LACKAREBÄCKHOLDINGAB ERBJUDANDETILLAKTIEÄGARNAI SLOTTSVIKENFASTIGHETSAKTIEBOLAG(PUBL) ERBJUDANDEHANDLING 23APRIL2019 Erbjudandetlämnasinte,ochdennaErbjudandehandlingfårintedistribueras,varesigdirekteller indirekt,iellertill,ochingaanmälningssedlarkommerattaccepterasfrånellerpåuppdragav aktieägare,iframföralltaustralien,japan,kanada,nyazeeland,schweiz,sydafrika,hongkong, Singapore,Taiwan,BrasilienellerFörentastaternaellerinågotannatlanddärlämnandeav Erbjudandet,distributionavdennaErbjudandehandlingellergodkännandeavacceptavErbjudandet skullestridamottillämpligalagarellerregleringarellerskullekrävaattytterligare erbjudandehandlingarupprättasellerregistreringskerellerattnågonannanåtgärdföretasutövervad somkrävsenligtsvensklag.
VIKTIGINFORMATION Allmänt Den22mars2019lämnadeLackarebäckHoldingAB,organisationsnummer556864E1475,(nedan Lackarebäck eller Budgivaren )ett offentligtkontanterbjudandetillövrigaaktieägareislottsvikenfastighetsaktiebolag(publ),organisationsnummer556229e2820,(nedan Slottsviken )omförvärvavsamtligaaktierislottsvikensominteredaninnehasavbudgivarenpådevillkorsomangesidenna erbjudandehandling( Erbjudandet och Erbjudandehandlingen ). InformationeniErbjudandehandlingenavsesvarakorrekt,omänintefullständig,endastpertidpunktenföroffentliggörandetav Erbjudandehandlingen.Detlämnasingenförsäkranomattinformationenharvaritellerkommerattvarakorrektvidnågonannantidpunkt. InformationeniErbjudandehandlingenlämnasendastmedanledningavErbjudandetochfårinteanvändasinågotannatsyfte. InformationenomSlottsvikenpåsidorna13 39iErbjudandehandlingenärbaseradpåinformationsomharoffentliggjortsavSlottsviken. Budgivarengaranterardärförinte,ochtaringetansvarför,attinformationenomSlottsvikenärkorrektochfullständig.Förutomdärså uttryckligenangesharingeninformationierbjudandehandlingengranskatsellerrevideratsavrevisorer. VissasiffroriErbjudandehandlingenkanhaavrundats.Dettakanmedföraattvissatabellertillsynesintesummerarkorrekt. Tillämpliglagochtvister Erbjudandet,liksomdeavtalsomingåsmellanBudgivarenochaktieägareiSlottsvikenmedanledningavErbjudandet,skareglerasavoch tolkasienlighetmedsvenskmateriellrätt.tviströrande,ellersomuppkommermedanledningav,erbjudandetskaavgörasavsvensk domstolexklusivt,varvidstockholmstingsrättskautgöraförstainstans.takeoverereglerförvissahandelsplattformarutgivnaavkollegietför svenskbolagstyrningfrånden1april2018( TakeoverOreglerna )ochaktiemarknadsnämndensavgörandenochuttalandenrörande tolkningochtillämpningavtakeoverereglernaärtillämpligapåerbjudandet.erbjudandehandlingenharintegodkäntsochregistreratshos Finansinspektionenienlighetmedbestämmelsernai2kap.3 lagen(2006:451)omoffentligauppköpserbjudandenpåaktiemarknadenoch 2akap.9 lagen(1991:980)omhandelmedfinansiellainstrument. Framtidsinriktadinformation InformationiErbjudandehandlingensomrörframtidaförhållandenelleromständigheter,inklusiveinformationomframtidaresultat,tillväxt ochandrautvecklingsprognosersamteffekteraverbjudandet,utgörframtidsinriktadinformation.sådaninformationkanexempelvis innefattaorden bedöms, avses, förväntas, tros ellerliknandeuttryck.framtidsinriktadinformationärföremålförriskeroch osäkerhetsmoment,eftersomdenavserförhållandenochärberoendeavomständighetersominträffariframtiden.framtidaförhållandenkan avsevärtkommaattavvikafrånvadsomuttrycktsellerantyttsidenframtidsinriktadeinformationenpågrundavmångafaktorer,vilkaistor utsträckningliggerutombudgivarensochslottsvikenskontroll. AllframtidsinriktadinformationlämnasperdagenföroffentliggörandeavdennaErbjudandehandling.Förutomvadsomkrävsenligt TakeoverEreglernaellertillämpliglagstiftningellerregleringar,friskriversigBudgivarenuttryckligenfrånallskyldighetattoffentliggöra uppdateringarellerrevideringaravseendeframtidsinriktadinformationierbjudandehandlingenpågrundavändradeförväntningar avseendedenframtidsinriktadeinformationenellerändradehändelser,förhållandenelleromständighetervarpånågonframtidsinriktad informationärbaserad.läsarenuppmanasdockatttadelaveventuellaytterligareuttalandensombudgivarenellerslottsvikenhargjorteller kankommaattgöra. ViktiginformationtillaktieägareiSlottsvikenutanförSverigeochförbanker,fondkommissionärerochandrainstitutionersom inneharaktierförpersonermedhemvistutanförsverige ErbjudandetriktarsigintetillpersonervarsdeltagandeiErbjudandetförutsätterattytterligareerbjudandehandlingupprättaseller registreringskerellerattnågonannanåtgärdföretasutövervadsomkrävsenligtsvenskrätt.aktieägaresominteärbosattaellerharsittsäte isverigeochsomönskaraccepteraerbjudandetmåstegenomföranärmareundersökningaravseendetillämpliglagstiftning. Erbjudandehandlingen,anmälningssedelnochannandokumentationhänförligtillErbjudandetkommerinteattdistribuerasochfårinte postasellerpåannatsättdistribuerasellersändasiniellertillaustralien,japan,kanada,nyazeeland,schweiz,sydafrika,hongkong, Singapore,Taiwan,BrasilienellerFörentastaternaellertillnågotannatlanddärdettaskulleförutsättaattnågrasådanaytterligareåtgärder företasellerdärdettaskullestridamotlagarellerregleridetlandet( BegränsadeJurisdiktioner ).Budgivarenkommerinteatttillåtaeller godkännanågonsådandistribution.omnågonsökeraccepteraerbjudandetsomettresultatavattdirektellerindirekthaöverträttdessa restriktionerkanacceptenkommaattlämnasutanavseende. Erbjudandetlämnasinte,varesigdirektellerindirekt,inågonBegränsadJurisdiktiongenompost,någotkommunikationsmedelsomanvänds vidnationellellerinternationellhandelellervidnågonnationellbörsellerhandelsplatsellergenomnågotannatkommunikationsmedel (varmedförståsblandannattelefax,eepost,telex,telefonochinternet)inågonbegränsadjurisdiktionocherbjudandetkaninteaccepteraspå någotsådantsättellermednågotsådantkommunikationsmedeliellerfrånnågonbegränsadjurisdiktion.varkenerbjudandehandlingeneller annandokumentationhänförligtillerbjudandetkommerattellerfårpostasellerspridaspåannatsättiellertillnågonbegränsad Jurisdiktion. BudgivarenkommerinteattredovisanågonlikvidenligtErbjudandetiellertillaktieägareinågonBegränsadJurisdiktion. Erbjudandehandlingenskickasinte,ochfårinteskickas,tillaktieägaremedregistreradeadresserinågonBegränsadJurisdiktion.Banker, fondkommissionärerochandrainstitutionersominneharförvaltarregistreradeaktierförpersonerinågonbegränsadjurisdiktion,fårinte vidarebefordraerbjudandehandlingen,ellerandratillerbjudandetrelateradedokument,tillsådanapersoner. IngetinnehålliErbjudandehandlingenutgöretterbjudandeattförvärvaellerenuppmaningattsäljaaktierinågonBegränsadJurisdiktion ellernågonannanjurisdiktionivilkenettsådanterbjudandeelleruppmaningskullevaraoförenligmedlagellerannanföreskrift. OaktatdetföregåendeförbehållersigBudgivarenrättenatttillåtaattErbjudandetaccepterasavpersonersominteärbosattaellerharsitt säteisverigeombudgivaren,efteregenbedömning,bedömeratttransaktionenifrågakangenomförasienlighetmedtillämpligalagaroch regler. 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGINFORMATION...2 ERBJUDANDETISAMMANDRAG...4 ERBJUDANDETILLAKTIEÄGARNAISLOTTSVIKEN...5 BAKGRUNDOCHMOTIVTILLERBJUDANDET...8 VILLKOROCHANVISNINGAR...9 INFORMATIONOMBUDGIVARENSAMTBESKRIVNINGAVERBJUDANDETSFINANSIERING...12 KORTFATTADBESKRIVNINGAVSLOTTSVIKEN...13 UTVALDHISTORISKFINANSIELLINFORMATIONFÖRSLOTTSVIKENISAMMANDRAG...17 SLOTTSVIKENSBOLAGSORDNING...20 SLOTTSVIKENSBOKSLUTSKOMMUNIKÉFÖRRÄKENSKAPSÅRET2018...23 VISSASKATTEFRÅGORISVERIGE...40 ADRESSER...42 3
ERBJUDANDETISAMMANDRAG AktieägarnaiSlottsvikenerbjudsettkontantvederlagom0,59kronorförvarjeaktieiSlottsvikensom interedanägsavbudgivaren,dvs.3079322aeaktieroch24765789beaktier.erbjudandetmotsvarar såledesetttotaltvärdeomcirka16,4miljonerkronor. Vederlag: Acceptperiod: Beräknadlikviddag: 0,59kronorperaktieavserieAellerserieBiSlottsviken. DeterbjudnavederlagetföraktiernakommerattjusterasomSlottsviken genomutdelningellerannanvärdeöverföringtillaktieägarnainnanlikvid redovisatsinomramenförerbjudandetochkommerföljaktligenattminskas medettmotsvarandebeloppperaktieförvarjesådanutdelningeller värdeöverföring. 24april2019 22maj2019 omkringden14maj2019(föraccepterinkomna24april 7maj) omkringden29maj2019(föraccepterinkomna8maj 22maj) FINANSIELLKALENDERFÖRSLOTTSVIKEN Slottsvikensårsstämmaberäknashållasden25april2019. Slottsvikensdelårsrapportförperioden1januari 31mars2019beräknasoffentliggöras27maj2019. Slottsvikensdelårsrapportförperioden1januari 30juni2019beräknasoffentliggöras22augusti 2019. SLOTTSVIKENAOAKTIE ISINOkod: FISN(ISO18772): CFI(ISO10962): Kortnamn: Marknad: SE0000102840 SLOTTSVIK/SHA ESVUFR SLOTTA SpotlightStockMarket SLOTTSVIKENBOAKTIE ISINOkod: FISN(ISO18772): CFI(ISO10962): Kortnamn: Marknad: SE0000102857 SLOTTSVIK/SHB ESVUFR SLOTTB SpotlightStockMarket 4
ERBJUDANDETILLAKTIEÄGARNAISLOTTSVIKEN Erbjudandet Lackarebäckförvärvadeden21mars2019350000BEaktieriSlottsviken.Efterförvärvetuppgick BudgivarenstillsammansmednärståendeägandeiSlottsvikentillcirka17,75procentavdettotala antaletuteståendeaktierochcirka30,01procentavdettotalaantaletuteståenderösterislottsviken. BudpliktuppkomdärmedenligtbestämmelsernaiTakeoverEreglerna. MotbakgrundavovanståendeoffentliggjordeBudgivarenden22mars2019klockan08.30ett kontanterbjudandetillaktieägarnaislottsvikenattöverlåtasamtligaaktierislottsvikentill Budgivaren.AktiernaiSlottsvikenärlistadepåSpotlightStockMarket,organisationsnummer 556736E8195( SpotlightStockMarket eller Spotlight ). Budgivarenerbjuder0,59kronorkontantperaktieiSlottsviken.Erbjudandetomfattarsamtligaaktieri SlottsvikensominteredanägsavBudgivaren,detvillsäga3079322AEaktieroch24765789BEaktier. DetmotsvararetttotaltvärdeavErbjudandetomcirka16428615kronor,baseratpåtotalt 33854910uteståendeaktieriSlottsviken. Erbjudandetmotsvararennegativpremieomcirka11,3procentjämförtmedstängningskursenom 0,665kronorpåSpotlightavseendeAEaktieriSlottsvikensamtenpremieomcirka0,9procentjämfört medstängningskursenom0,585kronorpåspotlightavseendebeaktiernaislottsvikenden21mars 2019.VidaremotsvararErbjudandetennegativpremieomcirka24,0procentbaseratpåden volymviktadegenomsnittligabetalkursenom0,776kronorföraeaktiernaislottsvikensamtennegativ premieomcirka3,7procentbaseratpådenvolymviktadegenomsnittligabetalkursenom0,613kronor förbeaktiernaislottsvikenunderdesenastetjugo(20)handelsdagarnaföreoffentliggörandetav Erbjudandet.Denvolymviktadegenomsnittligabetalkursenföraktiernaharberäknatsbaseratpå handelsdatafrånspotlight. CourtagekommerinteattutgåisambandmedErbjudandet. Erbjudandetärinteföremålförfullföljandevillkor. LackarebäcksägandeiSlottsviken VidtidpunktenföroffentliggörandetavErbjudandehandlingenägerBudgivarentillsammansmed närstående1979678aeaktieroch4030121beaktierislottsviken,vilketmotsvararcirka17,75 procentavdettotalaantaletuteståendeaktierochcirka30,01procentavtotaltantaluteståenderöster islottsviken.vidarekontrollerarlackarebäcktillsammansmednärståendeytterligare103221ae aktieroch376972beaktierviakapitaleochpensionsförsäkringar.slutligenharlackarebäckgenom närståendelånatut90000beaktiertilltredjepart. BudgivarenhartillsammansmednärståendeunderdesenastesexmånadernaföreErbjudandets offentliggörandegjortföljandeförvärvavaktierislottsviken: Köpden21december2018av22205BEaktiertillettprisav0,55kronorperaktie Köpden1januari2019av501616BEaktiertillettprisav0,54kronorperaktie Köpden21mars2019av350000BEaktiertillettprisav0,59kronorperaktie OvanståendeförvärvärattansessomsåkalladeföraffärerenligtTakeoverEreglerna.Ienlighetmed TakeoverEreglernafårvillkorenibudetavseendeBEaktieriSlottsvikenintefårvaramindreförmånliga ierbjudandetäniföraffärerna. BudgivarenharinteunderdesenastesexmånadernaföreErbjudandetsoffentliggörandeförvärvatAE aktierislottsviken.dåslottsvikensaeaktierochbeaktierskiljersigåtendastifrågaomaktiernas röstvärde,erbjuds,ienlighetmedgrundprincipeniii.11takeoverereglerna,sammaprisföraeaktierna somförbeaktierna. 5
DeterbjudnaprisetärdetlägstasomBudgivarenfårerbjudaenligtreglernaombudpliktiTakeoverE reglerna. UtöverovanståendeinnehavägerellerkontrollerarBudgivarenintenågraytterligarefinansiella instrumentislottsvikensommedförenfinansiellexponeringmotsvarandeaktieinnehavislottsviken vidtidpunktenförerbjudandetsoffentliggörande. BudgivarenharinteunderperiodenfrånErbjudandetsoffentliggörandetilloffentliggörandetav ErbjudandehandlingenförvärvatytterligareaktieriSlottsviken.Budgivarenkandockunder acceptperiodenförerbjudandetkommaattförvärvaelleringåöverenskommelseromattförvärva aktierislottsviken.allasådanaförvärvelleröverenskommelserkommerattskeiöverensstämmelse medtakeoverereglernaochsvensklagsamtoffentliggörasienlighetmedtillämpligaregler. Intressekonflikt JakobÖsterbergärägare,VDochstyrelseledamotiLackarebäcksamtstyrelseledamotochVDi Slottsviken.FredrikÖsterbergärägareiLackarebäckochstyrelseledamotiSlottsviken.Enligtavsnitt IViTakeoverEreglernaärSlottsvikensstyrelseskyldigattinhämtaochoffentliggöraett värderingsutlåtande(s.k.fairnessopinion)frånoberoendeexpertisavseendeerbjudandet.vidareska acceptfristenierbjudandetlöpaunderminstfyraveckor.dessutomärjakobösterbergochfredrik ÖsterbergförhindradeattdeltaiSlottsvikensstyrelsesöverläggningochbeslutifrågorrelateradetill ErbjudandetienlighetmedavsnittII.18ochII.19TakeoverEreglerna. Fairnessopinion StyrelseniSlottsvikenharmeddelatBudgivarenattarbetetmedattinhämtaenfairnessopinion gällandeerbjudandetharpåbörjatsochvidareattfairnessopinionkommerattpublicerassåsnartsom möjligt,docksenasttvåveckorföreacceptperiodensutgång. RekommendationfrånSlottsvikensstyrelse Medanledningavvissastyrelseledamötersintressekonflikt(seovanunderavsnittet Intressekonflikt ) ärslottsvikensstyrelseintebeslutförifrågorrelateradetillerbjudandet,ochstyrelsensskyldighetatt offentliggörasinuppfattningomerbjudandetbortfallerdärförenligttakeoverereglerna.enligt TakeoverEreglernakvarstårdockmöjlighetenförstyrelseledamöterutanintressekonfliktatt offentliggörasinuppfattningomerbjudandet.detärvidtidpunktenförerbjudandehandlingens offentliggörandeintekäntförbudgivarenomellernärettsådantuttalandekankommaattlämnas. Finansiering Erbjudandetärinteföremålförfinansieringsvillkor.BudgivarenfinansierarErbjudandetgenom tillgängligakontantamedel. Duediligence Budgivarenharintegenomförtnågonsärskildföretagsundersökning(s.k.duediligenceEundersökning) rörandeslottsviken. Slottsvikensbokslutskommuniké Den27februari2019offentliggjordeSlottsvikensinbokslutskommunikéförräkenskapsåret2018. Dokumentetåtergesisinhelhetpåsidorna24 39. Tillämpliglagochtvister Erbjudandet,ochdeavtalsomingåsmellanBudgivarenochSlottsvikensaktieägare,skareglerasoch tolkasenligtsvenskrätt.tviströrande,ellermedanledningav,erbjudandet,skaavgörasavsvensk domstolexklusivt,medstockholmstingsrättsomförstainstans. TakeoverEreglerna,Aktiemarknadsnämndensavgörandenochuttalandenrörandetolkningoch tillämpningavtakeoverereglernaoch,iförekommandefall,aktiemarknadsnämndensavgörandenoch 6
uttalandenomtolkningochtillämpningavnäringslivetsbörskommittéstidigaregällandereglerom offentligauppköpserbjudandenpåaktiemarknaden,ärtillämpligapåerbjudandet. UttalandefrånAktiemarknadsnämnden BudgivarenharavAktiemarknadsnämndenerhållitdispens(Aktiemarknadsnämndensuttalande 2019:04)frånskyldighetenattriktaErbjudandettillaktieägaremedhemvistiAustralien,Japan, Kanada,NyaZeeland,Schweiz,Sydafrika,Hongkong,Singapore,Taiwan,BrasilienochFörentastaterna. Emissionsinstitut AktieinvestFKAB,organisationsnummer556072E2596,( Aktieinvest )äremissionsinstituti sambandmederbjudandet. 7
BAKGRUNDOCHMOTIVTILLERBJUDANDET ErbjudandetlämnaspågrundavdenbudpliktsomuppkommitgenomattBudgivarenförvärvataktieri Slottsviken.ErbjudandetmotiverasinteavnågonambitionattförvärvahelaSlottsviken.Budgivaren planerarinteatteftererbjudandetverkaförnågraväsentligaförändringaravslottsvikensverksamhet ellerstrategiskaplaner.intehellerplanerasnågraförändringarmedavseendepåslottsvikensledning ellerövrigaanställda,inkluderatanställningsvillkor.budgivarengörbedömningenatterbjudandetinte kommerfånågraeffekterpåsysselsättningenellerdeplatserdärslottsvikenbedriververksamhet. FörytterligareinformationhänvisastillinformationenidennaErbjudandehandling,somupprättatsav styrelsenförbudgivarenisambandmederbjudandet.denkortfattadebeskrivningenavslottsvikenpå sidorna13 16iErbjudandehandlingenharupprättatsavBudgivarenbaseratpåpublikttillgängligt materialoffentliggjortavslottsvikenominteannatuppges.styrelsenibudgivarenförsäkraratt,såvitt styrelsenkännertill,uppgifternaierbjudandehandlingenbeträffandebudgivarenöverensstämmermed faktiskaförhållanden. Göteborgden23april2019 LackarebäckHoldingAB STYRELSEN 8
VILLKOROCHANVISNINGAR Erbjudandet ErbjudandetlämnasienlighetmedTakeoverEreglernaochBudgivarenerbjuder0,59kronorkontant förvarjeaktieavserieaellerseriebislottsvikensominteredanägsavbudgivaren. CourtagekommerinteattutgåisambandmedErbjudandet. DeterbjudnavederlagetföraktiernakommerattjusterasomSlottsvikengenomförutdelningeller annanvärdeöverföringtillaktieägarnainnanlikvidredovisatsinomramenförerbjudandetoch kommerföljaktligenattminskasmedettmotsvarandebeloppperaktieförvarjesådanutdelningoch värdeöverföring. VillkorförErbjudandet BudgivarenuppställeringavillkorförErbjudandetsfullföljande. Acceptperiod,rätttillförlängningavErbjudandetochoffentliggörandeavutfall AcceptperiodenförErbjudandetlöperfrånochmedden24april2019tillochmedden22maj2019. BudgivarenförbehållersigrättenattförlängaacceptperiodenförErbjudandet.Eneventuellförlängning avacceptperiodenkommerinteattmedföraenfördröjningavredovisningenavlikvidtilldeaktieägare somredanaccepteraterbjudandet.meddelandeomsådanförlängningavacceptperiodenför ErbjudandetkommerattoffentliggörasavBudgivarengenompressmeddelandeienlighetmed tillämpligareglerochbestämmelser. Offentliggörandeavutfallkommerattskegenompressmeddelandesnarastmöjligtefter acceptperiodensslutochberäknasskeomkringden24maj2019. DirektregistreradeaktieägareiSlottsviken Enförtrycktanmälningssedel,eninformationsbroschyrsamtettförfrankeratsvarskuvertdistribueras tilldesomärdirektregistreradeaktieägareislottsvikenomkringden23april2019.aktieägarebör självakontrolleraattdeförtrycktauppgifternaianmälningssedelnärkorrekta. Anmälningssedelnbörfärdigställas,signerasochskickasinigodtidföresistadageniacceptperioden till: AktieinvestFKAB Emittentservice Box7415 10391Stockholm Tel:08E50561795 EEmail:emittentservice@aktieinvest.se ObserveraattanmälningssedelnmåstevaraAktieinvesttillhandasenastklockan17.00den22maj 2019.AnmälansomskickasmedpostmåstedärvidsändasigodtidförattkunnavaraAktieinvest tillhandatilldess.ofullständigaellerfelaktigtifylldaanmälningssedlarkankommaattlämnasutan avseende. FörvaltarregistreradeaktieägareiSlottsviken AktieägarevarsinnehavärförvaltarregistreratkommerinteatterhållaErbjudandehandlingeller förtrycktanmälningssedel.acceptskaiställetskeienlighetmedinstruktionerfrånförvaltaren. Pantsattainnehav OmaktiernaiSlottsvikenärpantsattamåsteävenpanthavarenfyllaiochunderteckna anmälningssedelnsomlämnasinochbekräftaattpanträttenupphöromerbjudandetfullföljs. 9
PanträttenmåstesåledesvaraavregistreradiEuroclearEsystemetnärberördavärdepapperi SlottsvikenskalevererastillBudgivaren. Erbjudandehandlingochanmälningssedel AnmälningssedlarsominteärförtrycktasamterbjudandehandlingenfinnstillgängligapåLackarebäcks ochaktieinvestsrespektivehemsidor(www.lackareback.seochwww.aktieinvest.se). Rätttillåterkallelseavaccept AktieägaresomharaccepteratErbjudandetharinterättattåterkallalämnadaccept. BekräftelseochöverföringavaktieriSlottsvikentillspärradeVPOkonton EfterdetattAktieinvestharmottagitochregistreratkorrektifylldanmälningssedelkommeraktieri SlottsvikenattöverförastillettförvarjeaktieägareiSlottsvikennyöppnatspärratVPEkonto,såkallat apportkonto.sombekräftelsepådettasändsenvpeaviutsomvisarinsättningenpåapportkontot. Utbetalningavvederlag FördesomharaccepteratErbjudandetberäknasutbetalningavlikvidkunnaskeomkringden14maj 2019föraccepterinkomna24april2019 7maj2019ochomkringden29maj2019föraccepter inkomna8maj2019 22maj2019. IsambandmedutbetalningavlikvidbokasaktiernaiSlottsvikenutfrånapportkontotsomdärmed avslutas.ingenvpeavikommerattskickasutisambandmedutbokningen. RedovisningavvederlagskergenomattdesomaccepteratErbjudandettillsändsenavräkningsnota. LikvidbeloppetutbetalastilldetavkastningskontosomäranslutettillinnehavarensVPEkontodär aktiernaislottsvikenfannsregistrerade.innehavaresominteharnågotavkastningskontoknutettill sittvpekonto,ellervarsavkastningskontoärettbankgiroellerplusgiro,fårutbetalninggenom utbetalningsavi.observeraattävenomaktiernaislottsvikenärpantsattaskerutbetalningtill avkastningskontotellerenligtanvisningarpåutsändavräkningsnota. Ominnehavetärförvaltarregistreratskerutbetalningavvederlaggenomrespektiveförvaltare. Tvångsinlösenochavnotering SkulleErbjudandetaccepterasisådanutsträckningattBudgivaren,direktellerindirekt,isambandmed Erbjudandetellerpåannatsättblirägaretillaktiermotsvarandemerän90procentavtotalaantalet aktierislottsvikenkanbudgivarenkommaattpåkallatvångsinlösenavresterandeaktierislottsvikeni enlighetmedtillämpligaregleriaktiebolagslag(2005:551).budgivarenavserisådanafallävenatt verkaförattaktiernaislottsvikenavlistasfrånspotlightstockmarket. Informationombehandlingavpersonuppgifter DesomaccepterarErbjudandetkommerattöverlämnapersonuppgifter,tillexempelnamn,adressoch personnummer,tillaktieinvest,somärpersonuppgiftsansvarigförbehandlingen.personuppgiftersom tillhandahållsaktieinvestkommerattbehandlasidatasystemidenutsträckningsomkrävsföratt administreraerbjudandet.personuppgiftersomerhållitsfrånandrakälloränkunderkanocksåkomma attbehandlas.personuppgifterkanocksåkommaattbehandlasidatasystemhosföretagsom Aktieinvestsamarbetarmed.AdressuppgifterkankommaatterhållasavAktieinvestgenomett automatisktförfarandesomutförsaveuroclear.ytterligareinformationomaktieinvestsbehandlingav personuppgifterochdinarättigheterkanerhållasfrånaktieinvestkontorpåadressenligtovan,som ocksåaccepterarförfrågningaromkorrigeringavpersonuppgifter. Övrigt AktieinvestärmottagandeinstitutiErbjudandet,vilketinnebärattAktieinvestutförvissa administrativatjänsteravseendeerbjudandet.dettainnebärinteisigattenpersonsomaccepterar Erbjudandet(en Deltagare )betraktassomkundhosaktieinvest.vidacceptaverbjudandet betraktasendeltagaresomkundendastomaktieinvestharlämnatrådtilldeltagarenellerannarshar 10
kontaktatdeltagarenindividuelltangåendeerbjudandet,elleromdeltagarenharaccepterat ErbjudandetviaAktieinvestskontorellerinternetbankellertelefonbank.OmenDeltagareinte betraktassomkund,ärintereglernaomskyddförinvesterareilag(2007:528)om värdepappersmarknadentillämpligapådennesaccept.dettainnebärblandannatattvarkensåkallad kundkategoriseringellersåkalladpassandebedömningkommerattskebeträffandeerbjudandet.varje Deltagareansvarardärmedsjälvförattdennehartillräckligaerfarenheterochkunskaperförattförstå deriskersomärförenademederbjudandet. FrågoromErbjudandet VidfrågorrörandeErbjudandetvänligenkontaktaAktieinvestpåtelefonnummer08E50651795. InformationfinnstillgängligpåAktieinvestswebbplatswww.aktieinvest.seochpåLackarebäcks webbplatswww.lackareback.se. 11
INFORMATIONOMBUDGIVARENSAMTBESKRIVNINGAVERBJUDANDETSFINANSIERING LackarebäckHoldingABärettsvensktaktiebolagmedorganisationsnummer556864E1475och styrelsenssäteärgöteborg.bolagetsadressärkyrkogatan24,41115göteborg.lackarebäckägsav JakobÖsterbergochFredrikÖsterberg. VerksamheteniLackarebäckgrundadesursprungligen2005ochharredanfrånstartenvaritinriktad påinvesteringarinomfastighetssektorn.lackarebäckshuvudsakligainvesteringäridaginnehaveti intressebolagetslottsvikenfastighetsaktiebolag(publ)vilketbolagbeskrivsmerutförligtnedanunder avsnittet KortfattadbeskrivningavSlottsviken.Lackarebäckharunderdesenasteårenvaritaktivt engageradislottsvikensutvecklingochföreträdareförlackarebäckmedverkarisåvälvalberedning ochstyrelsesomledning.lackarebäckärsedanfleraårstörstaägareochägerförnärvarande tillsammansmednärståendecirka17,75procentaktiernaochcirka30,01avrösternaislottsviken. YtterligareinformationomLackarebäck,inklusivekontaktuppgifter,finnspåbolagetshemsida www.lackareback.se. Finansiering Erbjudandetärinteföremålförfinansieringsvillkor.BudgivarenfinansierarErbjudandetgenom tillgängligakontantamedel. BudgivarensinnehaviSlottsviken BudgivarenägertillsammansmednärståendevidErbjudandehandlingensoffentliggörande1979678 AEaktieroch4030121BEaktieriSlottsviken,vilketmotsvararcirka17,75procentavdettotalaantalet uteståendeaktierochcirka30,01procentavtotaltantaluteståenderösterislottsviken.vidare kontrollerarlackarebäcktillsammansmednärståendeytterligare103221aeaktieroch376972be aktierviakapitaleochpensionsförsäkringar.slutligenharlackarebäckgenomnärståendelånatut90 000BEaktiertilltredjepart. UtöverovanståendeinnehavägerellerkontrollerarBudgivarenintenågraytterligarefinansiella instrumentislottsvikensommedförenfinansiellexponeringmotsvarandeaktieinnehavislottsviken vidtidpunktenförerbjudandehandlingensoffentliggörande. 12
KORTFATTADBESKRIVNINGAVSLOTTSVIKEN BeskrivningenavSlottsvikenärupprättadavBudgivaren.SamtliginformationomSlottsvikeni ErbjudandehandlingenärbaseradpåinformationsomharoffentliggjortsavSlottsviken.Informationen omslottsvikenierbjudandehandlingenharintegranskatsavslottsvikensstyrelse,ochbudgivaren garanterarinte,ochtaringetansvarför,attinformationenomslottsvikenärkorrektellerfullständig. Introduktion Slottsvikengrundades1983ochnoteradespåSpotlightStockMarket(dåvarandeAktieTorget)under 1997.SlottsvikenbedrevursprungligenverksamhetinomLifeScienceEsektorn.Efterbeslutavenenig bolagstämma2013bedriverslottsvikenverksamhetinomfastighetssektorn.verkställandedirektör sedan2013ärjakobösterberg. Verksamhetensinriktning Slottsvikenförvärvar,förvaltarochutvecklarattraktivafastigheteristadsnäraområden. Fastighetsbeståndetssammanlagdabedömdamarknadsvärdeuppgickvidutgångenavräkenskapsåret 2018till60MSEK.Deårligahyresintäkternauppgickunderräkenskapsåret2018till6MSEK.Förvaltad areauppgickvidutgångenav2018till6700kvadratmeter.lokalerförhandelsvararför5procent, verkstadochindustri79procentsamtlogistikför16procentavarean.fastighetsbeståndetärbelägeti västrasverigemedfokuspåmölndal,partilleochkungälv.därutöverbedriverslottsviken utvecklingsprojektigöteborgochorust. Strategiskmålsättning Slottsvikenharsomstrategisktmålattexpanderaochmålsättningenärattöverentioårsperiodbygga uppettfastighetsbeståndomminstenmiljardkronor. Aktiekapitalet Slottsvikenhartvåaktieslag,stamaktieravserieAochserieB.SlottsvikenärnoteratpåSpotlightStock Marketslista.AEaktienhandlasunderkortnamnetSLOTTAochharISINEkodSE0000102840.BEaktien handlasunderkortnamnetslottbochharisinekodse0000102857. Slottsvikensaktiekapitaluppgickvidutgångenavräkenskapsåret2018till3385491kronor.Antalet uteståendeaktierislottsvikenuppgickperdagenföroffentliggörandetaverbjudandehandlingentill33 854910st,fördelatpåaktieravserieA,5059000st,ochavserieB28795910.AktieravserieA inneharröstvärde10,ochaktieravseriebinneharröstvärde1.kvotvärdetförbådeaeochbeaktier uppgårtill0,10krperaktie. EnligtbolagsordningenharSlottsvikendärutöverävenrättattutgepreferensaktier,mennågra preferensaktierhardockaldrigutgivits.detfinnsintehellernågrauteståendekonvertiblereller teckningsoptioner. DetfinnsingenbestämmelseiSlottsvikensbolagsordningsombegränsarrättenattöverlåtaaktiereller begränsarutövandetavrösträtt.såvittbudgivarenkännertillfinnsintehelleravtalmellanaktieägare avseendebegränsningarirättenattöverlåtaaktierellerbegränsarutövandetavrösträtt. 13
Aktiekapitaletsutvecklingövertiden RegistreringsO datum Händelse KvotO värde (SEK) Förändring avantalet aktier Förändring avaktieo kapital (SEK) Totalt antal aktier varav seriea varav serieb Totalt aktieo kapital (SEK) 1983E06E16 Bolagsbildning 100 3300 330000 3300 em em 330000 1984E09E19 Nyemission 100 2700 270000 6000 em em 600000 1984E12E05 Nyemission 100 2400 240000 8400 6000 2400 840000 1986E06E17 Split1:100 1 831600 0 840000 600000 240000 840000 1986E06E17 Nyemission 1 111000 111000 951000 600000 351000 951000 1988E03E14 Nyemission 1 20000 20000 971000 600000 371000 971000 1990E11E20 Konvertering 1 149160 149160 1120160 600000 520160 1120160 1992E03E26 Nyemission 1 1671280 1671280 2791440 1581693 1209747 2791440 1993E10E12 Konvertering 1 200040 200040 2991480 1581693 1409787 2991480 1996E08E28 Nyemission 1 4085840 4085840 7077320 3690617 3386703 7077320 1996E09E02 Konvertering 1 16200 16200 7093520 3690617 3402903 7093520 1997E09E25 Nyemission 1 1773380 1773380 8866900 4613271 4253629 8866900 1999E08E12 Nyemission 1 886689 886689 9753589 5074598 4678991 9753589 2001E07E20 Nyemission 1 1531381 1531381 11284970 5074598 6210372 11284970 2003E08E07 Nedsättning 0,10 0 E10156473 11284970 5074598 6210372 1128497 2014E02E14 Nyemission 0,10 11284970 1128497 22569940 5074598 17495342 2256994 2015E05E07 Omstämpling 0,10 0 0 22569940 5059000 17510940 2256994 2016E09E02 Nyemission 0,10 11284970 1128497 33854910 5059000 28795910 3385491 Ägarförhållanden Antaletaktieägareuppgårtillcirka1091.Detiostörstaaktieägarnainnehadetotaltcirka63procentav totalaantaletaktierochcirka72procentavtotalaantaletrösterislottsviken.störstaägareär LackarebäckHoldingAB.AndrastörreägareärCarlEMagnusAdolfssonochDanielStensiöAB. Ägare AOaktier BOaktier %Aktier %Röster Lackarebäck)Holding)AB 1,366,704 3,399,763 14.1% 21.5% Adolfsson,CarlEMagnus 750,470 2,690,638 10.2% 12.8% Daniel'Stensiö'AB 54,668 2,979,761 9.0% 4.4% Försäkringsaktiebolaget0Avanza0Pension 106,821 2,012,096 6.3% 3.9% BKJuliusBär&Co,W8IMY 550,566 1,488,444 6.0% 8.8% Tonicton,Tony 0 1,800,000 5.3% 2.3% H3OHoldingAB 0 1,634,448 4.8% 2.1% HelenedalKapitalAB 536,327 410,061 2.8% 7.3% SkandinaviskaEnskildaBanken,W8IMY 614,168 258,652 2.6% 8.1% Dahlqvist,Bengt Tiostörstaägaretotalt Övrigaägare Totalt 510 750,000 2.2% 1.0% 3,980,234 17,423,863 63.2% 72.1% 1,078,766 11,372,047 36.8% 27.9% 5,059,000 28,795,910 100.0% 100.0% Källa:Euroclearper29mars2019medsenareavBudgivarenkändaförändringar Noter: (1)LackarebäckHoldingABärnärståendetillJakobÖsterbergochFredrikÖsterbergochärBudgivareiErbjudandet (2)H3OHoldingABärnärståendetillPeterHamnebo (3)HelenedalKapitalABärgenomkoncernförhållandenärståendetillBudgivareniErbjudandetLackarebäckHoldingAB 14
Utdelningochutdelningspolicy Slottsvikenharsomnuvarandepolicyattintelämnautdelning.Intehellerhistorisktharnågon utdelninglämnats. Väsentligaavtal BudgivarenharintekännedomomnågraaktieägaravtalmellanaktieägareiSlottsviken.Budgivaren harvidareintekännedomomnågraväsentligaavtalsomslottsvikenärpartiochsomfårverkaneller ändrasellerupphörattgällaomkontrollenöverslottsvikenförändrassomföljdavettoffentligt uppköpserbjudande.budgivarenharintehellerkännedomomavtalmellanslottsvikenoch styrelseledamöterelleranställdasomföreskriverersättningaromdessasägeruppsig,sägsupputan skäliggrundelleromderasanställningupphörsomföljdavettoffentligtuppköpserbjudandeavseende aktierislottsviken. Innehavavegnaaktier Slottsvikeninneharingaegnaaktier. Bemyndiganden Vidårsstämmanden19april2018beslutadeaktieägarnaiSlottsvikenattbemyndigastyrelsenattintill nästaårsstämmavidettellerfleratillfällenbeslutaomemissionavaktier,preferensaktieroch/eller konvertiblaskuldebrevmedellerutanföreträdesrättföraktieägarna.slottsvikensaktiekapitalskall genomemissionernamedeventuellefterföljandekonverteringavkonvertiblaskuldebrevkunnaökas medupptill5642485kronor,motsvarandeutgivningav56424850aktier,underförutsättningatt antaletaktierochaktiekapitaletefteremissionocheventuellefterföljandekonverteringrymsinomde gränsersomframgåravbolagsordningen.aktie,preferensaktieochkonvertiblaskuldebrevskallkunna gesut,respektivekonverterastillaktier,isåvälserieasomserieb. Aktierelateradeincitamentsprogram Slottsvikenharinteutfärdatutnågotaktierelateratincitamentsprogram. Konvertiblerochteckningsoptioner Slottsvikenharinteutfärdatnågrakonvertiblerellerteckningsoptioner. Slottsvikensstyrelseochledning JakobÖsterbergEStyrelseledamot&verkställandedirektör JakobÖsterbergärstyrelseledamotochverkställandedirektörsedan2013ochärfödd1979.Hanhar styrelseuppdragislottsvikenshuvudägarelackarebäckholdingab(budgivareiförevarandebud)och närståendebolaginomlackarebäcksfären.österbergharmångårigerfarenhetavförvärvoch förvaltningavfastigheter.hanärbosattigöteborgochhartidigarestuderatekonomiochjuridikvid HandelshögskolanvidGöteborgsuniversitet. Aktieinnehav:1396051AEaktiersamt4058384BEaktier PeterHamneboVStyrelseordförande HamneboärstyrelseledamotochstyrelseordförandeiBolagetsedanjanuari2013ochärfödd1977. HanärverksamsomadvokatvidAdvokatfirmanTvåLejonKB,ochharutöverdettaettantal styrelseuppdragiägarleddabolag.hamneboärbosattigöteborgochhartidigarestuderatvid HandelshögskolanvidGöteborgsuniversitetsamtvidHarvardUniversity. Aktieinnehav:0AEaktieroch1788648BEaktier BeritNilssonVStyrelseledamot BeritNilssonärstyrelseledamotsedan2016ochärfödd1954.Nilssonärcivilingenjörmedmångårig erfarenhetfrånfastighetsbranschenochharblandannatvaritfastighetschefvidstatensfastighetsverk ochbyggchefvidsvenskabostäder. Aktieinnehav:0AEaktieroch0BEaktier 15
FredrikÖsterbergVStyrelseledamot FredrikÖsterbergärfödd1975ochledamotavstyrelsensedan2016,ochhardessförinnanvaritaktivi valberedningenifleraår.hanharmångårigerfarenhetinomföretagsledning,entreprenörskapoch fastigheter. Aktieinnehav:2053552AEaktieroch3838427BEaktier KällatillovanangivnaaktieinnehavärSlottsvikensårsredovisning2018medsenareavBudgivaren kändaförändringar.medaktieinnehavavses,idettaspecifikasammanhang,såvälegetsom närståendes,inklusivenärståendebolag,samtävenledeskapitaleochpensionsförsäkringarochaktier utlånadetilltredjepart. Revisor SlottsvikensrevisorärrevisionsbolagetBDOGöteborgAB(adressBox31094,40032Göteborg)med KatarinaEklundsomhuvudansvarigrevisor.KatarinaEklundärauktoriseradrevisorochmedlemi FAR. 16
UTVALDHISTORISKFINANSIELLINFORMATIONFÖRSLOTTSVIKENISAMMANDRAG NedanståendeutvaldahistoriskafinansiellainformationavseendeSlottsvikenpresenterasför räkenskapsåren2018,2017,och2016ochärhämtadfrånslottsvikensårsredovisningarför2018,2017 och2016.dessutomredovisasnyckeltalförperioden2014 2018hämtadefrånSlottsvikens årsredovisning2018.årsredovisningarnaharrevideratsavslottsvikensrevisorochärupprättadei enlighetmedårsredovisningslagenochbokföringsnämndensallmännarådbfnar2012:1årsredovisning ochkoncernredovisning(k3).slottsvikensårsredovisningarförräkenskapsåren2018,2017och2016 finnstillgängligapåslottsvikenshemsidaslottsviken.se. Slottsvikensbokslutskommunikéförräkenskapsåret2018återfinnsisinhelhetpåsidorna24 39i Erbjudandehandlingen.Bokslutskommunikénharinterevideratsellervaritföremålförgranskningav Slottsvikensrevisor. ResultaträkningförKoncernenisammandrag JanEdec.2018 Jan dec.2017 JanEdec.2016 Rörelsensintäkter Nettoomsättning 7,023 7910 7598 Övrigarörelseintäkter 0 0 0 Summaintäkter 7,023 7910 7598 Rörelsenskostnader Driftskostnader E1,844 E1645 E1510 Råvarorochförnödenheter E50 E310 E139 Övrigaexternakostnader E3,632 E2488 E2962 Personalkostnader E1,416 E1255 E1262 Avskrivningaravmateriellaanläggningstillgångar E1,688 E1820 E1937 Övrigarörelsekostnader E356 E35 0 Rörelseresultat E1,962 356 E213 Resultatfrånfinansiellaposter Ränteintäkterochliknanderesultatposter 31 10 30 Resultatvidavyttringavfastighet 9798 0 0 Resultatfrånintresseföretag E320 0 0 Räntekostnaderochliknanderesultatposter E806 E838 E1042 Resultatefterfinansiellaposter 6,741 E472 E1225 Skatt Skattpåperiodensresultat 0 0 0 Resultatefterskatt 6,741 O472 O1225 Resultatperaktie,kr 0.20 E0.01 E0,04 Antaluteståendeaktier 33854910 33854910 33854910 VaravserieA 5059000 5059000 5059000 VaravserieB 28795910 28795910 28795910 17
BalansräkningförKoncernenisammandrag Tillgångar 2018E12E31 2017E12E31 2016E12E31 Anläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Byggnaderochmark 49,274 67900 67230 Finansiellaanläggningstillgångar Aktieriintresseföretag 205 25 0 Fordringarpåintresseföretag 25 25 0 Summaanläggningstillgångar 49,504 67950 67230 Omsättningsillgångar Varulager Lageravfärdigvaror 121 0 145 Kortfristigafordringar Kundfordringar 922 365 919 Skattefordringar 243 101 49 Övrigakortfristigafordringar 15,988 154 317 Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter 266 305 185 Kassaochbank 1,049 3442 2793 Summaomsättningstillgångar 18,599 4366 4408 Summatillgångar 68,102 72317 71638 Egetkapitalochskulder Aktiekapital 3,385 3385 3385 Övrigttillskjutetkapital 9,470 9470 9470 Annategetkapitalinklperiodensresultat 17,941 11199 11673 Summaegetkapital 30,797 24054 24528 Långfristigaskulder Skuldertillkreditinstitut 24,362 43646 42727 Övrigalångfristigaskulder 7 23 39 Summalångfristigaskulder 24,369 43669 42766 Kortfristigaskulder Kortfristigdelavlångfristigaskuldertillkreditinstitut 800 1390 1219 Leverantörsskulder 1,590 964 886 Skatteskulder 113 33 339 Övrigakortfristigaskulder 7,147 234 355 Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter 3,286 1972 1545 Summakortfristigaskulder 12,937 4593 4344 Summaskulder 37,306 48262 47110 Summaegetkapitalochskulder 68,102 72317 71638 18
Nyckeltal Nedanredovisasvissanyckeltalförräkenskapsåren2014E2018samtnyckeltalsdefinitioner.Såväl nyckeltalsomdefinitionerärhämtadefrånslottsvikensårsredovisning2018. 2018 2017 2016 2015 2014 Substansvärdeperaktie,kr 1,22 1,16 1,11 0,93 0,85 Intäkter,MSEK 7,0 7,9 7,6 4,9 6,6 Resultatefterskattperaktie,kr 0,20 E0,01 E0,04 E0,08 E0,15 Förvaltningsarea,kvm 6700 7600 7600 7600 1700 Fastigheternasmarknadsvärde,MSEK 60 83 80 75 30 AktiekursSLOTTBförändringunderåret 2% E2% E26% 0% 12% Belåningsgrad 43% 54% 55% 61% 66% Nyckeltalsdefinitioner Belåningsgrad Fastighetskrediteriförhållandetillfastigheternasbedömdamarknadsvärde. Substansvärde Bokförtvärdepåkoncernenjusteratfördifferensmellanbokförtvärdeochmarknadsvärdeavseende koncernensfastighetsinnehav. Substansvärdeperaktie Substansvärdetirelationtillantaletuteståendeaktier.Jämförelsetalenärjusteradeföremissionerefter avdragförickeresultatpåverkandeemissionskostnader. Marknadsvärde Årligenvärderaskoncernensfastighetsbestånd,ochvarjefastighetåsättsettbedömtmarknadsvärde. Förvaltningsfastigheterredovisasdockikoncernensbalansräkningtillbokförtvärde.Etturvalavde enskildafastigheternavarderasavexterna,oberoendeochauktoriseradevärderare.marknadsvärdeär detbedömdabeloppsomskulleinkasserasvidentransaktionvidvärdetidpunktenmellankompetenta partersomäroberoendeavvarandra,ochsomharettintresseavatttransaktionengenomförs,efter sedvanligmarknadsföring,därbådaparterförutsättshaageratinsiktsfullt,kloktochutantvång. Fastigheternaärvärderadegenomattnuvärdesberäknaframtidakassaflödenunderentioårsperiod jämterestvärdetårtio.bedömdahyresinbetalningarharhärlettsfrånbefintligahyresintäkterlikväl sombedömdadriftseochunderhållskostnaderharhärlettsfrånbefintligadriftseoch underhållskostnader.hänsyntasikassaflödettilleventuellaförändringariuthyrningsnivåersåvälsom driftseochunderhållskostnader,varefterkassaflödetmarknadsanpassasefterdetta.ett inflationsantagandeharanväntsivärderingsunderlagen. 19
SLOTTSVIKENSBOLAGSORDNING Bolagsordning 1BolagetsfirmaärSlottsvikenFastighetsaktiebolag(publ). 2Bolagethartillföremålförsinverksamhetatt,direktellerindirekt,ägaochförvaltafastochlösegendom såsomfastigheter,värdepapper,kapitalellerläkemedelspatentsamtbedrivadärmedförenligrörelse. 3BolagetsstyrelseskallhasittsäteiGöteborgskommun,VästraGötalandslän. 4Bolagetsaktiekapitalskallutgöralägst1128497kronorochhögst4513988kronor. 5 5.1Aktieslag Antaletaktierskallvaralägst22569940ochhögst90279760.Aktieravtreslagfårgesut,stamaktieravserieA ochserieb,samtpreferensaktier.preferensaktierochstamaktieravseriebfåremitterastillettbelopp motsvarandesammanlagthögst100%avaktiekapitalet.stamaktieravserieafåremitterastillettbelopp motsvarandesammanlagthögst25%avaktiekapitalet.stamaktieavserieamedförtiorösterochstamaktieav seriebsamtpreferensaktiemedförvarderaenröst. 5.2Vinstutdelning Preferensaktiernaskallmedföraföreträdesrättframförstamaktiernatillårligutdelningavtjugotvåkronoroch femtioöre(22,50kr)peraktiemedkvartalsvisutbetalningom5,625kronorperaktie.avstämningsdagarför utbetalningarnaskallvarasistavardagenijuni,septemberrespektivedecembermånadefterårsstämmansamt marsmånadåretefterårsstämman. Omingenutdelninglämnatstillpreferensaktieägare,elleromendastutdelningunderstigandestjugotvåkronor ochfemtioöre(22,50kr)perpreferensaktielämnatsunderettellerfleraår,skallpreferensaktiernamedförarätt attavföljandeårsutdelningsbaramedelocksåerhållainneståendebelopp,såsomdetdefinierasnedan, (innefattandepåinneståendebeloppbelöpandeuppräkningsbeloppsåsomdetdefinierasnedan)innanutdelning påstamaktiernasker.omingenutdelninglämnaselleromendastutdelningunderstigandetjugotvåkronoroch femtioöre(22,50kr)perpreferensaktielämnatsunderettellerfleraårankommerdetpåföljandeårsårsstämma attfattabeslutomfördelningenavdenkvartalsvisautbetalningenavinneståendebelopp.preferensaktiernaskall iövrigtintemedföranågonrätttillutdelning.vidvarjeenskiltkvartalläggsskillnadenmellan5,625kronoroch utbetaladutdelningperpreferensaktie(förutsattattdenvidårsstämmabeslutadeutdelningenunderstiger tjugotvåkronorochfemtioöre(22,50kr)till"inneståendebelopp".fördetfallutdelningpåpreferensaktiesker enligtbeslutvidannanbolagsstämmaänårsstämmaskallutdelatbeloppperpreferensaktiedrasfrån InneståendeBelopp.Avdragetskallskeperdendagdåutbetalningskertillpreferensaktieägareochdärvidanses utgöraregleringavdendelavinneståendebeloppsomuppkommitförstitiden.inneståendebeloppskallräknas uppmedenfaktormotsvarandeenårligräntesatsomåtta(8)procent("uppräkningsbeloppet"),varvid uppräkningskallskemedbörjanfråndenkvartalsvisatidpunktdåutbetalningavutdelningenskettochbaseras påskillnadenmellan5,625kronorochdenvidsammakvartalsvisatidpunktutbetaladeutdelningenper preferensaktie.fördetfalldennaberäkningskervidenannantidpunktänvidettheltårtalräknatfråndagdå tilläggrespektiveavdragharskettfråninneståendebelopp,skalluppräkningavbeloppsomlagtstillellerdragits ifrånskemedettbeloppmotsvarandeuppräkningsfaktornmultipliceradmeddenkvotdelavåretsomhar förflutit.upplupetuppräkningsbeloppläggstillinneståendebeloppochskalldärefteringåiberäkningenav Uppräkningsbeloppet. 5.3Emissioner Vidsådannyemissionavaktiersomskermotkontantbetalningellergenomkvittningharaktieägarna företrädesrätttilldenyaaktiernapådetsättetattgammalaktieskageföreträdesrätttillnyaktieavsammaslag, attaktiersomintetecknasavdeiförstahandberättigadeaktieägarnaskaerbjudassamtligaägareavaktiersamt att,omintehelaantaletaktiersomtecknaspågrundavsistnämndaerbjudandekangesut,aktiernaskafördelas mellantecknarnaiförhållandetilldetantalaktierdeförutägeroch,idenmåndettaintekanske,genomlottning. 20
Vidsådannyemissionavaktiersomskermotkontantbetalningellergenomkvittningavendastettaktieslaghar aktieägarnaföreträdesrätttilldenyaaktiernaiförhållandetilldetantalaktierdeförutäger. Vidsådanemissionavteckningsoptionerellerkonvertiblersomskermotkontantbetalningellergenomkvittning haraktieägarnaföreträdesrättatttecknateckningsoptionersomomemissionengälldedeaktiersomkankomma attnytecknaspågrundavoptionsrättenrespektiveföreträdesrättatttecknakonvertiblersomomemissionen gälldedeaktiersomkonvertiblernakankommaattbytasutmot. Vadsomovansagtsskainteinnebäranågoninskränkningimöjlighetenattfattabeslutomemissionavaktier, teckningsoptionerellerkonvertiblermedavvikelsefrånaktieägarnasföreträdesrätt. Ökningavaktiekapitaletgenomfondemissionfårskeendastgenomutgivandeavstamaktier,varvid,ombåde stamaktieravserieaochseriebtidigareutgivits,detinbördesförhållandetmellandestamaktieravserieaoch seriebsomgesutgenomfondemissionenochredanutgivnastamaktieravserieaochseriebskavara oförändrat.därvidgällerattendaststamaktieägarnaharrätttilldenyaaktierna.finnsbådestamaktieravseriea ochseriebutgivnafördelasfondaktiernamellanstamaktieägarnaiförhållandetilldetantalstamaktieravsamma aktieslagsomdeförutäger.vadnusagtsskainteinnebäranågoninskränkningimöjlighetenattgenom fondemission,eftererforderligändringavbolagsordningen,geutaktieravnyttslag. 5.4Inlösen Minskningavaktiekapitalet,dockinteunderminimikapitalet,kanfrånochmedår2017ägarumgenominlösen avettvisstantalellersamtligapreferensaktierenligtföljandegrunder.beslutominlösenavpreferensaktieroch detantalpreferensaktiersomvarjegångskainlösasfattasavbolagsstämmaeller,efterbemyndigandefrån bolagsstämma,avstyrelsen. Fördelningenavvilkapreferensaktiersomskallinlösasskallskeprorataiförhållandetilldetantal preferensaktiersomvarjepreferensaktieägareägervidtidpunktenförbolagsstämmansbeslutominlösen.om fördelningenenligtovanintegårjämntuppskallstyrelsenbeslutaomfördelningenavöverskjutande preferensaktiersomskallinlösas.ombeslutetbiträdsavsamtligapreferensaktieägarekandockstämmanbesluta vilkapreferensaktiersomskallinlösas. Innehavareavtillinlösenbestämdpreferensaktieskallvaraskyldigatttremånaderefterdetatthanunderrättats ominlösningsbeslutetmottagalösenföraktienmedettbeloppberäknatsomsummanavtrehundrafemtio(350) kronorplusinneståendebeloppenligtpunkt5.2(innefattandepåinneståendebeloppbelöpande Uppräkningsbelopptillochmeddendagdålösenbeloppetförfallertillbetalning).Fråndendag,dålösenbeloppet förfallittillbetalning,upphörallränteberäkningdärpå. 5.5Bolagetsupplösning Upplösesbolagetskallpreferensaktiernamedförarättatturbolagetsbehållnatillgångarerhållaettbeloppper aktieberäknatsomsummanavtrehundra(300)kronorsamteventuelltinneståendebeloppenligtpunkt5.2 (innefattandepåinneståendebeloppbelöpandeuppräkningsbelopp)innanutskiftningskertillägarnaav stamaktierna.preferensaktiernaskalliövrigtintemedföranågonrätttillskiftesandel. 5.6Omvandlingsförbehåll PåbegäranavägareavaktieravserieAskaaktieravserieAkunnaomvandlastillaktieravserieB.Begäranom omvandlingskagörasskriftligenhosbolagetsstyrelse.därvidskaangeshurmångaaktiersomönskas omvandlade.omvandlingskagenastanmälasförregistreringochärverkställdnärregistreringharskettsamt antecknatsiavstämningsregistret. 6Styrelsenskallbeståavtretilltioledamötermedhögsttiosuppleanter. 7Bolagetskallhaenellertvårevisorermedellerutansuppleanteralternativtettregistreratrevisionsbolag. 8Bolagetsräkenskapsårskallvarakalenderår. 9Påårsstämmanskallföljandeärendenförekommatillbehandling; 21
1.Valavordförandevidstämman. 2.Upprättandeochgodkännandeavröstlängden. 3.Godkännandeavdagordningen. 4.Valavjusteringsmän. 5.Prövningavomstämmanblivitbehörigensammankallad. 6.Föredragningavårsredovisningenochrevisionsberättelsensamt,iförekommandefall,koncernredovisningen ochkoncernrevisionsberättelsen. 7.Beslutom a.omfastställelseavbalansräkningenochresultaträkningensamt,iförekommandefall, koncernresultaträkningenochkoncernbalansräkningen. b.ansvarsfrihetförstyrelseledamöternaochverkställandedirektören. c.dispositionerbeträffandebolagetsvinstellerförlustenligtdenfastställdabalansräkningen. 8.Fastställandeavarvodenåtstyrelsenoch,iförekommandefall,revisorerna. 9.Valavantaletstyrelseledamöter,styrelseledamöteroch,iförekommandefall,revisorer. 10.Annatärende,somankommerpåstämmanenligtaktiebolagslagenellerbolagsordningen. 10Kallelsetillårsstämmasamtkallelsetillextrabolagsstämmadärfrågaomändringavbolagsordningen kommerattbehandlasskallutfärdastidigastsexveckorochsenastfyraveckorförestämman.kallelsetillannan extrabolagsstämmaskallutfärdastidigastsexveckorochsenasttvåveckorförestämman. KallelsetillbolagsstämmaskallskeiPostEochInrikesTidningarochpåbolagetswebbplats.Attkallelseskett annonserasidagensindustri. Aktieägareskall,förattfådeltaibolagsstämma,anmälasighosbolagetsenastdendagsomangesikallelsentill stämman.dennadagfårejvarasöndag,annanallmänhelgdag,lördag,midsommarafton,juldagellernyårsafton ochejinfallatidigareänfemtevardagenförestämman. Aktieägarefårvidbolagsstämmamedföraettellertvåbiträden,dockendastomaktieägarengjortanmälanhärom tillbolagetpådetsättsomangesiföregåendestycke. 11Bolagetsaktierskallvararegistreradeiettavstämningsregisterenligtlagen(1998:1479)omkontoföringav finansiellainstrument. 22
SLOTTSVIKENSBOKSLUTSKOMMUNIKÉFÖRRÄKENSKAPSÅRET2018 Slottsvikensbokslutskommunikéförräkenskapsåret2018,publiceradden27februari2019,återgesi sinhelhetpådeföljande16sidorna(sidorna24 39). 23
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Q1, JANUARI MARS Q3, JANUARI SEPTEMBER Q2, JANUARI JUNI Q4, JANUARI DECEMBER SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Q4 2018 1 24
Detta är Slottsviken Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market och handlas via banker och fondkommissionärer. Namn med historisk förankring Namnet Slottsviken Fastighetsaktiebolag är hämtat från Slottsviken i Rådasjön, vid Gunnebo Slotts forna ägor i Mölndal. Den allra första fastigheten i Bolagets bestånd är belägen några kilometer bort, längs Rådavägen. Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt eu:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019. 25
Bokslutskommuniké avseende helåret 2018 Oktober december 2018 Okt. dec. 2018 Juli. sept. 2018 Okt. dec. 2017 Substansvärde per aktie, SEK 1,22 1,17 1,16 Rörelseintäkt, TSEK 1 679 1 756 1 865 Resultat efter skatt, TSEK 8 509-632 -184 Resultat per aktie, SEK 0,25-0,02-0,01 Januari december 2018 Jan. dec. 2018 Jan. dec. 2017 Rörelseintäkt, TSEK 7 023 7 910 Resultat efter skatt, TSEK 6 741-472 Resultat per aktie, SEK 0,20-0,01 Perioden i korthet Resultat och ställning För helåret 2018 summeras inäkterna fram till balansdagen till 7 023 tsek (7 910 tsek för helåret 2017. Resultat efter skatt uppgår till 6 741 tsek (-472 tsek). Resultatet påverkas av realisationsvinst från fastighetstransaktion. I resultatet ingår avskrivningar med 1 688 (1 820 tsek). Resultat före avskrivningar uppgick således till 8 585 tsek (1 348 tsek). För årets sista kvartal uppgick intäkterna till 1 679 tsek (1 856 tsek), och resultat efter skatt utföll med 8 509 tsek (-184 tsek). Även resultatet för fjärde kvartalet påverkas av ovan nämnda fastighetstransaktion. Därtill påverkas omsättningen negativt då Slottsviken inför fastighetstransaktionen friställt bostadsarea. Substansvärdet ökade under perioden och uppgår på balansdagen till 1,22 kr per aktie. Koncernens soliditet den 31 december 2018 beräknad på verkliga värden är 53 %, och på bokförda värden 45 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 43 %. I belåningsgraden ingår inte fastigheter som avtalats om försäljning under perioden men där tillträdde har skett efter periodens utgång. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med ifrs. Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisasde resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå. Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Q4 2018 3 26
Substansvärde Substansvärdet steg under kvartalet till 1,22 kr per aktie vilket är 0,05 kr högre än föregående kvartal (1,17 kr). Större delen av förändringen hänförs till Bolagets avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 december 2018 0,91 kr per aktie (0,66 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie b uppgick per balansdagen till 0,55 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 55 %, och med 40 % rabatt jämfört med bokfört värde. Fastighetsförsäljning Slottsviken avtalade om försäljning av fastigheten Stationen 4 via bolagsaffär den 6 november 2018 med åsatt fastighetsvärde om 34 msek. Köpare är en bostadsrättsförening, och affären slutfördes sedermera den 14 januari 2019. I transaktionen förvärvade samtidigt Slottsviken åtta bostadsrätter av bostadsrättsföreningen vilka kommer att avyttras under 2019. Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter bokslutsdatum har transaktionerna att förvärva fastigheten Rotorn 5, samt avyttringen av Stationen 4 genomförts. I övrigt bedömer styrelsen att inga väsentliga händelser att rapportera om har skett efter periodens utgång. VD har ordet Bolagets substansvärde, Slottsvikens fokusområde, fortsätter att öka. Återigen har också en transaktion genomförts som överstiger substansvärdet, vilket är glädjande. Genom försäljningen så har vi också minskat exponeringen och därmed risken gentemot bostadsmarknaden. Därtill har Slottsviken också förvärvat en fastighet i Kungälv, vilket kompletterar befintligt bestånd bra och skapar en attraktiv förvaltningsenhet. Vi kommer också att fortsätta att utveckla och investera i befintliga fastigheter, vilket till delar har belastat redovisat resultat och kan komma att göra så även framöver. Syftet med investeringarna är att öka fastighetsvärdena och därmed också Bolaget substansvärde. Jakob Österberg Verkställande direktör SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Q4 2018 4 27
Stadskärna Tätort Stadsnära tillväxtområden 60 msek är fastighetsbeståndets substansvärde 6 msek i nuvarande årliga hyresintäkter 1 2 Medelstora fastigheter. För små objekt för de stora bolagen och för stora objekt för de mindre bolagen. Få köpare & låg konkurrens om objekten. Lägre pris per m2 trots likvärdiga hyresnivåer. 3 Slottvikens verksamhet Fastighetsbestånd Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 msek fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 msek. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 5 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 79 procent samt logistik 16 procent. Stadsnära lägen fokus för expansion Slottsviken söker aktivt efter ytterligare förvärv att stärka befintlig fastighetsportfölj med. Strategin är att investera i fastigheter belägna i stadsnära lägen där det finns eller kommer att finnas goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruktur, och där tillväxttakten bedöms bli hög framöver. Förvärv kan komma att ske av såväl befintliga förvaltningsfastigheter såväl som utvecklingsfastigheter där Slottsviken kan vara med i hela samhällsbyggnadsprocessen med start i planprocesserna. Målsättningen är att över en tioårsperiod bygga upp ett fastighetsbestånd om minst en miljard kronor i syfte att erhålla en effektiv förvaltningsportfölj och att öka substansvärdet till gagn för aktieägarna. Bolaget kan dock komma att även avyttra fastigheter i syfte att realisera de värdeökningar som tillkommit. SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Q4 2018 5 28
Substansvärde, kr per aktie 1,40 1,15 0,90 0,65 0,40 2013, Q1 Q4 2014, Q1 Q4 2015, Q1 Q4 2016, Q1 Q4 2017, Q1 Q4 2018, Q1 Q4 Substansvärde per aktie ett mått på långsiktig värdetillväxt Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Då redovisat resultat kan komma att variera kraftigt över tid, likväl som Bolagets redovisade egna kapital inte avspeglar de värdeförändringar som sker i fastigheterna anses Bolagets substansvärde per aktie vara ett mer adekvat mått. Bolaget redovisar ett substansvärde om 1,22 kr per aktie vid utgången av 2018, vilket var fem öre högre jämfört med utgången av föregående kvartal. Beräkning av substansvärdet sker genom att Bolaget återkommande låter göra externa marknadsvärderingar av fastighetsbeståndet. Individuella värderingar sker av auktoriserade värderare, varefter Bolaget nogsamt följer förändringar i marknadsvärden på de marknader där Bolaget opererar och därefter justerar för eventuella investeringar som har skett. Värderingarna visar ett bedömt marknadsvärde för fastighetsbeståndet om 60 msek. Efter justering för likvida medel, övriga tillgångar och skulder är koncernens substansvärde den 31 december 2018 1,22 kr per aktie. Då Bolagets förlustavdrag ackumulerad av Bolagets tidigare verksamhet inom Life Science överstiger skillnaden mellan fastighetsbeståndets skattemässiga restvärde och dess marknadsvärde har Bolaget valt att inte göra någon avsättning för latent skatt i substansvärdesberäkningen. Förestående substansvärdesberäkning har inte varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisor. Särskilda risker Styrelsen vill särskilt uppmärksamma investerare på att strävandena att bygga upp verksamheten inom fastighetsförvaltning kan komma att ta längre tid, bli mindre framgångsrik, eller kräva mer kapital än förutsett. Detta mot bakgrund av att Bolagets kapitalbehov i hög grad är beroende av framtida avkastning från förvärvade fastigheter. Då bolaget delvis finansierar fastighetsförvärv med krediter med kort löptid med panträtt i fastigheter som säkerhet kan försämrade kreditvillkor från bolagets kreditgivare komma att inverka menligt på Bolagets finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga. Det kan inte heller garanteras att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital om behov skulle uppstå. Information till aktiemarknaden Slottsvikens information till aktiemarknaden och övriga intressenter ska präglas av korrekthet, rele- SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Q4 2018 6 29
vans, öppenhet och snabbhet. Bolagets pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga på www.slottsviken.se Där finns även ytterligare information om Bolaget, den finansiella utvecklingen och aktien. Rapporterna kommer att publiceras på Kommande händelser Årsstämma följande datum: Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari-juni Delårsrapport januari-september Bokslutskommuniké 2019 2019 05 27 2019 08 22 2019 11 25 2020 02 27 Bolagets årsstämma kommer att hållas 2019 04 25 på World Trade Center, Mässans Gata 18. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com Delårsrapporter Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. S LOT T S V I K E N FA S T I G H E T S A K T I E B O L AG B O K S LU T S KO M M U N I K É F Ö R Q 4 2 0 1 8 30 7
Aktien och ägare Spotlights äldsta bolag Slottsviken Fastighetsaktiebolags noterades som första bolag på Spotlight Stock Market den 21 november 1997. Sedan 2013 bedriver bolaget fastighetsförvaltning. Slottsviken Fastighetsaktiebolags aktier handlas på Spotlight Stock Markets lista. Bolagets aktier av serie a handlas under kortnamnet slott a, med isin-kod se0000102840. Aktier av serie b handlas under kortnamnet slott b, med isin-kod se0000102857. Likviditetsgarant Sedermera Fondkommision är från och med den 26 mars 2018 likviditetsgarant i Slottsviken Fastighetsaktiebolags b-aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare. Handeln i bolagets a-aktie är begränsad, medan handeln i b-aktien är mer livaktig. Ägare av aktie av serie a kan hos Slottsviken Fastighetsaktiebolag begära konvertering av aktien till serie b, så kallad omstämpling. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018. Slottsvikens Fastighetsaktiebolags ägarstruktur Slottsviken Fastighetsaktiebolag hade 1 091(1 162) aktieägare den 28 december 2018. Bolagets huvudägare är Lackarebäck Holding ab med ett ägande om 20,4 % av rösterna och 11,6% av kapitalet. Andra större ägare är Carl-Magnus Adolfsson med 12,8 % av rösterna och 10,2 % av kapitalet och Daniel Stensiö ab med 4,88 % av rösterna respektive 10,0 % av kapitalet. Slottsvikens tio största aktieägare Innehav (%) Röster (%) Lackarebäck Holding AB 11,56 20,43 Adolfsson, Carl-Magnus 10,16 12,84 Daniel Stensiö AB 10,00 4,88 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6,12 3,82 BK Julius Bär & Co 6,02 8,81 Tonicton, Tony 5,32 2,27 H3O Holding AB 4,83 2,06 Helenedal Kapital AB 2,80 7,27 Ljungren, Peter 2,62 3,01 Skandinaviska Enskilda Banken 2,58 8,06 Övriga 37,99 26,55 SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG DELÅRSRAPPORT FÖR Q4 2017 8 31
Fastighetsbestånd Strategiskt belägna industrioch verkstadslokaler Slottsviken förvärvade under 2015 industrilokaler i Partille, strategiskt beläget vid E20 10 km öster om Göteborg. Lokalerna inrymmer såväl småindustri- som verkstadslokaler om totalt 4 662 kvadratmeter. Delar av förvaltningsenheten utgörs av arrende från Partille Kommun. Fastighetsbeteckning Mellby 11:2 Del av Mellby 11:1, 4:69 (arrende) Adress Järnringen 46 52 Järnringen 46 52 Byggår 1987, 1989 2003, 2004 Bostadsarea - Lokalarea 2 888 m2 1 774 m2 Tomtareal 8 171 m2 5 760 m2 Åsatt fastighetsvärde vid förvärv 21 MSEK 4 MSEK Taxeringsvärde 11,5 MSEK 3,0 MSEK Modern logistikfastighet i centrala Kungälv Fastigheten Kungälv Verkmästaren 4 förvärvades 2015 och är belägen i centrala Kungälv, som ligger längs e6 25 km norr om Göteborg. Hela fastigheten förhyrs av ett statligt bolag, och hade ett åsatt fastighetsvärde om 18 msek vid förvärvstillfället. Byggnaden uppfördes år 2008 med en area om 1200 kvm. Tvetgatan Teknikergatan Fastighetsbeteckning Verkmästaren 4 Adress Teknikergatan 5 Byggår 2008 Bostadsarea Lokalarea Tomtareal Åsatt fastighetsvärde vid förvärv Taxeringsvärde 1 208 m2 4 042 m2 18 MSEK 0 MSEK (specialenhet, kommunikationsbyggnad) SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG DELÅRSRAPPORT FÖR Q4 2017 9 32
Attraktiv fastighet i expansiva Kungälv Slottsviken äger sedan 2019 Kungälv Rotorn 5. Byggnaden uppfördes 2008 och innehåller en livsmedelsproduktionsanläggning. Fastigheten är belägen intill motorväg e6. För fastigheten finns det positivt planbesked vilket i framtiden kan komma att möjliggöra ytterligare byggnation. Arbete med detaljplan beräknas påbörjas år 2021 Fastighetsbeteckning Kungälv Rotorn 5 Adress Rattgatan 8 Byggår 2008 Bostadsarea - Lokalarea 454 m2 Tomtareal 3 028 m2 Åsatt fastighetsvärde vid förvärv 7 MSEK Taxeringsvärde 2 MSEK Rattgatan Kommersiella fastigheter i Mölndal I Mölndal äger Slottsviken ett närcentrum vid Stensjön i Mölndal. Fastigheterna omfattar 444 kvm butiks- och restaurangarea. Omgivningarna utgörs i huvudsak av ett expansivt bostads- område, där det nyligen färdigställts ytterligare 270 bostäder. Allmänna kommunikationer finns bredvid fastigheten. Slottsviken har erhållit planbesked för att utveckla fastigheten till ett närcentrum med bostäder och kommersiell service. Fastighetsbeteckning Mölndal Pionen 1, Stensjön 1:44 Adress Tallkottegatan 1 Byggår 1982 Bostadsarea Lokalarea Tomtareal Åsatt fastighetsvärde vid förvärv Taxeringsvärde 444 m2 996 m2 5 MSEK 2 MSEK Rådavägen Tallkotteg. SLOTTSVIKEN FASTIGHETSAKTIEBOLAG DELÅRSRAPPORT FÖR Q4 2017 10 33