HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1
Innehållsförteckning HSB Certifiering verksamhetsplanering Öppnar dörren för delägarna! 3 Planerade månadsavgifter 4 Planerat underhåll och nyinvesteringar 5 Antagen kostnadsutveckling 7 Uppföljning 8 Information till delägarna 9 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 2
Öppnar dörren för delägarna*! Styrelsen anstränger sig I en HSB-certifierad bostadsrättsförening anstränger sig styrelsen för att ge viktig skriftlig information till delägare/medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos. Dessutom gör styrelsen ett kunskapstest på ämnena bostadsrätt, långsiktigt fastighetsägande och föreningsarbete. Mer information i en HSB-certifierad bostadsrättsförening I en HSB-certifierad bostadsrättsförening nöjer sig styrelsen inte med att lämna en årsredovisning som visar vad som hänt ekonomiskt under bokföringsåret. I en certifierad förening lämnar styrelsen även: Skriftlig information om planerat underhåll I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen varje år styrelsens aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. Skriftlig information om planerade månadsavgifter I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen en aktuell ekonomisk prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering I en HSB-certifierad bostadsrättsförening kontrollerar en oberoende professionell revisor styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. Certifikat HSB lämnar ett certifikat till de bostadsrättsföreningar som uppfyller HSB:s krav på HSB Certifierade bostadsrättsföreningar. Certifieringsrevisorer som godkänts av HSB:s Riksförbund utför kontrollen. *I en certifierad bostadsrättsförening behandlar styrelsen bostadsrättshavarna som delägare och lämnar ekonomiska prognoser och information om de närmaste årens underhåll och nyinvesteringar. Delägarna i en HSB-certifierad brf får värdefull delägarinformation varje år. En bostadsrätt i Sverige kostade i slutet av 2007 i genomsnitt ca 1,3 miljoner. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 3
Planerade månadsavgifter Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar 2010 2011 2012 2013 2014 Avgiftsförändring 0% 0% 0% 0% 0% Underlag för ekonomisk prognos Grundunderlag Nuvarande kostnader Befintliga lån (Specificeras i årsredovisningens noter) Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. (Underhållsåtgärder redovisas på sidan Planerat underhåll och nyinvesteringar.) Antaganden för prognos eller kalkyl (Redovisas på sidan Antagen kostnadsutveckling.) Låneränta Intäktsräntor Kostnadsutveckling på övriga kostnader Beräkningar Prognosen har skapats i ett speciellt kalkylprogram HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 4
Planerat underhåll och nyinvesteringar Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar som skall betalas med egna medel. År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr 2010 Renovering av 6 st tvättstugor av totalt 17 st, samt delvis byten av maskiner 2 650 000 2010 Belysning, gårdar och entréer utomhus, byte av stolpar och armaturer 530 000 2010 Cykelparkeringar med tak, delvis nyinvesteringar 280 000 2010 Spaljéer vid uteplatser, balkongtak (byte skivmaterial) 490 000 2010 Lås/cylinderbyte 130 000 2010 Mark, utvändig målning m m 315 000 2010 Samfälligheten aviserat underhåll av bl a värme- och parkeringsanläggning 1 050 000 2011 Renovering återstående tvättstugor samt delvis byten av maskiner 3 000 000 2011 Renovering av trapphus och belysning påbörjas 1 000 000 2011 Invändig målning 756 000 2011 Samfälligheten aviserat underhåll av bl a sopsug, spaljéer P-hus 803 000 2012 Fortsatt renovering av trapphus och belysning 1 000 000 2012 Invändig målning 199 000 2013 Fortsatt renovering av trapphus och belysning 1 000 000 2013 Utvändig målning balkongundersida, fönsterdörrar 460 000 2013 Samfälligheten aviserat fortsatt underhåll av bl a spaljéer P-hus 437 500 2014 OVK-besiktning, kanalrensning, rensning av avlopp 483 000 2014 Byte vitvaror samt övriga åtgärder 172 000 Beräknad kostnad för underhåll och ny investeringar som planeras betalas genom lån. År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr Inga åtgärder behöver lånefinansieras under femårsperioden Uppgifter om underhållsplaneringen Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult. Anmärkning: Till och med november 2007 biträddes vi av PFU-teknik för en omfattande revidering av underhållsplanen. Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 5
Antagen kostnadsutveckling Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån 2010 2011 2012 2013 2014 Låneränta på nya lån med bunden ränta 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,00% Låneränta på nya lån med rörlig ränta 1,50% 3,00% 4,35% 4,85% 5,00% Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. Uppskattade intäkts och kostnadsförändringar Uppräkning i % 2010 2011 2012 2013 2014 Hyresintäkter 2% 2% 2% 2% 2% Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten 2% 2% 2% 2% 2% Övrig driftskostnad 2% 2% 2% 2% 2% Fastighetsskatt/Kommunal fastighetsavg. 2% 2% 2% 2% 2% Se även bilaga 1 till Verksamhetsplaneringen Uppskattad medelinkomstränta Inlåningskonto / placering 2010 2011 2012 2013 2014 Genomsnitt 3 mån 12 mån bindning 1,34% 1,75% 2,25% 2,75% 3,00% Genomsnitt 2 års 4 års bindning 1,75% 2,5% 3,00% 3,50% 4,25% HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 6
Uppföljning Underhåll och nyinvesteringar Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till Verksamhetsplaneringen från föregående år Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen Måln. Balkongundersida, fönsterdörrar (S) Inget akut behov Cykelparkerig med tak (Tillk) Stämmobeslut Portkodlås (S) Åtgärdas successivt vid fel Hisslinor (S) Besiktning styr bytesfrekvens (T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit Styrelsens ekonomiska planering Ränteförändringar på omförhandlade lån samt information om nytecknade lån Omsättnings- Tidigare Ny bindningsform Långivare Lånebelopp Ny ränta datum ränta (bunden/rörlig) Swedbank 16,6 Mkr 2009-01-27 3,45% 3,55% Bunden 2,8 år SBAB 9,3 Mkr 2009-02-03 3,46% 3,82% Bunden 3,9 år Swedbank 14,9 Mkr *) 2009-05-25 3,98% 3,36% Bunden 2,8 år Swedbank 14,0 Mkr 2009-09-21 3,96% 1,48% Rörlig *) Belopp före extra amortering på 3,0 Mkr Föreningens fastigheter Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler 1986-1987 327 24 280 1 139 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 7
Information till delägarna Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter Hälften av styrelseledamöterna dock minst tre har gjort godkända kunskapstest för styrelseledamöter i HSB-certifierade bostadsrättsföreningar Redovisning av föreskriven information har lämnats till delägarna* Skriftlig medlemsinformation enligt krav delas ut till delägarna. Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed överlämnas en informationsskrift. Skriftlig information lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. Medlemsmöte utöver föreningsstämma hölls den 26 november 2009 Bromma den 12 februari 2010 HSBs bostadsrättsförening Svartvik, nr 268 Stockholm Tomas Jonsson Anders Björkblad Hans Almgren Johan Forsberg Gordon Rönnberg Lars Larsson Karin Burman Andreas Beijer Lotta Åhman Arne Wallin Wolf Barufke HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 8