Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter 117408 113000 118814 111766 138491 133696 142062 134135 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1289-1291 -1074-1472 Övriga externa kostnader -46190-43339 -50714-47830 Personalkostnader -79276-80554 -81264-81364 Avskrivningar av materiella anläggninstillgångar -2675-2733 -2432-2667 -129430-127918 -135484-133334 Rörelseresultat 9 061 5 778 6 577 802 Resultat före finansiella poster 9 061 5 778 6 577 802 Ränteintäkter och liknade resultatposter -26 0 78 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0-26 0 78 0 Resultat efter finansiella poster 9 034 5 778 6 655 802 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 Resultat före skatt 9 034 5 778 6 655 802 Aktuell skatt 0 0 0 0 Årets resultat 9 034 5 778 6 655 802
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) TILLGÅNGAR 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, musikinstrument 26013 24034 24803 Finansiella anläggningstillgångar Andelar 1 1 1 Andra långfristiga fordringar 0 0 0 1 1 1 Summa anläggningstillgångar 26 014 24 035 24 804 Omsättningstillgångar Varulager m m 334 502 492 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 712 1478 1965 Fordringar på ägaren 23854 19790 21687 Övriga fordringar 5904 6551 5124 Skattefordringar 0 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5277 6858 4542 35748 34677 33318 Kassa och bank 84 74 85 Summa omsättningstillgångar 36 166 35 253 33 895 SUMMA TILLGÅNGAR 62 180 59 288 58 699
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) SKULDER Eget Kapital 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 Budet eget kapital Aktiekapital (7000 aktier med kvotvärde 1000 kr) 7000 7000 7000 Reservfond 315 315 315 7315 7315 7315 Fritt eget kapital Överkursfond 2158 2158 2158 Balanserat resultat 1372 1372-1791 Årets resultat 9034 6655 10341 12564 10184 10708 Summa eget kapital 19 880 17 500 18 023 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar 9612 9820 9672 Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3186 4704 4616 Övriga skulder 3018 1988 1830 Skatteskulder -394 2258 471 Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 26878 23018 24087 32688 31967 31004 Summa skulder 42 300 41 788 40 676 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 180 59 288 58 699
Specikation månadsredovisning 2015, Balansräkningen TILLGÅNGAR Grupp/kto Belopp Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anl 13512725 1220 Möbler + inventarier, verksamheten 15690789 1225 Musikinstrument 22123877 1229 Ack avskrivningar maskiner + inv -35925490 1240 Bilar 305287 1249 Ack avskrivingar maskiner o in -305287 1250 Datorer 2199536 1259 Ack avskrivningar datorer -1675181 1292 Fastighetsinventarier 2571996 1295 Konst och liknande tillgångar 4837264 Summa maskiner och inventarier 23335516 Förbättringsutgift annans fastighet 1120 Förbättringsutgift annans fastighet 3985333 1129 Ack avskrivningar förbättr utgift -1310987 1230 Fastighetsinventarier ombyggnad 7433581 1239 Ack avskrivningar maskiner + inv -7430702 Summa förbättringsutgifter annans fastighet 2 677 225 Summa materiella anläggninstillgångar 26 012 741 Finansiella anläggningstillgångar 1330 Aktier och andelar i intresseföretag 1000 1380 Långfristig fordran instrumentlån 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 Summa anläggningstillgångar 26 013 741 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1410 Lager mat 0 1420 Lager lättdryck 6263 1430 Lager starköl 5491 1440 Lager vin 42843 1443 Lager sprit 4378 1445 Lager tomglas och tomfat 17252 1450 Lager av grammofonskivor 258234 1460 Diverse artiklar i shopen 0 Summa varulager 334 460 Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 2334705 1560 Avgår: Kundfordringar VGR -1 622 692 712013 Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar VGR 1 622 692 1660 Övriga fordringar VGR 0 1940 Swedbank 22 099 943
1941 Swedbank 187 569 1942 Swedbank 121 153 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto EUR 0 2460 Lev skulder konc företag -92 351 2860 Skuld koncernföretag -84 528 23854477 Övriga fordringar 1611 Reseförskott 0 1612 Löneförskott 5329 1613 Förskott dirigent & solist 0 1614 Lån till personal 122750 1615 Nettolöneavdrag Flexpay 19972 1619 Nettolöneavdrag Västtrafik 0 1620 Semesterlönefordran 4663167 1630 Skattekonto 850923 1640 Skattefordran 0 1650 Redovisningskonto moms 241730 1689 Övriga kortfr.fordringar 0 5 903 871 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna räntor 0 1790 Interimsfordringar 906351 1791 Interndebitering 27662 1795 Övriga upplupna intäkter 2902034 1799 Periodiseringskonto 1441094 5 277 141 Summa kortfristiga fordringar 35 747 502 Kassa och Bank 1910 Kassa 9901 1911 Växelkassa 21000 1912 Växelkassa Kontrabaren 26000 1915 Bankinsättningar 27071 1919 Kassadifferens 0 1921 Checkkonto 0 1922 Föreningssparbanken 0 83 972 Summa omsättningstillgångar 36 165 934 SUMMA TILLGÅNGAR 62 179 675
Specikation månadsredovisning 2015, Balansräkningen SKULDER OCH EGET KAPITAL Grupp/kto Belopp Eget kapital Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital -7000000 2084 Reservfond -315337 2085 Uppskrivningsfond 0 Summa bundet EK -7315337 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlus 10127836 2093 Erhållna aktieägartillskott -11500000 2097 Överkursfond -2157633 2099 Årets resultat -9034391 Summa fritt Eget kapital -12564188 Summa Eget Kapital -19 879 525 Obeskattade reserver 2150 Överavskrivningar -9 612 287 Summa Obeskattade reserver -9 612 287 Långfristiga skulder 2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån) 0 2360 Övriga långfristiga skulder (personal) 0 2390 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörskulder -3 278 646 Avgår: Lev.skulder till VGR -92 351-3 186 295 Skulder till koncernföretag 1940 Swedbank 22 099 943 1941 Swedbank 187 569 1942 Swedbank 121 153 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto 0 2460 Lev sk konc ftg -92 351 2860 Skuld koncernföretag -24 898 1560 Kundfordringar VGR 1 622 692 1660 Fordringar VGR 0 23 914 107 Övriga Skulder 2710 Personalens källskatt -2313693 2720 Artistskatt -78792
2648 Ing. moms vilande 0 2650 Redovisningskonto moms -624997 2661 Reklamskatt -440-3017922 Skatteskulder 2510 Företagsskatt inkomstår 2014 3068870 2511 Företagsskatt Tax 12-839572 2512 Företagsskatt 2012 0 2513 Företagsskatt 2013 0 2514 Beräknad särskild löneskatt -1835085 394 213 Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2730 Lagstadgade soc. Avgifter -1683011 2744 KPA -3816390 2790 Övriga löneavdrag 0 2792 Konstföreningen -389 2793 Grupplivförsäkring -1 2794 Fackföreningsavgifter 0 2795 Löneavdrag Unionen -24898 2890 Övr kortfristiga skulder 0 2910 Upplupna löner -1237904 2915 Bruttoavdrag data leasing 0 2916 Bruttoavdrag sjukvård 0 2919 Övriga kortfrist personal skuld 0 2920 Upplupna semester löner 0 2970 Anslag 0 2971 Avrkn. Matbiljetter -18086 2972 Avrkn. Presentkort -222791 2973 Avrkn. Förmånskort 0 2974 Avrkn. Biljettförs 15/16-11464961 2975 Avrkn delbetalningar 241048 2976 Avräkn. iticket 2467 2977 Avräkn. Uthyrning -3200780 2980 Avräkning STIM -246341 2990 Interimsskulder -2083279 2995 Övriga förutbet. Intäkter -3122544-26 877 860 Summa kortfristiga skulder -32 687 864 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -62 179 675
Utfall Kassaflödesanalys 1506 Löpande verksamhet Årets resultat -5 328 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 1 994 Utrangeringar/nedskrivningar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar -54 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -3 388 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 157 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -1 676 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -2 471 Kassaflöde från löpande verksamhet -7 378 Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Investeringsverksamhet Investeringar -2 831 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 90 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 741 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -10 119 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 23 569 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 13 450 Kontroll av årets kassaflöde -10 119 Differens 0