BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan för tredje året i rad uppvisa ett positivt nettoresultat för valutahandeln. Även om handelsresultatet är blygsamt är det en ansenlig uppgång på förvaltat kapital och det finns goda möjligheter för lönsam valutahandel framöver under förutsättning att bolaget kan ta in ett större handelskapital och att valutahandeln fungerar lika bra eller bättre i fortsättningen. Bolaget har åtagit sig att förvalta kapital år WiiS Capital AB. Kapitalet, 2448 tkr är insatt på klientmedelskonto som använder handelssystemet Genova FX. Det är bolagets avsikt att öka antalet förvaltningskunder. Under året har det skett vidareutveckling av handelssystemet Genova FX. Målet är en årlig nettoavkastning på mer än 25 % av aktuellt handelskapital. Företaget har en aktiv strategi för kapitalutvidgning av sådan storlek att avkastningen på handelskapitalet väsentligt överstiger bolagets kostnader. Valutamarknaden FXI arbetar med handel mellan euro och US dollar. Under räkenskapsåret har flera allvarliga händelser i omvärlden medfört relativt stora valutafluktuationer i relationen mellan dessa valutor. Sammantaget har periodens osäkerhet i Europa och USA medfört ovanligt hög volatilitet i kursrörelserna för valutaparet. Alltför hög volatilitet är inte optimalt handelsklimat för FXI. Ovanstående omständigheter har medfört att avkastningen för perioden blivit lägre än vad som annars kunnat förväntas. Handelsresultat Nettoresultatet för handel under räkenskapsårets tre senaste månaderna är 2 289 euro vilket motsvarar en ökning med 3.19 % av handelskapitalet. Under bokslutsåret uppgår nettoresultatet för valutahandeln till 1734 euro. 1
Handelsresultat Värden angivet i juni april - juni Bokslutsår (senaste 3 mån) (sedan 2012-07-01) Handelskapital (1) 71682 72254 72 221 Bruttoresultat (2) 2488 3,47% 3405 4,71% 5 918 Transaktionskostnader Nettoresultat av valutahandel (3) -199-0,28% -615-0,85% -4 184 2289 3,19% 2789 3,86% 1 734 (1) Ingående handelskapital justerat med periodens överföringar från och till handelskonto. (2) Med bruttoresultat avses resultat av valutahandel före avdrag av transaktionskostnader. (3) För att uppnå 25 % årlig avkastning på handelskapitalet krävs ett månatligt nettoresultat om ca 1,9 %. Handelsomsättningen redovisas inte som omsättning i bolagets resultaträkning. I stället redovisas resultatet av valutahandeln som finansiell intäkt/kostnad. Resultat Resultat före skatt för perioden april-juni 2013 (april-juni 2012) uppgick till 56 TSEK (-552 TSEK). Bolagets fasta kostnader består huvudsakligen av revisorsarvoden samt avgifter till Aktietorget. Händelser efter periodens utgång Rutinen för redovisning av månadsresultat förändras till en ren procentuell beräkning av resultat genom att använda så kallade NAV värden. Detta innebär tydligare procentuella handelsresultat oberoende om när insättningar eller uttag skett under en månad. Beräkningen sker enligt samma struktur som vid beräkning av andelsvärde i fonder. Finansiell ställning Företaget hade vid utgången av 2013 Q3 (2012 Q3) 3123 TSEK (955 TSEK) i likvida medel. Närståendetransaktioner Bolaget har gjort konsultinsats åt Wiklund Fam. AB till ett värde om 110 tkr. FXI:s styrelseordförande är delägare i detta bolag. Därtill har Wiklund Fam. AB lämnat ett lån till FXI AB om 318169 kr. Lånet löper med en årlig ränta om 10 %. Räntan har bedömts som marknadsmässig, bland annat mot bakgrund av att ingen säkerhet lämnats för lånet. Personal Bolaget har inte någon anställd. 2
Risker På lång sikt finns en risk för att företagets ena handelsvaluta (euro) på sikt kan komma att ha en annan betydelse för världshandeln än i dagsläget. Granskning av bokslutskommuniké Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revision. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående årsredovisning. Ägarstruktur Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 juni 2013. Totalt har FX International minst 153 aktieägare och antalet aktier uppgår till 2551933 st. Styrelsens aktieinnehav Lars Eriksson Johan Wiklund (genom bolag) Carl-Henric Nilsson (privat och genom bolag) Lars Oxelheim 666 400 506 992 147 300 11 000 Ingen insynsperson har sålt aktier sedan bolaget noterades på Aktietorget. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2012-07-01 / 2013-06-30. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport juli september Delårsrapport oktober - december Delårsrapport januari mars Bokslutskommuniké 2013 / 2014 10 oktober 2014 10 januari 2014 10 april 2014 31 augusti 2014 Årsredovisning för 2012-07-01 / 2013-06-3030 kommer att finnas tillgänglig på företagets huvudkontor i Helsingborg och på bolagets hemsida www.fxi.se från och med 15 oktober 2013. Årsstämma Kommande årsstämma kommer att hållas den 18 oktober 2013 kl 15.00. 3
Resultaträkning i sammandrag Värden angivna i TSEK Nettoresultat av valutahandel Övriga intäkter Löpande kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Not 2013 Q2 2012-Q2 2012-07-01 2011-07-01 2013-06-3030 2012-06-30 1 24 69 15 95 2 110 0 341 3-83 -434-496 -745 51-365 -140-650 4 5-187 -43-247 56-552 -183 56-552 -183 Data per aktie Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie efter skatt före extraordinära kostnader Resultat per aktie efter skatt efter extraordinära kostnader 2 551 780-0,07 kr -0,07 kr Noter 1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader. 2. Övriga intäkter utgör finansiell rådgivning angående tillgångsallokering. 3. Kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln. 4. Kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK. 4
Balansräkning i sammandrag Värden angivna i TSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fodringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2013-06-30 2012-06-30 62 0 114 5 3123 954 3299 959 490 673 2809 286 3299 959 Det finns inga förpliktelser eller ansvarsförbindelser. Kassaflödesanalys Värden angivna i TSEK Not 2012-07-01 2011-07-01 Den löpande verksamheten 2013-06-30 2012-06-30 Resultat efter finansiella poster Justering för ej likvidspåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten -183 2 0-181 0 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 1-64 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 0 Förändring av rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av fordringar Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga skulder Ökning av eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten -109 2522 0 2413 46 173 0 219 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 2 168-678 955 1633 3123 955 Noter 1. Investeringar avseende förvaltning till externa företagskunder. 5
Undertecknad försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. FX International AB (publ) bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital. All valutaspekulation innebär risker som kan medföra att bolagets egna kapital helt eller delvis går förlorat. Bolagets driftskostnader har inskränks till att upprätthålla legala krav på verksamheten. Bolaget har inte behov av lokaler eller anställda. Bolagets har en utdelningspolicy som innebär att 75 % av bolagets vinst efter skatt delas ut till l aktieägarna. Aktieägarna kommer löpande att erbjudas återinvestera erhållen utdelning i bolaget. Helsingborg den 2013-08-31 Lars Eriksson, VD För ytterligare information kontakta: Lars Eriksson, VD Tel: +46 (0)709 68 10 04 E-post: lars.eriksson@fxi.se Johan Wiklund, Styrelseordförande Tel: +46 (0) 708 14 28 28 E-post: johan.wiklund@fxi.se 6