549 TU711543 0 Totalt 15 234 4 289 2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2014 2013 Specificera: TU731343 0 TU731353 0 TU731363 0 TU731373 0 Totalt 0 0 3. Övriga externa kostnader (tkr) 2014 2013 Specificera: Drift - och underhållsavtal TU731383-290 883 Annonsering TU731384-58 926 Administration - och Stabkostnader TU731385-93 193 Övrigt TU731386-189 277 Totalt -632 279-606 302 17 / 23
Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda 2014 2013 Män TU731413 0 0 Kvinnor TU731423 0 0 Totalt TU731403 0 0 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) 2014 2013 Styrelse och VD TU731443 0 0 Övriga anställda TU731453 0 0 Totalt TU731463 0 0 Sociala kostnader TU731473 0 0 varav pensionskostnad TU731483 0 0 varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0 0 Totalt löner och sociala kostnader TU731433 0 0 6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) 2014 2013 Utdelning TU751113 0 0 Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0 0 Nedskrivningar TU751133 0 0 Återförda nedskrivningar TU751143 0 0 Övrigt TU751153 0 0 Totalt TU751103 0 0 7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2014 2013 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0 0 Övriga ränteintäkter TU751423 2 337 2 295 Övrigt TU751433 0 0 Totalt TU771403 2 337 2 295 18 / 23
Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2014 2013 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 0 0 Övriga räntekostnader TU751523-45 637-86 062 Övrigt TU751533 0 0 Totalt TU751103-45 637-86 062 9. Skatt på årets resultat (tkr) 2014 2013 Aktuell skatt för året TU771413-2 445-75 257 Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0 Uppskjuten skatt TU771433 2 445 9 692 Övrigt TU771443 0 0 Totalt TU771403 0-65 565 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 2014 2013 Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 322 952 322 811 Övriga interimsposter TU713293 18 395 2 318 Totalt TU713253 341 347 325 129 19 / 23
Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivning sfond Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 150 000 0 37 500 0 86 000 0 273 500 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning 0 0 Balanseras i ny räkning 0 0 0 Fondemission 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat 0 0 Belopp vid periodens utgång 150 000 0 37 500 0 86 000 0 273 500 20 / 23
Tilläggsupplysningar 12-13 Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) 2014 2013 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 894 840 894 845 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 357 936 536 892 Totalt TU724153 1 252 776 1 431 737 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 2014 2013 Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 0 Övriga interimsposter TU7251963 134 171 170 306 Totalt TU725193 134 171 170 306 21 / 23
Tilläggsupplysningar 14-16 Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: Avskrivningar immateriella anläggningstillgån TU727013 4 753 TU727023 0 TU727033 0 TU727043 0 Totalt 4 753 7 846 15. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: TU727053 0 TU727063 0 TU727073 0 TU727083 0 Totalt 0 0 16. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: TU7270013 0 TU7270023 0 TU7270033 0 TU7270043 0 Totalt 0 0 22 / 23
Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter Göteborg den Charlotta Sandving Brändström Verkställande Direktör Elisabeth Undén (MP) Styrelsens Ordförande Patrick Gladh 1:e vice ordförande (S) Roland Rydin 2:e vice ordförande (M) Lars Hjälmered (M) Ingela Tuvegran (S) Ellinor Karlsson (V) Mats Rahmberg (FP) Mattias Henriksson (S) Vårt revisorsintyg har lämnats den Marita Johnson (M) Ernst & Young AB Mikael Sjölander Auktoriserad revisor 23 / 23