RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens Kostnader Övriga externa kostnader 2-7 218-6 143 Personalkostnader 3-5 559-4 805 Jämförelsestörande poster 4 278-7 242 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 0-11 Summa rörelsekostnader -12 499-18 201 Rörelseresultat 266-7 441 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 6 250-84 Resultat från andelar i intresseföretag -50 0 Ränteintäkter 7 37 Räntekostnader, taxering 2000,2001,2002-489 0 Övriga räntekostnader -791-940 Årets resultat -807-8 428 BALANSRÄKNING AIK (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 7 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 8 Andelar i koncernföretag 0 0 Fordringar hos koncernföretag 0 0 Andelar i intresseföretag 0 50 Fordringar hos intresseföretag 0 0 Andra långfristiga värdepapper 35 67 Andra långfristiga fordringar 1 563 1 563 1 598 1 680 Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 057 313 Fordingar hos koncernföretag 462 450 Övriga fordringar 168 107 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 9 1 721 2 727 3 408 3 597 Kassa o bank 516 349 SUMMA TILLGÅNGAR 5 522 5 626 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 10 Balanserat resultat -22 981-14 553 Årets resultat -807-8 428-23 788-22 981 Långfristiga skulder 11,1 Skulder till kreditinstitut 10 350 10 600 Övriga skulder 355 310 10 705 10 910 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 12, 14 2 098 2 291 Leverantörsskulder 2 287 2 439 Skulder till koncernföretag 450 450 Övriga skulder 2 241 3 723 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 13 11 529 8 794 18 605 17 697 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 522 5 626 Poster inom linjen Ställda panter 14 5 400 5 812 Ansvarsförbindelser 15 3 000 3 000 Noter och redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagens rekommendationer samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Om inte annat framgår är tillämpade
redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade i jämförelse med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om ej annat framgår av noter nedan. Föreningen är moderförening men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas ej koncernredovisning för verksamhetsåret 2005-05-01-2006-04-30. Not 1 Rörelseintäkter 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Innebandy 3 609 2 228 Handboll 707 879 Bandy 368 478 Bowling 582 485 Golf 104 0 Klubbgemensamt 7 395 6 690 Summa 12 765 10 760 Not 2 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader inkluderar arvode till föreningens externrevisor och har uppgått till: 40 62 Revisor : Anders Roos, SET Revisionsbyrå Not 3 Personalkostnader Löner personal 2 469 2 420 Löner spelare och ledare 918 514 Löner och arvoden, styrelse 0 0 Sociala avgifter 926 885 Pensionskostnader 302 298 Reseersättningar 388 422 Övriga personalkostnader 556 266 Summa 5 559 4 805 Medelantalet årsanställda 2005.05.01-2006.04.30 Medelantalet årsanställda: 7,0 st, samtliga tjänstemän. Under året har 2,7 årsanställda tjänstemän arbetat för AIKrelaterade företags räkning. Utöver detta har 0,5 årsanställda varit uthyrd till Svenska- respektive Stockholms Innebandyförbund Andelen män 83 % och kvinnor 17 %. Utöver tjänstemännen har ersättningar betalats ut till kontraktsanställda spelare och ledare 2004.05.01-2005.04.30 Medelantalet årsanställda: 7,5 st, samtliga tjänstemän. Under året har 3 årsanställda tjänstemän arbetat för AIKrelaterade företags räkning. Andelen män 74 % och kvinnor 26 %. Utöver tjänstemännen har ersättningar betalats ut
till kontraktsanställda spelare och ledare Sjukfrånvaro 2005.05-01-2006.04.30 Redovisas ej då antalet anställda i medeltal understigit 10 de två senaste räkenskapsåren Sjukfrånvaro 2004.05-01-2005.04.30 Redovisas ej då antalet anställda i medeltal understigit 10 de två senaste räkenskapsåren Not 4 Jämförelsestörande poster 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Hyra Ritorps Ishall 2004.01.01-2005.04.30 0 2 823 Skattekostnader taxeringsåren 2000, 2001 och 2002. 0 3 197 Upplöst reservering skattekostnad taxeringsår 2000. -278 0 Övertagande av leverantörsskulder från AIK Ishockeyförening 0 850 Kundförluster AIK Ishockey avseende 2003/04 0 400 Till AIK överlåtna konvertibler avseende AIK i Solna AB 0-450 Försäljningsomkostnader AIK Ishockey säsongen 2003/04 0 131 Juridisk expertis vid överföring av verksamhet mm till AIK Ishockeyförening 0 176 Övriga advokat- och konsultkostnader 0 115 Summa -278 7 242 Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avser inventarier. Avskrivningar enlig plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd varvid följande procentsats tillämpas: 33,33%. Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning aktier i AIK Hockey AB 0-5 Nedskrivning aktier AIK i Solna AB 0-66 Nedskrivning fordran AIK i Solna AB 0-13 Avyttring aktier AIK Hockey AB 1 000 0 AIK IF:s andel av AIK Hockey AB -750 0 Summa 250-84 Not 7 Inventarier Anskaffningsvärde, ingående 238 238 Anskaffningsvärde, tillkommande objekt 0 0 Anskaffningsvärde på under året utrangerade objekt -174 0 Summa anskaffningsvärde 64 238
Ackumulerade avskrivningar enligt plan -238-227 Årets avskrivningar 0-11 Avskrivningar på under året utrangerade objekt 174 0 Summa avskrivningar -64-238 Planenligt restvärde 0 0 Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 2006.04.30 Antal Bokfört AIK i Solna AB i konkurs, Solna org nr 556538-0954 1 61,43% 234715 0 AIK i Solna AB i konkurs är ej längre under AIK:s förvaltning. 0 Andelar i intresseföretag 2006.04.30 Antal Bokfört AIK Merchandise AB, Solna org nr 556580-6162 1 50,00% 500 0 0 Andelar i koncernföretag 2005.04.30 Antal Bokfört AIK Hockey AB, Solna org nr 556590-3274 1 100,00% 1736095 0 AIK Ishockey Marknads AB i likvidation, Solna org nr 556558-5501 1 100,00% 1000 0 AIK i Solna AB i likvidation, Solna org nr 556538-0954 1 61,43% 234715 0 0 Andelar i intresseföretag 2005.04.30 Antal Bokfört AIK Merchandise AB, Solna org nr 556580-6162 1 50,00% 500 50 50 Förändringar under året Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde 0 0 Omklassificiering från intresseföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0 66 Förvärv andelar AIK Hockey AB 2004/05, 1355.654 aktier 0 5 Förvärv andelar AIK i Solna AB i likv 2004/05, 168.440 aktier 0 0 Nedskrivning AIK Hockey AB 0-5 Nedskrivning AIK i Solna AB i likvidation 0-66 Summa 0 0 Fordringar hos koncernföretag Ingående anskaffningsvärde 0 0 Omklassificiering från intresseföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0 13 Förvärv 2004/05, AIK i Solna AB i likvidation, 823.500:- 0 0 Nedskrivning AIK i Solna AB i likvidation 0-13 Summa 0 0 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde 50 116 Omklassificiering till koncernföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0-66 Nedskrivning AIK Merchandise AB -50 0 Summa 0 50 Fordringar hos intresseföretag Ingående anskaffningsvärde 0 13
Omklassificiering till koncernföretag (AIK i Solna AB i likv.) 0-13 Summa 0 0 Andra långfristiga värdepapper Ingående anskaffningsvärde 67 35 Förvärv under året 0 32 Avyttringar under året -32 0 Summa 35 67 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde 1 563 1 563 Förvärv under året 0 0 Summa 1 563 1 563 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna bingointäkter 1 192 2 024 Upplupna aktivitetsbidrag 105 100 Övriga upplupna intäkter 172 275 Förutbetalda hyror 99 97 Övriga förutbetalda kostnader 153 231 Summa 1 721 2 727 Not 10 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång enl balansräkning -22 981-14 553 Årets resultat -807-8 428 Belopp vid årets utgång -23 788-22 981 Not 11 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Lån 10 350 10 600 (varav förfallande senare än 110430: 7600) Övriga skulder Förlagslån 355 310 Summa 10 705 10 910 Not 12 Skulder till kreditinstitut Lån 750 750 (kortfristig del av långfristig skuld) Utnyttjad checkkredit (beviljad checkkredit 2350) 1 348 1 541 Summa 2 098 2 291 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 459 353 Upplupna lokalhyror (Ritorps Ishall) 1 765 1 765 Skattekostnader taxeringsåren 2000, 2001 och 2002 2 919 3 197 Upplupna räntekostnader taxeringsåren 2000, 2001, 2002 489 0 Övriga upplupna räntekostnader 654 123 Avyttring AIK Hockey AB; AIK Ishockeyförenings andel 750 0 Upplupna lönekostnader innebandy 360 315 Övriga upplupna lönekostnader 203 58
Övriga upplupna kostnader 521 492 Förutbetalda medlemsavgifter 2 060 2 445 Förutbetalda ständiga medlemsavgifter 995 0 Föutbetalda anmälningsavgifter summercamp innebandy 282 0 Övriga förutbetalda intäkter 72 46 Summa 11 529 8 794 Not 14 Ställda panter För egen skuld hos kreditinstitut 15000 aktier i AIK Hockey AB 0 0 (säkerhet återlämnad 051020) Företagsinteckning 5 400 5 400 För egen skuld hos övriga långivare Fordran hos Riksettan AB 0 412 Summa 5 400 5 812 Not 15 Ansvarsförbindelser Borgen för intressebolag avseende beviljade krediter 3 000 3 000 Summa 3 000 3 000