Period:2016-01-01-2016-12-31 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2017-02-02 Belopp i kr 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar 1630 Avräkn skatter och avgift 8 862,00 6,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övr interimsfordringar 1 171,00 8 862,00 1 177,00 Kassa och bank 1930 Föreningskonto 736 182,09 1935 Bankkonto FOG 4 439,81 1940 Sparkapitalkonto 1 500 026,66 Summa omsättningstillgångar 8 862,00 2 241 825,56 SUMMA TILLGÅNGAR 8 862,00 2 241 825,56
Period:2016-01-01-2016-12-31 Balansrapport Sida: 2 Utskrivet: 2017-02-02 Belopp i kr 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital 2080 Medel överförda till Leader Sörmlandskusten -394 886,04 2081 Eget kapital Våg21 medel 399 984,79 399 984,79 5 098,75 399 984,79 Fritt eget kapital Vinst eller förlust föregående år 2098 Vinst/förlust föreg år -5 092,75 Årets resultat 2099 Årets resultat 51,00 1 559 553,77-5 041,75 1 559 553,77 Summa eget kapital 57,00 1 959 538,56 Avsättningar Övriga avsättningar 2291 Reserv för s avveckling 2016 80 000,00 0,00 80 000,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 36 325,00 Skatteskulder 2514 Ber särsk lönesk pens.kos 8 805,00 20 334,00 Övriga skulder 2710 Personalens källskatt 84 060,00 2731 Avräkn sociala avgifter 33 837,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 731,00 2990 Övr uppl kostn/förutb int 27 000,00 8 805,00 202 287,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 862,00 2 241 825,56
Period:2016-01-01-2016-12-31 Resultatrapport Sida: 1 Utskrivet: 2017-02-02 Belopp i kr 2016-01-01-2015-01-01- 2016-12-31 2015-12-31 Nettoomsättning 3740 Öresutjämning -9,57 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 14 444,00 0,00 14 434,43 Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -25 126,00 5410 Förbrukningsinventarier -6 788,00 5430 Kostnad för kopiator mm -6 442,52 5800 Resekostnader -6 359,00 5930 Reklam trycksaker o direk -1 203,00 6110 Kontorsmaterial -16 188,88 6211 Telefon -9 704,00 6215 Internet -1 060,00 6310 Företagsförsäkringar -3 072,00 6420 Revisionsarvode -22 250,00 6530 Redovisningstjänster -39 649,00 6555 Kostnader seminarier/konf -37 012,00 6556 Möteskostnader fika mm -2 867,62 6570 Bankkostnader -1 663,00 6992 Övr ext kostn, ej avdr.g -2 382,50 Summa Övriga externa kostnader 0,00-181 767,52 Personalkostnader 7210 Lön tjänstemän -565 110,40 7212 Löner till styrelse och FOG -98 225,00 7215 Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade) -35 048,16 7216 Ersättningar under 1 000 kr -4 000,00 7290 Förändr sem.löneskuld 14 015,00 7295 Lön VL drift -611 060,92 7299 Motkonto vid lönefördeln. 750 907,45 7331 Skattefri bilersättning -30 538,45 7332 Skattepl bilersättning -18 990,90 7410 Pensionsförsäkr.premier -36 295,00 7510 Arbetsgivaravgifter -191 884,00 7533 Särsk löneskatt pens.kost -8 805,00 7570 Fora -4 517,00 7610 Utbildning av personal -1 000,00 Summa Personalkostnader 0,00-840 552,38 Övriga rörelsekostnader 7990 Övriga rörelsekostnader -36 053,00 Rörelseresultat 0,00-1 043 938,47 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 39,50 8314 Ränteintäkt Skattekonto 1,00 16,00 Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,00 55,50 Räntekostnader och liknande resultatposter 8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld -1 261,38 8423 Räntekostnad skattekonto 50,00-122,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter 50,00-1 383,38
Period:2016-01-01-2016-12-31 Resultatrapport Sida: 2 Utskrivet: 2017-02-02 Belopp i kr 2016-01-01-2015-01-01- 2016-12-31 2015-12-31 Resultat efter finansiella poster 51,00-1 045 266,35 Bokslutsdispositioner 8899 Bokslutsdispositioner 2 604 820,12 Resultat före skatt 51,00 1 559 553,77 Årets resultat 8999 Årets resultat 51,00 1 559 553,77
Org nr Bokslutsbilagor för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll bilaga Skattefordringar 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 Kassa och bank 3 Eget kapital 4 Vinst eller förlust föregående år 5 Årets resultat 6 Övriga avsättningar 7 Leverantörsskulder 8 Skatteskulder 9 Övriga skulder 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11
Bokslutsbilaga 1 Skattefordringar 1630 Avräkn skatter och avgift 8 862,00 6,00 Saldo på skattekonto enligt utdrag 8 862,00 Upprättad av IC Datum 2017-02-02
Bokslutsbilaga 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övr interimsfordringar 0,00 1 171,00
Bokslutsbilaga 3 Kassa och bank 1930 Föreningskonto 0,00 736 182,09 1935 Bankkonto FOG 0,00 4 439,81 1940 Sparkapitalkonto 0,00 1 500 026,66 0,00 2 240 648,56
Bokslutsbilaga 4 Eget kapital 2080 Medel överförda till Leader Sörmlandskusten -394 886,04 0,00 2081 Eget kapital Våg21 medel 399 984,79 399 984,79 5 098,75 399 984,79
Bokslutsbilaga 5 Vinst eller förlust föregående år 2098 Vinst/förlust föreg år -5 092,75 0,00
Bokslutsbilaga 6 Årets resultat 2099 Årets resultat 51,00 1 559 553,77
Bokslutsbilaga 7 Övriga avsättningar 2291 Reserv för s avveckling 2016 0,00 80 000,00
Bokslutsbilaga 8 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 0,00 36 325,00
Bokslutsbilaga 9 Skatteskulder 2514 Ber särsk lönesk pens.kos 8 805,00 20 334,00 Betalas den 13 mars 2017 8 805,00 Upprättad av IC Datum 2017-02-02
Bokslutsbilaga 10 Övriga skulder 2710 Personalens källskatt 0,00 84 060,00 2731 Avräkn sociala avgifter 0,00 33 837,00 0,00 117 897,00
Bokslutsbilaga 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 0,00 731,00 2990 Övr uppl kostn/förutb int 0,00 27 000,00 0,00 27 731,00