Delårsrapport för Aerowash AB 1 januari 30 september 2020 AEROWASH AB KRICKVÄGEN 22, 803 09 GÄVLE 0
Innehåll Kvartal 3, 2020... 2 Kvartal 1-3, 2020... 2 Väsentliga händelser efter periodens slut... 2 VD har ordet... 3 Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2020 (KONCERN)... 4 Intäkter och nettoomsättning... 4 Kostnader... 4 Resultat... 4 Eget Kapital... 4 Bolaget... 4 Aktiekapital... 4 Aktien... 4 Risker och osäkerhetsfaktorer... 4 Resultaträkning koncern... 5 Resultaträkning moderbolag... 8 Balansräkning moderbolag... 9 Redovisningsprinciper m m... 11 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper i sammandrag... 11 Granskning av revisor... 11 Kommande information... 11 1
Kvartal 3, 2020 Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 462 (2 332) Kkr. Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 298 (-1 655) Kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 133 (-1 790) Kkr. Resultat efter skatt uppgick till -4 158 (-1 790) Kkr. Resultat per aktie uppgick till -0,84 (-0,36) kr. Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 1 565 Kkr. Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 6 459 Kkr. Kvartal 1-3, 2020 Nettoomsättning för perioden uppgick till 19 195 (8 373) Kkr. Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 612 (- 6 400) Kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 852 (-6 691) Kkr. Resultat efter skatt uppgick till -4 877 (-6 691) Kkr. Resultat per aktie uppgick till -0,99 (-1,35) kr. Siffror inom parantes avser motsvarande period 2019 Väsentliga händelser efter periodens slut Bolagets avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD förlängdes till den 1 april 2021. 2
VD har ordet Omställningstrycket på flygindustrin är stort. Lösningar som kan erbjuda ökad automation och effektivisering som dessutom är mer miljövänliga väcker stort intresse. Trots den pågående pandemin har vi därför under de senaste månaderna märkt att utökat intresse i marknaden, särskilt i Asien och Mellanöstern. Tillsammans med våra partners flyttar vi successivt fram vår position i marknaden. Samarbetet med vår amerikanska partner US Aviation är mycket gott. US Aviation lägger också stora ansträngningar på den amerikanska marknadsbearbetningen. Kommersiell driftsättning hos Delta Airlines beräknas ske under början av 2021. För att ytterligare öka tempot i utrullningen på den amerikanska marknaden för US Aviation även långtgående förhandlingar med andra flygbolag. Parallellt med den globala marknadsbearbetningen pågår samtidigt ett intensivt arbete med att förbättra produkten och våra produktionsprocesser. Beträffande försäljningen av Aerowash rörelse till US Aviation är det fortsatt ett starkt intresse. Som tidigare kommunicerats har vi förlängt avsiktsförklaringen avseende förvärvet till och med utgången av kvartal 1, 2021 (på i övrigt oförändrade villkor). VDn för US Aviation, Steve Novak, säger: We remain committed to our partnership and the acquisition of the Aerowash business. The transaction will be completed within schedule or even sooner, following commencement of the business, through finally placing the Aerowash systems in operation. Min personliga uppfattning är att transaktionen kommer genomföras så snart den kommersiella driften kommer i gång i USA. Trots en utmanande omvärldssituation så ser framtiden ljus ut för Aerowash aktieägare. Stockholm den 30 november 2020 Niklas Adler, VD 3
Finansiell utveckling för kvartal 1-3 2020 (KONCERN) Intäkter och nettoomsättning Koncernens intäkter för perioden uppgick till 21 842 Kkr. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 19 195 Kkr. Kostnader Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 24 454 Kkr. Räntekostnader och liknande uppgick till 2 836 Kkr. Resultat Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 877 Kkr. Eget Kapital Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 6 459 Kkr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 20 %. Bolaget Moderbolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktiekapital Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 september 2020 till 4 938 127 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 4 738 127 B-aktier. Aktien Moderbolagets B-aktie är sedan 17 februari 2017 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet AERW B. B-aktierna har ISIN-kod SE 0009346299. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om riskerna och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 6 till 8 i memorandumet som upprättas i samband med introduktionen på Aktietorget. 4
Resultaträkning koncern Belopp i Kkr Kvartal 3, 2020 Kvartal 3, 2019 Kv. 1-3, 2020 Rörelsens intäkter Kv. 1-3, 2019 Helår 2019 Nettoomsättning 1 462 2 332 19 195 8 373 10 937 Aktiverat arbete för egen 898 1 678 2 534 2 338 6 765 räkning Övriga rörelseintäkter 31 46 114 832 888 2 392 4 056 21 842 11 543 18 590 Rörelsens kostnader Handelsvaror -7-1 257-8 157-2 396-6 561 Övriga externa kostnader -2 943-2 134-8 179-7 873-10 523 Personalkostnader -2 164-1 779-6 388-6 007-8 306 Avskrivningar av materiella -533-499 -1 603-1 539-2 045 och immateriella anl tillg Avskrivning goodwill -42-42 -127-127 -170-5 690-5 711-24 454-17 943-27 604 Rörelseresultat -3 298-1 655-2 612-6 400-9 014 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 141 16 597 34 32-976 -151-2 836-324 -390 Resultat efter finansiella poster -4 133-1 790-4 852-6 691-9 371 Uppskjuten skatt 1 886 Skatt på årets resultat -25-25 Periodens resultat -4 158-1 790-4 877-6 691-7 485 5
Balansräkning koncern Belopp i Kkr 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anl. tillgångar Balanserade utgifter för forskning m.m. 9 615 9 902 13 959 Goodwill 184 353 311 Summa immateriella anläggningstillgångar 9 798 10 255 14 270 Materiella anl. tillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar 318 507 379 139 141 198 456 649 576 Finansiella anl. tillgångar Fordringar hos intresseföretag 845 845 Uppskjuten skattefordran 5 578 3 692 5 578 Andra långfristiga fordringar 229 898 83 Summa finansiella anläggningstillgångar 6 651 4 590 6 506 Summa anläggningstillgångar 16 906 15 494 21 352 Omsättningstillgångar Varulager 7 250 2 301 2 334 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 157 3 965 1 025 Övriga fordringar 1 729 1 946 1 973 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 327 527 285 Summa kortfristiga fordringar 6 213 6 439 3 282 Kassa och bank (likvida medel) 1 565 1 716 5 225 Summa omsättningstillgångar 15 029 10 456 10 841 SUMMA TILLGÅNGAR 31 935 25 949 32 193 6
Belopp i Kkr 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 4 938 4 938 4 938 Fond för utvecklingskostnader 8 716 9 902 13 959 Fria reserver -2 295 4 177-42 Omräkningsdifferens -24-6 -5 Periodens resultat -4 877-6 691-7 485 Summa eget kapital 6 459 12 320 11 366 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 333 1 122 333 Övriga långfristiga skulder 12 165 Summa långfristiga skulder 12 498 1 122 333 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 4 611 108 682 Förskott från kunder 6 918 6 574 Leverantörsskulder 834 2 205 2 014 Aktuella skatteskulder 139 42 1 500 Skulder till intresseföretag 3 857 1 025 38 Övriga kortfristiga skulder 2 259 875 8 028 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 277 1 335 1 658 Summa kortfristiga skulder 12 977 12 507 20 494 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 935 25 949 32 193 7
Resultaträkning moderbolag Belopp i Kkr Kvartal 3, 2020 Kvartal 3, 2019 Kv. 1-3, 2020 Rörelsens intäkter Kv. 1-3, 2019 Helår 2019 Nettoomsättning 555 555 Övriga rörelseintäkter 31 1 1 31 556 556 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 180-431 -2 087-1 542-2 148 Personalkostnader -219-219 Summa kostnader -1 180-431 -2 087-1 762-2 367 Rörelseresultat -1 180-431 -2 057-1 206-1 811 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 2 4 4-761 -26-1 655-30 -283 Resultat efter finansiella poster -1 941-457 -3 709-1 232-2 090 Förändring av periodiseringsfond Uppskjuten skatt 431 Periodens resultat -1 941-457 -3 709-1 232-1 659 8
Balansräkning moderbolag Belopp i Kkr 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 14 769 10 669 14 769 Fordringar hos intresseföretag 845 845 Uppskjuten skattefordran 1 023 592 1 023 Summa finansiella anläggningstillgångar 16 636 11 261 16 636 Summa anläggningstillgångar 16 636 11 261 16 636 Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 21 488 16 135 13 405 Övriga fordringar 245 124 155 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 68 65 Summa kortfristiga fordringar 21 792 16 327 13 625 Kassa och bank (likvida medel) 73 75 4 573 Summa omsättningstillgångar 21 865 16 402 18 197 SUMMA TILLGÅNGAR 38 502 27 663 34 834 9
Belopp i Kkr 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 4 938 4 938 4 938 Fria reserver 20 902 22 736 22 561 Periodens resultat -3 709-1 232-1 659 Summa eget kapital 22 131 26 442 25 840 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 12 165 Summa långfristiga skulder 12 165 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 111 122 434 Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag 3 857 1 025 1 500 Övriga kortfristiga skulder 7 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 237 75 60 Summa kortfristiga skulder 4 205 1 222 8 994 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 502 27 663 34 834 10
Redovisningsprinciper m m Redovisningsprinciper och värderingsprinciper i sammandrag Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd enligt BFNAR 2012:1, s.k. K3 har tillämpats. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och omfattar moderbolaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses företag där moderbolaget innehar minst 50 % av röster/kapital för samtliga aktier. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde minskat med bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod, f n 5 år. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 5 år. Granskning av revisor Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Kommande information Bokslutskommuniké för 2020 kommer att publiceras den 26 februari 2020. Stockholm den 30 november 2020 Styrelsen för AEROWASH AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna: Niklas Adler (VD): 0736-793 937 niklas.adler@aerowash.com www.aerowash.com 11