EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Stadgeenlig utlysning 4. Val av ordförande för årsmötet 5. Val av sekreterare för årsmötet 6. Val av två justeringsmän 7. Fastställande av dagordning 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 9. Revisionsberättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Verksamhet och budget - Medlemmars motioner (inga inkomna) - Styrelsens propositioner (avgifter, budget och investeringsplan 2015 2016, miljöavgift) 12. Val av styrelse och funktionärer (valberedningens förslag läggs inom kort ut på hemsidan) 12.1 Val av ledamöter på 1 och 2 år 12.2 Val av styrelsesuppleanter på 1 år 12.3 Val av revisor på 1 år 12.4 Val av revisorssuppleant på 1 år 12.5 Val av övriga funktionärer 12.6 Val av valberedningsmän på 2 år 13. Övriga frågor/ information från styrelsen 14. Mötets avslutning Hjärtligt välkomna det bjuds på kaffe och bullar! Styrelsen Ekensbergs Båtsällskap www.ekensbergsbs.se
Ekensbergs Båtsällskap Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 15-09-26 Preliminär 15:24 Räkenskapsår: 14-09-01-15-08-31 Senaste vernr: 219 Resultatenhet: Hela företaget Period: 14-09-01-15-08-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier 472 940,00 37 839,00 510 779,00 1228 Ack nedskrivn inventarier -387 543,00-29 092,00-416 635,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 85 397,00 8 747,00 94 144,00 S:a Anläggningstillgångar 85 397,00 8 747,00 94 144,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Medlemsfordringar 9 740,00-6 740,00 3 000,00 S:a Fordringar 9 740,00-6 740,00 3 000,00 Kassa och bank 1910 Kassa 2 753,00-2 753,00 0,00 1930 Swedbank, transaktionskonto 275 908,92 516 138,09 792 047,01 1940 Swedbank, placeringskonto 1 903,36 4,85 1 908,21 1950 Swedbank, fasträntekonto 1 500 000,00-500 000,00 0,00 S:a Kassa och bank 780 565,28 13 389,94 793 955,22 S:a Omsättningstillgångar 790 305,28 6 649,94 796 955,22 S:A TILLGÅNGAR 875 702,28 15 396,94 891 099,22 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -346 929,81 24 103,53-322 826,28 2019 Redovisat resultat 24 103,53-24 103,53 0,00 2070 Ändam.bestämda medel - Klubbhus -60 000,00 0,00-60 000,00 2075 Ändam.bestämda medel - Traktorunderhåll -7 250,00 2 078,00-5 172,00 2076 Ändam.bestämda medel - Miljöinvesteringar -80 000,00 0,00-80 000,00 S:a Eget kapital -470 076,28 2 078,00-467 998,28 Kortfristiga skulder 2710 Personalens källskatt -5 491,00 0,00-5 491,00 2860 Depositioner - nycklar -64 000,00-1 500,00-65 500,00 2870 Depositioner - bommar -268 500,00 4 500,00-264 000,00 2940 Upplupna sociala avgifter -7 540,00 0,00-7 540,00 2973 Reserverad moms - hamnarrernden 0,00-28 143,00-28 143,00 2979 Upplupna o reserverade arvoden -34 095,00 6 000,00-28 095,00 2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -26 000,00 24 734,00-1 266,00 S:a Kortfristiga skulder -405 626,00 5 591,00-400 035,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -875 702,28 7 669,00-868 033,28 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 23 065,94 23 065,94
Ekensbergs Båtsällskap Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: 15-09-26 Preliminär 15:25 Räkenskapsår: 14-09-01-15-08-31 Senaste vernr: 219 Resultatenhet: Hela företaget Period: 14-09-01-15-08-31 Ackumulerat Ack fg år Årsbudget Rörelsens intäkter 3001 Nyttjandeavgifter - engång 2 000,00 12 000,00 14 000,00 3002 Årsavgifter 55 300,00 57 192,00 80 000,00 3003 Hamnavgifter 211 874,00 166 726,00 227 000,00 3004 Gästplatsavgifter 0,00 900,00 2 000,00 3005 Uppläggningsavgifter 137 101,00 132 269,00 185 000,00 3006 Köavgifter 3 850,00 5 000,00 5 000,00 3007 Påminnelseavgifter 2 100,00 1 800,00 1 000,00 3008 Övriga avgifter 9 830,00 6 995,00 10 000,00 3010 Försäljning fr hamnkontoret 210,00 170,00 1 000,00 3011 Avgift, missad vakt 400,00 0,00 0,00 3012 Avgift, upptagning av boj 0,00 0,00 1 000,00 3013 Avgift, utebliven städning 5 000,00 5 000,00 12 000,00 3015 Bet.differenser / avrundningar 2 744,00 0,00 0,00 3980 "kickback" Svenska Sjö 1 200,00 0,00 0,00 3990 Reavinst förs gammal traktor 0,00 19 500,00 0,00 S:a Rörelseintäkter 431 609,00 407 552,00 538 000,00 Direkta kostnader 4001 Arrende uppläggningsyta -61 845,00-64 639,00-81 000,00 4002 Arrende förvaltningsägd brygga -112 572,00-85 244,00-112 000,00 4003 Reserverad moms - hamnarrrenden -28 143,00 0,00 0,00 4009 Tillsynsavgifter -3 150,00 0,00-1 000,00 4010 Hamnen - rep & underhåll -14 094,00-29 083,00-70 000,00 4015 Uppläggning - rep & underhåll 0,00-7 858,00-6 000,00 4016 Rep, förbr o UH - traktor -3 415,00-3 575,00-3 000,00 4025 Renhållning -10 639,00-7 167,00-8 000,00 4030 Ungsomssektionen -6 567,00 0,00-30 000,00 4040 Förbundsavgifter -26 324,00-23 740,00-32 000,00 4045 90-årsfest -4 910,00-77 565,00 0,00 4050 Fest & tävlingar -4 128,00-5 298,00-12 000,00 4055 Arbeten & möten inkl förtäring -266,70-365,00-7 000,00 S:a Direkta kostnader -276 053,70-304 534,00-362 000,00 Bruttovinst 155 555,30 103 018,00 176 000,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -1 500,00 0,00-500,00 5015 VA -3 855,00-3 788,00-4 000,00 5020 El -29 838,00-25 643,00-30 000,00 5400 Förbrukningsmaterial -737,00 0,00-1 000,00 6110 Kontorsmaterial -1 448,50-3 658,00-2 000,00 6211 Telefoni -2 031,00-1 852,00-1 500,00 6230 Datakommunikation -1 482,75-595,00-500,00 6250 Porto -1 099,50-1 650,00-2 000,00 6300 Konsultarvoden -30 000,00-30 000,00-30 000,00 6310 Försäkringar -3 600,00-5 752,00-5 000,00 6570 Bankkostnader -1 589,00-1 040,99-500,00 S:a Övriga externa kostnader -77 180,75-73 978,99-77 000,00 Personalkostnader 7000 Arvoden & ersättningar m kontrolluppg -20 707,00-27 106,00-36 000,00 7510 Arbetsgivaravgifter -6 507,00-7 540,00-9 000,00 S:a Personalkostnader -27 214,00-34 646,00-45 000,00 Avskrivningar 7832 Avskrivning inventarier -29 092,00-25 307,00-26 000,00 S:a Avskrivningar -29 092,00-25 307,00-26 000,00 Rörelseresultat 22 068,55-30 913,99 28 000,00 Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 997,39 6 810,46 2 000,00 Resultat efter finansiella poster 23 065,94-24 103,53 30 000,00 Beräknat resultat 23 065,94-24 103,53 30 000,00 8999 Redovisat resultat 0,00 24 103,53 0,00
REVISIONSBERÄ TTELSE för Ekensbergs Båtsällskap 2014-09-01-2015-08-31 Undertecknade, av EBS utsedda revisorer, avger efter slutförd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning avseende verksamhetsåret 2014/2015 följande revisionsberättelse: Vi har granskat föreningens resultat- och balansräkning och tagit del av protokoll och andra tillgängliga handlingar som lämnat upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning under verksamhetsåret. Revisionen har inte givit anledning till anmärkningar beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna och bokföringen. Vi tillstyrker därför att resultat- och balansräkningen fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015 Stockholm den 15 oktober 2015 Camilla Björklund
Avgifter 2016 Nya miljöavgifter införs. Hamnavgift och uppläggningsavgift för år 2016 föreslås höjas med ca 15% från 2015. Detta för att täcka Stadens arrendekostnadshöjningar och eventuella momspålägg. Övriga avgifter föreslås oförändrade. Nyttjandeavgift Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning 2015 2016 2 000 kr 2 000 kr Årsavgifter Medlemsavgift 520 kr 520 kr Pensionär 260 kr 260 kr Junior 260 kr 260 kr Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap 100 kr 100 kr Hamnavgift Minsta platsbredd 2,0 meter 1 560 kr 1 795 kr Därutöver per decimeter 80 kr 92 kr Uppläggningsavgift Per kvadratmeter 100 kr 115 kr Miljöavgift Avgift för täckande av information och utbildning inom miljöområdet Förhöjd avgift om medlem uteblir från obligatiska miljömöten eller ej accepterar villkoren i "Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan" Övriga avgifter Extra sliptagning för medlemmar och för medlemskapssökande med plats i hamnen Extra av- och påmastning samt motorlyft för främmande som inte har plats i hamnen Sliptagning av främmande utan plats i hamnen (därav 200:- till funktionär i tjänst) -- 200 kr -- 1 000 kr 200 kr 200 kr 100 kr 100 kr 300 kr 300 kr Boj som ej upptagits inom angiven tid 1 000 kr 1 000 kr Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass) 1 000 kr 1 000 kr Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass) 1 000 kr 1 000 kr Påminnelseavgift För årsavgift 50 kr 50 kr För övriga avgifter 300 kr 300 kr Övrigt Nyckeldeposition (tillkommer 100:- i avgift) 300 kr 300 kr Bomplatsdeposition 6 000 kr 6 000 kr Nyckeldeposition gästplats 300 kr 300 kr Gästande båtar: per månad 1 000 kr 1 000 kr per vecka 300 kr 300 kr per dygn 80 kr 80 kr Hamnhyra för medlem per breddmeter och vecka 50 kr 50 kr Dekal 20 kr 20 kr Vimpel 70 kr 70 kr Ekensbergs Båtsällskap
EBS - budgetförslag verksamhetsåret Budget 2015/16 Utfall 2014/15 Budget 2014/15 Budget 2013/14 2015-09-01 -- 2016-08-31 Avgifter & övriga intäkter 3001 Nyttjandeavgifter - engång 3 000 2 000 14 000 14 000 3002 Årsavgifter 75 000 55 300 80 000 62 000 3003 Hamnavgifter (ökning 15% till 247 000 215 000 211 874 227 000 175 000 slår igenom först år 2017) 3004 Gästplatsavgifter 2 000 2 000 3005 Uppläggningsavgifter (ökning 15%) 178 000 137 101 185 000 140 000 3006 Köavgifter 5 000 3 850 5 000 5 000 3007 Påminnelseavgifter 1 000 2 100 1 000 1 000 3008 Övriga avgifter 10 000 12 974 10 000 10 000 3009 Miljöavgift 35 000 3010 Försäljning fr hamnkontoret 0 210 1 000 1 000 3012 Avgift, upptagning av boj 0 1 000 1 000 3013 Avgift, utebliven städning 5 000 5 000 12 000 12 000 3080 "kickback" Svenska Sjö 1 200 S:a avgifter och övriga intäkter 527 000 431 609 538 000 423 000 Kostnader 4000 Varor för försäljning 4001 Arrende uppläggningsyta -70 000-61 845-81 000-62 000 4002 Arrende förvaltningsägd brygga -112 000-112 572-112 000-86 000 4003 Reserverad moms, arrenden -45 500-28 143 4009 Tillsynsavgifter -1 000-3 150-1 000-1 000 4010 Hamnen - rep & underhåll -50 000-14 094-70 000-70 000 4015 Uppläggning - rep & underhåll -6 000 0-6 000-6 000 4016 Rep, förbr o UH - traktor -3 000-3 415-3 000-3 000 4025 Renhållning -10 000-10 639-8 000-8 000 4030 Ungdomssektionen -10 000-6 567-30 000 0 4040 Förbundsavgifter -30 000-26 324-32 000-32 000 4041 Miljöarbete -35 000 0 0 4050 Fest & tävlingar -12 000-9 038-12 000-12 000 4055 Arbeten & möten inkl förtäring -7 000-267 -7 000-7 000 S:a verksamhetskostnader -391 500-276 054-362 000-287 000 5010 Lokalhyra -1 500-1 500-500 -500 5015 VA -4 000-3 855-4 000-4 000 5020 El -30 000-29 838-30 000-30 000 5400 Förbrukningsmaterial -1 000-737 -1 000-1 000 6110 Kontorsmaterial -2 000-1 448-2 000-2 000 6211 Telefoni -2 000-2 031-1 500-1 500 6230 Datakommunikation -1 000-1 483-500 -500 6250 Porto -1 500-1 099-2 000-2 000 6300 Konsultarvoden -35 000-30 000-30 000-30 000 6310 Försäkringar -4 000-3 600-5 000-5 000 6390 Övr kostnader 0 0 0 0 6570 Bankkostnader -1 500-1 589-500 -500 S:a administration -83 500-77 180-77 000-77 000 7000 Arvoden & ersättningar m kontrolluppg -36 000-20 707-36 000-36 000 7510 Arbetsgivaravgifter -9 000-6 507-9 000-9 000 S:a arvoden -45 000-27 214-45 000-45 000 S:a kostnader totalt -520 000-380 448-484 000-409 000 Överskott / underskott före avskrivningar 7 000 51 161 54 000 14 000 7832 Avskrivning inventarier -29 000-29 092-26 000-26 000 8300 Ränteintäkter 1 000 997 2 000 12 000 Redovisat överskott / underskott -21 000 23 066 30 000 0
Proposition till EBS årsmöte 2015 Miljöavgift EBS har som målsättning att erbjuda medlemmar de bästa förutsättningarna för att bedriva ett gott miljöarbete. Vi vet att vår hantering av avfall, färger och kemiska produkter har stark påverkan på mark, växter och vatten på de ställen där vi vårdar våra båtar. För oss är det extra viktigt då vi har våra båtar i Mälaren som även är vårt dricksvatten. Styrelsen har tagit fram nya reviderade dokument för hur du som medlem ska hantera miljöfrågorna på bästa sätt. Vi vill säkerställa så att alla medlemmar tar del av aktuell dokumentation och aktivt deltar i arbete kring miljön genom att närvara på obligatoriskt miljömöte samt betala en årlig miljöavgift. Miljöavgiften ska vara 200 kr per år och debiteras första gången för år 2016 i samband med våraviseringen. Fortsättningsvis inkluderas avgiften i höstaviseringen som ju avser nästa års avgifter. Medlem ska skriftligen bekräfta att man läst igenom och accepterat villkoren i Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan samt kommer att delta i de obligatoriska miljömöten som styrelsen kallar till. Vid utebliven närvaro vid obligatoriska miljömöten eller om medlem inte skriver under ovan nämnda dokument påförs man en utökad miljöavgift om 1000 kr. Den årliga miljöavgiften på 200 kr ska användas för att täcka kostnader för information och utbildning inom miljöområdet. Styrelsen föreslår stämman att yrka bifall till förslag om Miljöavgift och villkoren kring denna.
E K E N S B E R G S B Å T S Ä L L S K A P M ö r t v i k s k r o k e n 1 3 1 1 7 6 9 S t o c k h o l m (Bilaga till Årsmöteshandlingarna 2015) Administrering av kö i EBS Som ni kanske vet och förhoppningsvis märkt sker det en del förändringar i båtklubben. Tidigare i år höjde vi bland annat avgiften för att stå i kö i klubben. Nu har Styrelsen beslutat att genomföra ännu en förändring till det tidigare kösystemet. För att underlätta hanteringen av kön och för att göra den så rättvis som möjligt har vi beslutat att de som står i kön kommer aviseras precis som alla andra en gång om året för köavgift á 150 kr. Innan vi genomför förändringen vill vi fråga de medlemmar som idag inte har någon båt men som ändå betalar medlemsavgift om behov av båtplats sommaren 2017. Om du har sådant önskemål ber vi dig meddela styrelsen detta snarast! Kontakta helst köansvarig/sekreterare Jonas Widerberg (widerberg.jonas@gmail.com). Från och med verksamhetsåret 2016 gäller alltså det nya kösystemet där man blir aviserad en köavgift en gång om året. Betalar inte avgiften så avförs man från kön. Detta kommer alltså gälla även de medlemmar som i framtiden vill ha en båtplats. Vi inför även möjligheten att pausa en båtplats ETT år. Detta innebär att om man säljer sin båt på hösten men räknar med att skaffa en ny till säsongen om två år (hopp på en säsong) så kan man meddela köansvarig detta. Båtklubben hyr då ut platsen till ny medlem men man får en plats först i kön till påföljande säsong och i mån om plats får man då en båtplats som passar. Skulle det vara fler som meddelat samma sak, gäller att den som först meddelat står först osv. Pausen kan bara göras en säsong men får man inte plats kommande säsong kan pausen förlängas. Avgifter (från redan köande) som kommer in 1 september fram till och med 1 januari 2016 räknas som köavgift för året 2016. Nya ansökningar som inkommer före 2015-12-31 registreras som gällande för 2016. Vänligen Styrelsen genom Jonas W.