RESULTATRÄKNING 2018 (SEK) Intäkter Medlemsintäkter 369 150 Intäkter seminarier 125 169 Ränteintäkter 8 544 Utdelning värdepapper 0 Värdepapper försäljning resultat 46 616 Övriga intäkter 1 889 Summa Intäkter 551 369 Kostnader Resor 340 Möten 51 114 Övriga externa kostnader 50 215 Övriga förvaltningskostnader 896 582 Varav sekretariat 875 000 Kommunikation 543 637 Kostnader seminarier 90 078 Stipendier/ Pedagogiskt stöd 190 000 Utvecklingsstöd 269 730 Summa Kostnader 2 091 696 Resultat 2018-1 540 327 1
BALANSRÄKNING 2018 (SEK) Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Svenska aktier 1 589 671 Handelsbanken alternativ investering 0 Utländska aktier 952 216 Svenska räntebärande 6 406 842 Omsättningstillgångar Kundfordringar 14 192 Upplupen fordran 0 Kassa och Bank 3 126 257 Summa Tillgångar 12 089 178 Skulder och Eget kapital Eget kapital Balanserad vinst 13 306 175 Årets resultat - 1 540 327 Skulder Kortfristiga skulder 323 330 Summa Skulder och Eget kapital 12 089 178 2
VÄRDEPAPPER - INNEHAV 2018-12-31 (SEK) Anskaffningsvärde, Marknadsvärde och Orealiserad vinst Innehav Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst Handelsbanken Sv index criteria 1 589 671 1 498 931-90 740 HBF global index criteria 952 216 1 566 767 614 551 HBF Ränteavkastningsfond 6 406 842 6 411 768 4 927 Summa 8 948 729 9 477 466 528 738 KUNDFORDRINGAR 2018-12-31 (SEK) Avser Belopp Svevia AB, medlemsavgift 10 000 SEK Landsverk, Baltic Road Conference avgift 92 SEK J. Vejstad, medlemsavgift 100 SEK W. Giertsen Tunnel, medlemsavgift 2 000 SEK VIA Projekt Management AB, medlemsavgift 2 000 SEK Total kundreskontra 14 192 SEK 3
LIKVIDA MEDEL 2018-12-31 (SEK) Checkkonto 1 218 741 SEK Business Card 2 831 SEK Depåkonto Avslutat Depåkonto - likvid Avslutat SBAB Konto 1 904 684 SEK Summa 3 126 257 SEK 4
KORTFRISTIGA SKULDER 2018-12-31 (SEK) Leverantör & Beskrivning Belopp VTI, sekretariat kvartal 4 2018 218 750 Trafikverket, kommunikation juli-nov 2018 92 130 Trafikverket, kommunikation dec 2018 12 450 Summa 323 330 UTBETALNINGAR 2018, ÖVERSTIGANDE 50 000 SEK Leverantör Belopp Avser Trafikverket, 2017 83 000 Kostnad kommunikation Trafikverket 232 400 Kostnad kommunikation Trafikverket 92 130 Kostnad kommunikation (upplupen) VTI, 2017 218 750 Kostnad sekretariatet VTI 656 250 Kostnad sekretariatet VTI 218 750 Kostnad sekretariatet (upplupen) Hotel Posthuset 53 764 Kostnad seminarium, utskott digitalisering Pedagogiskt pris 2018 50 000 Enligt beslut Lundqvist & Lindqvist 61 515 Kostnad seminarium, utskott vägteknologi Utvecklingsstöd 2018 269 730 Enligt beslut Stipendium 2018 140 000 Enligt beslut 5
BUDGET 2019 OCH 2018, UTFALL 2018 OCH 2017 Budget Budget Utfall Utfall 2019 2018 2018 2017 Intäkter Medlemsintäkter 380 000 380 000 369 150 379 650 Intäkter seminarier 150 000 200 000 125 169 205 414 Ränteintäkter 2 000 5 000 8 544 5 881 Utdelning värdepapper 0 100 000 0 111 504 Värdepapper resultat försäljning 0 450 000 46 616 1 673 719 Övriga intäkter 0 0 1 889 45 768 Summa Intäkter 532 000 1 135 000 551 369 2 421 936 Kostnader Resor 20 000 40 000 340 6 931 Möten 60 000 60 000 51 114 55 770 Övriga externa kostnader 50 000 50 000 50 215 32 688 Övriga förvaltningskostnader 10 000 60 000 21 582 180 610 Kommunikation 600 000 600 000 543 637 569 449 Kostnader seminarier 150 000 200 000 90 078 282 827 Stipendier/ Pedagogiskt pris 250 000 250 000 190 000 250 000 Utvecklingsstöd 300 000 300 000 269 730 300 000 NVF sekretariat 875 000 875 000 875 000 875 000 Summa Kostnader 2 315 000 2 435 000 2 091 696 2553 275 Beräknat resultat -1 783 000-1 300 000 Resultat -1 540 327-131 339 6
REVISORERNAS KOMMENTARER TILL ÅRSREDOVISNINGEN Utdrag ur e-postväxling 19-03-08; Beträffande årsredovisningen: 1. Vi tolkar att plusgirot avslutades under 2017, därav borde rad strykas 2. I sammanställning Värdepapper innehav 2018-12-31 framgår andelar, anskaffningsvärde, marknadsvärde resp orealiserad vinst. I bokföringen redovisas dessa till anskaffningsvärdet (totalt 8 948 729 kr). Det som i not anges som Anskaffningsvärde är balansdagens kurs per andel, vilket inte riktigt ger en korrekt bild. Jag anser att det egentligen är ointressant att veta exakt antal andelar resp kurs per andel, så jag hade istället ställt upp det i tre kolumner enl nedan: Innehav Anskaffnings.värde Marknadsvärde Orealiserad vinst Handelsbanken Sv index criteria 1 589 671 1 498 931-90 740 HBF global index criteria 952 216 1 566 767 614 551 HBF Ränteavkastningsfond 6 406 842 6 411 768 4 927 Summa 8 948 729 9 477 466 528 738 Joakim Mårbring Auktoriserad revisor Partner Grant Thornton 7