Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter 42790 41741 44691 42157 52229 50992 55045 51847 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -638-565 -520-543 Övriga externa kostnader -19706-17903 -20473-18303 Personalkostnader -31713-33782 -31979-33929 Avskrivningar av materiella anläggninstillgångar -982-1025 -920-1000 -53040-53276 -53892-53776 Rörelseresultat -811-2 284 1 154-1 928 Resultat före finansiella poster -811-2 284 1 154-1 928 Ränteintäkter och liknade resultatposter -10 0 39 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0-10 0 39 0 Resultat efter finansiella poster -821-2 284 1 193-1 928 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 Resultat före skatt -821-2 284 1 193-1 928 Aktuell skatt 0 0 0 0 Årets resultat -821-2 284 1 193-1 928
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) TILLGÅNGAR 2015-03-31 2014-03-31 2013-01-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, musikinstrument 26028 25421 25646 Finansiella anläggningstillgångar Andelar 1 1 1 Andra långfristiga fordringar 0 0 255 1 1 256 Summa anläggningstillgångar 26 029 25 422 25 902 Omsättningstillgångar Varulager m m 351 474 587 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1888 2697 838 Fordringar på ägaren 13329 13112 15986 Övriga fordringar 1947 2586 963 Skattefordringar 0 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6330 8646 5190 23494 27040 22977 Kassa och bank 142 125 66 Summa omsättningstillgångar 23 986 27 640 23 630 SUMMA TILLGÅNGAR 50 016 53 063 49 531
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) SKULDER Eget Kapital 2015-03-31 2014-03-31 2013-01-31 Budet eget kapital Aktiekapital (7000 aktier med kvotvärde 1000 kr) 7000 7000 7000 Reservfond 315 315 315 7315 7315 7315 Fritt eget kapital Överkursfond 2158 2158 2158 Balanserat resultat 1372 1372-1791 Årets resultat -821 1193 1898 2708 4722 2265 Summa eget kapital 10 024 12 038 9 580 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar 9612 9820 9672 Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3127 3242 7729 Övriga skulder 2455 2300 2145 Skatteskulder 765 1992 339 Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 24033 23670 20065 30380 31204 30278 Summa skulder 39 992 41 025 39 951 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 016 53 063 49 531
Specikation månadsredovisning 2015, Balansräkningen TILLGÅNGAR Grupp/kto Belopp Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anl 12619171 1220 Möbler + inventarier, verksamheten 15536559 1225 Musikinstrument 21494391 1229 Ack avskrivningar maskiner + inv -34465751 1240 Bilar 305287 1249 Ack avskrivingar maskiner o in -305287 1250 Datorer 2199536 1259 Ack avskrivningar datorer -1609771 1292 Fastighetsinventarier 2571996 1295 Konst och liknande tillgångar 4837264 Summa maskiner och inventarier 23183394 Förbättringsutgift annans fastighet 1120 Förbättringsutgift annans fastighet 3985333 1129 Ack avskrivningar förbättr utgift -1144933 1230 Fastighetsinventarier ombyggnad 7433581 1239 Ack avskrivningar maskiner + inv -7429036 Summa förbättringsutgifter annans fastighet 2 844 945 Summa materiella anläggninstillgångar 26 028 339 Finansiella anläggningstillgångar 1330 Aktier och andelar i intresseföretag 1000 1380 Långfristig fordran instrumentlån 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 Summa anläggningstillgångar 26 029 339 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1410 Lager mat 0 1420 Lager lättdryck 6035 1430 Lager starköl 4265 1440 Lager vin 35395 1443 Lager sprit 5096 1445 Lager tomglas och tomfat 16143 1450 Lager av grammofonskivor 284101 1460 Diverse artiklar i shopen 0 Summa varulager 351 034 Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 2502898 1560 Avgår: Kundfordringar VGR -614 766 1888132 Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar VGR 614 766 1660 Övriga fordringar VGR 25 000 1940 Swedbank 12 257 405
1941 Swedbank 374 500 1942 Swedbank 235 133 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto EUR 0 2460 Lev skulder konc företag -93 035 2860 Skuld koncernföretag -85 212 13328557 Övriga fordringar 1611 Reseförskott 1726 1612 Löneförskott 15918 1613 Förskott dirigent & solist -17623 1614 Lån till personal 140838 1615 Nettolöneavdrag Flexpay 22120 1619 Nettolöneavdrag Västtrafik 0 1620 Semesterlönefordran 0 1630 Skattekonto 414711 1640 Skattefordran 0 1650 Redovisningskonto moms 1369244 1689 Övriga kortfr.fordringar 0 1 946 934 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna räntor 0 1790 Interimsfordringar 2034727 1791 Interndebitering 949 1795 Övriga upplupna intäkter 1227512 1799 Periodiseringskonto 3066765 6 329 953 Summa kortfristiga fordringar 23 493 577 Kassa och Bank 1910 Kassa 9901 1911 Växelkassa 21000 1912 Växelkassa Kontrabaren 26000 1915 Bankinsättningar 84748 1919 Kassadifferens 0 1921 Checkkonto 0 1922 Föreningssparbanken 0 141 649 Summa omsättningstillgångar 23 986 260 SUMMA TILLGÅNGAR 50 015 599
Specikation månadsredovisning 2015, Balansräkningen SKULDER OCH EGET KAPITAL Grupp/kto Belopp Eget kapital Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital -7000000 2084 Reservfond -315337 2085 Uppskrivningsfond 0 Summa bundet EK -7315337 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlus 10127836 2093 Erhållna aktieägartillskott -11500000 2097 Överkursfond -2157633 2099 Årets resultat 821337 Summa fritt Eget kapital -2708460 Summa Eget Kapital -10 023 797 Obeskattade reserver 2150 Överavskrivningar -9 612 287 Summa Obeskattade reserver -9 612 287 Långfristiga skulder 2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån) 0 2360 Övriga långfristiga skulder (personal) 0 2390 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörskulder -3 220 184 Avgår: Lev.skulder till VGR -93 035-3 127 149 Skulder till koncernföretag 1940 Swedbank 12 257 405 1941 Swedbank 374 500 1942 Swedbank 235 133 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto 0 2460 Lev sk konc ftg -93 035 2860 Skuld koncernföretag -85 212 1560 Kundfordringar VGR 614 766 1660 Fordringar VGR 25 000 13 328 557 Övriga Skulder 2710 Personalens källskatt -2126690 2720 Artistskatt -327938
2648 Ing. moms vilande 0 2650 Redovisningskonto moms 0 2661 Reklamskatt 0-2454628 Skatteskulder 2510 Företagsskatt inkomstår 2014 876820 2511 Företagsskatt Tax 12-839572 2512 Företagsskatt 2012 0 2513 Företagsskatt 2013 0 2514 Beräknad särskild löneskatt -801796-764 548 Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2730 Lagstadgade soc. Avgifter -1651530 2744 KPA -1370690 2790 Övriga löneavdrag 0 2792 Konstföreningen -9 2793 Grupplivförsäkring -1 2794 Fackföreningsavgifter 0 2795 Löneavdrag Unionen -20866 2890 Övr kortfristiga skulder 0 2910 Upplupna löner -1589429 2915 Bruttoavdrag data leasing 0 2916 Bruttoavdrag sjukvård 0 2919 Övriga kortfrist personal skuld 0 2920 Upplupna semester löner -2418214 2970 Anslag 0 2971 Avrkn. Matbiljetter -26653 2972 Avrkn. Presentkort -130894 2973 Avrkn. Förmånskort 0 2975 Avrkn biljettförsäljn. -139283 2976 Avräkn. iticket -5787350 2977 Avräkn. Uthyrning -2826611 2980 Avräkning STIM -251684 2990 Interimsskulder -3579940 2995 Övriga förutbet. Intäkter -4240036-24 033 190 Summa kortfristiga skulder -30 379 516 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -50 015 599
KF Kassaflödesanalys 513 Göteborgs Symfoniker AB Concatenate(cc.fPer(),cc.fAct() Concatenate(cc.fPer(),cc.fAct() Stefan Funkerud 2015-04-20 09:00 Utfall Kassaflödesanalys 1503 Löpande verksamhet Årets resultat -821 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 982 Utrangeringar/nedskrivningar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 30 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 191 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 152 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 1 797 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -11 359 Kassaflöde från löpande verksamhet -9 219 Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Investeringsverksamhet Investeringar -1 347 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 174 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 173 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -10 392 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 23 569 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 13 009 Kontroll av årets kassaflöde -10 560 Differens -168