Den svenska statsskulden

Relevanta dokument
Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

Benchmarklån - Benchmarks

Benchmarklån - Benchmarks

,3

Benchmarklån - Benchmarks

Benchmarklån - Benchmarks

DEN SVENSKA STATSSKULDEN 1

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

,8

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0603

Finansiella risker 1

Upplåning & investerarrelationer. Kommuninvest Finansseminarium 2014

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Financial Summary. December 2016

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april Paul Pedersen Henrik Frizell

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 FM 17 SM Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Transkript:

Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 770, 8 februari 005 No 770, February 8, 005 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr No ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella statsobligationer Nominal government bonds Nominella benchmarkobligationer Nominal benchmark bonds 044 SE000057995 0/4 999 0/4 006,50 0/4 9 60 65 000 0,0 07 SE00000449 5/8 995 5/8 007 8,00 5/8 68 89 470 000 0,0 040 SE0000497 5/5 997 5/5 008 6,50 5/5 54 78 000 000 0,0 04 SE000046097 8/ 998 8/ 009 5,00 8/ 7 55 755 000 0,0 048 SE0007709 5/ 004 / 009 4,00 / 44 988 55 000 497,0 045 SE0000785 8/ 000 5/ 0 5,5 5/ 49 5 50 000 0,0 046 SE0000909640 / 00 8/0 0 5,50 8/0 44 695 550 000 0,0 04 SE0000489 5/5 997 5/5 04 6,75 5/5 69 77 965 000 0,0 049 SE000505 6/9 004 /8 05 4,50 /8 4 98 95 000 500, 047 SE00049 8/ 004 / 00 5,00 / 6 70 95 000 0,0 575 50 90 000 6 997, Övriga nominella statsobligationer Other nominal government bonds 05 SE0000570 9/ 99 9/ 005 6,00 9/ 0-9 5,5 08 SE0000467 5/0 996 5/0 006 6,50 5/0 075 70 000 0,0 04 SE00009755 0/4 99 0/4 009 9,00 0/4 09 85 000 0,0 84 655 000-9 5,5 Ränteswappar Interest rate swaps Valutaswappar i SEK Currency swaps, SEK 006-50 000 000 0,0 007-5 050 000 000 0,0 008-8 050 000 000 0,0 009-900 000 000-400,0 00-0 900 000 000 0,0 0-5 000 000 000-500,0 0-850 000 000-50,0 0-500 000 000-50,0 04-800 000 000-800,0 05-500 000 000-500,0 5 800 000 000-7 800,0 005-00 000 000 4 000,0 006-500 000 000 0,0 007-8 050 000 000 0,0 008-5 00 000 000 500,0 009-8 050 000 000 0,0 00-7 400 000 000 0,0 0-550 000 000 0,0 0-6 500 000 000 0,0 0-50 000 000 0,0 50 700 000 000 4 500,0 Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps 7 88 585 000-5 48,4 Statsskulden är okonsoliderad, vilket betyder att andra myndigheters innehav av statspapper ingår. Central government debt is unconsolidated, and thus includes other agencies holdings of government securities. Parallellobligation till lån 04E i EUR. Corresponding to a parallel loan 04E issued in EUR. Parallellobligation till lån 044E i EUR. Corresponding to a parallel loan 044E issued in EUR.

Den svenska statsskulden Nr 770 The Swedish Central Government Debt No 770 8 februari 005 February 8, 005 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, kronor Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Statsskuldväxlar Treasury bills SE00080 6/ 005 0-5 669,9 0-5 790, SE0004864 6/ 005 79 7 58 0,0 80 89 0 000 0,0 SE000854 0/4 005 4 90 77 0,0 5 040 700 000 0,0 SE00054994 8/5 005 9 950 68 89 9 950,7 0 055 75 000 0 055,4 SE000559 5/6 005 57 85 9 0 0,0 59 0 075 000 0,0 SE00050 /9 005 58 85 09 88 0,0 60 0 0 000 0,0 SE0009646 / 005 9 0 907 84 0,0 9 986 000 000 0,0 70 075 45 09-5 79, 75 4 680 000-5 74,9 Ränteswappar Interest rate swaps 006 50 000 000 0,0 007 5 050 000 000 0,0 008 8 050 000 000 0,0 009 900 000 000 400,0 00 0 900 000 000 0,0 0 5 000 000 000 500,0 0 850 000 000 50,0 0 500 000 000 50,0 04 800 000 000 800,0 04 500 000 000 500,0 5 800 000 000 7 800,0 Summa statsskuldväxlar och ränteswappar Total Treasury bills and swaps 9 04 680 000 065, Nr ISIN Nr Förfallodatum Årlig vinstutlottning, % Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr No ISIN No Maturity date Coupon rate, % Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella privatmarknadslån Nominal retail debt Premieboligationslån Lottery bonds 00: SE0000774556 4/ 005,90 000 000 000 0,0 00: SE0000959 4/ 005,50 500 000 000 0,0 998: SE00004766 6/6 006,7 400 000 000 0,0 00: SE00060 4/ 006,0 5 500 000 000 0,0 00: SE0000996 5/6 007,80 500 000 000 0,0 999: SE000054507 9/ 007,00-6,00 700 000 000 0,0 004: SE000508 9/ 007,80 4 900 000 000 0,0 00: SE00005004 /5 008,40 4 00 000 000 0,0 998: SE00005974 / 008,0 900 000 000 0,0 004: SE00074 /4 009,0 4 600 000 000 0,0 8 00 000 000 0,0 Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under År Benämning Förfallodatum Typ av ränta värde, kronor 4 månaden, mkr belopp, kronor månaden, mkr Change during Amount Change during Year Denomination Maturity date Type of interest Cost value, SEK 4 month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldskonto National Debt Account 994-997 946 6/ 005 Fast 5 608 866 95 -, 47 049 40 -,0 608 866 95 -, 47 049 40 -,0 Riksgäldsspar National Debt Savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, interest payment at end of savings period Fast 5 6 0 06 00 6,8 6 86 647 0 9,8 Rörlig 6 9 848 667-6,9 9 848 667-6,9 Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest Fast 5 48 567 74,0 48 567 74,0 Månadsspar Monthly Savings Rörlig 6 095 04 044 -, 095 04 044 -, Riksgäldsspar utan tidsgräns Savings Account Rörlig 6 64 767 98 97,8 64 767 98 97,8 Ännu ej redovisat per lån Not yet booked per loan 5 56 065 50,8 5 56 065 50,8 9 050 504 68, 0 006 67 804 7, Summa nominella privatmarknadslån Total nominal retail debt 59 64 7 044 68, Utlottning Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (00:), (00:). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (00:), (004:) Feb, Jun, Oct (998:). Jan, Mar, Jun, Sep, Dec (00:). Feb, May, Aug, Nov (00:). May, Nov (999:). Jun, Dec (998:), Jan, Apr, Jul, Oct (004:). Vinsterna är skattefria. Lottery bond prizes are tax exempt. Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar. The coupon rate is floating and adjusted according to the 6-month Treasury bill rate. 4 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. 5 Fixed rate of interest from registration to maturity. 6 Floating rate of interest from registration to maturity.

Den svenska statsskulden Nr 770 The Swedish Central Government Debt No 770 8 februari 005 February 8, 005 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, kronor Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Likviditetshanteringsinstrument Liquidity management instruments Nominella statsobligationslån med återköpsavtal Nominal government bonds with repurchase agreement 4/ 005 0-5, / 005 5 70 98 5,7 5 70 98-4 07,6 Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) Treasury bills on tap (Liquidity bills) SE000544 / 005 0-899,7 0-900,0 SE00054705 / 005 0-99,9 0-00,0 SE000545 9/ 005 0-88, 0-90,0 SE000554 4/ 005 0-449,7 0-450,0 0-77,6 0-740,0 Statsskuldväxlar med återköpsavtal Treasury bills with repurchase agreement / 005 96 65 085 96,4 96 65 085 96,4 Realräntelån med återköpsavtal Inflation-linked bonds with repurchase agreemen 0 0 0 0 Kortfristiga bankplaceringar Deposits 9 809 000 000 8 5,0 9 809 000 000 8 5,0 Summa likviditetshanteringsinstrument Total liquidity management instruments 987 067 8 77,8 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer i SEK Total foreign exchange forwards in SEK 869 88 8-46, Summa nominell skuld i SEK Total nominal SEK debt 776 7 88 555-4 87, Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

Den svenska statsskulden Nr 770 The Swedish Central Government Debt No 770 8 februari 005 February 8, 005 Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK Låne- Förfallo- Ränte- Ränteför- Utestående belopp, Ändring under Utestående belopp, Ändring under Nr ISIN Nr datum datum sats fallodag kr, exkl. inflation månaden, mkr kr, inkl. inflation månaden, mkr Date of Maturity Coupon Coupon Amount outstanding, Change during Amount outstanding, Change during No ISIN No issue date rate date excl. inflation comp. month, SEK million incl. inflation comp. month, SEK million Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds 0 SE000006805 / 995 / 008 4,00 / 8 97 5 000-400,0 07 5 547-457,7 00 SE0000544 /4 994 /4 04 Zero - 7 6 90 000 0,0 8 96 704 04 5, 05 SE0000555955 / 998 / 05,50 / 55 77 645 000 500, 60 94 4 960 55,0 0 SE0000794 / 995 / 00 4,00 / 906 790 000 0,0 7 87 0 04 -,5 0 SE000047945 / 997 / 08,50 / 000 000 0,0 44 87 0,0 04 SE0000556599 / 998 / 08,50 / 6 466 705 000 8,0 9 79 78 070 97,9 7 47 455 000 9, 90 580 95 05,8 Ändring under Utestående Ändring under Typ av ränta Anskaffningsvärde, kronor månaden, mkr belopp, kronor månaden, mkr Change during Amount Change during Type of interest Cost value, SEK month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldsspar National Debt Savings Årsspar, ränteutbetalning vid spartidens slut Annual savings, interest payment at end of savings period Fast, real 88 679 48-4, 906 966 408 -,6 88 679 48-4, 906 966 408 -,6 Summa real skuld i SEK Total inflation-linked debt in SEK 9 487 97 59 0, Summa lån i SEK Total debt in SEK 968 799 074-860, Inflationskompensation Inflation compensation Nr No Inflationskompensation Inflation compensation 0 4 00 407 547 00 699 54 04 05 5 76 569 960 0 4 90 5 04 0 44 87 04 6 078 070 9 496 Fixed real rate of interest. 4

Den svenska statsskulden Nr 770 The Swedish Central Government Debt No 770 8 februari 005 February 8, 005 Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Förfallo- Ränte- Utestående Utestående Ändring under ISIN Nr Lånedatum datum Räntesats förfallodag Valuta belopp, valuta belopp, kronor månaden, mkr Amount out- Amount out- Change during ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Publika obligationer i utländsk valuta Public bond issues in foreign currencies XS007494700 /0 997 /4 007 7,875 /4 AUD 00 000 000 59 80 000 0,0 XS000 /0 004 6/ 008 4,96 /0 AUD 08 000 000 574 494 876 0,0 XS05646 / 005 / 05 5,75 / AUD 50 000 000 85 87 500 85, 58 000 000 99 49 76 85, XS0046899 / 99 / 008 7,00 / CAD 50 000 000 50 000 0,0 50 000 000 50 000 0,0 CH0005695 8/9 996 8/9 006 4,50 8/9 CHF 00 000 000 07 600 000 0,0 CH000569685 / 997 / 007 4,00 / CHF 00 000 000 04 500 000 0,0 CH000569685 / 997 / 007 4,00 / CHF 00 000 000 5 870 000 0,0 700 000 000 608 970 000 0,0 XS0077877 /8 997 /8 005 /8 DKK 400 000 000 45 50 000 0,0 DK0004564 9/7 997 5/ 005 4,00 5/ DKK 700 000 000 805 00 000 0,0 00 000 000 56 60 000 0,0 ES075079 0/ 997 0/ 005 0/ EUR 0 0-67, SE000057797 4 9/ 999 0/4 006,50 0/4 EUR 650 000 000 57 76 050 0,0 ES07506 8/ 996 8/ 006 7,5 /8 EUR 48 67 889 48 547 40 0,0 FR00000909 / 997 / 007 / Q EUR 76 4 509 656 000 000 0,0 DE000556 5/ 996 5/ 008 6,50 5/ EUR 0 46 89 94 65 600 0,0 FR00000877 0/9 996 4/0 008 6,65 4/0 EUR 457 47 05 869 00 000 0,0 SE000045959 5 8/ 998 8/ 009 5,00 8/ EUR 000 000 000 6 069 000 000 0,0 ES07508 9/4 996 8/ 06 9,405 8/ EUR 60 0 0 54 00 000 0,0 6 94 76 55 56 04 4 080-67, GB0008674540 9/0 98 / 00,50 / S GBP 44 45 700 50 845 859 0,0 GB000867655 7/0 984 5/7 0,00 5/ S GBP 87 000 000 99 8 080 0,0 GB000867848 0/ 985 5/9 04 9,75 5/ S GBP 80 8 000 875 86 004 0,0 597 700 5 99 94 0,0 JP57500BS5 0/5 996 0/5 006 AUD 4,05 0/5 JPY 0 000 000 000 65 0 000 0,0 JP57500CS5 0/5 996 0/5 006 AUD,60 0/5 JPY 0 000 000 000 65 0 000 0,0 JP57500AS70 /7 996 /7 006 AUD,6 5/7 JPY 9 000 000 000 544 75 000 0,0 JP57500BS79 5/7 996 5/7 006 AUD 4 5/7 JPY 0 000 000 000 65 40 000 0,0 JP57500CS78 5/7 996 5/7 006 AUD 4, 5/7 JPY 0 000 000 000 65 40 000 0,0 JP57500DS77 5/7 996 5/7 006 AUD,75 5/7 JPY 0 000 000 000 65 40 000 0,0 XS00678798 4/8 996 4/8 006 AUD,95 4/8 JPY 4 00 000 000 5 970 000 0,0 XS00678780 4/8 996 4/8 006 AUD 4, 4/8 JPY 500 000 000 58 669 600 0,0 XS007677979 6/5 997 5/6 007 AUD,4 6/5 JPY 000 000 000 0 699 000 0,0 68 700 000 000 4 55 570 600 0,0 NO000990089 5/ 995 5/ 005 6,90 5/6 S NOK 000 000 000 07 600 000 0,0 000 000 000 07 600 000 0,0 XS057559898 5/0 00 5/ 005,8 5/ USD 50 000 000 45 740 000 0,0 XS048900 /5 00 0/ 005 4,75 0/ USD 400 000 000 4 67 5 000 0,0 XS00899956 / 998 / 008 6,5 / USD 500 000 000 89 500 000 0,0 XS067988947 /5 00 / 008,000 / USD 00 000 000 8 405 000 000 0,0 XS08674845 7/ 004 8/8 007,500 8/8 USD 400 000 000 856 80 000 0,0 XS0765764 4/9 00 / 007,75 / USD 500 000 000 4 5 850 000 0,0 XS056688060 5/0 00 9/ 009,875 9/ USD 00 000 000 0 50 785 000 0,0 US87000BU56 4/4 984 /4 009 Zero /4 USD 8 000 860 88 76 0,0 US87000BZ44 6/ 985 / 00,00 / S USD 4 96 000 94 86 808 0,0 XS0090 5/ 005 5/6 00,88 5/6 USD 000 000 000 6 854 600 000 0,0 US87000CA8 /6 985 /6 05,5 /6 S USD 67 08 000 470 658 005 0,0 XS000009 6/ 985 / 05 0,5 /5 S USD 7 586 000 59 48 86 0,0 7 579 895 000 64 6 99 75 0,0 Summa publika obligationer i utländsk valuta Total public bond issues in foreign currencies 6 885 576 74 5,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 9 47 88 474-76,0 Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total public bond issues including foreign currency gains/losses 7 4 87 900-609, L = Libor +/- marginal L = LIBOR +/- margin S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest Speciella räntevillkor gäller. Special interest conditions. 4 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 044 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 044 issued in SEK. 5 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 04 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 04 issued in SEK. 6 Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. Call or put option during lifetime of the loan. 5

Den svenska statsskulden Nr 770 The Swedish Central Government Debt No 770 8 februari 005 February 8, 005 Utestående Ändring under År Valuta belopp, kronor månaden, mkr Amount out- Change during Year Currency standing, SEK month, SEK million Privatplaceringar Private placements 005 EUR 50 500 000 0,0 007 EUR 60 475 000 0,0 008 EUR 50 000 0,0 00 EUR 97 767 500 0,0 0 EUR 87 00 000 0,0 7 68 90 500 0,0 005 JPY 4 6 049 500 0,0 006 JPY 5 07 000 0,0 007 JPY 50 805 597 0,0 008 JPY 64 900 000 0,0 009 JPY 400 000 0,0 00 JPY 95 05 000 0,0 0 9 4 097 0,0 0 USD 764 850 000 0,0 05 USD 77 97 505 0,0 50 47 505 0,0 Summa privatplaceringar Total private placements 9 4 58 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 787 49-594,4 Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses 6 547 459 85-594,4 Utestående belopp, Anskaffningsvärde, Utestående Ändring under Program Valuta utländsk valuta valuta belopp, kronor månaden, kronor Amount outstanding, Discounted amoount, Amount outstanding, Change during Program Currency foreign currency currency SEK month, SEK million Certifikat Commercial paper (CP) Euro-CP USD 0 0,0 Summa certifikat Total commercial paper 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 0 Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total commercial paper including foreign currency gains/losses 0 0,0 6

Den svenska statsskulden Nr 770 The Swedish Central Government Debt No 770 8 februari 005 February 8, 005 Förfallodatum Utestående belopp, kronor Ändring under månaden, mkr Maturity date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Valutaswappar Currency swaps 005 00 000 000-4 000,0 006 500 000 000 0,0 007 8 050 000 000 0,0 008 5 00 000 000-500,0 009 8 050 000 000 0,0 00 7 400 000 000 0,0 0 550 000 000 0,0 0 6 500 000 000 0,0 0 50 000 000 0,0 Summa valutaswappar Total currency swaps 50 700 000 000-4 500,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses - 44 4 69-08,7 Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses 49 55 685 7-5 58,7 Valutaterminer m.m. i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer i SEK Total foreign exchange forwards in SEK - 869 88 8 46, Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards 566 577 64 908, Summa valutaterminer i SEK inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses - 0 50 588 4 4,4 Korrigeringspost Adjustment entry Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps 75 09 77-5,5 Summa lån i utländsk valuta Total foreign currency debt 4 5 68 965-96,4 Totalt orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency gains/losses - 07 46 5-486,9 Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses 0 88 49 6-4, SUMMA STATSSKULD TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT 69 500 9 687-7 8,5 Som komplement redovisas de lämnade garantier och lån med kreditrisk som är redovisade av Riksgäldskontoret enligt nedan. Beträffande ytterligare upplysningar hänvisas till Riksgäldskontorets årsredovisning. As a supplement, the guarantees and risk exposed loans reported by the Swedish National Debt Office are as follows. For further particulars, see the Annual Report of the Swedish National Debt Office (available in Swedish only). Garantier, kronor Guarantees, SEK Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million Garantier och lån med kreditrisk Guarantees and risk exposed loans Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK 5 75 4 884-49,9 Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies 05 85 70 668-865,5 Summa Total 57 6 845 55-5,4 Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. Treasury bills (normaly), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short term debt instruments with an original maturity of one year or shorter. Other debt instruments are long term. 7

Statsskuldens sammansättning Structure of the Swedish central government debt Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK 6,% Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt,7% Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK 5,% Producent: RGK, Ekonomi Förfrågningar: Gunilla Nordlöf 08-6 45 84, Marianne Dahlström 08-6 47 4 Beställningar: Marie-Louise Sköld 08-6 45, Fax 08-4 74 0 005 Riksgäldskontoret, 0 74 STOCKHOLM Ansvarig utgivare: Bo Lundgren Internet adress: http://www.rgk.se (se Översikt ) ISSN 400-697 Publiceringsplan: Tel 08-6 45 4, Internet adress: http://www.rgk.se På Internationella Valutafondens hemsida (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Den svenska statsskulden, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden - SDDS. Produced by: Swedish National Debt Office, Financial Accounting Inquiries: Gunilla Nordlöf +46-8-6 45 84, Marianne Dahlström +46-8 -6 47 4 Orders: Marie-Louise Sköld +46-8-6 45, Fax +46-8-4 74 0 005 Swedish National Debt Office, SE-0 74 STOCKHOLM, SWEDEN Publisher: Bo Lundgren Internet address: http://www.rgk.se (see Sitemap ) ISSN 400-697 Advance release Tel +46-8 -6 45 4, calendar: Internet address: http://www.rgk.se The release dates of The Swedish Central Government Debt are published three months in advance on the web site of the International Monetary Fund (http://dsbb.imf.org), in compliance with the Special Data Dissemination Standard SDDS. Sveriges Officiella Statistik Official Statistics of Sweden Besöksadress: Norrlandsgatan 5 Postadress: 0 74 Stockholm Telefon: 08-6 45 00 Fax: 08-6 E-post rgk@rgk.se Internet: www.rgk.se Visiting address: Norrlandsgatan 5 Postal address: SE-0 74 Stockholm, Sweden Telephone: +46-8-6 45 00 Fax: +46-8- 6 E-mail rgk@rgk.se Internet: www.rgk.se Wildeco