2018 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-08-06. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2015-03-27 och nuvarande stadgar registrerades 2018-05-21 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Sara Viktoria Classon Yohana Collins Bikova Jan Sten Sandström Frida Kristina Gulliet Erika Helena Johnels Lars Christer Martinsen Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 8 protokollförda sammanträden. Revisorer Clas Niklasson Ordinarie Extern Grant Thornton Per Karlsson Suppleant Extern Grant Thornton Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-05-28. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Sida 1 av 14
Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Kaffestugan 2 2014 Sundbyberg Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 2014 och består av 2 flerbostadshus. Värdeåret är 2015. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4 967 m², varav 4 778 m² utgör lägenhetsyta och 189 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 83 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 1 41 26 15 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Good Folks Sweden AB 23 m² 2021-09-01 SKD Consulting AB 30 m² 2018-12-31 First Start Sweden AB 53 m² 2020-12-31 Hanna, Vilip 42 m² 2020-09-30 Langeler & Co AB 42 m² 2021-05-31 Teknisk status Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Leverantör SBC SBC Sida 2 av 14
Föreningens ekonomi FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2018 2017 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 8 953 242 35 689 097 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 4 368 158 4 293 129 Finansiella intäkter 646 118 Minskning kortfristiga fordringar 577 229 0 4 946 033 4 293 247 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 2 407 954 2 122 176 Finansiella kostnader 1 026 274 1 069 999 Ökning av kortfristiga fordringar 0 89 878 Minskning av långfristiga skulder 410 464 141 822 Minskning av kortfristiga skulder 7 296 202 27 605 227 11 140 893 31 029 101 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 2 758 382 8 953 242 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -6 194 860-26 735 855 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Årsavgifter 78% Övriga intäkter 3% Hyror 19% Avskrivningar 34% Kapitalkostnader 20% Reparationer 2% Taxebundna kostnader 16% Övrig drift 26% Fastighetsavgift 2% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 337 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Föreningen är befriad från fastighetsavgiften de första femton åren. Detta utgår från föreningens värdeår. Sida 3 av 14
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 83 st Överlåtelser under året: 6 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 112 st Tillkommande medlemmar: 9 st Avgående medlemmar: 10 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 111 st Flerårsöversikt Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 713 713 711 0 Hyror/m² hyresrättsyta 1 745 1 615 1 567 0 Lån/m² bostadsrättsyta 14 132 14 218 14 248 14 271 Elkostnad/m² totalyta 41 34 0 0 Värmekostnad/m² totalyta 76 73 69 0 Vattenkostnad/m² totalyta 40 29 27 0 Kapitalkostnader/m² totalyta 207 215 223 0 Soliditet (%) 69 67 60 59 Resultat efter finansiella poster (tkr) -818-651 -248 0 Nettoomsättning (tkr) 4 348 4 272 4 290 0 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4 778 m² bostäder och 189 m² lokaler. Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 156 890 000 0 0 156 890 000 Fond för yttre underhåll 478 756 143 340 0 335 416 S:a bundet eget kapital 157 368 756 143 340 0 157 225 416 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 329 773-143 340-651 500-534 933 Årets resultat -817 995-817 995 651 500-651 500 S:a ansamlad förlust -2 147 768-961 335 0-1 186 433 S:a eget kapital 155 220 988-817 995 0 156 038 983 Sida 4 av 14
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -817 995 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll -1 186 433 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -143 340 summa balanserat resultat -2 147 768 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs -2 147 768 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018 2017 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 4 348 131 4 272 450 Övriga rörelseintäkter Not 3 20 027 20 678 Summa rörelseintäkter 4 368 158 4 293 129 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-1 638 036-1 522 335 Övriga externa kostnader Not 5-551 280-418 513 Personalkostnader Not 6-218 639-181 328 Avskrivning av materiella Not 7-1 752 572-1 752 572 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -4 160 526-3 874 747 RÖRELSERESULTAT 207 633 418 381 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 646 118 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 026 274-1 069 999 Summa finansiella poster -1 025 628-1 069 881 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -817 995-651 500 ÅRETS RESULTAT -817 995-651 500 Sida 6 av 14
Balansräkning TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 220 668 444 222 421 015 Summa materiella anläggningstillgångar 220 668 444 222 421 015 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 220 668 444 222 421 015 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 70 465 68 320 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 2 810 736 9 574 821 Förutbetalda kostnader och upplupna Not 10 0 10 149 intäkter Summa kortfristiga fordringar 2 881 201 9 653 290 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 881 201 9 653 290 SUMMA TILLGÅNGAR 223 549 645 232 074 306 Sida 7 av 14
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 156 890 000 156 890 000 Fond för yttre underhåll Not 11 478 756 335 416 Summa bundet eget kapital 157 368 756 157 225 416 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 329 773-534 933 Årets resultat -817 995-651 500 Summa fritt eget kapital -2 147 768-1 186 433 SUMMA EGET KAPITAL 155 220 988 156 038 983 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 12,13 50 067 773 67 695 241 Summa långfristiga skulder 50 067 773 67 695 241 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 12,13 17 457 004 240 000 kreditinstitut Leverantörsskulder 52 052 171 772 Skatteskulder 105 160 105 160 Övriga skulder 96 401 7 396 455 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 14 550 267 426 695 intäkter Summa kortfristiga skulder 18 260 884 8 340 082 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 223 549 645 232 074 306 Sida 8 av 14
Noter Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2018 2017 Byggnader 100 år 100 år Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2018 2017 Årsavgifter 3 407 276 3 407 276 Hyror lokaler momspliktiga 329 783 305 253 Hyror lokaler 0 10 Hyror garage/parkering 506 316 432 867 Kabel-TV intäkter 4 710 8 038 Bredbandsintäkter 80 595 80 676 Överlåtelse/pantsättning 3 817 38 468 Avgift andrahandsuthyrning 15 741 0 Öresutjämning -106-136 4 348 131 4 272 450 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2018 2017 Fakturerade kostnader 18 144 18 098 Återbäring försäkringsbolag 1 059 0 Övriga intäkter 824 2 580 20 027 20 678 Sida 9 av 14
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2018 2017 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 0 95 424 Fastighetsskötsel beställning 10 698 3 020 Fastighetsskötsel gård entreprenad 0-3 Snöröjning/sandning 15 513 12 163 Städning entreprenad 0 98 225 Städning enligt beställning 14 575 29 157 Mattvätt/Hyrmattor 60 345 59 503 Hissbesiktning 12 650 41 Myndighetstillsyn 2 869 0 Garage 0 10 Sophantering 215 962 190 195 Gård 569 2 422 Serviceavtal 0 87 073 Förbrukningsmateriel 385 35 018 Brandskydd 0 6 185 333 566 618 432 Reparationer Lokaler 4 220 0 Gemensamma utrymmen 0 231 Tvättstuga 0 68 Sophantering/återvinning 15 746 14 641 Entré/trapphus 0 3 483 Lås 6 781 4 709 VVS 16 749 12 514 Värmeanläggning/undercentral 10 942 3 275 Elinstallationer 1 815-670 Hiss 55 682 34 401 Garage/parkering 2 981 21 356 Skador/klotter/skadegörelse 0 2 704 114 915 96 712 Taxebundna kostnader El 205 837 171 360 Värme 377 957 362 548 Vatten 196 660 141 570 Sophämtning/renhållning 67 131 38 621 Grovsopor 0 0 847 585 714 099 Övriga driftkostnader Försäkring 56 560 45 931 Kabel-TV 174 830 0 231 390 45 931 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 110 580 47 160 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 638 036 1 522 335 Sida 10 av 14
Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2018 2017 Kreditupplysning 1 485 9 567 Tele- och datakommunikation 1 658 1 652 Juridiska åtgärder 63 498 95 214 Inkassering avgift/hyra 35 816 19 101 Förvaltning 0-90 Revisionsarvode extern revisor 11 660 10 505 Föreningskostnader -27 001 8 773 Styrelseomkostnader 100 229 Fritids- och trivselkostnader 0 481 Studieverksamhet 6 153 0 Förvaltningsarvode 363 888 188 160 Förvaltningsarvoden övriga 1 923 6 022 Administration 11 307 78 628 Konsultarvode 80 791 0 Övriga driftskostnader 0 272 551 280 418 513 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2018 2017 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 166 367 137 832 Kostnadsersättningar 0 133 Sociala kostnader 52 272 43 363 218 639 181 328 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2018 2017 Byggnad 1 752 572 1 752 572 1 752 572 1 752 572 Sida 11 av 14
Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2018-12-31 2017-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 225 926 159 225 926 159 Utgående anskaffningsvärde 225 926 159 225 926 159 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -3 505 144-1 752 572 Årets avskrivningar enligt plan -1 752 572-1 752 572 Utgående avskrivning enligt plan -5 257 715-3 505 144 Planenligt restvärde vid årets slut 220 668 444 222 421 015 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 50 669 000 50 669 000 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 78 895 000 78 895 000 Taxeringsvärde mark 30 363 000 30 363 000 109 258 000 109 258 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 104 000 000 104 000 000 Lokaler 5 258 000 5 258 000 109 258 000 109 258 000 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2018-12-31 2017-12-31 Skattekonto 52 354 52 288 Klientmedel hos SBC 2 758 382 8 953 242 Fordringar 0 569 291 2 810 736 9 574 821 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31 Upplupna intäkter (Kaffestugan) 0 10 149 0 10 149 Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2018-12-31 2017-12-31 Vid årets början 335 416 192 076 Reservering enligt stadgar 143 340 143 340 Reservering enligt stadgar 2015 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 478 756 335 416 Sida 12 av 14
Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2018-12-31 Belopp 2018-12-31 Belopp 2017-12-31 Villkorsändringsdag SEB 2,010 % 17 046 540 17 046 540 2019-12-28 SEB 2,460 % 16 555 621 16 795 621 2020-12-28 SEB 0,190 % 0 17 046 540 Löst SEB 0,190 % 0 17 046 540 Löst Handelsbanken 0,930 % 16 961 308 0 2021-06-01 Handelsbanken 0,930 % 16 961 308 0 2021-06-01 Summa skulder till kreditinstitut 67 524 777 67 935 241 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -17 457 004-240 000 50 067 773 67 695 241 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 65 472 457 kr. Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER 2018-12-31 2017-12-31 Fastighetsinteckningar 68 185 739 68 185 739 Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31 Arvoden 136 500 59 733 Sociala avgifter 42 888 18 768 Ränta 30 457 8 191 Avgifter och hyror 326 064 340 003 Sophantering/återvinning 14 358 0 550 267 426 695 Not 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Inga större underhållsarbeten planerade. Sida 13 av 14