Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 784, 30 april 2006 No 784, April 30, 2006 Den svenska statsskulden Central Government Debt Miljarder SEK Förändring, månad SEK billion Monthly change Nominell skuld i SEK Nominal debt in SEK Nominella statsobligationer Nominal bonds Övertagna nominella statsobligationslån Assumed nominal bond loan Ränte- och valutaswappar Interest rate and currency swaps Statsskuldväxlar T-bills Ränteswappar Interest rate swaps Privatmarknadslån Retail debt Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Real skuld i SEK Inflation-linked debt in SEK Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Obligationer m.m. i utländsk valuta Bonds etc. in foreign currencies Valutaswappar Currency swaps Terminskontrakt m.m. Foreign exchange forwards etc. Den svenska statsskulden Central Government Debt Statsskuldens sammansättning Structure of the Swedish central government debt Skuld i utländsk valuta 23,2% Foreign currency debt Real skuld i svenska kronor 7,% Inflation-linked debt in SEK Nominell skuld i svenska kronor 59,7% Nominal debt in SEK 742, 547, 3,9 230,8 256,0 9,0 63,6 28,3 7,2 22,4 288,7 26, 42,3 20,2 20,4 29,3 0,0 4,0 33,4 0,8 0,0 0,4 27,3 2,0 6,2 29,3 7, 30,2 243, 24,6 Producent: Förfrågningar: Ansvarig utgivare: Internetadress: ISSN 400-697 RGK, Ekonomi Erik Andersson, 08-63 47 Bo Lundgren http://www.rgk.se (se Översikt ) Sveriges Officiella statistik Produced by: Inquiries: Publisher: Internet address: ISSN 400-697 Swedish National Debt Office, Financial Accounting Erik Andersson +46-8-63 47 Bo Lundgren http://www.rgk.se (see Sitemap ) Official statistics of Sweden Riksgäldskontoret tillämpar ett nytt statsskuldsmått i sin officiella redovisning fr.o.m. statsskuldsrapporten per 3 januari 2003. För vidare information se Riksgäldskontorets hemsida www.rgk.se The Swedish National Debt Office applies a new measure of the debt since January, 2003. Please look at www.rgk.se for further information.
Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella statsobligationer Nominal government bonds Nominella Benchmarklån Nominal benchmark bonds 037 SE000030449 5/8 995 5/8 2007 8,00 5/8 79 90 220 000 0,0 040 SE000042397 5/5 997 5/5 2008 6,50 5/5 59 786 505 000 50,7 043 SE0000460297 28/ 998 28/ 2009 5,00 28/ 7 62 420 000 0,0 048 SE00073709 5/3 2004 /2 2009 4,00 /2 49 989 845 000 0,0 045 SE0000722852 8/ 2000 5/3 20 5,25 5/3 62 034 90 000 0,0 046 SE0000909640 3/3 2002 8/0 202 5,50 8/0 44 695 550 000 0,0 04 SE000042389 5/5 997 5/5 204 6,75 5/5 63 773 965 000 0,0 049 SE00025035 6/9 2004 2/8 205 4,50 2/8 36 489 260 000 0,0 050 SE00057699 9/9 2005 2/7 206 3,00 2/7 34 989 640 000 3 000, 047 SE000493 28/ 2004 /2 2020 5,00 /2 4 702 400 000 499,0 544 983 995 000 6 000,8 Övriga nominella statsobligationslån Other nominal government bonds 044 SE0000537995 2 20/4 999 20/4 2006 3,50 20/4 0 35 35,6 038 SE0000346272 25/0 996 25/0 2006 6,50 25/0 072 870 000 0,0 034 SE000097535 20/4 993 20/4 2009 9,00 20/4 04 620 000 0,0 2 4 490 000 35 35,6 Övertagna nominella obligationslån Assumed nominal bond loans 2006 300 000 000 0,0 2007 500 000 000 0,0 2008 600 000 000 0,0 2009 550 000 000 0,0 200 700 000 000 0,0 20 250 000 000 0,0 3 900 000 000 0,0 Ränteswappar Interest rate swaps 2006 750 000 000 0,0 2007 5 050 000 000 0,0 2008 8 350 000 000 0,0 2009 6 350 000 000 0,0 200 7 950 000 000 0,0 20 8 750 000 000 0,0 202 8 700 000 000 500,0 203 7 050 000 000 250,0 204 8 550 000 000 250,0 205 5 250 000 000 0,0 206 500 000 000 500,0 207 500 000 000 0,0 208 250 000 000 250,0 2020 250 000 000 0,0 202 750 000 000 500,0 9 000 000 000 750,0 Valutaswappar Currency swaps, SEK 2006 500 000 000 7 000,0 2007 38 050 000 000 0,0 2008 25 200 000 000 0,0 2009 8 050 000 000 0,0 200 8 50 000 000 0,0 20 22 300 000 000 0,0 202 8 500 000 000 500,0 203 250 000 000 250,0 204 2 500 000 000 750,0 205 500 000 000 0,0 206 2 250 000 000 750,0 202 500 000 000 500,0 39 750 000 000 3 250,0 Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps 320 248 485 000 25 34,8 Parallellobligation till lån 043E i EUR. Corresponding to a parallel loan 043E issued in EUR. 2 Parallellobligation till lån 044E i EUR. Corresponding to a parallel loan 044E issued in EUR. 2
ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK 4 Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK 4 Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Statsskuldväxlar Treasury bills SE000607458 9/4 2006 0 27 464,0 0 27 58,9 SE000625567 7/5 2006 3 350 976 423 6 368,8 3 456 005 000 6 395,0 SE000394222 2/6 2006 64 76 204 773 2 52,8 65 656 080 000 2 530,4 SE000700030 9/7 2006 24 897 909 956 24 897,9 25 024 240 000 25 024,2 SE000394230 20/9 2006 67 266 222 795 9 936,5 68 604 95 000 0 023,5 SE00058752 20/2 2006 48 469 792 205 6 888,8 49 497 590 000 6 995,4 SE000659806 2/3 2007 5 449 206 329 0,0 5 80 020 000 0,0 Ränteswappar Interest rate swaps 252 95 32 48 33 49,8 256 048 30 000 33 386,6 2006 750 000 000 0,0 2007 5 050 000 000 0,0 2008 8 350 000 000 0,0 2009 6 350 000 000 0,0 200 7 950 000 000 0,0 20 8 750 000 000 0,0 202 8 700 000 000 500,0 203 7 050 000 000 250,0 204 8 550 000 000 250,0 205 5 250 000 000 0,0 206 500 000 000 500,0 207 500 000 000 0,0 208 250 000 000 250,0 2020 250 000 000 0,0 202 750 000 000 500,0 9 000 000 000 750,0 Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar Total Treasury bills and swaps 347 048 30 000 32 636,6 Nr ISIN Nr Förfallodatum Årlig vinstutlottning, % 2 Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No ISIN No Maturity date Coupon rate, % 2 Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella privatmarknadslån Nominal retail debt Premieobligationslån Lottery bonds 998: SE0000476632 6/6 2006 3,75 3 400 000 000 0,0 2003:2 SE0006302 4/ 2006 2,0 5 500 000 000 0,0 2002:2 SE0000996332 5/6 2007 2,80 3 500 000 000 0,0 999: SE000054507 9/ 2007 2,00-6,00 3 3 700 000 000 0,0 2004:2 SE0002508 9/ 2007,80 4 900 000 000 0,0 2003: SE00005004 3/5 2008 2,40 4 200 000 000 0,0 998:2 SE00005974 2/2 2008 3,30 3 900 000 000 0,0 2004: SE0007242 2/4 2009 2,30 4 600 000 000 0,0 2005: SE000360207 4/0 2009,80 4 800 000 000 0,0 2005:2 SE000526765 26/0 200,50 3 800 000 000 0,0 42 300 000 000 0,0 Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under Typ av ränta värde, SEK 4 månaden, mkr belopp, SEK månaden, mkr Change during Amount Change during Type of interest Cost value, SEK 4 month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldsspar National debt savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Fast 5 6 260 047 459 3,7 7 003 489 364 7,5 Annual savings, payment of interest on maturity Rörlig 6 0 2,5 0 2,5 Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest Fast 5 543 703 775 3,3 543 703 777 3,3 Månadsspar Monthly Savings Rörlig 6 322 374 55 3,8 322 374 55 3,8 Riksgäldsspar utan tidsgräns Savings Account Rörlig 6 2 45 477 52 25,9 2 45 477 52 25,9 Ännu ej redovisat per lån Not yet booked per loan 4 690 444,0 4 690 444,0 20 592 293 345 25,6 2 335 735 252 9,5 Summa nominella privatmarknadslån Total nominal retail debt 63 635 735 252 9,5 Utlottning Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (2003:), (2003:2). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2002:2), (2004:). Feb, Jun, Oct (998:), (2005:2). May, Nov (999:). Jun, Dec (998:2). Jan, Apr, Jul, Oct (2004:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2005:). 2 Vinsterna är skattefria. Lottery bond prizes are tax exempt. 3 Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar. The coupon rate is floating and adjusted according to the 6-month Treasury bill rate. 4 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue 5 Fixed rate of interest from registration to maturity. 6 Floating rate of interest from registration to maturity. 3
ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Nominella statsobligationslån med återköpsavtal Nominal government bonds with repurchase agreement 3/4 2006 0 0 786,0 2/5 2006 0 74 385 789 0 74,4 5/5 2006 5 253 458 330 5 253,5 Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) 2 Treasury bills on tap (Liquidity bills) 2 5 994 844 9 5 208,8 SE0006872 3/4 2006 0 998,9 0 2 000,0 SE00067544 5/4 2006 0 997,7 0 2 000,0 SE00069004 6/4 2006 0 599,8 0 600,0 SE0006950 7/4 2006 0 00,0 0 00,0 SE000689597 2/4 2006 0 2 498,0 0 2 500,0 SE000708462 4/5 2006 5 495 445 84 5 495,4 5 500 000 000 5 500,0 SE000709775 5/5 2006 474 603 508 474,6 475 000 000 475,0 SE00070889 2/5 2006 749 040 500 749,0 750 000 000 750,0 6 79 089 92 475,2 6 725 000 000 475,0 Statsskuldväxlar med återköpsavtal Treasury bills with repurchase agreement 3/4 2006 0 7 954,0 4/4 2006 0 0,4 2/5 2006 406 764 36 406,8 Realräntelån med återköpsavtal Inflation-linked bonds with repurchase agreement 406 764 36 7 546,8 3/4 2006 0 2 835,4 2/5 2006 46 272 790 46,3 Kortfristiga bankplaceringar 3 Deposits 3 46 272 790 2 689, 5 077 000 000 5 077,0 5 077 000 000 5 077,0 Summa likviditetsförvaltningsinstrument Total liquidity management instruments 28 349 88 270 425, Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK 7 25 283 9 27 266,4 Summa nominell skuld i SEK Total nominal SEK debt 742 066 947 6 20 350,2 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. 2 Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis. 3 Bankplaceringar som tillgångar är 0 kronor. Deposits (assets) are 0 SEK. 4
Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK Låne- Förfallo- Ränte- Ränteför- Utestående belopp, Ändring under Utestående belopp, Ändring under Nr ISIN Nr datum datum sats fallodag SEK, exkl. inflation månaden, mkr SEK, inkl. inflation månaden, mkr Date of Maturity Coupon Coupon Amount outstanding, SEK Change during Amount outstanding, SEK Change during No ISIN No issue date rate date excl. Inflation comp. month, SEK million incl. Inflation comp. month, SEK million Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds 30 SE0000306805 /2 995 /2 2008 4,00 /2 3 484 25 000 900,0 36 57 426 707 205,0 306 SE00057707 27/9 2005 /4 202,00 /4 4 73 875 000 0,4 4 98 782 342 65,6 300 SE0000235434 /4 994 /4 204 Zero - 0 984 90 000 60,0 2 66 665 554 29,6 305 SE0000555955 /2 998 /2 205 3,50 /2 58 295 560 000 60,0 64 0 948 606 240,8 302 SE000037943 /2 995 /2 2020 4,00 /2 35 229 390 000 78,0 40 804 302 24 42,2 303 SE0000479453 /2 997 /2 2028 3,50 /2 3 000 000 0,0 3 432 57 0,0 304 SE0000556599 /2 998 /2 2028 3,50 /2 39 087 425 000 3,0 42 970 26 347 9,3 89 257 565 000 845,4 20 402 684 367 985,4 Övertagna reala obligationslån Assumed inflation-linked bond loans 2008 680 000 000 0,0 779 308 64 3,6 205 35 000 000 0,0 345 365 555,6 995 000 000 0,0 24 674 69 5,2 Typ av Anskaffnings- Ändring under Utestående belopp, Ändring under ränta värde, SEK månaden, mkr SEK, inkl. inflation månaden, mkr Type of Change during Amount outstanding, SEK Change during interest Cost value, SEK month, SEK million incl. Inflation comp. month, SEK million Riksgäldsspar National Debt Savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast, real 2 732 428 06 0,4 84 358 425,5 732 428 06 0,4 84 358 425,5 Summa real skuld i SEK Total inflation-linked debt in SEK 22 368 76 960 989,2 Summa lån i SEK Total debt in SEK 954 435 664 570 8 36, Inflationskompensation Inflation compensation Nr No Inflationskompensation Inflation compensation 30 4 673 30 707 306 24 907 342 300 82 475 554 305 5 806 388 606 302 5 574 92 24 303 432 57 304 3 882 70 347 Övertagna reala obligationslån Assumed inflation-linked bond loan 29 674 69 2 274 793 535 2 Fixed real rate of interest. 5
Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Förfallo- Ränte- Utestående Utestående Ändring under ISIN Nr Lånedatum datum Räntesats förfallodag 2 Valuta belopp, valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Amount out- Change during ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date 2 Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Publika obligationer i utländsk valuta Public bonds issues in foreign currencies XS0074947002 23/4 997 23/4 2007 7,875 23/4 AUD 00 000 000 592 80 000 0,0 XS02033320 2/9 2005 2/9 2008 5,25 2/9 AUD 50 000 000 858 7 600 0,0 XS02033320 2/0 2004 6/ 2008 4,96 6/ S AUD 08 000 000 574 494 876 0,0 XS023526246 3/3 2005 3/3 205 5,75 3/3 AUD 200 000 000 2 528 800 0,0 558 000 000 3 47 005 276 0,0 XS004689329 /2 993 /2 2008 7 /2 CAD 350 000 000 2 22 350 000 0,0 350 000 000 2 22 350 000 0,0 CH0005695 8/9 996 8/9 2006 4,5 8/9 CHF 200 000 000 07 600 000 0,0 CH0005629685 3/ 997 3/ 2007 4 3/ CHF 500 000 000 2 537 370 000 0,0 700 000 000 3 608 970 000 0,0 SE0000537797 4 9/2 999 20/4 2006 3,5 20/4 EUR 0 0 23 572,8 ES02733506 8/ 996 8/ 2006 7,35 8/ EUR 48 627 889 48 547 430 0,0 FR000009209 3/2 997 3/2 2007 3 3/2 Q EUR 76 224 509 656 000 000 0,0 DE00035356 5/3 996 5/3 2008 6,5 5/3 EUR 02 462 893 94 625 600 0,0 FR00000877 30/9 996 24/0 2008 6,625 24/0 EUR 457 347 052 3 869 00 000 0,0 SE0000459539 5 28/ 998 28/ 2009 5 28/ EUR 3 000 000 000 26 069 000 000 0,0 ES027335038 9/4 996 28/2 2026 9,405 28/2 EUR 60 0 20 534 00 000 0,0 3 744 763 553 32 46 373 030 23 572,8 GB0008674540 9/ 983 22/ 200 3,5 22/ S GBP 44 45 700 520 845 859 0,0 GB0008676255 7/0 984 5/7 202 5/ S GBP 87 000 000 939 238 080 0,0 GB000867848 20/ 985 5/9 204 9,75 5/3 S GBP 80 82 000 875 836 004 0,0 2 597 700 2 335 99 943 0,0 JP575200BS53 30/5 996 30/5 2006 AUD 4,05 30/5 JPY 0 000 000 000 625 0 000 0,0 JP575200CS52 30/5 996 30/5 2006 AUD 3,6 30/5 JPY 0 000 000 000 625 0 000 0,0 JP575200AS70 /7 996 /7 2006 AUD 3,6 /7 JPY 9 000 000 000 544 752 000 0,0 JP575200BS79 25/7 996 25/7 2006 AUD 4 25/7 JPY 0 000 000 000 65 420 000 0,0 JP575200CS78 25/7 996 25/7 2006 AUD 4, 25/7 JPY 0 000 000 000 65 420 000 0,0 JP575200DS77 25/7 996 25/7 2006 AUD 3,725 25/7 JPY 0 000 000 000 65 420 000 0,0 XS0067873983 4/8 996 4/8 2006 AUD 3,95 4/8 JPY 4 200 000 000 53 970 000 0,0 XS006787380 4/8 996 4/8 2006 AUD 4, 4/8 JPY 2 500 000 000 258 669 600 0,0 XS007677979 6/5 997 5/6 2007 AUD 3,4 5/6 JPY 3 000 000 000 20 699 000 0,0 68 700 000 000 4 255 570 600 0,0 XS023559284 2/ 2005 2/ 2007 7 2/ NZD 200 000 000 26 745 800 0,0 XS0230047556 20/9 2005 20/5 200 6,25 20/9 NZD 50 000 000 799 65 200 0,0 350 000 000 926 36 000 0,0 XS08674845 27/2 2004 28/8 2007 2,5 28/8 USD 400 000 000 2 856 280 000 0,0 XS076252764 4/9 2003 2/2 2007 3,375 2/2 USD 500 000 000 4 25 850 000 0,0 XS008299956 2/ 998 2/ 2008 6,25 2/ USD 500 000 000 3 892 500 000 0,0 XS02572592 24/3 2005 24/9 2008 4 24/9 USD 600 000 000 4 70 840 000 0,0 XS067988947 2/5 2003 22/2 2008 3 22/2 USD 00 000 000 8 405 000 000 0,0 XS02328785 9/0 2005 5/ 2009 4,4 5/ USD 250 000 000 9 707 000 000 0,0 XS056688060 5/0 2002 29/2 2009 3,875 29/2 USD 300 000 000 207 895 000 0,0 US870200BU56 4/4 984 /4 2009 Zero /4 USD 832 000 860 882 736 0,0 US870200BZ44 6/2 985 /2 200 2 /2 S USD 43 396 000 394 86 808 0,0 XS020292032 25/ 2005 5/6 200 3,875 5/6 USD 200 000 000 8 42 280 000 0,0 XS0242670320 7/2 2006 7/2 20 4,5 7/2 USD 000 000 000 7 553 500 000 0,0 US870200CA83 2/6 985 /6 205,25 /6 S USD 67 08 000 470 658 005 0,0 XS00020029 6 / 985 / 205 0,25 /5 S USD 7 586 000 59 48 826 0,0 8 079 895 000 62 206 984 375 0,0 Summa publika obligationer i utländsk valuta Total public bonds issuses in foreign currencies 2 54 534 225 23 572,8 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 57 330 72 5 465,6 Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issuses including foreign currency gains/losses 2 725 864 945 29 038,4 L = Libor +/- marginal. L = LIBOR +/- margin. 2 S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta. S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest. 3 Speciella räntevillkor gäller. Special interest conditions. 4 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 044 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 044 issued in SEK. 5 Benchmarklån. Parallellobligation till lån 043 i SEK. Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 043 issued in SEK. 6 Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. Call or put option during the lifetime of the loan. 6
Utestående Ändring under År Valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Year Currency standing, SEK month, SEK million Privatplaceringar Private placements 2007 EUR 630 475 000 0,0 2008 EUR 2 50 000 0,0 200 EUR 3 97 767 500 0,0 20 EUR 573 030 000 0,0 6 522 422 500 0,0 2006 JPY 5 820 000 0,0 2007 JPY 2 50 805 597 0,0 2008 JPY 64 900 000 0,0 2009 JPY 2 400 000 0,0 200 JPY 2 395 205 000 0,0 5 425 30 597 0,0 203 USD 764 850 000 0,0 205 USD 737 397 505 0,0 502 247 505 0,0 Summa privatplaceringar Total private placements 3 449 800 602 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains / losses 28 554 60 248,9 Summa privatplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies 3 42 245 992 248,9 Utestående Ändring under Program Valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Program Currency standing, SEK month, SEK million Certifikat Commercial paper (CP) Summa certifikat Total commercial paper (CP) 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 0 0,0 Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies 0 0,0 7
Förfallodatum Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr Maturity date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Valutaswappar Swaps 2006 500 000 000 7 000,0 2007 38 050 000 000 0,0 2008 25 200 000 000 0,0 2009 8 050 000 000 0,0 200 8 50 000 000 0,0 20 22 300 000 000 0,0 202 8 500 000 000 500,0 203 250 000 000 250,0 204 2 500 000 000 750,0 205 500 000 000 0,0 206 2 250 000 000 750,0 202 500 000 000 500,0 Summa valutaswappar Total currency swaps 39 750 000 000 3 250,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 2 590 244 695 3 822, Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses 42 340 244 695 7 072, Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK 7 25 283 9 27 266,4 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 2 860 79 503 3 062,9 Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses 20 076 075 44 30 329,3 Valutaterminer i utländsk valuta Foreign exchange forwards in foreign currency Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency 22 756 40 77,3 Korrigeringspost Adjustment entry Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps 352 6 598 8,3 Summa lån i utländsk valuta Total foreign currency debt 282 92 735 336 46,9 Totalt orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency gains/losses 5 78 055 899 6 65,0 Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses 288 702 79 235 6 89,0 SUMMA STATSSKULD TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT 243 38 455 805 24 550, Garantier, SEK Guarantees, SEK Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million Garantier och lån med kreditrisk Guarantees and risk-exposed loans Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK 37 376 600 45 362,8 Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies 0 279 44 69 74,9 Summa Total 47 656 05 034 352, Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short-term debt instrument with an original maturity of one year or shorter. Other debt instrument are long-term. Besöksadress: Norrlandsgatan 5 Postadress: 03 74 Stockholm Telefon: 08-63 45 00 Fax: 08-2 2 63 E-post: rgk@rgk.se Internet: www.rgk.se Visiting address: Norrlandsgatan 5 Postal address: SE-03 74 Stockholm, Sweden Telephone: +46-8-63 45 00 Fax: +46-8-2 2 63 E-mail: rgk@rgk.se Internet: www.rgk.se Wildeco