BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före skatt med -179 tkr. Resultat före skatt: -897 tkr. Resultat per aktie efter skatt före extraordinära kostnader: -0.28 kr. Resultat per aktie efter skatt efter extraordinära kostnader: -0.35 kr. VD: s kommentar FXI kan för räkenskapsåret 2011/2012 uppvisa ett nettoresultat för valutahandel om 12.31 % av aktivt handelskapital. Handelsresultatet visar att det finns goda möjligheter för lönsam valutahandel framöver. En förutsättning för att bolaget skall bli lönsamt är ett större re handelskapital och att valutahandeln fungerar lika bra eller bättre i fortsättningen. Under året har det skett två större uppgraderingar av handelssystemet Genova FX. Uppdateringar innehåller bland annat ny teknik för ökad prestanda och förbättrat framtida handelsresultat. Målet är en årlig nettoavkastning på minst 25 % av aktuellt handelskapital. Bolagets riskhanteringspolicy är av central betydelse för handelsresultatet. Ju större risk desto större vinst respektive förlust. Under november 2011 beslutades om en ny riskhanteringspolicy med möjlighet att öka risknivån. Huvuddelen av räkenskapsårets handelsresultat härrör från tiden efter den nya riskhanteringspolicyn antogs. Handelssystemet har visat sig fungera väl vilket lett till ett berättigat övervägande om en kapitalutvidgning av sådan storlek att avkastningen på handelskapitalet väsentligt överstiger bolagets kostnader. Kapitalutvidgning är en del av företagets strategi på 1 års sikt. Valutamarknaden FXI arbetar med handel mellan euro och US dollar. Under räkenskapsåret har flera dramatiska händelser i omvärlden medfört stora valutafluktrationer i relationen mellan dessa valutor. Sammantaget har osäkerheten i Europa och USA medfört ovanligt hög volatilitet i kursrörelserna för valutaparet. Alltför hög volatilitet är inte optimalt handelsklimat för FXI. Trots detta har 1
handelsmjukvaran Genova FX hanterat detta väl med ett positivt handelsresultat för räkenskapsåret. Ovanstående omständigheter har dock medfört att avkastningen för perioden blivit lägre än vad som annars kunnat förväntas. Handelsresultat Nettoresultatet för handel under räkenskapsårets tre senaste månaderna är 7 788 euro vilket motsvarar en ökning med 9.02 % vilket motsvarar en ökning på c:a 41 % på årsbasis. Under bokslutsåret uppgår nettoresultatet för valutahandeln till 10 630 euro vilket efter omräkning till svenska kronor motsvarar företagets nettoresultat av valutahandel på 95 tkr. Handelsresultat Värden angivet i jun apr - jun Bokslutsår (senaste 3 mån) (sedan 2011-07-01) Handelskapital (1) 96 275 86 371 86 371 Bruttoresultat (2) 841 0,87% 9 553 11,06% 18 023 20,87% Transaktionskostnader Nettoresultat av valutahandel (3) -535-0,56% -1 765-2,04% -7 393-8,56% 306 0,32% 7 788 9,02% 10 630 12,31% (1) Ingående handelskapital justerat med periodens överföringar från och till handelskontot. (2) Med bruttoresultat avses resultat av valutahandel före avdrag av transaktionskostnader. (3) För att uppnå 25 % årlig avkastning på handelskapitalet krävs ett månatligt nettoresultat om ca 1,9 %. Handelsomsättningen redovisas inte som omsättning i bolagets resultaträkning. I stället redovisas resultatet av valutahandeln som finansiell intäkt/kostnad. Resultat Resultat före skatt för perioden april-juni 2012 uppgick till -552 TSEK (-346 TSEK) och för året till -897 TSEK ( TSEK). Resultatet har belastats kursförluster som uppstår när utländska konton i EUR redovisas i SEK om -68 TKR. Resultatet har belastats med en extraordinär kostnad. En felaktigt ställd serverklocka hos FXI:s driftleverantör har medfört att sälj- och köporder inte effektuerats i enlighet med FXI:s instruktioner. Den direkta förlusten till följd av felet uppgår till ca 179 tkr. Bolaget har begärt kompensation av driftleverantören. Bolagets fasta kostnader består huvudsakligen av styrelse- och revisorsarvoden samt avgifter till Aktietorget. 2
Händelser efter periodens utgång För juli månad uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 2 257 euro vilket motsvarar en ökning med 2.34 % av handelskapitalet vilket motsvarar en ökning på c:a 32 % på årsbasis. Nettoresultatet för handel under de tre senaste månaderna är 9 771 euro vilket motsvarar en ökning med 10,97 % vilket motsvarar en ökning på c:a 52 % på årsbasis. Handelsresultat Värden angivet i juli maj - juli Bokslutsår (senaste 3 mån) (sedan 2012-07-01) Handelskapital (1) Bruttoresultat (2) 96 276 89 106 96 276 2 692 2,80% 11 842 13,29% 2 692 2,80% Transaktionskostnader Nettoresultat av valutahandel (3) -435-0,45% -2 071-2,32% -435-0,45% 2 257 2,34% 9 771 10,97% 2 257 2,34% (1) Ingående handelskapital justerat med periodens överföringar från och till handelskonto. (2) Med bruttoresultat avses resultat av valutahandel före avdrag av transaktionskostnader. (3) För att uppnå 25 % årlig avkastning på handelskapitalet krävs ett månatligt nettoresultat om ca 1,9 %. Finansiell ställning Företaget hade vid utgången av perioden 956 TSEK (1.6 MSEK) i likvida medel. Personal Bolaget har inte någon anställd. Risker Företaget har under räkenskapsåret drabbats av systemfel hos leverantören. En teknisk lösning har tagits fram för att minimera denna risk. Det finns en risk att företagets ena handelsvaluta, euro på sikt kan komma att helt eller delvis försvinna eller ha en annan betydelse för världshandeln än i dagsläget. Granskning av bokslutskommuniké Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revision. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående årsredovisning. 3
Ägarstruktur Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 juni 2012. Totalt har FX International minst 153 aktieägare och antalet aktier uppgår till 2551933 st. Styrelsens aktieinnehav Lars Eriksson Johan Wiklund (genom bolag) Carl-Henric Nilsson (privat och genom bolag) Lars Oxelheim 666 400 506 992 147 300 11 000 Ingen insynsperson har sålt aktier sedan bolaget noterades på Aktietorget. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2011-07-01 / 2012-06-30. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport juli september Delårsrapport oktober - december Delårsrapport januari mars Bokslutskommuniké 2012 / 2013 2 oktober 2012 10 januari 2013 10 april 2013 31 augusti 2013 Årsredovisning för 2011-07-01 / 2012-06-30 kommer att finnas tillgänglig på företagets huvudkontor i Helsingborg och på bolagets hemsida www.fxi.se från och med 15 oktober 2012. Årsstämma Kommande årsstämma kommer att hållas den 19 oktober 2012 kl 15.00. 4
Resultaträkning i sammandrag Värden angivna i TSEK Nettoresultat av valutahandel Övriga intäkter Löpande kostnader Rörelseresultat Not 2012 Q2 2011-Q2 2011-07-01 2010-07-01 2012-06-30 2011-06-30 1 69 15 95 28 2-434 -384-745 -752-365 -369-650 -724 Finansiella kostnader 3-8 26-68 -33 Resultat före extraordinära kostnader -373-343 -718 Extraordinära kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat 4-179 -179-552 -343-897 -552-343 -897 Data per aktie Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie efter skatt före extraordinära kostnader Resultat per aktie efter skatt efter extraordinära kostnader 2 551 780-0,28 kr -0,35 kr Noter 1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader. 2. Kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln. 3. Kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK. 4. Extraordinär kostnad har belastat företaget med -179 TSEK. 5
Balansräkning i sammandrag Värden angivna i TSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fodringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2012-06-30 2011-06-30 5 51 954 1633 959 1633 673 1 570 0 114 673 1 186 Det finns inga förpliktelser eller ansvarsförbindelser. Kassaflödesanalys Värden angivna i TSEK 2011-07-01 2010-07-01 Den löpande verksamheten 2012-06-30 2011-06-30 Resultat efter finansiella poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -897 0-897 0 Förändring av rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av fordringar Minskning av kortfristiga skulder Ökning av eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten 46 173 0 219-51 -58 1313 1204 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut -678 447 1633 1186 955 1633 6
Undertecknad försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. FX International AB (publ) bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital. All valutaspekulation innebär risker som kan medföra att bolagets egna kapital helt eller delvis går förlorat. Bolagets driftskostnader har inskränks till att upprätthålla legala krav på verksamheten. Bolaget har inte behov av lokaler eller anställda. Bolagets har en utdelningspolicy som innebär att 75 % av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna. Aktieägarna kommer löpande att erbjudas återinvestera erhållen utdelning i bolaget. Helsingborg den 2012-08-30 Lars Eriksson, VD För ytterligare information kontakta: Lars Eriksson, VD Tel: +46 (0)709 68 10 04 E-post: lars.eriksson@fxi.se Johan Wiklund, Styrelseordförande Tel: +46 (0) 708 14 28 28 E-post: johan.wiklund@fxi.se 7