Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Källatorp Golf AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2016- -. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Löttorp 2016- - Ulf Johnsson Styrelseordförande
Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31
Källatorp Golf AB 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Källatorp Golf AB, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget registrerades den 20 juni 2001 och är ett helägt dotterbolag till Ölands Golfklubb, 832000-3729. Bolaget arrenderar en golfanläggning om 18 hål med tillhörande byggnader. Anläggningen drivs och förvaltas av bolaget. Bolaget bedriver anmälningspliktig miljöpåverkande verksamhet. Anmälan görs kontinuerligt. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under 2015 har bolaget fått 200 000 kronor i aktieägartillskott för att täcka förlusten. Ägarförhållanden (100 aktier): Ölands Golfklubb 100 100 100 100 Flerårsöversikt Belopp i kr 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 3 544 354 3 379 061 3 609 371 3 681 607 Resultat efter finansiella poster -115 626-7 394 16 543-2 191 Soliditet, % 3 2 2 2 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 251 040 årets resultat -115 626 Totalt 135 414 disponeras för balanseras i ny räkning 135 414 Summa 135 414 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Källatorp Golf AB 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 3 544 354 3 379 061 Övriga rörelseintäkter 103 989 72 829 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 3 648 343 3 451 890 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -1 227 825-1 193 154 Övriga externa kostnader -1 440 779-1 370 140 Personalkostnader 1-557 163-351 086 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -518 290-515 610 Övriga rörelsekostnader -2 010 - Summa rörelsekostnader -3 746 067-3 429 990 Rörelseresultat -97 724 21 900 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 160 1 010 Räntekostnader och liknande resultatposter -18 062-30 304 Summa finansiella poster -17 902-29 294 Resultat efter finansiella poster -115 626-7 394 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -115 626-7 394 Skatter Årets resultat -115 626-7 394
Källatorp Golf AB 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 4 926 013 4 907 754 Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 574 970 424 028 Inventarier, verktyg och installationer 4 88 521 94 983 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar - 6 885 Summa materiella anläggningstillgångar 5 589 504 5 433 650 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 Summa anläggningstillgångar 5 590 504 5 434 650 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 10 175 11 700 Summa varulager 10 175 11 700 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 020 - Övriga fordringar 74 016 105 230 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 609 636 1 639 827 Summa kortfristiga fordringar 1 690 672 1 745 057 Kassa och bank Kassa och bank 218 222 39 336 Summa kassa och bank 218 222 39 336 Summa omsättningstillgångar 1 919 069 1 796 093 SUMMA TILLGÅNGAR 7 509 573 7 230 743
Källatorp Golf AB 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) 100 000 100 000 Reservfond 2 100 2 100 Summa bundet eget kapital 102 100 102 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 251 040 58 434 Årets resultat -115 626-7 394 Summa fritt eget kapital 135 414 51 040 Summa eget kapital 237 514 153 140 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 6 437 500 687 500 Skulder till koncernföretag 3 548 045 3 548 045 Summa långfristiga skulder 3 985 545 4 235 545 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 6 250 000 250 000 Leverantörsskulder 67 387 88 349 Skulder till koncernföretag 2 848 168 2 415 313 Övriga skulder 21 479 17 089 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99 480 71 307 Summa kortfristiga skulder 3 286 514 2 842 058 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 509 573 7 230 743 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000
Källatorp Golf AB 5(8) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 20-50 -Markanläggningar 20 -Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 -Inventarier, verktyg och installationer 5-10 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Koncernuppgifter Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 44 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
Källatorp Golf AB 6(8) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2015-01-01-2014-01-01- Män 0,5 - Kvinnor 1,0 1,0 Totalt 1,5 1,0 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015-01-01-2014-01-01- Löner och andra ersättningar: 379 669 268 360 Summa 379 669 268 360 Sociala kostnader 149 257 80 249 (varav pensionskostnader) 30 668 12 060 Upplysningar till balansräkning Not 2 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 8 044 244 7 993 151 -Nyanskaffningar 370 394 51 093 8 414 638 8 044 244 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -3 136 490-2 793 830 -Årets avskrivning enligt plan -352 135-342 660-3 488 625-3 136 490 Redovisat värde vid årets slut 4 926 013 4 907 754 Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 2 559 786 2 264 786 -Nyanskaffningar 280 000 295 000 Vid årets slut 2 839 786 2 559 786 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -2 135 758-2 004 552 -Årets avskrivning på anskaffningsvärden -129 058-131 206 Vid årets slut -2 264 816-2 135 758 Redovisat värde vid årets slut 574 970 424 028
Källatorp Golf AB 7(8) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 1 861 908 1 798 866 -Nyanskaffningar 32 645 65 042 -Avyttringar och utrangeringar -184 063-2 000 1 710 490 1 861 908 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -1 766 925-1 727 181 -Avyttringar och utrangeringar 182 053 2 000 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -37 097-41 744-1 621 969-1 766 925 Redovisat värde vid årets slut 88 521 94 983 Not 5 Eget kapital Aktie- Reserv- Uppskrivn.- Fritt eget kapital fond fond kapital Belopp vid årets början 100 000 2 100-51 040 Aktieägartillskott, erhållna 200 000 Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat -115 626 Belopp vid årets slut 100 000 2 100-135 414 Villkorat aktieägartillskott finns med 400 000 kronor. Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 250 000 250 000 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 437 500 687 500 687 500 937 500
Källatorp Golf AB 8(8) Underskrifter Löttorp / 2016 Ulf Johnsson Styrelseordförande Bo Kullander Torbjörn Johansson Min revisionsberättelse har lämnats den / 2016 Håkan Sporrong Auktoriserad revisor
1(1) Årsstämmoprotokoll Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Källatorp Golf AB,, LÖTTORP / 2016. Antal Antal Närvarande aktier röster Ölands Golfklubb gnm Ulf Johnsson 100 100 Bo Kullander - - Torbjön Johansson - - 1 Till ordförande för stämman valdes Ulf Johnsson. 2 Till att föra protokoll för stämman valdes Torbjörn Johansson. 3 Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordförande justeras av Bo Kullander. 4 Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd. 5 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes. 6 Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015. 7 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret. 8 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 135 414 kronor, skall disponeras så att hela beloppet balanseras i ny räkning. 9 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 10 Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning. 11 Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Ulf Johnsson, Torbjörn Johansson och Bo Kullander. 12 Till ordinarie revisor för kommande ett år omvaldes Håkan Sporrong. 13 Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad. Vid protokollet: Torbjörn Johansson Justeras: Ulf Johnsson Ordförande Bo Kullander